В настоящем бизнес-плане рассмотрен проект по организации студии детского творчества островного формата в торговом центре. Студия будет открыта в одном из популярных ТЦ города с населением более 1 млн. жителей. Инвестиции в открытие — 529,2 тыс. руб. Планируемая выручка студии в мес. — 226 тыс. руб. (в среднем в первый год работы) Чистая прибыль — 53-90 тыс. руб (1 год работы). Срок окупаемости проекта — 8 месяцев. Рентабельность — 30%.
К преимуществам проекта можно отнести:
-
расположение в проходимом ТЦ, в месте с высоким трафиком;
-
отсутствие вложений в ремонт;
-
объединенный формат магазина+товаров детского творчества;
-
относительная простота ведения бизнеса;
-
возможность перемещения студии в другое место благодаря модульной конструкции;
Ориентировочный срок подготовки к запуску проекта — 2 месяца. Интегральные показатели эффективности проекта приведены в Табл. 1 бизнес-плана.
Таблица 1. Интегральные показатели эффективности
-
-
-
Срок окупаемости (PP), мес.
8
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.
8
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.
843 858
Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %
21,86
Внутренняя норма прибыли (IRR), %
15,63
Индекс доходности (PI)
1,59
-
-
2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ
В связи с ростом количества торговых центров в последние годы и их превращения в центры семейного досуга стал пользоваться спросом всевозможные комнаты для занимательного времяпрепровождения детей, где дети могут просто играть или заниматься творчеством и рукоделием. Интерес к формату детских творческих студий, о которых пойдет речь далее, имеется со всех сторон. Родителям нужно место, где можно оставить своих детей под присмотром на время совершения покупок, детям — площадка для «выплеска» энергии, а самим владельцам и арендаторам торгового центра наличие такой студии способствует повышению привлекательности ТЦ в глазах семей с детьми, а значит, в конечном итоге, приносит прибыль.
Наша студия будет представлять собой небольшой отдел детского творчества, расположенный в торговом центре города с населением более 1 млн. жителей. Студия будет иметь островной формат, располагаясь на пути к крупным якорным магазинам. Наша студия позволит детям заняться нескучными видами творчества — лепкой из полимерной глины, раскрашиванием фигур из гипса, созданием открыток и многое другое, а родители смогут оставить своих детей на время совершения покупок. Кое-что из созданного ребенком за время посещения студии можно будет забрать с собой бесплатно. Кроме того, благодаря формату «студия+магазин творчества», дети и их родители смогут приобрести готовые наборы для домашнего творчества.
Преимущество нашей студии будет заключаться в том, что родителям не нужно будет заботиться о времени посещения студии, записываться на какие-либо курсы и так далее. Привести и забрать ребенка можно будет в любое время работы торгового центра. С детьми будут работать педагоги-консультанты, имеющие педагогический опыт. Развивающие занятия помогут детям развивать творческие и художественные способности, мелкую моторику рук, внимание, память и усидчивость.
Объем вложений в открытие студии составит 529,2 тыс. руб. Большая часть средств (более 47%) придется на приобретение модульной конструкции для установки в ТЦ, остальная часть будет израсходована на закупку оборудования, обеспечения товарного наполнения точки, создания рекламных материалов, а также формирования фонда оборотных средств. Статьи стартовых затрат представлены в Табл. 2 бизнес-плана.
Таблица 2. Инвестиционные затраты проекта
-
-
-
-
-
№
НАИМЕНОВАНИЕ
СУММА, руб.
Оборудование
1
Модульная конструкция островного типа
250000
2
Комплект оборудования
57200
Реклама и нематериальные активы
3
Рекламные материалы
25000
4
Ценники и брендированная продукция
10000
5
Подключение интернета
2000
6
Регистрация и оформление
5000
Оборотные средства
7
Оборотные средства
80000
8
Товарное наполнение
100000
Итого:
529200
-
-
-
-
3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Основной услугой студии будут творческие занятия с ребенком. В качестве дополнительных услуг будет возможен аквагрим, платные мастер-классы и прочее (см. Табл. 3 бизнес-плана). Кроме того, формат студии будет предусматривать розничную торговлю товарами для творчества: расходными материалами, творческими наборами, игрушками и т.д. (номенклатуру и переменные издержки см. в Табл. 4 бизнес-плана).
Таблица 3. Услуги студии творчества
|
№ |
Услуга |
Описание услуги |
Стоимость |
|
1 |
Занятия в студии + собственный сувенир (будни) |
Детские занятия в студии творчества. Лепка из полимерной глины, раскрашивание гипсовой игрушки, создание открыток, рисунков. |
150 (час) 1 собственный сувенир (бесплатно) |
|
2 |
Занятия в студии + собственный сувенир (выходные) |
Детские занятия в студии творчества. Лепка из полимерной глины, создание гипсовой игрушки, создание открыток, рисунков, рисование песком. |
200 (час) 1 собственный сувенир (бесплатно) |
|
3 |
Аквагрим |
Нанесение красок на кожу на основе воды и натуральных красителей. Выбор персонажа по желанию ребенка |
350 |
|
4 |
Праздник в детской студии |
Аренда студии для проведения дней рождений и детских праздников |
от 3000/час |
|
5 |
Мастер-класс |
Проведение мастер-классов на территории заказчика |
договорная |
Таблица 4. Номенклатура и переменные издержки
|
№ |
ТОВАР |
ЗАТРАТЫ НА ЕД., руб. |
СР. ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА, % |
СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, руб. |
|
1 |
Набор полимерной глины (24 цвета) + формы для изготовления игрушек |
1050 |
62 |
1700 |
|
2 |
Набор инструментов для работы с полимерной глиной (6 инструментов) |
485 |
55 |
750 |
|
3 |
Формы для полимерной глины. Обычный |
70-470 |
42-70 |
99-800 |
|
4 |
Полимерная глина, (пакет 25 г.), цвета на выбор |
50-75 |
79-85 |
90-135 |
|
5 |
Гипсовая фигура-молд (Мультгерои, животные) |
100-550 |
50-150 |
150-1625 |
|
6 |
Игрушка гипсовая готовая |
120-670 |
83-250 |
220-2345 |
4.ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
Как уже было сказано выше, развитию подобного вида бизнеса способствуют несколько факторов. Во-первых, в России ежегодно увеличивается количество торговых центров. Совместные же походы «выходного дня» в торговый центр постепенно стали одной из форм семейного досуга. Согласно данным аналитического агентства Colliers International, количество торговых площадей в России с 2007 года увеличилось более чем в 2,5 раза (см. рис.1).
Рисунок 1. Общее количество торговых площадей в России 2007-2015 гг.
Еще один благоприятный фактор — рождаемость. Количество родившихся в стране, хоть и небольшими темпами, но растет. Главным образом данная тенденция касается городского населения. По данным Росстата, с 2007 по 2013 год рождаемость городского населения выросла со 1,12 млн человек до 1,35. В 2015 году в стране родилось более 1,45 млн человек (с учетом Крыма).
В-третьих, рынок товаров для детей и детского творчества традиционно считается одним из наиболее стабильных. В то время как многие отрасли на фоне экономических санкций и роста валютного курса с 2014 года начали активно стагнировать, рынок детских товаров смог удержаться на плаву. Это стало возможным, во-первых, за счет роста цен, а также за счет того фактора, что родители не привыкли экономить на своих детях даже в не слишком благополучные времена.
Целевой аудиторией проекта станут посетители торгового центра, а именно родители с детьми от 3 до 14 лет. Как правило, родители — это люди с уровнем доходов средний и выше среднего, имеющие среднее или высшее образование. Они могут состоять или не состоять в браке, главное — иметь ребенка дошкольного или младшего школьного возраста.
В связи с местоположением точки в торговом центре крупных вложений в рекламу не потребуется. На привлечение внимания детей и их родителей будет играть сама модульная конструкция острова, выполненная в ярких цветах, а также происходящий внутри островка творческий процесс. В оформлении точки будет присутствовать красочный логотип фирмы, который будет также использоваться на майках персонала, на промо-материалах, упаковке и т.д. Также для увеличения потока планируется использовать промоутеров, раздающих листовки на территории ТЦ. Для поддержания контакта с аудиторией и появления постоянных клиентов, будут вестись странички в социальных сетях, создана программа лояльности.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Студия творчества будет располагаться в одном из популярных ТЦ города и иметь островной формат. Площадь островка составит 18 кв. метров. Основной тратой на этапе подготовке станет покупка модульной конструкции. Сделана она будет по заказу у специализированной фирмы. Основными требованиями станут яркий и привлекающий внимание дизайн, а также безопасность конструкции для детей — использование безопасных материалов, сглаженные углы и проч. Оборудование является переносным, поэтому при необходимости его можно без серьезных усилий переставить в другое место. Траты на приобретение конструкции и прочего оборудования представлены в Табл. 5 бизнес-плана.
Таблица 5. Перечь оборудования
|
№ |
Наименование |
Цена, руб. |
Количество, шт. |
Стоимость, руб. |
|
1 |
Модульная конструкция островная (18 кв. метров) |
250 000 |
1 |
250 000 |
|
2 |
Компьютер |
26 000 |
1 |
26 000 |
|
3 |
Кассовое оборудование |
16 000 |
1 |
16 000 |
|
4 |
Стол детский |
1400 |
4 |
5600 |
|
5 |
Стул детский |
600 |
16 |
9600 |
|
Итого: |
307 200 |
|||
В приведенный перечень не включены расходы на закупку канцтоваров, брендированную продукцию, товарное наполнение, рекламные и брендированные материалы (см. Табл. 2).
В качестве плановой отметки продаж в течение первого года работы будет установлена сумма в размере 226 тыс. руб. Финансовые расчеты с учетом сезонности спроса приведены в Приложении 1 бизнес-плана.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Для осуществления проекта потребуется пройти следующие необходимые этапы:
-
регистрация предприятия (организационно-правовая форма — ИП), открытие банковского счета, постановка на учет в налоговый орган;
-
подбор и согласование места под аренду в торговом центре;
-
заказ, поставка и монтаж оборудования;
-
товарное наполнение;
-
найм и обучение персонала;
-
создание рекламных материалов.
Ориентировочный срок подготовительного периода проекта составит 2 месяца. На старте потребуется нанять двух педагогов-консультантов и администратора. В обязанности первых войдут непосредственно занятия с детьми, администратор будет следить за функционированием точки, проверять наличие расходных материалов. Несмотря на то, что серьезные требования к уровню образования персонала отсутствуют, к кандидатам будут предъявляться определенные требования к личным качествам, например, умение работать с детьми, доброжелательность, общительность, а также терпение и усидчивость. В первую очередь на работу будут наниматься сотрудники с педагогическим образованием и опытом. ФОТ см. в Табл. 6 бизнес-плана.
Таблица 6. Фонд оплаты труда
-
-
-
-
№
Должность
Оклад, руб.
Кол-во, чел.
ФОТ, руб.
1
Администратор
22 000
1
20 000
2
Педагог-консультант
20 000
2
40 000
Итого:
62 000
-
-
-
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Общий объем стартовых вложений в открытие детской студии составит 529,2 тыс. рублей. Статьи стартовых затрат представлены в Табл. 2 бизнес-плана. К постоянным затратам, помимо ФОТ (см. Табл. 6), можно отнести арендную плату, рекламу, управленческие расходы, амортизацию основных средств (см. Табл. 7 бизнес-плана). Амортизационные отчисления рассчитаны линейным способом на срок эксплуатации 5 лет. В переменные затраты войдет закупочная стоимость продукции, покупка расходных материалов — полимерной глины, форм, инструментов, упаковки и прочее. Финансовые показатели проекта, сделанные на трехлетний период, см. в Приложении 1. В расчетах учтена сезонность, увеличение выручки по мере узнаваемости точки, увеличение зарплаты персоналу.
Таблица 7. Постоянные затраты предприятия
-
-
-
-
-
-
№
НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма в мес., руб.
1
Арендная плата + коммунальные
30600
2
Амортизационные отчисления
5120
3
Реклама
4 000
4
Управленческие расходы
3 500
Итого:
43220
-
-
-
-
-
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Произведенные в данном бизнес-плане финансовые расчеты и выведенные на их основе простые и интегральные показатели эффективности позволяют утверждать о том, что проект по открытию студии детского творчества привлекателен для инвестиций. Так, планируемая выручка студии в мес. — 226 тыс. руб. (в среднем в первый год работы) Чистая прибыль — 53-90 тыс. руб (в первый год работы). Рентабельность — 30%. Окупить вложенные средства планируется на 8 мес. работы. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) в нашем случае положительна и составляет 843 8585 руб.. Об эффективности также говорят показатель внутренней нормы доходности (IRR), равный 15,63%, что больше принятой ставки дисконтирования, и индекс доходности (PI), превышающий 1 (1,59).
9. РИСКИ И ГАРАНТИИ
Старту и развитию бизнеса детской творческой студии могут помещать следующие факторы, приведенные в Табл. 9.
Таблица 9. Возможные риски и способы их предотвращения или их последствий
|
Фактор риска |
Вероятность наступления |
Тяжесть последствий |
Мероприятия |
|
Отсутсвие подходящих кадров |
средняя |
высокая |
Заблаговременное проведение собеседований, создание списка кандидатов |
|
Увеличение сроков и стоимости изготовления островного модуля |
низкая |
низкая |
Обращение к услугам фирмы, зарекомендовавшей себя на рынке, предварительное согласование сроков выполнения, сметы |
|
Трудность с расширением аудитории |
средняя |
средняя |
Проведение рекламных акций, выездные мастер-классы, обратная связь с клиентами через социальные сети, расширение услуг для детей |
|
Увеличение арендной платы |
средняя |
низкая |
Предварительная договоренность о размере аренды, сокращение издержек, смена места расположения |
|
Недостижение плана продаж |
низкая |
средняя |
Смена местоположения, более активная реклама |
|
Несчастный случай с ребенком |
маловероятная |
высокая |
Создания безопасного оборудования, использование безопасных для здоровья материалов, найм ответственных сотрудников |
10. Приложения , ПРИЛОЖЕНИЕ 1, План производства и основные финансовые показатели в трехлетней перспективе
Все материалы по тегу:
Свежие комментарии