Конгрессный туризм — это туристские поездки с целью участия в различных мероприятиях, таких как конференции, симпозиумы, съезды, конгрессы.
Преимущества конгрессного туризма
- Независимость от сезонных условий
- Расходы участников конгрессов значительно превышают расходы обычного туриста
Организации, специализирующиеся на проведении международных мероприятий
- Международный союз организаторов конгрессов
- Ассоциация бюро конференций и визитёров
Организации, обслуживающие выставки в России
- Преимущественно предприятия негосударственной формы собственности
Бизнес-планирование
- Важно утвердиться в реальности осуществления деятельности в выбранном направлении
- Определить структуру предприятия, его кадровый состав и составить финансовый план на определенный период
Моделирование туристского продукта
- Цель моделирования — определить возможную прибыль фирмы, которая оказывает туристские услуги посетителям выставки
- Исследование проводится вариантным расчетом, возможно построение оптимизационной математической модели с поиском максимума
Категории туристских услуг
- Элементы:
- Планируется усредненная маржа для каждого элемента
- Маржа вычисляется по результатам изучения рынка данного вида услуги
Суммирование по m: суммирование величин маржи, полученной фирмой за счет отправки клиентов на выставки наземным транспортом.
Суммирование по q: суммирование величин маржи, полученной фирмой при отправке клиентов на выставки самолетом.
Суммирование по n: анализ ежемесячных показателей маржи от отправки клиентов.
1.2 Структура и содержание бизнес-плана:
Бизнес-план является важным документом, который служит руководством для запуска нового бизнеса или развития существующего предприятия. Он включает в себя различные разделы, которые обеспечивают полное представление о бизнесе, его целях, стратегиях и финансовых прогнозах.
1.2.1 Концепция бизнеса (резюме):
Резюме бизнес-плана представляет собой краткое описание концепции бизнеса, его целей и основных стратегий. В нем должны быть отражены такие аспекты, как возможности для бизнеса, его привлекательность, важность для предприятия и региона, необходимые финансовые ресурсы, сроки окупаемости и ожидаемая прибыль. Резюме должно начинаться с основной цели бизнеса и назначения бизнес-плана.
1.2.2 Общее описание бизнеса:
В этом разделе предоставляется общая информация о предприятии, включая его историю, текущее состояние и проектное видение. Здесь также описывается основная деятельность предприятия и его уникальные предложения.
1.2.3 Исследования и анализ рынка:
Анализ рынка направлен на понимание целевой аудитории и ее потребностей в продукции или услугах. Важно определить приоритеты потребителей, такие как качество, цена, время доставки, сервисное обслуживание и т. п. Сегментация рынка, оценка его емкости и темпов роста, а также анализ конкурентов являются ключевыми аспектами этого раздела.
1.2.4 Описание товара или услуги:
Здесь описывается объект бизнеса, включая направление деятельности (продукция, услуги, создание нового предприятия или развитие существующего), его уникальные особенности и важность для потребителей. Также следует отметить функциональные возможности и преимущества предлагаемой продукции или услуг.
1.2.5 Организационный план:
В этом разделе представляется организационная структура предприятия с четким распределением обязанностей между руководителями, а также описывается взаимодействие между отделами и службами. Это обеспечивает эффективное управление бизнесом и достижение целей организации.
1.2.6 Производственный план:
Производственный план детально описывает производственный процесс, включая операции, субподрядчиков и структуру по трудоемкости. Он отражает потребность в помещениях, оборудовании и материальных ресурсах, а также учитывает экологические и утилизационные аспекты.
1.2.7 План маркетинга:
План маркетинга включает стратегию развития предприятия на рынке, включая маркетинговую политику, товарную стратегию, ценообразование, сбыту и сервисное обслуживание. Адаптация к меняющимся рыночным условиям путем разработки комплексного маркетинга повышает эффективность бизнеса.
1.2.8 Инвестиционный план:
В этом разделе оценивается потребность в инвестициях и источники финансирования, включая собственные и заемные средства. Он обеспечивает прозрачность финансовых аспектов проекта.
1.2.9 Потенциальные риски:
Анализ потенциальных рисков имеет решающее значение для успешного управления бизнесом. В этом разделе идентифицируются возможные угрозы и разрабатываются стратегии их смягчения, обеспечивая устойчивость предприятия к внешним факторам.
Риски и возможности международной конференции «Инвестиции 2012: новые реальности — новые возможности Северо-Запада России»
Глава 2. Бизнес-план международной конференции
2.1 Резюме:
Цель данного бизнес-плана — обоснование финансовой и экономической эффективности проведения второй Международной Конференции «Инвестиции 2012: новые реальности — новые возможности Северо-Запада России».
Конференция направлена на привлечение долгосрочных прямых инвестиций в реальный сектор экономики Северо-Запада России. Среди основных задач конференции — содействие социально-экономическому прогрессу и восстановлению конкурентоспособности России за счет эффективной инвестиционной политики, создание интегрированных долгосрочных политических, правовых и экономических механизмов для улучшения инвестиционного климата в регионе, анализ тенденций в области прямых инвестиций и разработка рекомендаций по их увеличению.
Учитывая положительную реакцию участников первой конференции, проведенной при поддержке Полномочного представителя Президента РФ, «Институт проблем регионального развития» предлагает сделать мероприятие ежегодным. Бизнес-план направлен на демонстрацию возможности проведения конференции с использованием механизмов самоокупаемости.
2.2 Описание предприятия и проекта:
«Институт проблем регионального развития», основанный в 1999 году при поддержке комитетов Государственной Думы ФС РФ, специализируется на создании информационной инфраструктуры для улучшения законодательства и содействия экономическим реформам в регионах. При Северо-Западном отделении института создан Организационный Комитет, который имеет лицензию на международную туристскую деятельность.
Проект по организации международной конференции будет реализован силами Организационного Комитета при Северо-Западном отделении Института проблем регионального развития. Офис комитета расположен по адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейская набережная, дом 10.
Организационный Комитет успешно провел ряд международных конференций, включая «Инвестиции 2011: новые реальности — новые возможности Северо-Запада России» (Санкт-Петербург), «Практика и перспектива энергосбережения в Финляндии» (Хельсинки) и «Энергосбережение: опыт Единой Европы и новые инвестиционные возможности России» (Барселона).
Задача данного проекта — организовать вторую Международную конференцию «Инвестиции 2012: новые реальности — новые возможности Северо-Запада России» с использованием механизмов самоокупаемости.
Согласно резолюции первой конференции, участники положительно оценили ее результаты и рекомендовали придать мероприятию ежегодный характер. Конференция направлена на привлечение долгосрочных прямых инвестиций в реальный сектор экономики Северо-Запада России. Среди основных задач — содействие социально-экономическому прогрессу региона и восстановление его конкурентоспособности, улучшение инвестиционного климата за счет создания интегрированных политических, правовых и экономических механизмов, а также анализ тенденций в области прямых инвестиций и разработка рекомендаций по их увеличению.
Организационный комитет предлагает провести ряд «круглых столов» и представить доклады, посвященные сложным вопросам, связанным с инвестициями и инвестиционным климатом. Ключевым событием конференции должна стать выставка инвестиционных проектов научно-производственных и промышленных предприятий и фирм-производителей. Кроме того, институт считает необходимым организовать конкурс инвестиционных проектов. Цель конкурса — предоставить отечественным и зарубежным инвесторам наиболее привлекательные для вложения капитала проекты, обеспечить финансовые и юридические гарантии защиты от непредвиденных рисков и способствовать продвижению инвестиционных проектов на российском и зарубежных рынках.
Проведение такой конференции чрезвычайно актуально в современном контексте. Привлечение инвестиций — сложная задача для многих предприятий. С другой стороны, Северо-Запад — большой регион, и в условиях отсутствия развитого рынка инвестиционных проектов потенциальному инвестору может быть сложно определить перспективный проект. Таким образом, эта конференция предоставляет уникальную возможность для встречи представляющих интерес сторон.
Однако в Санкт-Петербурге проводится лишь одна международная конференция, связанная с тематикой инвестиций — «Петербургский Экономический Форум», который проходит под эгидой Межпарламентской Ассамблеи в начале июня. Это мероприятие уже получило широкую известность и сформировало свой имидж, ведь этим летом ПЭФ будет проводиться в пятый раз. Несмотря на то, что реальный конкурент конференции — это только один форум, конкуренция между ними будет жесткой, так как и инвесторы, и предприятия, скорее всего, выберут для участия именно одно событие.
Международной конференции «Инвестиции 2012» имеет несколько существенных преимуществ перед ПЭФ. Во-первых, более низкая стоимость регистрации: 300 евро против 1000 евро на форуме. Во-вторых, конференция соответствует ожиданиям потребителей — участников и инвесторов. При принятии решения об участии в конференции предприятия и потенциальные инвесторы стремятся найти партнеров. В условиях современного российского рынка число представленных инвестиционных проектов часто во много раз превышает количество инвесторов. Таким образом, одним из главных конкурентных преимуществ Международной конференции «Инвестиции 2012» является наличие обширной базы данных о потенциальных инвесторах, сформированной на предыдущей конференции «Инвестиции 2011». Кроме того, институт прилагает активные усилия по привлечению инвесторов к участию в Конференции «Инвестиции 2012».
Еще одним преимуществом конгрессного туризма является устойчивость рынка к сезонным колебаниям. Однако предпочтительнее проводить мероприятия, направленные на привлечение крупных предприятий во второй половине года. Так как во второй половине финансового года у большинства организаций уже есть средства для презентации своих проектов, планируется организовать вторую Международную конференцию в первой половине декабря. Это еще больше усилит конкурентное преимущество конференции перед Петербургским Экономическим Форумом.
Оценить емкость рынка довольно сложно, так как конференция должна привлечь внимание многих предприятий Северо-Западного федерального округа. С другой стороны, количество участников ограничено площадью Таврического и Шуваловского дворцов. Из-за ограничений по площади существует строгий ограничения на продажи, в результате чего в конференции могут принять участие не более 1300 человек.
| Количество участников | |
|---|---|
| Участники Конференции | 800 |
| Участники круглых столов | 300 |
| Участники инвестиционной выставки | 50 |
| Почетные гости | 200 |
| ИТОГО | 1350 |
Конференция собрала около 30% иностранных участников, остальные — граждане России. Было продано примерно 300 полных пакетов статусов «участник конференции», которые были проданы на международном рынке.
Почетные гости, включая послов, консулов, представителей международных и национальных фондов, депутатов Федерального Собрания и правительства, а также представителей субъектов РФ, принимают участие в мероприятии бесплатно. Их присутствие имеет большое значение: представительства иностранных государств не только распространяют информацию о конференции через свои каналы, но и привлекают производственные предприятия и инвесторов, которые очень внимательно следят за мнением посольств.
Услуги, предлагаемые Организационным комитетом:
Конечная цель конгрессного туризма — участие в мероприятии. В связи с этим Организационный комитет предоставляет туристические услуги, такие как трансфер участников, размещение в гостиницах, организация питания и экскурсионное обслуживание. Однако турпродукт конгрессного туризма включает также нетрадиционные услуги, например, крупный объем печатной продукции, а также регистрацию участников, техническое обеспечение и организацию деловых встреч.
Организационный комитет предлагает следующие услуги (таблица 2.4.1):
| Наименование услуги | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Участие в конференции | Трансфер, участие в пленарных заседаниях, круглых столах с правом доклада, предоставление портфеля участника (вся необходимая печатная продукция, программа, справочники), банкет, кофе-брейки. | Регистрационный сбор: 300 евро для граждан РФ, 600 евро для иностранных граждан. |
| Участие в выставке инвестиционных проектов | Предоставление выставочной площади при победе в конкурсе инвестиционных проектов; предоставление времени для презентации проекта на пресс-конференции; представление проекта в брошюре инвестиционных проектов; кофе-брейки. | 100 евро за 1 кв. м выставочной площади. |
| Участие только в круглом столе | Участие в одном круглом столе с правом доклада, предоставление всех документов по конкретному круглому столу, кофе-брейки. | 100 евро. |
Примечание: регистрационный сбор не подлежит возврату.
Организационный комитет также помогает с получением виз и может забронировать гостиницу для участников по следующим расценкам (таблица 2.4.2):
| Название гостиницы | Тип номера | Стоимость (в евро) |
|---|---|---|
| Sheraton «Невский Палас» (5 звезд) | Одноместный люкс | 440 |
| Одноместный стандартный номер | 200 | |
| Гостиница «Москва» (3 звезды Плюс) | Одноместный блок-люкс | 90 |
| Двухместный стандартный номер | 100 | |
| Двухместный блок-люкс | 115 | |
| Гостиница «Охтинская-Виктория» (3 звезды) | Одноместный стандартный номер | 40 |
| Двухместный стандартный номер | 50 |
Важно отметить, что тематика круглых столов должна быть тщательно выбрана, так как она может повлиять на решение потенциальных инвесторов и предприятий о участии в конференции. Институт выделил следующие наиболее перспективные темы:
- Инвестиции, строительный комплекс и рынок недвижимости: проблемы, перспективы и возможности
- Инвестиционная привлекательность и перспективы развития лесопромышленного комплекса
- Инвестиции в топливно-энергетический комплекс и энергосбережение
- Инвестиционные проекты в сфере образования и профессиональной подготовки кадров
- Инвестиционные программы в сфере культуры и туристического бизнеса
- Инвестиционный потенциал страховых компаний: проблемы, перспективы и возможности
- Лизинг как элемент государственной инвестиционной политики. Проблемы и пути решения
- Северо-Запад России: ключевые отрасли и инвестиционный климат (транспорт, порты, БТС)
- Мировой рынок ПИИ (прямых иностранных инвестиций): тенденции и возможности для российской экономики
- Законодательное обеспечение инвестиционной политики государства
- Инвестиции в малый и средний бизнес
- Проблемы инвестиций в телекоммуникационную отрасль России
- Банковские и финансовые институты в инвестиционном процессе
Инвестиции в агропромышленные, рыбохозяйственные и перерабатывающие комплексы Северо-Запада являются важной темой для обсуждения на конференции. Организация мероприятия требует тщательного планирования, и успех конференции зависит от эффективной стратегии привлечения участников.
2.5 Организационный план
Рабочая группа Организационного Комитета берет на себя ответственность за практическую сторону организации Конференции. Оптимизация процесса организации и проведения мероприятия может быть достигнута путем найма штатных работников, специализирующихся на проведении совещаний. Это позволяет обеспечить постоянство и эффективность в процессе подготовки и проведения конференции, а также способствует достижению целей ассоциации.
2.5.1 Организационная структура
В 2011 году была разработана следующая организационная структура для обеспечения эффективного проведения Конференции:
[Схема 2.5.1.1. Организационная структура рабочей группы Организационного Комитета]
Средняя численность Организационного Комитета составляет 9 человек, а график работы установлен с 10:00 до 18:00.
2.5.2 Фонд заработной платы
Фонд заработной платы включает в себя оплату труда как основного, так и вспомогательного персонала. Ниже представлена таблица с расчетами фонда заработной платы для основного персонала:
[Таблица 2.5.2.1. Фонд заработной платы основного персонала]
| Должность | Оклад (у.е.) | Кол-во штатных единиц | Итого в месяц (у.е.) | Итого в год (у.е.) |
|---|---|---|---|---|
| Директор | 350 | 1 | 350 | 4200 |
| Заместитель директора | 300 | 2 | 600 | 7200 |
| Бухгалтер | 200 | 1 | 200 | 2400 |
| Главный секретарь | 150 | 1 | 150 | 1800 |
| Секретарь | 100 | 1 | 100 | 1200 |
| Переводчик | 100 | 1 | 100 | 1200 |
| Специалист по компьютерам | 100 | 1 | 100 | 1200 |
| Специалист по связям с общественностью | 100 | 1 | 100 | 1200 |
| ИТОГО | 9 | 1700 | 20400 |
Однако за месяц до начала конференции организационная структура должна быть расширена. Вспомогательный персонал будет отвечать за проведение круглых столов, включая сбор тезисов, их размножение, подготовку материалов, разработку регламента и оказание помощи участникам. Планируется проведение 14 круглых столов, поэтому необходимо 14 секретарей круглых столов. Кроме того, в офисе потребуются еще 3 человека для выполнения административных задач, таких как отправка факсов, рассылка писем и набор базы данных участников. В связи с увеличением объема работ, связанных с переводом, также необходим дополнительный переводчик. На время проведения конференции также требуется персонал для встречи гостей в аэропорту (3 человека).
[Таблица 2.5.2.2. Фонд заработной платы вспомогательного персонала]
| Должность | Оклад (у.е.) | Кол-во штатных единиц | Итого в месяц (у.е.) | Итого в год (у.е.) |
|---|---|---|---|---|
| Секретарь круглого стола | 120 | 14 | 1680 | 1680 |
| Курьер | 100 | 3 | 300 | 300 |
| Переводчик | 100 | 1 | 100 | 100 |
| Встречающие в аэропорту | 100 | 3 | 300 | 300 |
| ИТОГО | 21 | 2380 | 2380 |
2.5.2.3. Страховые взносы во внебюджетные фонды
[Таблица 2.5.2.3. Страховые взносы]
| Название фонда | Ставка (%) | Сумма |
|---|---|---|
| Пенсионный фонд | 28% | 6378 |
| Государственный фонд занятости | 1,5% | 342 |
| Фонд обязательного медицинского страхования | 3,6% | 820 |
| Федеральный фонд социального страхования | 5,4% | 1102 |
| ИТОГО | 8642 |
Примечание: Страховые взносы в федеральный фонд социального страхования рассчитываются без учета работников, занятых по договору подряда.
В целом, заработная плата вместе с начислениями составляет сумму в 31422 у.е.
2.6 Производственный план
2.6.1 Общая характеристика помещений
Офис Организационного комитета расположен на Адмиралтейской набережной, дом 10. Площадь офиса составляет 52,8 квадратных метра.
Таблица 2.6.1.1: Характеристика помещений
| Помещение | Площадь (м²) | Кол-во рабочих мест | Характеристика |
|---|---|---|---|
| Приемная | 19,8 | 4 | 4 компьютера с доступом в Интернет, 2 принтера, 2 телефона, копировальный аппарат. Столы, шкаф для одежды и бумаг, 8 стульев. |
| Кабинет руководителя | 15 | 1 | Стол для совещаний, 14 стульев, шкаф, телефон. |
| Секретарская | 9 | 1 | 1 компьютер, принтер, факс, телефон, стол, шкаф. |
| Кабинет | 9 | 1 | 1 компьютер, факс, телефон, стол, шкаф, шкаф для одежды. |
В помещениях проведен евроремонт.
2.6.2 Общая характеристика трудового процесса
Работу Организационного комитета Конференции можно разделить на три этапа: подготовительный, основной (во время конференции) и заключительный.
Подготовительный период
В подготовительный период все задачи могут выполняться штатным составом сотрудников. Функции работников в этот период включают составление повестки дня, определение целей совещания, подсчет участников и бюджет, согласование места проведения, подбор информации об отелях, подписание контрактов, печать документации, разработку маркетингового плана, бронирование авиабилетов и организацию наземного транспорта, доставку грузов и оборудования.
Особо следует упомянуть о заключении контракта, в котором перечислены все требования клиента, а также обязанности организаций-организаторов. В контракте указываются услуги по предоставлению помещения с необходимым количеством залов и услуг, подбор персонала, обеспечение технического оснащения и т. д.
Организационный Комитет заключает договоры с Межпарламентской Ассамблеей на использование Таврического дворца в течение трех дней конференции, а также с Администрацией Шуваловского дворца за предоставление залов для заседаний. Кроме того, подписываются соглашения со спонсорами: генеральными, простыми и информационными.
Основной этап (во время конференции)
Действия во время проведения конференции включают инструктаж работников, разработку рабочего плана, устранение возможных проблем. За несколько дней до начала конференции проводится инструктаж нанятых сотрудников, которые будут работать во время мероприятия. Персонал общих служб делится на группы, каждая из которых отвечает за определенную область работ. У каждой группы есть руководитель, принимающий решения и координирующий действия подчиненных. Руководители групп обычно являются сотрудниками организации или представителями специализированных агентств.
Активная подготовка общих служб начинается за несколько дней до официального открытия конференции. Это включает в себя встречу участников в аэропортах, их размещение в отелях, организацию постов в гостиницах. В помещении проведения мероприятия сотрудники службы регистрации и информации готовят документацию для участников, компилируют необходимые документы для работы групп и делегаций, а также для всего конференц-проекта в целом.
Этот этап является наиболее ответственным и трудоемким, так как требует дополнительного оборудования, дополнительных работников и быстрого реагирования на изменяющуюся ситуацию.
Заключительный этап
Заключительный этап включает в себя организацию отъезда участников, отправку оборудования и грузов, а также подведение итогов конференции.
2.6.3 Расчет затрат, связанных с формированием тура
Затраты на аренду помещений для проведения конференции можно рассматривать как постоянные, так как они не зависят от количества участников.
| Вид затрат | Затраты в день (у.е.) | Продолжительность аренды в днях | Итого (у.е.) |
|---|---|---|---|
| Аренда Таврического дворца | 3000 | 3 | 9000 |
| Аренда Шуваловского дворца | 500 | 2 | 1000 |
| Итого | 3500 | 10000 |
Расчет затрат на трансфер
| Вид услуги |
| Легковые |
| Микроавтобусы |
| ИТОГО |
Таблица 2.6.3.2. Затраты на трансфер
| Вид услуги |
| Банкет |
Таблица 2.6.3.3. Затраты на проведение банкета.
| Вид услуги |
| Синхронный перевод |
Как уже было отмечено выше, конгрессный туризм включает множество нетрадиционных услуг, например, таких как предоставление большого количества печатной продукции. При проведении первой конференции организационный Комитет сотрудничал с компанией «Весталинк» (Ленинский проспект, дом 151, офис 431а). Согласно прейскуранту этой компании, выпуск необходимой печатной продукции будет стоить 9600 у.е. (таблица 2.6.3.4.).
Таблица 2.6.3.4. Затраты на предоставление печатной продукции.
| Вид продукции |
| Бэдж |
| Рабочие материалы конференции |
| Сборник инвестиционных проектов |
| Ручка с логотипом конференции |
| Сборник законодательных актов для инвесторов |
| ИТОГО |
Примечание. Участников конференции около 1000, но 200 из них — почетные гости, участвующие в конференции бесплатно. Им выдается неполный пакет документов.
Кроме того, участникам со статусом «участник конференции» предоставляют так называемый пакет участника (таблица 2.6.3.6.):
Таблица 2.6.3.6. Затраты на формирование «портфеля участника».
| Вид продукции |
| справочник по тематике круглого стола компании «Максимов» |
| Ежедневник с логотипом конференции |
| Календарь |
| Портфель участника |
| ИТОГО |
Кроме того, участников конференции со статусом «участник круглого стола» обеспечивают бэджами и материалами круглого стола.
Таблица 2.6.3.7. Затраты на формирование «портфеля участника круглого стола».
| Вид продукции |
| Бэдж |
| Материалы круглого стола |
| ИТОГО |
Таблица 2.6.3.8. Затраты на проведение инвестиционной выставки.
| Вид услуги |
| Оборудование места |
| ИТОГО |
Примечание. Стоимость оборудования места назначает Таврический дворец.
Организацию кофе-брейков полностью берут на себя следующие спонсоры: завод Coca-Cola и кондитерская фабрика «Большевик».
Таким образом, сумма затрат на формирование тура составляет 88420 у.е.
2.6.4 Расчет затрат на осуществление деятельности предприятия.
Таблица 2.6.4.1. Затраты на аренду офиса.
| Вид затрат |
| Аренда офиса |
Таким образом, затраты на аренду в месяц составляют 440 у.е. (5280/12=440).
2.6 Расчет затрат и прибыли
Таблица 2.6.1. Вычисление себестоимости услуг.
| Вид затрат | Сумма |
|---|---|
| Заработная плата с начислениями | 31422 у.е. |
| Расходы на аренду | 5280 у.е. |
| Хозяйственные расходы (канцтовары и т.п.) | 100 у.е. |
| Оплата услуг других фирм (за пользование телефонной и другими видами связи, ремонт оргтехники и т.д.) | 75 у.е. |
| Расходы на рекламу | 90000 у.е. |
| Налоги, относящиеся на себестоимость услуг | 14375 у.е. |
| ИТОГО | 141252 у.е. |
Налоги, возмещаемые за счет себестоимости услуг, были рассчитаны следующим образом (таблица 2.6.4.3).
Таблица 2.6.4.3. Налоги, возмещаемые за счет себестоимости:
| Вид налога | Ставка (%) | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на пользователей автодорог | 2,5% | 9875 у.е. |
| Налог на рекламу | 5% | 4500 у.е. |
| ИТОГО | 14375 у.е. |
Таким образом, сумма затрат на формирование тура и расходы на осуществление деятельности фирмы дают стоимость реализации проекта в размере 229672 у.е. (= 141252 + 88420).
2.6.2 Расчет доходов
Таблица 2.6.5.1. Вычисление промежуточного дохода от видов участия.
| Вид участия | Стоимость (у.е.) | Количество | Промежуточный доход от видов участия | Доход (у.е.) |
|---|---|---|---|---|
| Участие в конференции | Российские граждане: 300, Иностранные граждане: 600, Почетные гости: 0 | Российские граждане — 300, Иностранные граждане — 600, Почетные гости — 200 | Участие в конференции: 150000 (300 x 500) + 180000 (600 x 300) + 0 (почетные гости) = 330000 | 330000 у.е. |
| Участие в круглом столе | 100 за 1 м2, 50 участников | 50 участников на 7 м2 | 30000 (100 x 300) + 35000 (100 за 1 м2, 50 участников) = 65000 | 65000 у.е. |
| Участие в выставке инвестиционных проектов | 100 за 1 м2 | 50 участников на 7 м2 | 35000 (100 за 1 м2, 50 участников) = 35000 | 35000 у.е. |
| ИТОГО | Промежуточный доход от всех видов участия: 395000 | 395000 у.е. |
Примечание: Средняя площадь, предоставляемая для презентации инвестиционного проекта — 7 м2 (в таблицу включена только площадь, необходимая для размещения участников).
Таким образом, балансовая прибыль = 165328 у.е. С вычетом 30% налога на прибыль = 49598 у.е. Чистая прибыль от проекта составляет 115730 у.е.
2.6.6 Особенности бухгалтерского учета
Организационный Комитет ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом двойной записи.
При осуществлении своей деятельности Организационный Комитет использует условные единицы в расчетах с клиентами, что приводит к возникновению суммовых разниц. Для целей налогообложения прибыль увеличивается на сумму отрицательных суммовых разниц, возникающих при расчете в рублях по официальному курсу валюты.
Организационный Комитет имеет и использует льготу по налогу на добавленную стоимость.
Организационный Комитет применяет мемориально-ордерную форму учета с использованием компьютерной программы «1С-Бухгалтерия». Используются следующие регистры бухгалтерского учета: меморандума, аналитический учет, журнал регистраций хозяйственных операций и баланс.
Выручка от реализации услуг для целей налогообложения определяется кассовым методом — по мере получения оплаты от клиентов.
2.7 План маркетинга
Маркетинговая стратегия разрабатывается на основе общей характеристики рынка, представленной в пункте 2.3 «Анализ рынка». Цель маркетингового плана — организовать мероприятия для достижения необходимого объема продаж и получения максимальной прибыли. Для этого необходимо разработать комплексную политику: товарную, ценовую, сбытовую и рекламную.
2.7.1 Ценовая политика
Конечная цель проекта — улучшение инвестиционного климата в регионе. Таким образом, конференция должна этому максимально способствовать, но при этом обеспечивать самоокупаемость.
Таблица 2.7.1.1. Вычисление себестоимости услуг, входящих в турпакет для участника конференции со статусом «участник конференции».
| Вид услуги | Сумма (у.е.) |
|---|---|
| Печатная продукция | 9600 |
| Портфель участника | 12400 |
| Банкет | 32000 |
| Трансфер | 11220 |
| Синхронный перевод (для иностранных участников) | 10800 |
| ИТОГО | 76020 у.е. |
Примечание: в таблицу включена себестоимость участия только для иностранных и российских участников с учетом необходимости синхронного перевода для иностранных участников.
Таблица 2.7.1.2. Вычисление себестоимости услуг, входящих в турпакет для участника конференции со статусом «участник круглого стола».
| Вид услуги | Сумма (у.е.) |
|---|---|
| Бэдж | 300 |
| Материалы круглого стола | 600 |
| ИТОГО | 900 |
Таблица 2.7.1.3. Вычисление себестоимости услуг, входящих в турпакет для участника инвестиционной выставки.
| Вид услуги | Сумма |
|---|---|
| Оборудование места | 1500 у.е. |
| ИТОГО | 1500 у.е. |
Однако расходы на аренду помещений Таврического и Шуваловского дворцов необходимо включить в стоимость каждого турпакета в соответствии со вкладом каждого вида оказываемых услуг в общий объем услуг.
Таблица 2.7.1.4. Отнесение затрат на аренду к себестоимости каждого типа услуги:
| Виды услуг | Промежуточный доход от видов участия | Доля услуг в ОКК | Затраты на аренду, переносимые на стоимость услуги | Стоимость услуги (у.е.) |
|---|---|---|---|---|
| Участие в конференции | Российские граждане | 150000 | 0,38 | 3797 |
| Иностранные граждане | 180000 | 0,46 | 4557 | |
| Участие в круглом столе | 30000 | 0,08 | 759 | |
| Участие в выставке инвестиционных проектов | 35000 | 0,09 | 886 | |
| ИТОГО | 395000 | 1 | 10000 |
Аналогичным образом, учитывая долю конкретной услуги в общем объеме оказанных услуг, мы можем определить постоянные расходы и включить их в себестоимость каждого типа услуги.
Таблица 2.7.1.5. Отнесение постоянных затрат к себестоимости каждого типа услуги:
| Виды услуг | Промежуточный доход от видов участия | Доля услуг в ОКК | Постоянные расходы, переносимые на стоимость услуги | Стоимость услуги (у.е.) |
|---|---|---|---|---|
| Участие в конференции | Российские граждане | 150000 | 0,38 | 53640 |
| Иностранные граждане | 180000 | 0,46 | 64368 | |
| Участие в круглом столе | 30000 | 0,08 | 10728 | |
| Участие в выставке инвестиционных проектов | 35000 | 0,09 | 12516 | |
| ИТОГО | 395000 | 1 | 141252 |
Таким образом, мы получили себестоимость каждой услуги.
Таблица 2.7.1.6. Себестоимость турпакетов:
| Виды услуг | Количество клиентов | Стоимость услуги (у.е.) | Себестоимость пакета |
|---|---|---|---|
| Участие в конференции | Российские граждане | 500 | 90047 |
| Иностранные граждане | 300 | 112335 | |
| Участие в круглом столе | 300 | 12387 | |
| Участие в выставке инвестиционных проектов | 50 | 14902 | |
| ИТОГО | 1350 | 229671 |
Сравнив программу «Петербургского Экономического Форума» с конференцией «Инвестиции 2011», мы видим, что их программы очень похожи, то есть затраты примерно одинаковы. Однако стоимость участия в форуме для российского гражданина составляет 600 у.е., а для иностранного — 1000 у.е.
Чтобы привлечь инвесторов и предпринимателей к участию в конференции, целесообразно установить цены не выше, чем на «Петербургский Экономический Форум».
При норме прибыли 60%:
— Участие в конференции для российского участника: 300 у.е.
— Участие в конференции для иностранного участника: 600 у.е.
Для участников круглых столов и выставки инвестиционных проектов устанавливаем норму прибыли на уровне 140%, то есть:
— Участие в круглом столе: 100 у.е.
— Участие в выставке инвестиционных проектов: 100 у.е. за 1 кв. м
По таким ценам проект работает в режиме самоокупаемости, но при необходимости можно повысить цены.
2.7.2 Сбытовая политика:
Основной канал продвижения турпакетов на рынок — Интернет. Для конференции «Инвестиции 2011» был создан сайт (http://www.innw.ru), где помимо информации о конференции, есть возможность и зарегистрироваться. Ссылки на сайт конференции можно найти в популярных поисковых системах (Яндекс, Rambler) и на сайтах/порталах, посвященных конференциям и инвестициям.
Кроме того:
— Прямая почтовая рассылка: Организационный Комитет рассылает пакеты документов о конференции и регистрационные формы предприятиям и потенциальным инвесторам. База данных для рассылки формируется на основе реестров предприятий Северо-Запада и баз данных инвестиционных компаний этого региона.
— Рекламная политика и другие методы стимулирования сбыта: …
Основная задача рекламной кампании — информативная. Сначала необходимо сформировать спрос. Реклама должна сообщить потенциальному клиенту о существовании конференции. В дальнейшем важную роль играют отношения с общественностью и информационные спонсоры, которые должны создать имидж мероприятия как престижного проекта, организованного на высшем уровне, главной целью которого является содействие встречам бизнеса и инвесторов.
Рекламные средства включают афиши с информацией о конференции на рекламных стендах и тумбах в Санкт-Петербурге, перетяжки в центре города и банеры в интернете. Бюджет кампании невелик — 90 000 евро, так как основной акцент делается на PR, а именно на организации пресс-конференций, выпуске пресс-релизов. Важным фактором является патронаж Полномочного Представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе. Это не только придает конференции престиж, но и увеличивает охват информации. Поскольку пресс-служба полпреда также распространяет информацию о деятельности полпредства, проводит пресс-конференции и выпускает пресс-релизы. На предыдущей конференции было выпущено распоряжение №49 от 19 сентября 2000 года Полномочного Представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе, в котором рекомендовалось «федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, общественным объединениям, союзам предпринимателей и представителям деловых кругов Северо-Западного федерального округа принять участие в конференции».
Конференцию также поддерживают информационные спонсоры: например, информагентство «Росбалт», журнал «Эксперт», газеты «Ведомости», «Экономика и время», «Век». Поскольку международная конференция такого уровня является важным событием для Санкт-Петербурга, многие газеты опубликуют информацию о ней еще за несколько месяцев до начала.
2.8 Инвестиционный план и потенциальные риски
2.8.1 Оценка видов и размеров инвестиций
Проект будет финансироваться за счет заемных средств.
Расходы на реализацию проекта составляют 229 672 евро. 135 000 евро можно привлечь от спонсоров следующим образом: предусмотрены три вида спонсорства: генеральное, официальное и простое.
Вклад официального спонсора составляет 20 000 евро и включает в себя следующие рекламные мероприятия:
- участие в пресс-конференциях;
- логотипы фирмы на пригласительных билетах;
- рекламные щиты (Таврический дворец, гостиница «Москва»);
- информация о фирме в печатной продукции конференции, на радио и телевидении. Распространение пресс-релизов о деятельности фирмы на российском рынке и ее участии в культурной и общественной жизни страны;
- перетяжки 0,8 х 12,0 м в центре города;
- флаг фирмы в местах проведения мероприятий конференции;
- вручение диплома фирме от Организационного комитета;
- распространение рекламных материалов фирмы среди участников конференции.
Генеральное спонсорство предполагает вклад в размере 30 000 евро и, помимо вышеупомянутых пунктов, включает участие в пленарном заседании с правом доклада, участие в круглых столах с правом доклада, возможность участия в инвестиционной выставке, приглашение на банкет.
В качестве генерального спонсора готов выступить «ЛУКойл». Банки МДМ, Менатеп, Альфабанк и Сбербанк предлагают свое участие в качестве официальных спонсоров; АО «Северсталь» и «Транснефть», а также несколько других крупных промышленных предприятий — в качестве простых спонсоров.
Спонсирование кофе-брейков осуществляется заводом Coca-Cola и кондитерской фабрикой «Большевик».
| Вид спонсорства | Сумма вклада (у.е.) | Количество спонсоров | Сумма (у.е.) | |
|---|---|---|---|---|
| Генеральное | 30 000 | 1 | 30 000 | |
| Официальное | 20 000 | 4 | 80 000 | |
| Простое | 5 000 | 5 | 25 000 | |
| ИТОГО | 135 000 |
Таким образом, общая сумма спонсорских взносов составляет 135 000 евро.
Второй вид вложений — это прямые инвестиции в проект, осуществляемые Администрацией Полномочного Представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе. Сумма необходимых инвестиций составляет 94 672 евро.
Рентабельность инвестиционного проекта
Окупаемость инвестиций
Проект рассчитан на год и будет окупаться через 10 месяцев после его старта. Ключевым фактором успешной реализации проекта является наличие значительных оборотных активов, так как платежи за услуги осуществляются в период до и во время конференции.
Потенциальные риски
При получении дохода всегда присутствует определенный уровень риска. В данном проекте необходимо учитывать технические, коммерческие, социальные и политические риски. Коммерческий риск связан с возможностью недостаточного спроса на предлагаемую продукцию. Однако в данном случае этот риск минимален, так как спрос превышает предложение.
Финансовые риски, связанные с инфляцией, неплатежами и колебаниями валютных курсов, особенно актуальны для нашей страны. Резкое изменение курса доллара может повлиять на платежеспособность клиентов. Кроме того, экономическая нестабильность может снизить интерес инвесторов к региону. Также существуют риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, которые сложно спрогнозировать, но их можно уменьшить благодаря устойчивости проекта.
Финансовый план
Основные показатели проекта
- Формировано туристских пакетов: 1350 шт.
- Участники конференции (граждане РФ и СНГ): 500
- Участники конференции (иностранные граждане): 300
- Участники круглых столов: 300
- Почетные гости: 200
- Участники инвестиционной выставки: 50
- Предполагаемый объем реализации: 1350 шт.
Выручка и прибыль
Выручка от реализации туристских пакетов: 395 000 у.е.
Расходы по формированию туристских пакетов: 88 420 у.е.
Расходы на ведение деятельности фирмы: 141 252 у.е.
Балансовая прибыль: 165 328 у.е.
Налог на прибыль: 49 598 у.е.
Чистая прибыль: 115 730 у.е.
Рентабельность услуг
Рентабельность реализуемых услуг составляет 30% (115 730/395 000*100%). Таким образом, каждая условная единица реализации приносит 0,3 условной единицы прибыли.
Анализ безубыточности и чувствительности
Для определения уровня продаж, необходимого для достижения прибыльности, необходимо провести анализ безубыточности. Это позволит понять, какой объем продаж приведет к нулевой прибыли.
Маржинальный доход можно рассчитать как разницу между выручкой и переменными затратами. Этот показатель поможет определить чувствительность проекта к изменениям в уровне продаж.
Свежие комментарии