Бизнес-план диспетчерской службы такси

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Южно-Уральский государственный университет»

(национальный исследовательский университет)

Факультет «Экономика и предпринимательство»

Кафедра «Экономика и инновационное развитие бизнеса»

Бизнес-план диспетчерской службы такси

Проверил преподаватель

кафедры ЭиИРБ

_______Голлай А.В.

Автор работы

Студент группы ЭиП-485

_________Давлетшина Д.С

Челябинск 2016

1. Организация бизнеса

1.1 Описание компании

бизнес план продажа финансирование

Компания «Speed» — предоставляет информационные услуги водителям, желающим оказывать транспортные услуги населению.

Название компании:

Speed — в переводе с английского — скорость. Названием, мы хотим подчеркнуть преимущество наших услуг. Скорость — символизирует, не только быструю перевозку наших клиентов, но и скорость обработки заказа, и высокую скорость приезда такси.

Миссия компании:

Помогать людям оказаться в нужное время, в нужном месте.

Мы помогаем добраться до места назначения быстро и с комфортом.

Цель компании:

Привлечь в организацию частных перевозчиков, расширить географию и спектр оказываемых услуг.

Философия компании:

Организовать перевозку людей быстро, недорого и с комфортом.

Автопарк будет состоять из иномарок и отечественных авто последних моделей, что обеспечит комфорт при перевозках. Подбор кротчайшего пути позволит снизить затраты на топливо и обеспечит быструю доставку наших клиентов в нужное место.

Цели и задачи на первый год существования организации:

• привлечь как можно больше частных перевозчиков,
• создать сайт организации,
• запустить свое мобильное приложение для IOS, Android и Windows, Phone, заключить договора о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях, как минимум, с десятью организациями (например, рекламные агентства, рестораны, развлекательные центры).

Описание услуг

Прием заказов на перевозку пассажиров, по телефону, через мобильное приложение и заявки, оставленные на сайте.

Юридический статус фирмы

Для диспетчерской службы такси будет выбрана форма индивидуальный предприниматель, так как:

• ип имеет возможность вести бухгалтерию по упрощенной системе налогообложения,
• вся полученная прибыль находится в распоряжении предпринимателя.

Офис диспетчерской службы будет арендоваться в центральном районе, по адресу Проспект Ленина, 83.

Близость остановки, банков. Видео наблюдение, охрана, сигнализация, коммунальные платежи включены, интернет.

1.2 План продаж

Описание основных услуг

Прием заявок на перевозку, по телефону, на сайте, либо через приложение. Передача информации через специальное мобильное приложение водителям.

Анализ осуществимости проектных решений

В настоящее время, услуги такси пользуются большим спросом. Это можно объяснить широким доступом и распространением такси. Но, несмотря на высокую конкуренцию в сфере такси, в нашем городе, этот бизнес развит довольно слабо. Зачастую организации, оказывающие транспортные услуги, ставят прибыль выше комфортного и качественного обслуживания.

План закупок

Для того, чтобы начать работу диспетчерской службы, понадобится приобрести:

• программу для работы с заказами;
• программу для работы водителей;
• помещение;
• столы для диспетчеров;
• компьютеры;
• телефоны.

1.3 Операционный план

Система налогообложения

Будет выбрана УСН которая включает два способа уплаты налогов — 15% с доходов (за вычетом производственных расходов) и 6% с доходов.

УСН 6% налоговый платёж не зависит от размера прибыли, он практически постоянен и неизменен при любых раскладах — 6% от выручки.

Для УСН 15% установлен минимальный налог — 1% от выручки, меньше которого платёж не может быть в любом случае. Даже если предприятие будет в убытке.

Как только доля прибыли в выручке становится более 40%, размер налогового платежа при УСН 15% начинает превышать размер платежа при УСН 6% и расти далее с ростом в выручке доли прибыли. Применение УСН 15% становится невыгодным.

Обслуживающий банк

В качестве обслуживающего банка, выбран банк — ВТБ24, в первую очередь, по территориальному признаку. Также будет открыт расчетный счет и заказана услуга «Зарплатный проект», в котором предоставляется возможность, выбрать пакет обслуживания, соответствующий количеству сотрудников в компании и среднему размеру их заработной платы. Для данной компании будет выбран пакет «стандарт» (5-100 сотрудников, с заработной платой 15000-30000т.р.). Содержимое пакета «Базовый»:

• выделенная горячая линия 8 800 707-24-24
• пакет расчетно-кассовых услуг
• интернет-банк 24/7
• бизнес-карты
• льготные условия по кредитам и ипотеке для сотрудников
• выпуск зарплатных карт с пакетом услуг, который соответствует категории карты.

Рисунок 1 — Виды пакетов обслуживания

Недвижимость, оборудование и другие приобретения

Для организации работы диспетчеров и водителей потребуется затраты, приведенные в таблице.

Таблица 1 — Необходимое оборудование

Наименование	Количество	Цена за шт	Общая сумма
Аренда офиса	1	6500	6500
Компьютер	1	13 000	13 000
Стол	1	2200	2200
Стул	1	1000	1000
Кулер	1	1000	1000
Телефон	1	750	750

Пакет Ростелеком (интернет+телефония)	1	Ежемесячный платеж 1580 Установочный платеж 1815	1500
Программа	1	60000	60 000
Итого: 85 950

Таблица 2 — Контактные данные

Номер телефона	236-36-36
Сайт	sptaxi.ru
Электронная почта	speedtaxi@yandex.ru
Приложение для Android, IOS, Windows Phone sptaxi

План использования интернета

Сайт диспетчерской службы, прежде всего, будет создан для заказа на перевозку. Также, сайт будет носить информационный характер, а именно:

• на сайте будет установлен счетчик заказов
• информация о тарифах на перевозку
• информация о компании, и ее развитии
• информация о преимуществах диспетчерской службы
• информация о скидках и акциях.

Для выявления недостатков, приема пожеланий по улучшению деятельности диспетчерской службы и приема жалоб будет создана электронная почта

Необходимые лицензии и требования законодательства

Получение лицензии на пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Для этого необходимо обратится в региональное отделение Минтранса, подать заявление установленной формы, а также пакет сопроводительных документов, включающий в себя:

• свидетельство о госрегистрации либо выписку из госреестра;
• копии водительских удостоверений и медсправок наёмных водителей;
• справку из управления статистики (о внесении в Единый реестр);
• техпаспорта всех транспортных средств;
• копии трудовых договоров;
• данные о материально-технической базе.

В данной организации, наличие лицензии будет являться добровольным, по причине того, что компания не будет нести ответственность за отсутствие у водителей лицензии на перевозку.

График работы

Диспетчерская служба будет работать круглосуточно.

График диспетчеров с 09:00 до 21:00 и с 21:00 до 09:00 2/2.

1.4 Организационный план

На предприятии будут задействованы, 4 диспетчера, таксисты 10-100 человек.

По системе аутсорсинга будут работать:

• маркетологи для разработки рекламы
• разработчики сайта для корректировки сайта и мобильного приложения
• бухгалтер для ведения отчетности.

Для оценки состояния автомобилей, которые будут работать от нашей компании, водители будут направлены в автомастерскую «Atelier auto», с которой будет сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

Организационная структура

Организационная структура управления — это форма разделения труда, закрепляющая определённые функции управления за соответствующими структурными подразделениями аппарата управления.

Линейная структура управления характеризуется тем, что во главе каждого подразделения стоит руководитель — единоначальник, осуществляющий единоличное руководство подчинёнными ему работниками и сосредоточивающий в своих руках все функции управления. Эта структура базируется на вертикальном разделении управленческого труда и приводит к управлению по уровням.

Рисунок 2 — Организационная структура

В обязанности директора будет входить следующее:

• организация, развитие и руководство диспетчерской службой такси
• способы продвижения услуг компании на рынке
• анализ спроса на услуги, оптимизация затрат
• контроль финансовых показателей.

Обязанности диспетчеров, достаточно просты, он принимает заявку, фиксирует время, точные координаты места отправления и прибытия, озвучивают стоимость поездки, и передает информацию водителю.

2. Маркетинговый план

2.1 Описание и анализ рынка

Среда отрасли и рыночные тенденции

В настоящее время многие городские жители имеют собственные автомобили, и некоторые начинают сомневаться в актуальности служб такси. Но, не смотря на это, услугами такси пользуются многие люди, оценивая удобство и быстроту таких поездок. Довольно часто к услугам такси обращаются те люди, которым предстоит дальняя поездка и необходимо быстро и без проблем добраться до вокзала или аэропорта. Особенно удобно пользоваться услугами такси, когда предстоит взять с собой довольно громоздкий багаж. Проехать с таким багажом в городском транспорте окажется довольно проблематичным.

Даже имея собственный автомобиль, иной раз возникают такие ситуации, когда управление им невозможно, а добраться на работу или в другое место необходимо. Такие случаи возникают, когда автомобиль неожиданно выходит из строя.

Потребности рынка

Сфера такси очень востребована и пользуется спросом как у водителей, ищущих дополнительный заработок, так и у людей, желающих добраться до места назначения с комфортом, по выгодной цене и в кротчайшие сроки. Но, к сожалению, не далеко не все службы такси могут удовлетворить клиентов, поэтому, проанализировав конкурентов, мы постараемся не допускать ошибок, которые могут негативно повлиять на удовлетворенность клиентов.

Описание целевого рынка

Целевой аудиторией будут женины и мужчины, 18-45 лет, с уровнем дохода — средний и выше среднего, ведущие активный образ жизни, много путешествуют, отдыхают в различных заведениях, ценят комфорт.

2.2 Анализ конкурентов

Таблица 3 — Конкуренты

Название	Преимущества
Такси «Двойки»	Вызов автомобиля круглосуточно, быстрая подача машины, большой автопарк, состоящий из машин разного класса, демократичные расценки, индивидуальный подход к клиентам
Такси «Лидер»	Индивидуальное расписание подачи такси, почасовая аренда автомобиля с водителем, междугородные поездки, обслуживание свадеб и торжественных мероприятий и многое другое
Такси «Минимум»	Низкая цена
Такси «Десятка»	Не только городские, но и междугородние перевозки, профессиональные кадры

Позиционирование

Вся суть работы отражена в названии компании — Speed. Диспетчерская служба такси будет обеспечивать быструю обработку заказа, и высокую скорость приезда такси. Так же быстро будет осуществляться перевозка клиентов.

Еще одним преимуществом нашей организации, будет внимательный отбор водителей, стаж вождения которых не менее 5 лет и автомобили которые не будут разваливаться по пути (в приоритете иномарки).

С помощью объединения скорости и комфорта, мы надеемся достичь высокого уровня удовлетворенности наших клиентов.

2.3 Стратегия продаж

Визитные карточки

На визитной карточке нашей организации (Рисунок 3), будет изображен автомобиль, который едет с большой скоростью — это будет отражать название нашей компании. Будет содержаться только нужная информация: название, слоган, и контакты для заказа такси.

Рисунок 3 — Визитная карточка

Слоган компании

В нужное время — в нужном месте.

Ценовая политика

Такси — одна из сфер, где цена является определяющим фактором при выборе компании. Исключение составляют заказы автомобилей представительского класса — в этом случае больше важна марка транспортного средства и комфортные условия. Тем не менее, большая доля поездок приходится на людей со средним доходом.

Большинство фирм входят на рынок с низкими ценами, таким образом, они зарабатывают авторитет и лояльность покупателей. Но наша компания выйдет на рынок с ценами ориентированными на клиентов с уровнем дохода — средний и выше среднего. Минимальная стоимость заказа — 50 рублей.

Стоимость поездки — 12 р/км + 3 р/мин

Бесплатно ожидание 5 минут, далее 4 р/мин.

План продвижения

Распространение визиток в развлекательных заведениях, автомастерских. Реклама в социальных сетях, в сети интернет.

Время выхода на рынок

Выход на рынок запланирован 1 августа 2016 года.

3. Финансовый план

3.1 План капитализации

Необходимый капитал (начальные расходы)

Таблица 4 — Первоначальные расходы

Наименование	Сумма
Оборудование	17 950
Телефония + интернет	1500
Программа	60 000
Регистрация ИП	800
Создание сайта	8 000
Создание визиток	2600
Реклама	Бесплатно (на взаимовыгодных условиях)
ИТОГО: 90 850

Таблица 5 — Расходы на заработную плату

Должность	Сумма
Директор	18 000
Диспетчер (4 человека)	40 000
Маркетолог	15 000
Бухгалтер	3500
ИТОГО: 76 500

Таблица 6 — Операционные расходы

Наименование	Стоимость
Коммунальные услуги	2500
Телефония + интернет	1580
Аренда офиса	6500
ИТОГО 10 580

Таблица 7 — Уплата налогов

Должность	Зарплата	Налог на 1 чел.	Общий налог
Директор	18 000	5400	5400
Диспетчер	10 000	3000	12 000
ИТОГО 17 400

3.2 Прогнозные финансовые отчеты

Процент с водителей будет взиматься ежедневно. Процент составит — 10 %.

Таблица 8 — Прогноз доходов

Месяц	Количество водителей	Количество заказов в день у 1 водителя	Средняя сумма заказа	Доход за месяц
Август	10	5	75	11 250
Сентябрь	10	7	75	15 750
Октябрь	13	8	75	23400
Ноябрь	18	8	75	72 900
Декабрь	23	16	150	165 600
Январь	26	14	150	163 800
Февраль	30	13	150	175 500
Март	37	13	75	108 225
Апрель	42	13	75	122 850
Май	50	15	100	225 000
Июнь	58	10	150	261 000
Июль	72	10	150	324 000

По прогнозируемым доходам, приведенным в таблице 8, был составлен график, который показывает, что к концу года работы компании, доходы компании увеличатся.

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что годовая прибыль составит 426 540,5, а годовые затраты 1 239 510. Исходя из этих данных, рассчитаем рентабельность, по формуле, где Р — рентабельность, Пг — годовая прибыль, Зг — годовые затраты:

Р = Пг/Зг

Р = 426 540,5/1 239 510*100=34%

Рисунок 4 — График дохода за первый год

Таблица 9 — Прогноз окупаемости

Месяц	Инвестиции	Операционные затраты	Налог 6%	Доход	Прибыль
1	-193 750			11 250	-182 500
2		85 980		15 750	-70 230
3		89 480		23400	-66 080
4		85 980		72 900	-13 080
5		85 980	9936	165 600	69 684
6		89 480	9828	163 800	67 992
7		85 980	10 530	175 500	78 990
8		85 980	6439,5	108 225	15 805,5
9		89 480	7371	122 850	25 999
10		85 980	13 500	225 000	125 520
11		85 980	15 660	261 000	159 360
12		89 480	19 440	324 000	215 080