Актуальность развития и устойчивого функционирования придорожного сервиса в России обусловлена необходимостью в формировании полноценного транспортного комплекса страны, в котором определенную нишу, занимают объекты придорожного сервиса. На первый взгляд, наша страна, огромная по площади, просто обязана иметь большое число самых разных объектов придорожного сервиса на любую ценовую категорию и качества услуг. Однако при анализе инфраструктуры придорожного сервиса выявляются различное множество причин, по которым придорожный сервис в нашей стране находится в достаточно сложном положении.
Учитывая, что придорожный сервис – одна из специфических отраслей экономики, имеющая целый ряд проблем и открытых вопросов, которые необходимо решать не только на региональном уровне, но и на уровне всего государства, в том числе и проблемы в законодательной сфере его формирования. Мнения политиков и населения по этому поводу схожи развитию мешает высокая степень коррумпированности, слабая нормативная база и, как следствие, панический страх потенциальных инвесторов потерять свои деньги.
По имеющимся данным, на нашу страну приходится, к примеру, около пяти тысяч объектов торговли вдоль дороги и всего около 2 000 гостиниц и мотелей. Хотя эти цифры и кажутся большими, на самом деле это лишь 40 процентов от минимально необходимого числа. В сфере гостиничного бизнеса вдоль трасс объективно необходимо еще около трех тысяч мотелей и кемпингов.
Поэтому проект «Организация пункта придорожного сервиса», несомненно, актуален и подходит для любого района Алтайского края.
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
4|Страница
«Организация пункта придорожного сервиса»
При реализации данного проекта возможно и необходимо использование инструментов государственного финансирования: кредитования, субсидий и дотаций.
Пункт придорожного сервиса будет включать в себя гостиницу с двухместными номерами, кафе, парковку для легковых и грузовых автомобилей.
Территория придорожного сервиса будет обеспечена необходимой инфраструктурой: электро- и водоснабжение, сотовой телефонной связью, системой отопления и пожарной безопасности.
Организационно-правовая форма предприятия: Общество с ограниченной ответственностью.
Потребители предоставляемых услуг: Целевой группой выступят водители грузовых автомобилей, а также водители и пассажиры легковых автомобилей и маршрутных автобусов, проезжающих по трассе, в черте которой будет расположен придорожный сервис.
Персонал компании (создание новых рабочих мест)
В рамках проекта планируется создание 10 рабочих мест.
Таблица 1
Основные финансовые показатели проекта
Вид показателя Значение Общая сумма инвестиций 7 512 000 руб. Чистая приведенная стоимость, NPV
2 636 764 руб. (за 4 года деятельности) Срок окупаемости, PBP 30,3 мес. Дисконтированный срок окупаемости, DPB 36,6 мес. Средняя норма рентабельности, ARR
49% (за 4 года деятельности)
Подводя итоги, следует отметить доходность рассматриваемого проекта и перспективность его развития как коммерчески эффективного бизнеса.
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
5|Страница
«Организация пункта придорожного сервиса»
1. Основная идея проекта
1.1 Концепция проекта
Концепция проекта предусматривает организацию пункта придорожного сервиса на трассе муниципального значения Алтайского края. Сельские населенные пункты, расположенные вдоль трассы и располагающие сервисной инфраструктурой, как правило, находятся на большом расстоянии друг от друга.
Пункт придорожного сервиса будет включать в себя гостиницу с двухместными номерами, кафе, парковку для легковых и грузовых автомобилей.
Пункт рекомендуется создавать недалеко от одного из населенных пунктов с целью более удобного подведения коммуникаций и обеспечения рабочей силой, но на удаленном расстоянии от городов, чтобы таким образом привлечь пассажиров маршрутных автобусов в качестве клиентов.
По возможности рекомендуется расположить пункт придорожного сервиса неподалеку от автозаправочной станции или при самой АЗС.
Целевой группой выступят водители грузовых автомобилей, а также водители и пассажиры легковых автомобилей и маршрутных автобусов, проезжающих по трассе вблизи от придорожного сервиса.
Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и ассортимента предлагаемых услуг.
1.2 Виды услуг
Пункт придорожного сервиса будет включать в себя гостиницу с
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
6|Страница
«Организация пункта придорожного сервиса»
двухместными номерами, кафе, парковку для легковых и грузовых автомобилей.
2 двухместных номера (с одной двуспальной кроватью, душ и туалет);
3 двухместных номера (с двумя односпальными кроватями, душ и туалет).
Предусмотрено наличие сантехнического узла (душ, туалет) во всех стандартных номерах.
Для размещения автотранспорта будет построена парковка 100 кв. м. для грузовых автомобилей и легковых автомобилей.
Кафе будет обслуживать не только постояльцев гостиницы, но и проезжих водителей и пассажиров, следующих как на частном транспорте, так и на маршрутных автобусах на далекие расстояния.
1.3 Ценообразование
Рекомендуемый прайс-лист приведен в таблице 2.
Таблица 2
Рекомендуемый прайс-лист №
Наименование услуги Сумма, руб. п/п 1. Проживание посуточное с одного человека 800 2. Почасовая оплата (не менее двух часов) 200 3. Услуги кафе, средний чек 200
Клиент, заказывая номер гостиницы с почасовой оплатой, оплачивает минимум 2 часа проживания, средний чек составит минимум 400 рублей за один номер. Услуги кафе будут рассчитаны исходя из среднего чека на одного клиента.
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
7|Страница
«Организация пункта придорожного сервиса»
2. Техническое планирование
2.1 Месторасположение
Предполагаемый пункт придорожного сервиса планируется расположить недалеко от одного из населенных пунктов с целью более удобного подведения коммуникаций и обеспечения рабочей силой, но на удаленном расстоянии от городов, чтобы таким образом привлечь пассажиров маршрутных автобусов в качестве клиентов.
По возможности рекомендуется расположить пункт придорожного сервиса неподалеку от автозаправочной станции или при самой АЗС.
Площадь земельного участка, отводимая под пункт придорожного сервиса, составит порядка 500 кв. м.
Земля под строительство пункта придорожного сервиса будет либо приобретена, либо взята в аренду на долгосрочное пользование. Стоимость аренды участка за год составляет порядка 22 000 рублей.
2.2 Здания и сооружения
В структуру пункта придорожного сервиса будут входить следующие объекты:
- Гостиница;
5 номеров;
- Прачечная;
- Кафе, в меню которого будет завтрак, обед и ужин;
- Парковка для легковых и грузовых автомобилей.
Основные этапы строительства пункта придорожного сервиса:
- Подготовительный этап;
- Нулевой цикл;
- Основные строительные работы;
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
8|Страница
«Организация пункта придорожного сервиса»
Проведение коммуникаций;
- Внутренняя отделка;
- Оформление интерьера и ландшафтный дизайн.
Подготовительный этап
Перед строительством зданий и оборудованием территории пункта придорожного сервиса предполагается осуществить предварительную подготовку и очистку места под строительство.
На этом этапе проводятся подготовительные работы, которые непосредственного отношения к строительству пока не имеют, однако без выполнения этих работ стройка даже не начнётся.
Работы:
Составление технического задания на планировку участка и проектирование дома.
Покупка/разработка проекта дома и сопутствующих построек.
Согласование и оформление разрешительной документации на строительство.
Таблица 3
Подготовительный этап №
Наименование затрат Количество Цена, руб. Итого, руб. п/п
Инженерно-геологические 1. — 50 000 50 000
изыскания
Топосъемка участка 2. (топогеодезические — 15 000 15 000
изыскания)
Проектно-сметная 3. — 120 000 120 000
документация
Итого: 185 000
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
9|Страница
«Организация пункта придорожного сервиса»
Нулевой цикл
На этом этапе производится возведение фундамента дома и «нулевого» этажа, то есть подвала (если он есть в проекте).
Выполняются следующие работы:
Снятие и сохранение плодородного слоя земли на месте построек.
Рытьё котлована или траншей под фундамент (в зависимости от наличия подвала и типа фундамента). В случае ленточного фундамента и при отсутствии подвала выемку грунта под фундамент можно провести вручную, иначе лучше доверить это дело технике. После автоматизированной выемки грунта дно котлована зачищают вручную и желательно сразу после этого приступить к устройству фундамента, чтобы избежать замусоривания котлована в результате плохой погоды, обсыпания стен котлована и т.п.
Закладка необходимых коммуникаций под фундаментом (канализация, водопровод и т.п.). Желательно устроить под общей плитой фундамента дренаж и дополнительную сливную трубу для канализации, которую затем подключить к общей трубе слива посредством специального насоса.
Строительство и гидроизоляция фундамента, дренаж.
Установка общей заземляющей шины (в зависимости от проекта), к которой затем будет подключено заземление электросети дома.
Засыпка остаточных пустот вокруг фундамента, перекрытие подвала (при его наличии).
Основные строительные работы
Это этап выполнения основных строительных работ:
Возведение стен и перекрытие этажей.
Монтаж внутренних перегородок, лестниц.
Строительство крыши и навесов.
Установка наружных дверей, ворот (для гаража), окон.
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
10 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
Внешняя отделка стен дома (сайдинг, штукатурка, фасадный кирпич, декоративный камень и т.п.).
Таблица 4
Строительно-монтажные работы и благоустройство территории № Цена,
Наименование затрат Количество Итого, руб. п/п руб.
Строительство здания и 1. — 4 400 000 4 400 000
внешняя отделка 2. Внутренняя отделка — 600 000 600 000
Парковка автотранспорта 100 3. кв.м. и благоустройство — 200 000 200 000
территории
Итого: 5 200 000
Внутренняя отделка
Работы:
Оформление потолков (покраска, подвесные или натяжные потолки).
Обработка стен (выравнивание, шпаклевка, поклейка обоев и т.п.).
Стяжка пола (для бетонных полов), укладка напольных покрытий.
Установка межкомнатных дверей.
Окончательный монтаж инженерного оборудования (осветительные приборы и розетки, датчики и управляющие блоки охранно-пожарной сигнализации, телевизионное оборудование, радиаторы отопления, и т.п.).
Оформление интерьера и ландшафтный дизайн
Это этап, на котором интерьер дома и внешний вид участка окончательно приводят к желаемому виду.
Установка забора, ворот и калитки.
Устройство дорожек и подъездного пути.
Разбивка цветников, живых изгородей, навесов из вьющихся растений (декоративный плющ, дикий виноград);
- Парковка.
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
11 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
2.3 Коммуникационная инфраструктура, коммунальные расходы
Проведение коммуникаций
На этом этапе проводятся все основные коммуникации в здании, и устанавливается часть инженерного оборудования:
Электрическая сеть (монтируется главный щит, прячется в стены основная проводка, делаются подрозетники и ставятся временные розетки).
Водопровод (прокладываются трубы, ставятся временные краны и заглушки).
Канализация.
Система отопления (трубы, нагревательный котёл).
Газ (при наличии).
Вентиляция и кондиционирование (вентиляционные короба и инженерное оборудование кроме внутренних блоков, которые монтируются на этапе внутренней отделки).
Охранно-пожарная сигнализация, телевидение (закладка кабельных линий).
Электроснабжение, вентиляция, телевидение и пожарная сигнализация
Территория пункта придорожного сервиса будет обеспечена электроэнергией от центральной системы электроснабжения.
Основные текущие затраты на электроснабжение пункта придорожного сервиса будут складываться из следующих статей:
- Электроснабжение гостиницы;
- Электроснабжение кафе, включая электрическое кухонное оборудование (электроплиты, холодильники и т.п.);
- Освещение территории;
- Питание водяного электронасоса.
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
12 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
Таблица 5
Затраты на электроснабжение, вентиляцию, телевидение и пожарную
сигнализацию №
Наименование затрат Количество Цена, руб. Итого, руб. п/п
Разрешительная 1. документация и подключение — 100 000 100 000
к электросети 2. Материалы и работы — 400 000 400 000
Итого: 500 000
Связь
Для обеспечения связью достаточно того, чтобы пункт придорожного сервиса находился в зоне действия операторов мобильной связи.
Водоснабжение и водоотведение
На территории пункта придорожного сервиса будет вырыта скважина, вода из которой будет подаваться к местам потребления с помощью водяного насоса.
Бурение скважин на воду
Стоимость бурения во многом зависит от типа почвы и глубины. В данном проекте установлено значение 100 метров. Цена бурения одного погонного метра составляет порядка 2 000 рублей.
Конечная стоимость скважины на воду состоит из суммы двух слагаемых: стоимости бурения и стоимости обустройства (кессон, скважинный насос, автоматика с монтажными работами).
Затраты на водоснабжение приведены в таблице 6.
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
13 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
Таблица 6
Затраты на водоснабжение №
Наименование затрат Количество Цена, руб. Итого, руб. п/п 1. Скважина (бурение 100 м) 200 000 200 000 2. Материалы и работы 200 000 200 000 Итого: 400 000
Затраты на водоотведение приведены в таблице 7.
Таблица 7
Затраты на водоотведение №
Наименование затрат Количество Цена, руб. Итого, руб. п/п 1. Материалы и работы 150 000 150 000 Итого: 150 000
Система отопления
Для отопления помещения планируется приобрести электрический котел мощность минимум 36-40 кВт, а также материалы.
Таблица 8
Затраты на систему отопления №
Наименование затрат Количество Цена, руб. Итого, руб. п/п 1. Материалы и работы 200 000 200 000 Итого: 200 000
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
14 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
Вывоз мусора и сточных вод
Мусор предполагается упаковывать в пластиковые пакеты и вывозить еженедельно на свалку. Сточные воды предполагается собирать в канализационной яме и вывозить с помощью ассенизаторской машины 2 раза в месяц. Общая сумма расходов в месяц составит около 10 000 рублей.
3.4 Оборудование и мебель
После завершения строительно-монтажных работ и оборудования территории пункта придорожного сервиса предполагается приобрести мебель и оборудование для оснащения гостиницы и кафе.
Таблица 9
Затраты на оборудование и мебель (гостиница) № Цена,
Наименование затрат Количество Итого, руб. п/п руб.
Двуспальная кровать (с 1. 2 15 000 30 000
матрасом)
Односпальные кровати (с 2. 6 10 000 60 000
матрасом)
Шкаф для одежды (двух 3. 5 10 000 50 000
двухдверный) 4. Тумба 10 1 500 15 000 5. Холодильник 5 9 000 45 000
Телевизор диагональ 19 (48 6. 5 7 000 35 000
см) 7. Стол 5 3 000 15 000 8. Стул 10 1 000 10 000 9. Ресепшн для администратора 1 20 000 20 000 10. Диван для посетителей 1 15 000 15 000
Прочие расходы (постельное
белье, утюг, стиральная 11. — 50 000 50 000
машина, полотенце, шторы,
коврики, тапочки и т.д.)
Итого: 345 000
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
15 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
Таблица 10
Затраты на оборудование и мебель (кафе) № Цена, Итого,
Наименование затрат Количество п/п руб. руб.
Плита электрическая, 4 конфорки, 1. жарочный шкаф, противень, 1 45 000 45 000
лицевая нерж. сталь, 17 кВт
Пароконвектомат
(парогенератор), 6 уровней, 5 2. режимов приготовления, вся 1 55 000 55 000
нерж., электрон. ПУ, щуп, без
гастроемкостей 3. Холодильник, общий объем 365 л 2 20 000 40 000 4. Морозильный ларь, 400 л 1 25 000 25 000
Посудомоечная машина
Фронтальная,
производительность 540 5. 1 70 000 70 000
тарелок/час при холодном и
горячем водоснабжении,
380В,10кВт, 55кг
Шкаф разборный металлический 6. двухсекционный, для хранения 1 6 000 6 000
сменной одежды 7. Подставка под пароконвектомат 1 13 000 13 000
Стол производственный, 8. 4 6 000 24 000
полностью нерж.
Ванны с рабочей поверхностью 9. 1 10 000 10 000
(емкость нерж. сталь) 10. Стеллажи для склада (4 полки) 2 3 000 6 000 11. Шкаф для посуды 1 10 000 10 000 12. Шкаф кухонный 1 15 000 15 000
Микроволновка, объем 23 л, 13. 1 6 000 6 000
мощность 800 Вт
Прочие расходы (кухонный 14. — 50 000 50 000
инвентарь, посуда и т.д.)
Итого: 375 000
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
16 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
Таблица 11
Затраты на рекламу
Затраты в Затраты № Рекламное Цена,
Периодичность месяц, в год, п/п средство руб.
руб. руб.
Рекламная
вывеска 1. единовременно 13 000 13 000 13 000
(световой короб)
0,5х 3 м
Итого: 13 000 13 000
3.5 Объемы реализации услуг
Финансовые расчеты осуществляются на основании среднего чека и стоимости за единицу услуги.
Таблица 12
Производственная программа
Ед. Величина показателей по периодам Вид продукции, услуг
изм.
1 год 2 год 3 год 4 год 1. Проживание
чел. 1 400 2 160 2 160 2 160 посуточное 2. Почасовая оплата (не
чел. 3 900 5 760 5 760 5 760 менее двух часов) 3. Услуги кафе (завтрак,
чел. 12 358 18 000 18 000 18 000 обед, ужин)
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
17 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
Таблица 13
Объемы реализации услуг
Ед. Величина показателей по периодам Вид продукции, услуг
изм.
1 год 2 год 3 год 4 год
1. Проживание посуточное
цена за ед. руб. 800 800 800 800 объем реализации руб. 1 120 000 1 728 000 1 728 000 1 728 000
2. Почасовая оплата (не менее двух часов)
цена за ед. руб. 400 400 400 400 объем реализации руб. 1 560 000 2 304 000 2 304 000 2 304 000
3. Услуги кафе (завтрак, обед, ужин)
цена за ед. руб. 200 200 200 200 объем реализации руб. 2 471 600 3 600 000 3 600 000 3 600 000
Итого: руб. 5 151 600 7 632 000 7 632 000 7 632 000
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
18 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
4. Организационный план
4.1 Структура компании
Организационная структура предприятия будет состоять из следующих основных организационных единиц:
Директор, общее управление и развитие пункта придорожного сервиса.
Бухгалтер, будет осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета организации.
Администратор гостиницы, в его функции будет входить встреча гостей, размещение в номерах, прием заявок на дополнительные услуги (прачечная, услуги глажки и т.п.), контроль работы обслуживающего персонала.
Повар.
Помощник повара, официант, будет обслуживать клиентов кафе и выполнять поручения повара.
Охранник, в его функции будет входить охрана гостиницы, парковки.
Горничные, уборка комнат гостиницы, кафе, уборка территории.
4.2 Фонд оплаты труда
Проектом предусмотрено, что пункт придорожного сервиса будет зарегистрирован как Общество с ограниченной ответственностью. Планируется создание не менее 10 рабочих мест.
Персонал для работы в пункте придорожного сервиса будет привлекаться из населения близлежащего населенного пункта.
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
19 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
Таблица 14
Расчет фонда заработной платы работников
Размер Сумма Страховые № Категория Количество Всего,
оклада, зарплаты, отчисления, п/п работников человек руб.
руб. руб. руб. 1. Директор 1 20 000 20 000 6 000 26 000 2. Бухгалтер 1 15 000 15 000 4 500 19 500
Администратор 3. 2 12 000 24 000 7 200 31 200
гостиницы 4. Повар 2 12 000 24 000 7 200 31 200
Официант, 5. 2 10 000 20 000 6 000 26 000
помощник повара 6. Горничная 1 7 000 7 000 2 100 9 100 7. Охранник 1 10 000 10 000 3 000 13 000
Итого: 86 000 120 000 36 000 156 000
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
20 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
5. Финансовый план
Предполагается, что реализация настоящего проекта займет около 1 года. Далее приведен план реализации проекта.
Таблица 15
План реализации проекта
1 год
Мероприятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Поиск земельного участка, заключения договора аренды Подготовительный этап, проектная документация Строительно монтажные работы
Закуп мебели и оборудования, монтаж
Создание вывески
Поиск и трудоустройство персонала Начало работы пункта придорожного сервиса
Общие инвестиционные затраты по проекту складываются из прединвестиционных расходов, инвестиций в основные средства и оборотный капитал.
- Денежные — Оборудование и др. 2. Заемные средства 3. Кредит финансовых учреждений:
- Залоговый — Беззалоговый 4. Иная поддержка (грант) Итого: 7 512 000
Таблица 17
Смета затрат в период становления проекта №
Статья затрат Сумма, руб. п/п
Затраты, связанные с регистрацией 1. 16 000
собственного дела 1.1. Госпошлина 4 000 1.2. Уставной капитал компании 10 000 1.3. Изготовление печати 500 1.4. Открытие расчетного счета в банке 1 500 2. Организационно-технические затраты 7 496 000 2.1. Аренда земельного участка 500 кв. м (за год) 22 000 2.2. Подготовительный этап, документация 185 000 2.3. Затраты на строительство здания 5 200 000
Затраты на электроснабжение, водоснабжение и 2.4. 1 250 000
водоотведение, систему отопления 2.5. Реклама 13 000 2.6. Затраты на оборудование и мебель (гостиница) 345 000 2.7. Затраты на оборудование и мебель (кафе) 375 000
Коммунальные расходы (электроэнергия, вывоз 2.8. 15 000
отходов)
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
22 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
№
Статья затрат Сумма, руб. п/п
2.9. Офисные расходы (услуги связи, канцелярия и т.д.) 5 000
2.10. Материальные расходы и сырье 76 000 2.11. Затраты на хоз. нужды 5 000 2.12. Непредвиденные расходы 5 000
Итого: 7 512 000
Основные показатели эффективности проекта приведены в таблице 18.
Таблица 18
Основные финансовые показатели проекта
Вид показателя Значение
Общая сумма инвестиций 7 512 000 руб. Чистая приведенная стоимость, NPV
2 636 764 руб. (за 4 года деятельности) Срок окупаемости, PBP 30,3 мес. Дисконтированный срок окупаемости, DPB 36,6 мес. Средняя норма рентабельности, ARR
49% (за 4 года деятельности)
Баланс денежных расходов и поступлений представлен в Приложении.
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
23 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
6. Социально-экономическое и экологическое воздействие
6.1 Социально-экономическое значение проекта
Реализация настоящего проекта относится к одной из смежных отраслей развития транспортной инфраструктуры страны. Своевременное строительство пункта придорожного сервиса с качественным обслуживанием позволит придать привлекательность данной трассе для водителей и пассажиров.
Реализация проекта предполагает:
- создание 10 новых рабочих мест;
- поступление дополнительных доходов в бюджет района, в котором будет расположен пункт придорожного сервиса;
- развитие смежных отраслей экономики (транспорт, услуг питания, строительство и т.д.)
Среди социальных воздействий проекта можно выделить
создание условий для удовлетворения потребностей водителей и пассажиров в организации отдыха, питания и других сервисных услуг, потребность в которых возникает при дальнем следовании из одного пункта в другой.
6.2 Воздействие на окружающую среду
Идея проекта не предусматривает при обустройстве пункта придорожного сервиса, какого либо кардинального изменения окружающей среды. При регулярном и своевременном вывозе твердых и жидких бытовых отходов загрязнение окружающей среды будет сведено к минимуму.
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
24 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
7. Анализ и управление рисками проекта
Одной из наиболее часто используемых в инвестиционном менеджменте классификаций рисков является их структурирование по сферам реализации.
Приведем данную схему с учетом рисковых факторов предлагаемого проекта:
1. Политические риски
Данный вид рисков связан с нестабильностью хозяйственного, налогового, таможенного, банковского, земельного и другого законодательства, состоянием государственно-институциональной системы и уровнем развития гражданского общества, а также проводимой в стране макрополитикой.
Возможные меры по снижению риска:
взаимодействие руководства организации с властными структурами и ее представителями на местах.
2. Юридические риски
Эти риски обусловлены несовершенством существующего законодательства в аспекте качества формальных правил и процедур, определяющих своего рода правила игры для экономических субъектов.
Возможные меры по снижению риска:
- высокопрофессиональное юридическое сопровождение;
- четкая и однозначная формулировка положений документов.
3. Технические риски
Такие риски связаны со сложностью технико-технологических параметров проекта и его окружающей среды.
Возможные меры по снижению риска:
- страхование технических рисков;
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
25 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
повышение квалификации персонала и развития человеческого капитала.
4. Операциональные риски
Данные риски возникают в связи с непроработанностью технологии работы и неэффективностью параметров организационного процесса.
Возможные меры по снижению риска:
- четкое календарное планирование и управление реализацией проекта;
- повышение квалификации персонала и развития человеческого капитала.
5. Внутренние социально-психологические риски
Социально-психологические риски усиливаются в условиях негативного социально-психологического климата в коллективе.
Возможные меры по снижению риска:
- создание эффективной системы мотивации на основе активизации материального и морального стимулирования;
Возможные меры по снижению риска:
- разработка финансово-инвестиционной стратегии эффективного развития организации;
- оптимизация финансово-инвестиционных потоков, схем и направлений вложения капиталов (диверсификация, система контроля и т.д.).
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
26 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
Приложения
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
27 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
Приложение 1
Баланс расходов и поступлений
Величина показателя по периодам, руб.
Наименование статьи Первый год работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого Денежные средства в наличии на
7 512 000 0 96 384 192 768 276 432 419 880 563 328 706 776 837 504 1 028 016 1 205 808 1 430 664 начало месяца ДОХОДЫ: Выручка от реализации услуг 0 381 600 381 600 381 600 445 200 445 200 445 200 445 200 508 800 508 800 572 400 636 000 5 151 600 Инвестиции (собственные
7 512 000 7 512 000 средства, кредитные средства) ДОХОДЫ ВСЕГО 7 512 000 381 600 381 600 381 600 445 200 445 200 445 200 445 200 508 800 508 800 572 400 636 000 12 663 600 РАСХОДЫ: Затраты на подготовительный этап, строительство, 6 635 000 6 635 000 коммуникации и обустройство Заработная плата персонала 0 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 1 148 400 Арендная плата за земельный
22 000 22 000 участок (1 год) Реклама 13 000 13 000 Затраты на регистрацию ООО 16 000 16 000 Затраты на оборудование и
720 000 720 000 мебель Затраты на хоз. нужды 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 Офисные расходы (услуги связи,
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 канцелярия и т.д.) Материальные расходы и сырье 76 000 76 320 76 320 89 040 89 040 89 040 89 040 101 760 101 760 114 480 127 200 127 200 1 157 200 Коммунальные расходы
15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000 (электроэнергия, вывоз отходов) Налоги, в том числе: УСН 0 22 896 22 896 22 896 26 712 26 712 26 712 26 712 30 528 30 528 34 344 38 160 309 096 НДФЛ (13 % с оклада) 0 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 171 600 Страховые отчисления 0 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 396 000 Непредвиденные расходы 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 РАСХОДЫ ВСЕГО 7 512 000 285 216 285 216 297 936 301 752 301 752 301 752 314 472 318 288 331 008 347 544 351 360 10 948 296 МЕСЯЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 0 96 384 96 384 83 664 143 448 143 448 143 448 130 728 190 512 177 792 224 856 284 640 Денежные средства в наличии на
0 96 384 192 768 276 432 419 880 563 328 706 776 837 504 1 028 016 1 205 808 1 430 664 1 715 304 конец месяца
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
28 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
Приложение 2
Баланс расходов и поступлений
Величина показателя по периодам, руб.
Наименование статьи Второй год работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого Денежные средства в наличии на 1 715 304 1 977 944 2 262 584 2 547 224 2 831 864 3 116 504 3 401 144 3 685 784 3 970 424 4 255 064 4 539 704 4 824 344 начало месяца ДОХОДЫ: Выручка от реализации услуг 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 7 632 000 Инвестиции (собственные 0 средства, кредитные средства) ДОХОДЫ ВСЕГО 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 7 632 000 РАСХОДЫ: Затраты на подготовительный этап, строительство, 0 коммуникации и обустройство Заработная плата персонала 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 1 252 800 Арендная плата за земельный 22 000 22 000 участок (1 год) Реклама 0 Затраты на регистрацию ООО 0 Затраты на оборудование и мебель Затраты на хоз. нужды 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 Офисные расходы (услуги связи, 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 канцелярия и т.д.) Материальные расходы и сырье 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 1 526 400 Коммунальные расходы 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000 (электроэнергия, вывоз отходов) Налоги, в том числе: УСН 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 457 920 НДФЛ (13 % с оклада) 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 187 200 Страховые отчисления 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 432 000 Непредвиденные расходы 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 РАСХОДЫ ВСЕГО 373 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 4 238 320 МЕСЯЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 262 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 Денежные средства в наличии на 1 977 944 2 262 584 2 547 224 2 831 864 3 116 504 3 401 144 3 685 784 3 970 424 4 255 064 4 539 704 4 824 344 5 108 984 конец месяца
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
29 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
Приложение 3
Баланс расходов и поступлений
Величина показателя по периодам, руб.
Наименование статьи Третий год работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого Денежные средства в наличии на 5 108 984 5 371 624 5 656 264 5 940 904 6 225 544 6 510 184 6 794 824 7 079 464 7 364 104 7 648 744 7 933 384 8 218 024 начало месяца ДОХОДЫ: Выручка от реализации услуг 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 7 632 000 Инвестиции (собственные 0 средства, кредитные средства) ДОХОДЫ ВСЕГО 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 7 632 000 РАСХОДЫ: Затраты на подготовительный этап, строительство, 0 коммуникации и обустройство Заработная плата персонала 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 1 252 800 Арендная плата за земельный 22 000 22 000 участок (1 год) Реклама 0 Затраты на оборудование и мебель Затраты на хоз. нужды 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 Офисные расходы (услуги связи, 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 канцелярия и т.д.) Материальные расходы и сырье 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 1 526 400 Коммунальные расходы 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000 (электроэнергия, вывоз отходов) Налоги, в том числе: УСН 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 457 920 НДФЛ (13 % с оклада) 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 187 200 Страховые отчисления 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 432 000 Непредвиденные расходы 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 РАСХОДЫ ВСЕГО 373 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 4 238 320 МЕСЯЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 262 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 Денежные средства в наличии на 5 371 624 5 656 264 5 940 904 6 225 544 6 510 184 6 794 824 7 079 464 7 364 104 7 648 744 7 933 384 8 218 024 8 502 664 конец месяца
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
30 | С т р а н и ц а
«Организация пункта придорожного сервиса»
Приложение 4
Баланс расходов и поступлений
Величина показателя по периодам, руб.
Наименование статьи Четвертый год работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого Денежные средства в наличии на 8 502 664 8 765 304 9 049 944 9 334 584 9 619 224 9 903 864 10 188 504 10 473 144 10 757 784 11 042 424 11 327 064 11 611 704 начало месяца ДОХОДЫ: Выручка от реализации услуг 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 7 632 000 Инвестиции (собственные 0 средства, кредитные средства) ДОХОДЫ ВСЕГО 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 636 000 7 632 000 РАСХОДЫ: Затраты на подготовительный этап, строительство, 0 коммуникации и обустройство Заработная плата персонала 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 1 252 800 Арендная плата за земельный 22 000 22 000 участок (1 год) Реклама 0 Затраты на оборудование и мебель Затраты на хоз. нужды 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 Офисные расходы (услуги связи, 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 канцелярия и т.д.) Материальные расходы и сырье 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 127 200 1 526 400 Коммунальные расходы 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000 (электроэнергия, вывоз отходов) Налоги, в том числе: УСН 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 38 160 457 920 НДФЛ (13 % с оклада) 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 187 200 Страховые отчисления 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 432 000 Непредвиденные расходы 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 РАСХОДЫ ВСЕГО 373 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 351 360 4 238 320 МЕСЯЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 262 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 284 640 Денежные средства в наличии на 8 765 304 9 049 944 9 334 584 9 619 224 9 903 864 10 188 504 10 473 144 10 757 784 11 042 424 11 327 064 11 611 704 11 896 344 конец месяца
Бизнес-модель разработана КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»
31 | С т р а н и ц а
Свежие комментарии