Концепция, цели и стратегия нашей кондитерской фабрики

Описание проекта

Создание кафе-кондитерской в центральной части г. Стрежевого для обслуживания жителей и гостей города, деятельность которого направлена на производство и оказание услуг в сфере общественного питания для людей со средним уровнем дохода.

Целевая аудитория

• от рождения до 3 лет (5%)
• от 3 до 18 лет (25%)
• от 18 до 60 лет (25%)
• от 60 и старше (45%)

Конкуренция

• прямого конкурента на рынке нет
• Основными косвенными конкурентами являются предприятия: Mon Cafe, Кофейня «Жили-Были», New York Pizza, Бродвей, Масленица.

SWOT-анализ

Сильные стороны

• эксклюзивность
• качественная продукция
• быстрое и эксклюзивное обслуживание
• индивидуальный подход к клиенту

Слабые стороны

• недостаточный управленческий опыт
• освоение нового сегмента рынка
• несформировавшийся имидж Кафе
• современное оборудование

Угрозы

• неблагоприятные изменения
• демографические изменения
• инфляция
• снижение общего уровня покупательской способности
• неблагоприятная налоговая политика

Возможности

• привлечение инвесторов
• постоянные поставщики
• введение дополнительных услуг (идея открытой кухни и мастер-класса)

Ценовая политика

Наименование	Кол-во в день	Цена р. за ед.	Всего в р.
ПИРОЖНЫЕ	30	20	30
…	…	…	…

Оборудование

• печь пекарская (2 шт.)
• тестомес HS20 (3 шт.)
• вафельница (1 шт.)
• блиница (1 шт.)
• СВЧ-печь (2 шт.)
• кофемашина AromaProConcept (1 шт.)
• миксер (3 шт.)

Итог

Доходы в месяц — 72 775 р.

Холодильная витрина	Цена, руб.
	№
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68

Проект дизайнера

Итого: 1 550 000 (общая сумма доставки = 135 000)

Организационный план:

Директор
Кассир (бариста)
Официант x 3
Повар x 3

1. Примерная заработная плата:

Профессия Заработная плата в месяц Цена одного часа Кол-во сотрудников Итого в месяц Официант 17 550 90 13 35 100 (17 550) Кассир (бариста) 25 350 75 13 70 3 42 900 (21 450) Повар 48 650 110 13 42 900 (21 450) Директор 75 200 95 13 55 266

1. Расходы за месяц (среднее значение):

Расходы Заработная плата Налог за работников Коммунальные платежи Услуги связи Электроэнергия Аренда помещения Услуги рекламного агентства Амортизация оборудования Закупка продуктов Налоги Итого:

979 248 (среднегодовая сумма)

Отчет о прибылях и убытках, 2014–2015 гг.

Месяц Выручка Затраты: Кредит: Заработная плата Отчисления в НФ за работника Коммунальные услуги Аренда помещения Закупка продуктов Электроэнергия Услуги связи Услуги рекламного агентства Амортизация оборудования Налоги Валовая прибыль Пост.затр Выручка 1 655 1 019 728 1 049 840 1 059 785 1 021 729 1 047 285 1 058 951 1 115 785 1 032 62 1 047 618 12 449 636 Заработная плата (в том числе и сторонним организациям) Отчисления в НФ за работника 982 007 55 266 55 266 55 266 55 266 55 266 116 574 116 574 116 574 116 574 116 574 116 574 Коммунальные услуги Аренда помещения Закупка продуктов Электроэнергия Услуги связи Услуги рекламного агентства Амортизация оборудования Налоги Валовая прибыль Пост.затр Выручка 1 019 728 1 049 840 1 059 785 1 021 729 1 047 285 1 058 951 1 115 785 1 032 62 1 047 618 12 449 636 Заработная плата (в том числе и сторонним организациям) Отчисления в НФ за работника 982 007 55 266 55 266 55 266 55 266 55 266 116 574 116 574 116 574 116 574 116 574 116 574 116 574 Коммунальные услуги Аренда помещения Закупка продуктов Электроэнергия Услуги связи Услуги рекламного агентства Амортизация оборудования Налоги Валовая прибыль Пост.затр Выручка 1 019 728 1 049 840 1 059 785 1 021 729 1 047 285 1 058 951 1 115 785 1 032 62 1 047 618 12 449 636 Заработная плата (в том числе и сторонним организациям) Отчисления в НФ за работника 982 007 55 266 55 266 55 266 55 266 55 266 116 574 116 574 116 574 116 574 116 574 116 574 Коммунальные услуги Аренда помещения Закупка продуктов Электроэнергия Услуги связи Услуги рекламного агентства Амортизация оборудования Налоги Валовая прибыль Пост.затр Выручка 1 019 728 1 049 840 1 059 785 1 021 729 1 047 285 1 058 951 1 115 785 1 032 62 1 047 618 12 449 636 Заработная плата (в том числе и сторонним организациям) Отчисления в НФ за работника 982 007 55 266 55 266 5

288

(нарастающим образом)

4 597

Инвестиции: 100%

Прибыль: 90%

Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь, Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь, Январь, Февраль, Март

4 597

Инвестиции: 30%

Прибыль: 20%

Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь, Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь, Январь, Февраль

4 597

Инвестиции: 10%

Прибыль: 10%

Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь, Январь, Февраль