Организация производства асфальтобетонной смеси для дорожного строительства. Место расположения предприятия – г. Омск. Производительность завода – до 100 тонн/час. Основной канал сбыта – организации, ведущие дорожное строительство в регионе.
Инвестиционные средства
Инвестиционные средства расходуются на приобретение производственной линии и формирование фонда оборотных средств до выхода проекта на окупаемость.
Факторы успеха проекта
- Низкий уровень конкуренции в регионе
- Низкое качество дорожного фонда региона
- Государственное субсидирование дорожного строительства
- Квалифицированная команда проекта
- Знание инициатором проекта участников регионального рынка дорожного строительства
Основные показатели проекта
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Срок окупаемости (PP) | 6 месяцев |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | 6 месяцев |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | 27 504 784 рублей |
| Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR) | 28.27% |
| Внутренняя норма прибыли (IRR) | 18.09% |
| Индекс доходности (PI) | 1.12 |
Описание проекта
Омск – один из крупнейших городов России, административный центр Омской области, крупный промышленный центр с предприятиями различных отраслей, включая оборонную и авиакосмическую, крупный транспортный узел. Через Омск проходит федеральная трасса Р254 Челябинск – Курган – Петропавловск – Омск – Новосибирск.
Проектом предусматривается организация производственного предприятия на арендованной площади на территории промышленного комплекса в г. Омске, приобретение оборудования для производства асфальтобетонной смеси и ее реализация организациям, участвующим в подрядных работах по ремонту дорог в регионе.
Продукция предприятия
| Название продукции | Описание |
|---|---|
| Асфальтобетон крупнозернистый | Смесь асфальтобетонная плотная или пористая, на основе битума. Размер зерен до 40 мм. Для капитального дорожного строительства и ремонта. |
| Асфальтобетон мелкозернистый | Смесь асфальтобетонная различной плотности на основе битума. Размер зерен до 20 мм. Для капитального дорожного строительства и ремонта. |
| Асфальтобетон песчаный | Смесь асфальтобетонная различной плотности на основе битума. Размер зерен до 5 мм. Для устройства пешеходных дорожек, тротуаров. |
Смесь производится на заказ в соответствии со спецификацией заказчика. Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ. Предполагается самовывоз продукции заказчиком с территории производства.
Основной канал сбыта — реализация предприятиям, занимающимся подрядными работами по дорожному строительству и ремонту. Регион сбыта — Омск и Омская область.
Асфальтобетон не является уникальным товаром, поэтому основным фактором, влияющим на конкурентоспособность продукции, является ее качество и стабильность смеси. В конкуренции со стороны цены и сроки изготовления также играют важную роль. Кроме того, важно налаживать связи со строительными организациями и развивать партнерские отношения.
Качество асфальтобетона обеспечивается строгим соблюдением производственной технологии, контролируемой квалифицированным технологом. Это позволяет поддерживать стабильность высокого качества продукции. Цены на продукцию ниже рыночных на 5-7 %, что создает благоприятные условия для выхода на рынок. В таблице 3 представлены цены реализации:
| № | Товар/Услуга | Затраты на единицу, руб. | Торговая наценка, % | Стоимость единицы, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Асфальтобетон крупнозернистый | 890 | 140% | 2 136 |
| 2 | Асфальт beton мелкозернистый | 935 | 140% | 2 244 |
| 3 | Асфальт бетон песчаный | 970 | 140% | 2 328 |
| Итого | 6 708 |
Для поддержания стабильности и качества продукции необходимо строгое соблюдение технологии производства. Снижение срока изготовления смеси может быть достигнуто за счет постоянного наличия всех компонентов на складе, что позволит избежать замораживания денежных средств. Для этого составский запас поддерживает уровень плановой месячной потребности с дополнительным запасом в 10 % от общего объема.
Компания активно сотрудничает со строительными организациями, налаживает долгосрочные партнерские отношения, что обеспечивает конкурентоспособность проекта и гарантирует постоянный поток заказов.
Спрос на продукцию проекта сезонный и совпадает с традиционным строительным сезоном. Ремонт и строительство дорожных покрытий проводятся в теплое время года, обычно с апреля по октябрь, учитывая климат региона.
При среднем размере переменных затрат в 932 руб. и средней стоимости единицы продукции в 2236 руб., точка безубыточности предприятия составляет 187 тонн асфальтобетона в месяц. Расход крупнозернистого асфальтобетона на 1 км двухполосной дороги шириной 7 м, согласно СНиП 2.05.02-85, для дорог I и II категории составляет 1577 тонн.
В таблице 4 представлены плановые объемы продаж:
| № | Товар/Услуга | Планируемый объем продаж, ед./мес. | Цена за единицу, руб. | Выручка, руб. | Переменные затраты, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асфальт бетон крупнозернистый | 6700 | 2136 | 14 311 200 | 5963000 |
| 2 | Асфальт бетон мелкозернистый | 4600 | 2244 | 10 322 400 | 4301000 |
| 3 | Асфальт бетон песчаный | 2500 | 2328 | 5820000 | 2425000 |
| Итого | 30 453 600 | 12 689 000 | 12 689 000 |
- План производства:
Производство организовано на арендованной производственной площадке в составе промышленного комплекса с общей площадью 300 м2 и расположенными на территории складскими помещениями для хранения сырья. Площадка имеет асфальтовое покрытие, требующее ремонта, удобные подъездные пути и необходимые коммуникации. В непосредственной близости находится офисное помещение.
Оборудование закупается у российского производителя с доставкой специальным транспортом, стоимость которой включена в цену оборудования. Срок поставки составляет 15 календарных дней. Производитель также предоставляет услуги по монтажу, настройке оборудования и обучению персонала.
Сырье для производственной площадки поступает от местных оптовых поставщиков, которые предоставляют скидки постоянным клиентам. Это позволяет оптимизировать рентабельность бизнеса. Поставщики отбираются по критериям качества сырья и наличия запасов. Также существует база альтернативных поставщиков на случай перебоев у основных.
Хранение сырья осуществляется в неотапливаемом складе на территории производственной площадки. Готовая продукция упаковывается непосредственно в транспорт заказчика, поэтому не требуется отдельный склад.
Производство происходит по спецификациям клиентов и соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные». План производства синхронизирован с планом продаж (Приложение 1).
Организационно-правовая форма предприятия — общество с ограниченной ответственностью. Система налогообложения — УСН по доходам минус расходы.
Ключевым фактором успеха проекта является квалифицированный персонал. Особые требования предъявляются к сотрудникам отдела продаж, которые должны взаимодействовать с дорожно-строительными компаниями, находить новых клиентов и демонстрировать профессионализм. Технолог, отвечающий за качество продукции, должен иметь опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет и соответствующие рекомендации.
В таблице 5 представлен штатный рассчет и фонд оплаты труда:
| Должность | Оклад (руб.) | Количество сотрудников | Фонд оплаты (руб.) |
|---|---|---|---|
| Административная | 25 000 | 1 | 25 000 |
| Производственная | Технолог — 27 000, Оператор производственной линии — 25 000, Подсобный рабочий — 20 000, Водитель погрузчика — 23 000 | 1, 1, 2, 1 | 95 000 |
| Торговый | Специалист по продажам — 25 000, 2 сотрудника | 2 | 50 000 |
| Вспомогательный | Кладовщик — 23 500, Грузчик — 20 000 | 1, 1 | 47 000 |
| Итого | 268 500 | ||
| Социальные отчисления | 80 550 | ||
| Итого с отчислениями | 349 050 |
Рисунок 1 представляет организационную структуру предприятия.
Финансовый план проекта рассчитан на пять лет и включает все доходы и расходы. Инвестиционные затраты составляют 26,42 миллиона рублей. Собственные средства инициатора — 10 миллионов рублей. Остальная сумма будет получена за счет банковского кредита под 18% годовых в течение 36 месяцев.
В таблице 6 представлен разбивка инвестиционных расходов:
| Название | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Оборудование производственной площадки | 300 000 |
| Комплект производственного оборудования | 22 000 000 |
| Оборудование для офиса | 75 000 |
| Погрузочная техника | 600 000 |
| Веб-сайт | 45 000 |
| Оборотные средства | 1 200 000 |
| Закупка сырья | 300 000 |
| Итого | 24 520 000 |
| Собственные средства | 10 000 000 |
| Требуемые заемные средства | 14 520 000 |
| Ставка | 18,00% |
| Срок (месяцев) | 36 |
Переменные расходы включают в себя затраты на приобретение и транспортировку сырья, а также оплату электроэнергии. Постоянные расходы охватывают аренду, коммунальные услуги, амортизацию и т.д.
Постоянные затраты
| № | Наименование | Сумма в рублях |
|---|---|---|
| 1 | Аренда производственной площадки | 15 000 |
| 2 | Аренда офиса | 20 000 |
| 3 | Коммунальные платежи | 15 000 |
| 4 | Телефония и интернет | 3 500 |
| 5 | Амортизация | 155 000 |
| 6 | Коммерческие расходы | 10 000 |
| 7 | Управленческие расходы | 5 000 |
| 8 | Обслуживание оборудования | 20 000 |
| Итого | 243 500 ₽ |
Оценка эффективности
Эффективность проекта оценивается на основе анализа финансового плана и показателей эффективности. Срок окупаемости составляет 6 месяцев, ставка дисконтирования — 10%, что соответствует характеристикам продукции и основной концепции проекта.
Чистый дисконтированный доход (NPV) составляет 27,5 млн рублей, внутренняя норма прибыли (IRR) — 19,09%. Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR) равен 28,27%, а индекс доходности (PI) — 1,12. Эти показатели указывают на высокую эффективность и инвестиционную привлекательность проекта.
Гарантии и риски
При оценке рисков, связанных с реализацией проекта, необходимо учитывать внутренние и внешние факторы. К внутренним рискам относятся:
- Низкое качество смеси может привести к претензиям со стороны заказчиков, утрате клиентов и финансовых убытков. Для предотвращения этой угрозы необходимо проводить постоянный контроль качества входящих материалов, готовой продукции, а также поддерживать в рабочем состоянии оборудование.
К внешним факторам риска относятся:
- Сокращение государственных субсидий на дорожное строительство. В период снижения активности на рынке может потребоваться оптимизация расходов, включая сокращение персонала.
- Появление новых конкурентов. Для поддержания лояльности клиентов необходимо разработать программу лояльности и рассмотреть возможность участия в ценовой войне, либо договориться о более выгодных условиях с поставщиками и сократить издержки.
Приложения
Приложение 1 и Приложение 2 включают в себя план производства и финансовый план проекта.
Свежие комментарии