Бизнес план кондитерской фабрики презентация

РЕЗЮМЕ

Инициаторы проекта: Алькина Людмила, Злобина Анастасия, Кузякова Кристина;

• ОКВЭД: 55.30 (Деятельность ресторанов и кафе)

Суть проекта: Создание кафе-кондитерской в центральной части г. Стрежевого для

обслуживания жителей и гостей города, деятельность которого направлена на производство и

оказание услуг в сфере общественного питания для людей со средним уровнем дохода.

финансов)

Срок окупаемости: 5-6лет.

3. Описание услуг

ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Продажа изготавливаемой и закупаемой кондитерской продукции

Доставка до места заказа

4. Описание заведения

ОПИСАНИЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Оригинальный стиль и приятная атмосфера!

Время работы:

Пн.-Пт. 10:00-22:00

Сб.-Вс. 10:00-23:00

5. Анализ рынка

6.

Целевая аудитория:

5%

От рождения до 3 лет

25%

От 3 до 18 лет

25%

От 18 до 60 лет

ОТ 60 и старше

45%

7. Конкуренция

КОНКУРЕНЦИЯ

Прямого конкурента на рынке нет.

Основными косвенными конкурентами являются предприятия:

• Mon Cafe
• Кофейня «Жили-Были»
• New York Pizza
• Бродвей
• Масленица

8. SWOT

Сильные стороны:

Слабые стороны:

• эксклюзивность;
• недостаточный управленческий опыт;
• освоение нового сегмента рынка;
• несформировавшийся имидж Кафе;
• современное оборудование;

удобное и выгодное месторасположение в

городе;

• качественная продукция;
• быстрое и эксклюзивное обслуживание;
• индивидуальный подход к клиенту.

небольшой

продукции;

ассортимент

предлагаемой

неотработанные связи с поставщиками, и

др.

9. SWOT

Угрозы:

Возможности:

введение дополнительных услуг(идея

открытой кухни и мастер-класса);

• привлечение инвесторов;
• постоянные поставщики;

неблагоприятные

изменения;

демографические

инфляция;

снижение общего уровня покупательской

способности;

• неблагоприятная налоговая политика.

10. Ценовая политика

11.

Наименование

Кол-во в день

Цена р. за ед.

Всего в р.

ПИРОЖНЫЕ

1. Бинье (с разнообразными начинками)

2. Бизе (в ассортименте)

3. Суфле (клубничное, ванильное)

4. Пирожное из слоеного теста

5. Пирожное из песочного теста

6. Шоколадный рулет с вишней

7. Тирамису

8. Медовый бисквит

9. Шоколадно-вафельный торт

10.Творожно-йогуртовый мусс с бискитом

11.Торт из горько-темного шоколада

12.Чизкейк классический

13.Чизкейк шоколадный

14. Чизкейк клубничный

30

20

30

15

13

10

7

10

3

8

7

9

9

9

55-00

110-00

105-00

170-00

160-00

190-00

210-00

110-00

120-00

115-00

150-00

150-00

150-00

150-00

1 650

2 200

3 150

2 550

2 080

1 900

1 470

1 100

360

920

1 050

1 350

1 350

1 350

15

15

18

10

60-00

75-00

45-00

50-00

970

525

810

500

КЕКСЫ И ВАФЛИ

1.Кекс классический

2.Кекс шоколадный

3.Вафли (с кремовым наполнителем)

4.Вафли (с фруктово-ягодный)

12.

ПИРОГИ

1.Пирог ванильно-шоколадный

3

150-00

450

2.Пирог с ореховой начинкой

3

120-00

360

3.Пирог с ягодно-фруктовой начинкой

3

145-00

435

1.Яблоки запеченные (с различ.дополн.)

6

55-00

330

2.Твороженный крем с ягодами

7

55-00

385

3.Сливочно-йогуртовый мусс с начинкой

5

70-00

350

4.Сливочно-кофейный мусс с начинкой

5

80-00

400

1.Круассан с различным наполнителем

12

65-00

780

2.Булочка (сыр,мак,злаки)

20

40-00

2 000

3.Слойка (вишня,творог,сыр)

20

55-00

1 100

4.Пончик (с различной глазурью)

30

55-00

1 650

5.Маффин классический

10

65-00

650

6.Маффин с фруктово-ягодной начинкой

10

70-00

700

7.Маффин с маком

10

50-00

500

ДЕСЕРТЫ

ВЫПЕЧКА

13.

КОФЕ

1.Вальный мокко

2.Капучино

3.Латте

4.Карамельный мокко

5.Эспрессо

6.Американо

7.Какао

8.Горячий шоколад

45

45

45

45

45

45

45

45

80-00

110-00

95-00

130-00

85-00

110-00

75-00

80-00

3 600

4 950

4 275

5 850

3 825

4 950

3 375

3 200

5

20

45

5

5

5

5

5

5

40-00

30-00

35-00

40-00

40-00

40-00

60-00

60-00

60-00

600

1 575

200

200

200

300

300

300

НАПИТКИ

1.БонАква — бутылка 0,5

2.Сок — стакан 0,2 л

3.Чай черныйзеленый

4.Молочный коктейль Ванильный 0,2

5.Молочный коктейль Шоколадный 0,2

6.Молочный коктейль Клубничный0,2

7.Молочный коктейль Ванильный 0,5

8.Молочный коктейль Шоколадный 0,5

9.Молочный коктейль Клубничный0,5

Итог

Доходы в месяц

72 775

2 183 250

14. Производственный план . Оборудование:

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН .

ОБОРУДОВАНИЕ:

15.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАФЕ-КОНДИТЕРСКОЙ

Наименование

Количество

Цена за ед.

Стоимость

Поставщик

1.Печь пекарская

2

58 045

116 090

ООО «Восход»

2.Тестомес HS20

3.Вафельница

4.Блинница

5.СВЧ-печь

2

2

2

1

30 984

21 390

10 126

7 613

61 968

42 780

20 252

7 613

Компания ERGO

KITCHEN AID

Компания ERGO

Компания Convito

6.Кофемашина AromaProConcept

7Миксер

3

3

25 000

16 325

75 000

48 975

BOSH

ROBOT COUPE

8.Холодильная витрина

2

40 850

81 700

Компания «Полюс»

9.Холодильный шкаф

3

25 793

77 379

ITALFROST

10.Ванна моечная

2

2 977

5 954

HESSEN

11.Зонт вентиляционный

12.Полка

13.Стелаж

14.Стол рабочий

2

4

2

5

7 925

1 239

4 608

2 679

15 850

4 956

9 216

13 395

Компания «Техно-ТТ»

HESSEN

CRYSPI

HESSEN

15.Шкаф для сотрудников

2

3 610

7 220

HESSEN

16.Дозатор для жидкого мыла

2

844

1 688

Компания ERGO

17.Водоумягчитель

18.Противень

2

10

3 544

359

7 088

3 590

HESSEN

HESSEN

19.Формы для выпечки мал.

50

13

650

ООО «Восход»

Примечание

Доставка 1500р

Доставка 1500р

16.

21.Форма плоская

22Формы для тарталеток

23.Формы для куличей

24.Формы для кексов

25.Противень квадратный

26.Шприц кондитерский

27.Насадка кондитерская

28.Насадка «ровная трубочка»

29.Насадка «Звезда»

30.Насадка «Французкая»

31.Насадка «Роза»

32.Насадка «Сердце»

33.Насадка «Узкая»

34.Насадка «Снежинка»

35.Насадка «Закрытая Звезда»

36.Насадка «Открытая Звезда»

37.Насадка «Резная Роза»

38.Венчик конлитерский

39.Кисть кондитерская

40.Сито с ручкой

41.Вырубка «Кольцо»

42.Вырубка «Язычек»

43.Вырубка «корж»

44.Набор выемок мал.ср.бол.

45.Скалка

46.Кондитерский нож

47.Лопатка

48.Скребки

50

50

50

50

25

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

20

20

20

30

30

30

10

10

10

25

15

25

30

33

33

584

71

116

116

116

164

124

135

135

135

135

135

135

226

83

78

120

120

120

360

210

342

90

48

1 250

1 500

1 650

1 650

14 600

3 550

5 800

5 800

5 800

8 200

6 200

6 750

6 750

6 750

6 750

6 750

6 750

4 520

1 660

1 560

3 600

3 600

3 600

3 600

2 100

3 420

2 250

720

ООО «Восход»

ООО «Восход»

ООО «Восход»

ООО «Восход»

Компания ERGO

Компания ERGO

Компания ERGO

Компания ERGO

Компания ERGO

Компания ERGO

Компания ERGO

Компания ERGO

Компания ERGO

Компания ERGO

Компания ERGO

Компания ERGO

Компания ERGO

Компания «Полюс»

ООО «Восход»

ООО «Восход»

ООО «Восход»

ООО «Восход»

ООО «Восход»

ООО «Восход»

ООО «Восход»

Компания «Полюс»

Компания ERGO

Компания ERGO

17.

51.Весы порционные

52.Моющее средство для посуды

53.Вентиляция для зала и цеха

3

1 427

4 281

HESSEN

10

167

1 670

Компания «Полюс»

на 200 м кв.

3600 м кв.

720 000

54.Санузел

Компания РФК «Климат»

CERSANIT

Унитаз подвесной

2

7 890

Установка унитаза

2

3 000

Раковина

5

8 599

42 995

Установка раковины

5

2 100

2 100

Компания «Сантех-Монтаж»

Зеркала

2

1 500

3 000

IKEA

Сушилка для рук

2

1 843

HESSEN

Мусорное ведро

1

600

3686

600

Двери в ванную комнату

2

2 600

5 200

IKEA

200 м2

100 000

100 000

ITALFROST

56.Кассовый аппарат

2

16 250

48 750

HESSEN

57.Стационнарный телефон

1

1 300

1 300

SAMSUNG

58.Ноутбук

2

22 600

45 200

SAMSUNG

59.WI-FI-роутер

1

800

800

ZUREX

60.Стол для зала

28

7 680

215 040

CRYSPI

61.Диван для зала

28

8 820

246 960

CRYSPI

31 500

ОАО «Ламинат-плюс»

55.Противопожарная сигнализация

62.Паркет

63.Скатерти (28 столов)

64.Коврик к дверям 2 шт

70 м2 450

15 780

CERSANIT

6 000 Компания «Сантех-Монтаж»

IKEA

IKEA

28

2 100

58 800

CRYSPI

2

700

1 400

IKEA

84

21

1764

Компания ERGO

65.Кухонная утварь (столовые приборы)

(ложки, вилки, тарелки, ножи, кружки, бокалы)

Ложки 84 шт

18.

Вилки 84 шт

84

25

2100

Компания ERGO

Тарелки маленькие 100 шт

100

54

5 400

Компания ERGO

Тарелки средние 100 шт

100

86

8 600

Компания ERGO

Тарелки большие 90 шт

90

112

10 080

Компания ERGO

Ножи 90шт

90

54

4 860

Компания ERGO

Кружки маленькие 90

90

67

6 030

Компания ERGO

Кружки большие 90

90

108

9 720

Компания ERGO

6

1 109

6 654

imprex-МD

Камеры видеонаблюдения

Проект дизайнера

110 000

Ремонт помещения (общее)

ИТОГ:

1 550 000 (общая сумма доставки =135 000)

4 597 288

19. Организационный план

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Директор

1

Кассир

(барист)

2

Официант

3

Повар

3

20. Примерная заработная плата

ПРИМЕРНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Проф.

Официант

Работник кухни

Кассир (бариста)

Директор

месяц

Кол-во рабочих часов

13

Цена одного часа

90

Кол-во сотрудников

2

Итого в месяц

35 100 (17 550)

Кол-во рабочих часов

13

Цена одного часа

Кол-во сотрудников

Итого в месяц

70

3

76 050(25 350)

Кол-во рабочих часов

13

Цена одного часа

110

Кол-во сотрудников

2

Итого в месяц

42 900(21 450)

Кол-во рабочих часов

13

Цена одного часа

75

Кол-во сотрудников

1

Итого в месяц

29 250

Итого:183 000 (с учетом сторонних организаций)

21. Расходы за месяц (среднее значение)

РАСХОДЫ ЗА МЕСЯЦ

(СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ)

Заработная плата

183 000

Налог за работников

30,2% (52 548)

Коммунальные платежи

52 800

Услуги связи

2000

Электроэнергия

42 000

Аренда помещения

180 000

Услуги рекламного агентства

5000

Амортизация оборудования

80 000

Закупка продуктов

300 000

Налоги

81 900

Итого:

979 248

1 год

22.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА Отчет о прибылях и убытках 2014 – 2015 гг.

Интервал

планирования

месяцы

Всего по проекту

итого

4 года

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Выручка

1 655

500

1 655

500

1 800

000

2 000

000

1 650

000

1 700

000

1 750

000

1 820

000

1 850

000

2 000

000

1 630

000

1 700

000

21 211

000

Затраты:

1 019

728

1 019

728

1 049

840

1 059

785

1 021

729

1 047

285

1 058

951

1 115

785

1 032

062

1 047

618

12 449

636

Кредит:

116 574

116 574

116 574

116 574

116 574

116 574

116 574

116 574

116 574

116 574

Заработная

плата (в том

числе и

сторонним

организациям)

Отчисления в

НФ за

работника

982 007 995 118

116 574

116 574

183 000 183 000 183 000 183 000 183 000 183 000

183 000

183 000 183 000

183 000

183 000 183 000

55 266

55 266

55 266

55 266

55 266

55 266

55 266

55 266

55 266

55 266

55 266

Коммунальные

услуги

100 000 100 000 100 000

80 000

80 000

80 000

90 000

100 000

100 000

120 000

120 000 120 000

Аренда

помещения

180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000

180 000

180 000 180 000

180 000

180 000 180 000

Закупка

продуктов

337 888 337 888 370 000

358 889

374 445

414 445

332 222

414 445 336 667 347 778

381 111

55 266

347 778

23.

Электроэнер

гия

Услуги

рекламного

агентства

42 000

42 000

40 000

27 000

27 000

29 000

35 000

35 000

40 000

42 000

42 000

42 000

5000

5000

5000

3500

3500

3500

3000

3000

3000

4500

3000

3000

Валовая

прибыль

ВырПост.затр

635 772 635 772 750 160 940 215 667 993 704 882

728 271

772 715

791 049

884 215

597 938 652 382

Налоги

81 900

81 900

81 900

81 900

81 900

81 900

81 900

982 800

646 371

690 815

709 149

802 315

516 038

570 482

7 778

564

4 489

765

5 180

580

5 889

729

6 692

044

7 208

082

7 778

564

81 900

81 900

81 900

81 900

81 900

Чистая

прибыль Вал- 553 872 553 872 668 260 858 315 586 093 622 982

налог

Прибыль

нарастающи

м итогом

553 872

1 107

744

1 776

004

2 634

319

3 220

412

3 843

394

8 761

364

24.

Срок окупаемости проекта 2013-2014 гг.

Чистая прибыль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрю

Январь

Февраль

553 872

1 107

744

1 776

004

2 634

319

3 220

412

3 843

394

4 489

765

5 180

580

5 889

729

6 692

044

7 208

082

7 778

564

4 597

288

4 597

288

4 597

288

4 597

288

4 597

288

4 597

288

4 597

288

4 597

288

4 597

288

4 597

288

4 597

288

(нарастающим

итогом)

4 597

288

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

Инвестиции

30%

Прибыль

20%

10%

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь