Выбрав свое дело, необходимо спланировать, как вы его будете организовывать. Этот план нужен всем: тем, у кого Вы собираетесь просить деньги на реализацию своего проекта, — банкирам и инвесторам; вашим сотрудникам, желающим понять свои перспективы и задачи; а главное — вам самим, чтобы тщательно проанализировать свои идеи, проверить их разумность и реалистичность.
Бизнес-план
Бизнес-план — это документ, который описывает все основные аспекты будущего предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем. Поэтому правильно составленный бизнес-план в конечном счете отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств?
Цель проекта
Основной задачей является предоставление спортивного оборудования и тренажеров, оказание услуг по шейпингу, предоставление спортивных комнат для детей и т.д. В перспективе возможна диверсификация деятельности, планируется организация спортивными товарами, оказание косметических услуг.
Финансовые показатели
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 5851739,76 руб. |
| Простой срок окупаемости | 9 квартал |
| Индекс доходности (PI) | 32239,38% |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 389,32% |
Расчеты
Расчет проекта: с использованием программы Project Manager. Стоимость проекта: Требуются ссуда в размере 180 тыс. руб. Эти деньги пойдут на закупку спортивных тренажеров и оборудования, спортивных товаров.
Ожидаемые результаты
Я уверена, что моя коммерческая подготовка и технические знания обеспечат успех в этом предприятии. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, я готова незамедлительно дать Вам любые пояснения. Благодарю Вас за внимание и надеюсь на нашу скорую встречу.
Спортивный бизнес в Ангарске: потенциал и стратегия
Уникальность предложения
Наш бизнес по оказанию спортивно-оздоровительных услуг отличается от предложений спортивных клубов и комплексов. Мы предлагаем широкий спектр тренажеров высокого качества, включая беговые дорожки, велотренажеры, гребные тренажеры и многое другое. Наша фирма «Ариана» обеспечивает благоприятную атмосферу, а врачи предоставляют консультации по тренировочным режимам и использованию оборудования.
Целевая аудитория
Целевой аудиторией нашего спортивного комплекса являются люди, приверженные здоровому образу жизни, семьи с детьми, молодежь и люди всех возрастов. Мы стремимся удовлетворить потребности всех жителей Ангарска, предлагая разнообразные услуги по доступным ценам.
Стратегия оказания услуг
Фирма «Ариана» предлагает посетителям комплексный подход к здоровому образу жизни. На первом этапе врачи проводят медицинские осмотры и предоставляют индивидуальные рекомендации по использованию тренажеров. На втором этапе клиенты могут заниматься на тренажерах и в шейпинг-зале, а также отдохнуть в холле бара.
Конкурентный анализ
Основными конкурентами на рынке являются спортивный комплекс «Ермак» и спортивный клуб «Сибиряк». «Ермак» предлагает услуги по предоставлению спортивного оборудования и тренажеров, а также косметические услуги, включая солярий. Спортивный клуб «Сибиряк» специализируется на шейпинге и предлагает различные спортивные кружки для детей и взрослых.
Потенциал рынка
Спрос на спортивно-оздоровительные услуги постоянно растет. Учитывая недостаток подобных услуг в Ангарске, потенциал развития нашей фирмы «Ариана» огромен. Мы планируем внедрять новые услуги и учитывать потребности клиентов, что позволит постоянно увеличивать долю рынка.
Местоположение
Спорткомплекс расположен не в центре города, чтобы избежать высокой стоимости аренды и шума. Однако это не влияет на доступность — город компактен, и посетители могут легко добраться до нас из любой части Ангарска. Рядом с зданием находится автобусная остановка, а в 10 минутах ходьбы — трамвайная остановка. Также существует достаточное количество парковочных мест.
Тренажеры, оборудование и спортивные товары
Мы закупаем спортивные тренажеры и товары у поставщиков из Иркутска, включая фирму «Kettler» и спортивные магазины. Холодильные витрины приобретены в ангарской фирме «Холодок» (таблица 1).
Таблица 1: Спортивные товары и тренажеры
| Наименование тренажера/оборудования | Количество | Цена за единицу без НДС, руб. |
|---|---|---|
| Беговая дорожка SPRINT3 | 1 шт. | 15800 |
| Беговая дорожка CROSS2 | 2 шт. | 12500 |
| Тренажер гребной | 2 шт. | 11940 |
| Велосипед SWING RAYDER3 | 3 шт. | 5600 |
| Вибромассажер | 1 шт. | 7241 |
| Пауэр-трейнинг | 1 шт. | 13972 |
| Перчатки | 2 пары | 10508 |
| Тренажер BIGS1 | 1 шт. | 2849 |
| Атлетический тренажер | 1 шт. | 10487 |
| Тренажер Apollo | 1 шт. | 8745 |
| Тренажер SPORT | 1 шт. | 15931 |
| Атлетический тренажер | 2 шт. | 5690 |
| Штанга | 1 шт. | 11900 |
| Мешок боксерский (1,3 и 1,5 м) | 1 комп. | 12700 |
| Гриф гантельный | 2 шт. | 1205 |
| Железо черное (100 кг.) | 74 | — |
| Гантели (3 кг, 1 кг, 1,5 кг, 2 кг) | 2 комп. | 1990 |
| Диск здоровья | 3 шт. | 137,55 |
| Скакалка | 22 шт. | 412 |
| Круг (обруч) | 2 шт. | 48,32 |
| Палочки | 20 шт. | 34 |
| Детский набор (лестница, круги, палки) | 1 шт. | 4780 |
| Спортивный комплекс «Здоровая семья» | 1 шт. | 4468 |
| Детская груша и перчатки | 1 комп. | 860 |
| Оборудование (холодильные витрины) | 2 шт. | 7242 |
| Итого | 197619,1 |
Привлечение клиентов:
- Рекламная кампания будет проводиться ежемесячно с целью увеличения числа посетителей.
- Рекламная политика включает размещение объявлений в газетах «Свеча», «Время» и «Ангарский пенсионер», а также показ рекламных роликов на каналах «НТА», «Актис» и «Свет-ТВ».
- На улицах будут установлены рекламные щиты.
- Цены на услуги останутся неизменными, но будет расширен ассортимент спортивных услуг.
- Персонал спорткомплекса «Ариана»:
- Основной производственный персонал: врач, тренер, бармен (2 человека).
- Вспомогательный производственный персонал: рабочий по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и тренажеров, слесарь-электрик, гардеробщица, уборщица (1 человек).
- Административно-управленческий персонал: директор, бухгалтер (2 человека).
- Прочий персонал: охранник (2 человека).
В обязанности врача входит осмотр посетителей, составление диагноза и разработка индивидуальных тренировочных программ. Тренер помогает клиентам в использовании тренажеров. Бармен отвечает за обслуживание клиентов и создание приятной атмосферы в фойе бара. Рабочий по техническому обслуживанию занимается ремонтом тренажеров и заменой резиновых лент. Охранники следят за поведением посетителей и обеспечивают безопасность помещения ночью.
Организационно-правовая форма:
Фирма «Ариана» зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью, созданное двумя учредителями.
Бухгалтерский учет:
На фирму нанимается бухгалтер на полную ставку и полный рабочий день. Требования к кандидату: высшее образование, ответственность, опыт работы на самостоятельном балансе не менее трех лет.
Прибыльность:
Финансовое состояние фирмы стабильно. Чистая прибыль по итогам третьего года деятельности составляет 2 119 989,71 рублей. Инвестиции окупятся через девять кварталов.
- Пояснительная записка:
1.1. Описание предлагаемых услуг:
ООО «Ариана» предлагает жителям Ангарска следующие спортивные услуги:
— Спортивная комната для детей;
— Тренажерный зал с разнообразными тренажерами высокого качества;
— Шейпинг-зал;
— Бар с прохладительными напитками;
— Специализированный магазин спортивных товаров известных брендов.
1.2. Целевая аудитория:
На данный момент клиентами фирмы являются жители близлежащих кварталов. Однако в течение двух-трех месяцев после запуска все население Ангарска станет потенциальными посетителями. По мере развития бизнеса мы планируем открыть второй спортивный комплекс в Иркутске.
1.3. Конкурентное преимущество:
Наши услуги предлагают низкие цены по сравнению с конкурентами, разнообразные тренажеры высокого качества, благоприятную атмосферу в помещении и консультации врачей по применению тренировочных режимов и использованию спортивных тренажеров.
1.4. Качество услуг:
Качество обеспечивается за счет использования высококачественных тренажеров, квалификации персонала, своевременной модернизации оборудования и медицинских консультаций.
1.5. Стратегия привлечения клиентов:
Мы предлагаем различные виды абонементов, включая ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые опции. Цены на абонементы варьируются в зависимости от срока действия (таблица 3). Мы также привлекаем клиентов с помощью разовых посещений, которые составляют 10% от общего числа посетителей (определено на основе опыта работы фирм подобного типа).
Таблица 2: Численность персонала и ее динамика:
| Тип персонала | Количество |
|---|---|
| Основной производственный персонал | Врач, тренер, бармен (2 человека) |
| Вспомогательный производственный персонал | Рабочий по техобслуживанию и ремонту, слесарь-электрик, гардеробщица, уборщица (1 человек) |
| Административно-управленческий персонал | Директор, бухгалтер (2 человека) |
| Прочий персонал | Охранник (2 человека) |
Таблица 3: Стоимость абонементов:
| Срок действия абонемента | Тренажерный зал | Шейпинг-зал | Детская комната |
|---|---|---|---|
| Ежемесячно | 1440 рублей | 1680 рублей | 1800 рублей |
| Ежеквартально | 1260 рублей | 1500 рублей | 1620 рублей |
| Полугодовой | 1080 рублей | 1380 рублей | 1440 рублей |
| Годовой | 900 рублей | 1020 рублей | 1080 рублей |
Использование абонементов приносит наибольшую выгоду посетителям при более длительном сроке действия. Так, при трехразовом посещении тренажерного зала в неделю, годовой абонемент обходится в 75 рублей, в то время как трехмесячный абонемент будет стоить 105 рублей.
В фирме осуществляется согласование времени посещений, чтобы предоставить клиентам режим наибольшего благоприятствования. Таким образом, такой подход к обслуживанию ориентирован на тех, кто стремится к спортивному развитию своего тела.
Абонементы на занятия шейпингом в среднем на 10% дешевле, чем в тренажерном зале. Мы выбрали такую политику, основываясь на собственном опыте и учитывая предпочтения клиентов, на которых мы хотим сосредоточиться в первую очередь.
Для улучшения качества обслуживания посетителей и создания благоприятной атмосферы в помещении фирмы «Ариана» планируется открыть специальную торговую точку и небольшой бар для отдыха после занятий. Кроме того, будет выделен спортивный зал для детей (предполагается, что одним из перспективных направлений работы спортивного комплекса станет работа с семьями).
При определении уровня цен учитывались цены конкурентов и такие характеристики, как местоположение фирмы «Ариана».
Стоимость разового посещения спортивного комплекса «Ермак» составляет 150 рублей, абонемент на месяц в тренажерном зале — 1700 рублей (при трехразовом посещении в неделю). Абонемент на один месяц в шейпинг-зале спортивного клуба «Сибиряк» обойдется в 1500 рублей.
Наши конкуренты не предлагают различные виды абонементов (годовые, полугодовые, квартальные) и не предоставляют консультационные услуги.
Тренажерные залы и шейпинг-зал:
Оборот тренажерного зала начинается с третьего месяца первого года работы спорткомплекса. Пропускная способность обосновывается следующим образом. Спортивный комплекс работает с 8:00 до 20:00, то есть 14 часов в сутки. Учитывая, что в тренажерном зале по одному сеансу примерно 2 часа, получается в день 7 сеансов. При среднем количестве 14-15 человек на сеанс (в детском тренажере — 7-9 человек) тренажерный зал имеет пропускную способность 100-110 человек в день, что при 26 рабочих днях в месяц составляет 2600-2860 посещений (31200-34320 посещений в год). Детский тренажерный зал может принять 49-60 человек на сеанс, что при том же количестве дней и месяцев дает 1274-1560 посещений (15288-18720 посещений в год). В шейпинг-зале в первые два года будет проводиться 4 сеанса (в 8:00, 11:00, 16:00 и 19:00), а с третьего года — 5 сеансов. При среднем количестве 20 человек на сеанс шейпинг-зал имеет среднюю пропускную способность 80-100 человек в день, что при 26 рабочих днях в месяц составляет 2080-2600 посещений (24960-31200 посещений в год).
В соответствии со средней стоимостью посещения по различным типам абонементов общая выручка от их продажи представлена в таблице 4-6.
Таблица 4 Расчет суммы выручки от деятельности тренажерного зала за три года:
Виды абонементовКоличество посещенийСтоимость одного посещения, руб.Суммарная выручка от продажи абонементов, руб.%1 г2 г3 гВсего1 г2 г3 гГодовые42904290499213572758590113568010,40Полугодовые5720572068641830490115120199628018,28Квартальные11440114401372836608105125135448448041,05Месячные42904290530413884120140150191100017,50Разовые2860286034329152135155165139568012,78ИТОГО:2860028600343209152010923120100,00
Преимущество предлагаемого соотношения видов абонементов заключается в том, что продажа квартальных абонементов не только обеспечивает наибольшую долю выручки, но и позволяет снизить риск нестабильности посещений. Это достигается за счет прогрессивного снижения стоимости одного посещения по мере увеличения срока действия абонемента (в двух крайних случаях соотношение доли выручки оказывается в пользу годовых абонементов: 10% разовых посещений дают 10,65% выручки, а 15% годовых абонементов — соответственно 13,66%. При однозначной ориентации на разовые посещения увеличивается риск нестабильности посещений, что напрямую влияет на сумму выручки).
Таблица 5 Расчет суммы выручки от деятельности шейпинг-зала за три года:
Виды абонементовКоличество посещенийСтоимость одного посещения, руб.Суммарная выручка от продажи абонементов, руб.%1 г2 г3 гВсего1 г2 г3 гГодовые3432343246801154465758085488010,35Полугодовые4576457662401539280105110153296018,55Квартальные91529152124803078495110120337376040,83Месячные34323432468011544110125135143832017,41Разовые2288228831207696120140150106288012,86ИТОГО:228802288031200769608262800100
Таблица 6: Расчет суммы выручки от деятельности детской спортивной комнаты за три года
| Виды абонементов | Кол-во посещений | Стоимость одного посещения (руб) | Суммарная выручка от продажи абонементов (руб) | Структура выручки, % | 1 г. | 2 г. | 3 г. | Всего | Годовые |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полугодовые | 2860 | 2860 | 3744 | 94,65 | 100 | 17,85 | 100 | 7,85 | |
| Квартальные | 5720 | 5720 | 7488 | 40,63 | 100 | 40,63 | 100 | 20,40 | |
| Месячные | 200 | 200 | 280 | 6,69 | 100 | 16,69 | 100 | 8,35 | |
| Разовые | 1430 | 1430 | 1872 | 13,97 | 100 | 100 | 100 | 61,30 | |
| ИТОГО: | 14014 | 14140 | 14187 | — | — | — | — | — |
Бар:
Бар предусматривает организацию стойки, двух холодильных витрин и небольшого помещения для отдыха. Выручка от его деятельности рассчитана исходя из следующих условий:
Каждый посетитель в процессе или после тренировки расходует около 15 рублей в год и 30 рублей в три года на напитки.
Непосредственно в распоряжении администрации фирмы остается от 29% (в год) до 200% (в три года) выручки; остальные средства идут на приобретение напитков, транспортные расходы по их доставке и т. д.
Торговая точка (магазин):
Торговая точка рассматривается как помещение, которое сдается в аренду профессиональным организаторам торговли специальными спортивными товарами:
1.2 Оценка рынка сбыта услуг:
Рынок неоднороден; существуют различные группы потребителей, нуждающихся в различных услугах. Клиентами могут стать люди различного возраста, пола и среднего дохода. Для поиска и оценки рыночной ниши необходимо провести сегментацию рынка по возрастной группе и характеристикам товара. Спортивный комплекс ориентируется на следующие сегменты рынка:
— Люди, ведущие здоровый образ жизни;
— Семьи с детьми;
— Молодежь ( население города Ангарска в возрасте от 16 до 30 лет);
— Люди среднего возраста (от 31 до 55 лет);
— Пожилые люди.
Фирма ориентируется на различные сегменты, которые поддаются измерению, потенциальной емкости рынка и суммы продаж. Они достаточны для покрытия издержек. Выбранные сегменты являются доступными, существуют рекламные возможности (печатные издания, телевидение, радио, наружная реклама), а также возможность реализации необходимой сбытовой политики.
Для поиска своей ниши в сфере оказания спортивно-оздоровительных услуг компания выбрала следующую стратегию: проникнуть на рынок из-за ослабления основных конкурентов (спортивный клуб «Сибиряк» и спортивный комплекс «Ермак»). Выбранная ниша вертикальная, то есть фирма стремится удовлетворить потребности различных групп потребителей, похожих услуг. Особенностью бизнеса является более низкая цена посещения тренажерного и шейпингового зала по сравнению с конкурентами (в среднем на 12-25%). Цены установлены в соответствии с рыночными ценами и затратами спортивного комплекса «Ариана». Другим показателем конкурентоспособности является высокое качество предоставляемых услуг. Конкурентами нашей фирмы являются спортивный клуб «Сибиряк» и спортивный комплекс «Ермак». Ассортимент тренажеров у разных продавцов примерно одинаковый. Качество в пределах нормы, но есть неудобства: нет абонементов на квартал, год или полгода; неблагоприятная атмосфера в помещениях конкурентов; высокая цена услуг подобного рода; отсутствие индивидуального подхода к клиенту. Конкуренты также не ориентируются на такие категории потребителей, как дети и пожилые люди. Это дает возможность фирме занять нишу с минимальными затратами. На первом этапе мы открываем тренажерный зал, шейпинговый зал, детскую спортивную комнату и стремимся удовлетворить потребности, которые конкуренты не смогли обеспечить. В дальнейшем планируется ввести косметические и массажные кабинеты, а также торговлю спортивными товарами. Спрос на спортивно-оздоровительные услуги постоянно растет, и можно ожидать таких же тенденций в будущем. Изменение вкусов потребителей, сезонность, новые технологические достижения (НТП) не представляют угрозы для спортивного комплекса, так как будут приобретаться новые тренажеры, будут вводиться новые услуги.
1.3 Конкуренция:
Основными конкурентами являются спортивный комплекс «Ермак» и спортивный клуб «Сибиряк». Спортивный комплекс «Ермак» предоставляет следующие услуги:
— Предоставление спортивного оборудования и тренажеров;
— Косметические услуги, включая салон красоты и солярий.
Спортивный клуб «Сибиряк» предлагает услуги по шейпингу, а также различные спортивные кружки для детей и взрослых.
Так как спрос на спортивные услуги подобного типа постоянно растет, то объемы услуг наших конкурентов также увеличиваются. Однако мы предлагаем услуги более высокого качества по значительно низким ценам, поэтому можно предположить, что доля рынка в пользу нашей компании будет только расти.
Все наши конкуренты — небольшие фирмы. С самого начала нашего предприятия они находятся на одном уровне, но благодаря конкурентным преимуществам наших услуг, мы занимает лидирующую позицию.
SWOT-анализ ООО «Ариана» по отношению к конкурентам:
| Возможности (O) | Угрозы (T) | Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
|---|---|---|---|
| Услуги более высокого качества | Высокая конкуренция аналогичных фирм | Низкие цены | Неизвестность фирмы |
| Социально-организационные услуги | Нарботанная клиентура | Ответвление на потребности клиентов | Отсутствие постоянных клиентов |
| Удовлетворение потребностей клиентов | Неправильное местоположение | ||
| Оптимизированный режим работы | Высокие цены |
Конкурентоспособность наших товаров основана на следующих факторах:
— экономические: наши услуги дешевле на 10-20% по сравнению с конкурентами;
— технические: мы предоставляем тренажеры и оборудование высокого качества;
— социально-организационные: медицинские консультации по применению тренировочных режимов и использованию спортивного инвентаря, благоприятная атмосфера в спорткомплексе, ориентированность на клиента.
1.4 Стратегия маркетинга:
Ценообразование:
Зная график спроса, издержки и цены конкурентов, мы можем выбрать оптимальную цену для наших услуг. Мы используем метод «средние издержки плюс прибыль», который является простым способом расчета стоимости товара. Этот метод позволяет нам удерживать разумную прибыль при низких ценах, что выгодно как клиентам, так и самим предпринимателям.
Реклама:
Для продвижения нашего бизнеса мы будем использовать различные каналы рекламы:
— газеты («Свеча», «Время», «Ангарский пенсионер»);
— телевидение (независимое телевидение Ангарска, «Актис»);
— наружная реклама (щиты, вывески).
Расходы на рекламу в газетах составят 1080 рублей за полгода. Рекламный ролик на телевидении будет транслироваться по каналам «НТА» и «Актис» в течение первых трех месяцев первого года и в первом квартале третьего года работы проекта. Стоимость рекламного ролика составляет 10 000 рублей. На внешнюю рекламу будет потрачено 2000 рублей за щит на Ленинградском проспекте в Ангарске.
Таблица 8: Затраты на рекламу:
| Виды рекламы | Цена разработки единицы рекламы | Количество заказов в год | Цена реализации единицы рекламы | Объем заказа | Сумма затрат на рекламу |
| — | — | — | — | — | — |
| Газета | 30 рублей | 6 (раз в месяц) | 36 рублей | 36 кв. см | 1080 рублей |
| ТВ-ролик | 10 000 рублей | 3 месяца | 15 000 рублей | 45 секунд | 45 000 рублей |
| Бегущая строка | 2000 рублей | 9 месяцев | 900 рублей | 60 кв. см | 18 000 рублей |
| Внешняя реклама | 2000 рублей | 1 щит | 3000 рублей | 1 щит | 5000 рублей |
| Итого | | | | | 120 000 рублей |
Чтобы оставаться на связи с клиентами и улучшать наши услуги, мы будем предлагать анкеты для сбора отзывов. Анализируя полученную информацию, мы сможем адаптировать наши услуги к потребностям клиентов и постоянно совершенствоваться.
1.5 Производственный план:
Организация спортивного бизнеса в Ангарске:
Шаг 1: Аренда помещения в Ангарске (общая площадь 210 кв. м, арендная плата — 21 000 рублей в месяц) и приобретение необходимого оборудования: спортивное оборудование, тренажеры, холодильные витрины.
Шаг 2: Производственный процесс включает три этапа: консультации врачей с клиентами, тренировки на тренажерах и отдых в зале бара.
Шаг 3: Предлагаемые услуги включают беговые дорожки, гребные тренажеры, велосипеды, вибромассажеры, силовые тренажеры, а также различные спортивные товары.
Шаг 4: Схема расположения спортивного комплекса «Ариана» представлена на рисунке 1 (общая схема с указанием местоположения спорткомплекса, бассейна, магазина и автобусных остановок).
Шаг 5: Для реализации проекта планируется импорт специализированного оборудования и тренажеров из-за рубежа (таблица 9), а также приобретение отечественного оборудования и товаров (таблица 10).
Шаг 6: Оборудование, такое как холодильные витрины, приобретается в Ангарске у компании «Холодок».
Шаг 7: Амортизационные отчисления составляют 29915,83 рублей ежеквартально (при общей стоимости оборудования 348190 рублей). Также планируется регулярная покупка резиновых лент и напитков для бара.
Структура и требования к персоналу:
| Таблица 11: Штат работников |
|---|
| Название должности |
| Количество сотрудников |
| Требования к квалификации |
| Заработная плата (в руб./мес.) |
| _________ |
| Менеджер по продажам |
| 2 сотрудника |
| Опыт работы в сфере продаж |
| 20 000 рублей |
| Тренер |
| 3 специалиста |
| Высшее образование, спортивная специализация |
| 35 000 рублей |
| Администратор |
| 1 администратор |
| Среднее специальное образование |
| 25 000 рублей |
| Кассир |
| 2 кассыра |
| Средний общее образование |
| 20 000 рублей |
Заработная плата персонала:
| Таблица 12: Заработная плата работников |
|---|
| Название должности |
| Количество сотрудников |
| Средняя заработная плата (в руб./мес.) |
| ___________ |
| Менеджер по продажам |
| 2 сотрудника |
| 40 000 рублей |
| Тренер |
| 3 специалиста |
| 50 000 рублей |
| Администратор |
| 1 администратор |
| 35 000 рублей |
| Кассир |
| 2 кассыра |
| 30 000 рублей |
Структура персонала спортивного комплекса
Таблица должностей, численности и требуемого образования:
| № | Должность | Численность | Образование, специальность |
|---|---|---|---|
| 1 | Директор | 1 | Высшее образование, экономист. Знание производства, экономики, маркетинга. |
| 2 | Бухгалтер | 1 | Высшее образование, бухгалтер. Профессионал в области учета, анализа и аудита. Стаж работы на самостоятельном балансе. |
| 3 | Врач-педиатр | 2 | Высшее образование, врач-педиатр. Специалист в области медицины, включая педиатрию. Способность к коммуникации. |
| 4 | Тренер | 6 | Среднее специальное, специалист по спорту. Коммуникабелен и обладает организационными способностями. |
| 5 | Бармен | 1 | Среднее специальное. Коммуникабелен и профессионал в своей области. |
| 6 | Рабочий по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и тренажеров | 1 | Среднее специальное. Знание технологии, профессионал в своей области. |
| 7 | Слесарь-электрик | 1 | Среднее специальное. Знание технологии, профессионал в своей области. |
| 8 | Гардеробщица | 1 | Ответственный человек. |
| 9 | Уборщица | 1 | Ответственный человек. |
| 10 | Охранник | 2 | Профессионал на рабочем месте. |
Таблица заработной платы:
| № | Должность | Зарплата (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Директор | 40 000 |
| 2 | Бухгалтер | 15 000 |
| 3 | Врач | 18 000 |
| 4 | Тренер | 18 000 |
| 5 | Бармен | 15 000 |
| 6 | Рабочий по ТО и ремонту оборудования | 10 000 |
| 7 | Слесарь-электрик | 11 000 |
| 8 | Гардеробщица | 8 000 |
| 9 | Уборщица | 8 000 |
| 10 | Охранник | 18 000 |
Описание обязанностей:
- Рабочий по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и тренажеров: своевременный ремонт тренажеров, замена резиновых лент.
- Охранник: слежение за поведением посетителей, охрана помещения в ночное время.
Структура управления:
Функциональная структура управления выбрана для спортивного комплекса. Организационная структура представлена на рисунке 2.
Оценка рисков и страхование:
Анализ рисков показывает наличие потенциальных проблем с поставкой напитков, задержкой платежей, заработной платы и снижением цен из-за невозможности оказывать услуги по планируемой цене. Также есть риск повреждения или кражи тренажеров и спортивных товаров.
Перечень видов рисков на стадии функционирования бизнеса представлен в таблице 13.
Риски проекта:
Подготовительные риски:
— Удаленность от транспортных узлов (0,1) — потенциально может привести к увеличению транспортных расходов и времени доставки для клиентов.
— Удаленность от инженерных сетей (0,1) — возможные дополнительные затраты на подключение к электросетям, водопроводу и теплонабору.
Ремонтные риски:
— Монопольное положение подрядчика (0,25) — существует риск завышения цен со стороны единственного исполнителя работ.
— Непредвиденные расходы из-за инфляции (0,25) — вероятность роста стоимости ремонта из-за экономической нестабильности.
Финансово-экономические риски:
— Неустойчивый спрос (0,375) — возможное снижение продаж из-за колебаний цен и появления конкурентов.
— Появление альтернативных услуг (0,325) — риск снижения спроса на предлагаемые услуги.
Социальные риски:
— Трудности с поиском квалифицированных сотрудников (0,1) — может привести к задержкам в реализации проекта из-за нехватки персонала.
— Угроза забастовки (0,1) — вероятность парализации работы из-за социальных конфликтов.
Технические риски:
— Износ инвентаря (0,25) — необходимость планировать замену оборудования в срок для минимизации сбоев.
— Новизна технологий (0,25) — возможны задержки в внедрении из-за необходимости обучения персонала и адаптации к новым методам работы.
Оценка рисков:
Эксперты оценили вероятность реализации каждого риска по шкале от 0 до 1, где 0 означает невозможность риска, а 1 — уверенность в его проявлении. Сумма по каждому риску представляет собой оценку влияния, где 0 означает отсутствие воздействия, а 1 — максимальное негативное влияние на проект.
Риски с высокой вероятностью (сумма оценок экспертов > 0,5) требуют разработки мер по их снижению:
- Удаленность от транспортных узлов (0,1) — разработка стратегии доставки для минимизации затрат и времени транспортировки.
- Монопольное положение подрядчика (0,25) — поиск альтернативных исполнителей работ, обеспечение конкуренции в процессе тендеров.
- Неустойчивый спрос (0,375) — диверсификация услуг, маркетинговая стратегия для привлечения новых клиентов.
Риски с средней и низкой вероятностью также требуют внимания, так как они могут иметь накопительный эффект и повлиять на проект в целом:
- Удаленность от инженерных сетей (0,1), непредвиденные расходы из-за инфляции (0,25), появление альтернативных услуг (0,325) — необходимо планирование бюджета с учетом потенциальных дополнительных затрат и изменений рыночной конъюнктуры.
- Неустойчивость спроса может привести к необходимости гибкого ценообразования и адаптации стратегии продвижения продукта.
- Трудности с поиском квалифицированного персонала могут быть смягчены за счет обучения и повышения квалификации существующих сотрудников, а также привлечения внештатных специалистов.
В целом, оценка рисков позволяет идентифицировать потенциальные проблемы и разрабатывать стратегии их снижения, обеспечивая успешную реализацию проекта с минимальными негативными последствиями.
Риск: Мероприятия для минимизации рисков:
- Непредвиденные затраты из-за инфляции: заем средств в твердой валюте, тщательное прогнозирование будущих расходов.
- Несвоевременная поставка комплектующих и материалов: сотрудничество только с известными, проверенными поставщиками; рост цен на спортивный инвентарь; смена поставщика.
- Неустойчивость спроса: маркетинговые исследования, рекламная деятельность; изношенность спортивного инвентаря.
- Периодическая своевременная замена изношенного инвентаря: недостатки проектных работ; заключение только детально проработанных договоров по ремонту с указанием ответственности.
- Новизна технологий: своевременная подготовка специалистов.
Меры по управлению рисками будут разделены на организационные меры профилактики и программу страхования бизнеса. Некачественный товар (напитки) будет возвращен поставщику или применяться другие меры в соответствии с договором.
Спортивный комплекс «Ариана» охраняется двумя охранниками, вход огражден двумя дверями, расположенными по диагонали друг от друга.
1.8 Финансовый план:
- Проект финансового плана рассчитан в постоянных ценах; инфляция учитывается с помощью коррективов на интервал планирования и для каждой составляющей информационной модели отдельно.
- Текущие расходы будут финансироваться из свободных денежных средств, полученных от продаж, а также путем банковского кредита.
- Прогноз объемов реализации: основным источником дохода будет оказание спортивных услуг; ассортимент услуг остается неизменным за счет оптимальности; объемы услуг увеличатся в третьем году (Рисунок 3). Другие факторы, ограничивающие объемы продаж, отсутствуют.
Рисунок 3. Динамика объемов спортивных услуг
Балансовая прибыль представляет собой разницу между выручкой и затратами (себестоимость продукции и налоги); чистая прибыль — это разница между балансовой прибылью и налогами, которые должны быть уплачены в бюджет. Динамика налогооблагаемой, чистой и нераспределенной прибыли спортивного комплекса «Ариана» представлена на Рисунке 4.
Рисунок 4. Динамика чистой и балансовой прибыли
Как видно с Рисунка 4, чистая прибыль отрицательна во втором году осуществления проекта (в первый год она присутствует на минимальном уровне). Это связано с необходимостью выплаты кредита, недостаточностью объемов оказываемых услуг и повышением заработной платы работников предприятия. Прибыль в течение срока реализации проекта не распределяется.
Балансовый отчет о движении денежных средств:
Таблица 16 Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств за период с 1-го квартала по 12-й квартал показывает прирост или отток денежных средств, а также изменение баланса денежных средств. В начале периода (1-й квартал) наблюдается приток денежных средств, что связано с поступлением выручки от реализации в размере 1557627,50 рублей и увеличением уставного капитала на 2 триллиона рублей. Также наблюдается прирост краткосрочных пассивов, но это компенсируется доходами от прочей реализации и выплатами по кредитам. К концу периода (12-й квартал) наблюдался отток денежных средств из-за операционных затрат, выплат по кредитам, налоговых платежей и дивидендов. В конце отчетного периода баланс денежных средств составляет 370822,40 рублей, а свободные денежные средства — 370660,88 рублей.
В целом, за период с 1-го квартала по 12-й квартал наблюдался отток денежных средств в размере 49721,24 рублей, но при этом положительный баланс свободных денежных средств в размере 320939,64 рублей. Это свидетельствует о том, что предприятие активно инвестировало и наращивало мощности, но при этом тщательно контролировало расходы и поддерживали положительное сальдо денежных средств.
Таблица 17 представляет собой сводный баланс активов и пассивов предприятия, в котором отражены все источники финансирования и использование денежных средств за отчетный период.
Постоянные активы:
| Номера | Пояснение | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | Первоначальная стоимость | 289 951 руб. |
| 2 | Начисленный износ | 17 949,50 руб. |
| 3 | Остаточная стоимость | 110 456,50 руб. |
Оборотные активы:
| Номера | Пояснение | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | Запасы сырья и материалов | 3 327,00 руб. |
| 2 | Незавершенная продукция | 0,00 руб. |
| 3 | Готовая продукция | 0,00 руб. |
| 4 | Кредиты покупателям | 0,00 руб. |
| 5 | Авансы поставщикам | 0,00 руб. |
| 6 | НДС уплаченный | 0,00 руб. |
| 7 | Резерв денежных средств | 34 267,33 руб. |
| 8 | Свободные денежные средства | 37 066,09 руб. |
Итого оборотные активы: 37 741,41 руб.
Пассивы:
| Номера | Пояснение | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | Уставный капитал | 200 000 руб. |
| 2 | Учредительный капитал | 200 000,00 руб. |
| 3 | Акционерный капитал | 0,00 руб. |
| 4 | Нераспределенная прибыль | 158 034,68 руб. |
| 5 | Итого собственные средства | 200 000,00 руб. |
| 6 | Долгосрочные пассивы (кредиты) | 72 000,00 руб. |
Краткосрочные пассивы:
| Номера | Пояснение | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | Счета к оплате | 0,00 руб. |
| 2 | Расчеты с бюджетом | 283 668,97 руб. |
| 3 | Расчеты с персоналом | 95 750,00 руб. |
| 4 | Авансы покупателям | 0,00 руб. |
Итого краткосрочные пассивы: 379 418,96 руб.
Итого пассивы: 651 418,96 руб.
Сальдо баланса: 0,00 руб.
Балансовый отчет представляет собой структуру и динамику изменений активов и источников их формирования. Этот документ становится основным для оценки финансового состояния объекта в течение всего периода инвестирования и реализации проекта.
Пассивы увеличиваются за счет роста источников собственных средств (нераспределенная прибыль) и текущих пассивов (расчеты с бюджетом и персоналом). Активы растут благодаря увеличению текущих активов, то есть свободных денежных средств.
1.9 Стратегия финансирования фирмы:
Для реализации проекта потребуется 380 тысяч рублей. Фирма обладает собственными средствами в размере 200 тысяч рублей, из которых сформирован уставный капитал. Эти средства будут направлены на заключение контрактов и договоров, оплату ремонтных работ, закупку импортных и отечественных спортивных товаров и тренажеров, а также проведение маркетинговых исследований и формирование рынка сбыта.
Недостаточную сумму в размере 180 тысяч рублей предприятие планирует получить в виде кредита на срок три года под 20% годовых в банке перед запуском производства. На эти деньги фирма намерена приобрести недостающее оборудование и тренажеры, а также сформировать оборотные средства. Обеспечением кредита и процентов будут служить наш инвентарь и имущество.
Проектируемая структура источников финансирования представлена на рисунке 6:
Рисунок 6. Структура источников финансирования
Проценты по кредитному договору планируется выплачивать сразу же и ежеквартально, а погашение кредита начнется с момента начала работы спорткомплекса. Сумма кредита будет погашаться равными долями в течение трех лет.
1.10 Юридический план:
Мы собираемся создать свой бизнес на основе ООО — общества с ограниченной ответственностью. Эта форма собственности проста в реализации и удобна для нас по своей структуре. Учредители (участники) общества или владельцы его имущества не несут ответственности за его долги, а общество не отвечает за долги учредителей (участников) или владельцев, кроме случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости их вклада. При внесении вклада полностью участники несут солидарную ответственность по долгам общества в пределах неоплаченной части вклада каждого из участников.
Наша компания имеет уставный капитал в размере 200 тысяч рублей. Он формируется за счет вклада директора (102 тысячи рублей) и бухгалтера (98 тысяч рублей). Более подробная информация представлена в уставе и учредительном договоре.
Заключение:
Проект направлен на реализацию производственной и коммерческой деятельности на рынке спортивных услуг (оказание качественных спортивных услуг).
Я выбираю форму владения ООО. Эта форма собственности проста в управлении и удобна для нас по своей структуре. Учредители (участники) общества или владельцы его имущества не несут ответственности за его долги, а общество не отвечает за долги учредителей (участников) или владельцев, кроме случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Соучредителями являются Салюк И. В. (директор) и Иванова Ирина Ивановна (бухгалтер).
Вам представлен бизнес-план, разработанный начинающими предпринимателями, которые решили создать небольшой спорткомплекс. Для этого нам необходимо 380 тысяч рублей. Из-за недостатка собственных средств мы обратимся в коммерческий банк за кредитом.
Создаваемое предприятие «Ариана» будет предоставлять спортивные услуги жителям г. Ангарска, включая аренду спортивных залов для детей, фитнес-услуги, тренажерный зал и торговлю спортивным инвентарем. В будущем планируется введение косметических и массажных кабинетов, а также торговля спорттоварами.
Необходимые качественные тренажеры, высококвалифицированные врачи и тренеры обеспечат высокое качество оказываемых услуг.
Основная деятельность компании ориентирована на клиентов, находящихся в Ангарске, но есть план по расширению и открытию спорткомплекса также в Иркутске. К каждому клиенту будет индивидуальный подход, и для каждого будут разработаны соответствующие упражнения. Предлагаются льготные абонементы на месяц, квартал, полгода или год. Мы уделяем особое внимание качественному сервису и доброжелательному отношению к клиентам.
Планируемые способы обслуживания включают наличные и безналичные платежи, а также предоставление услуг в кредит для постоянных клиентов.
На сегодняшний день нашими основными конкурентами на рынке спортивных услуг в Ангарске являются спортклуб «Сибиряк» и спорткомплекс «Ермак». Однако они не предлагают подобных услуг, таких как специальные спортивные комнаты для детей или индивидуальные методики упражнений, поэтому у нас есть возможность занять свободные ниши рынка.
Для старта бизнеса требуется около 200 тысяч рублей на приобретение оборудования, ремонт помещения и формирование оборотных средств. Для покрытия этих расходов был сформирован уставный капитал в размере 200 тысяч рублей, а также взят кредит в размере 180 тысяч рублей под 20% годовых.
Бизнес-стратегия основана на методе аренды недостающих факторов и средств производства. Мы арендуем помещение по адресу: Ангарск, улица Энгельса, 6.
Спорткомплекс расположен не в центре города по следующим причинам: во-первых, в центральной части города дорогое и мало свободных помещений; во-вторых, на окраине города лучше воздух и меньше шума, что способствует здоровью населения. Такое расположение не повлияет на количество посещений, так как город компактен, и до спорткомплекса из любой точки Ангарска можно быстро добраться.
Рядом с зданием находится автобусная остановка, а в 10 минутах ходьбы — трамвайная остановка. Также есть парковочные места для автомобилей.
Внутреннее пространство, которое будет использоваться компанией «Ариана», имеет следующие характеристики: общая площадь по договору аренды составляет 210 квадратных метров. По своим физическим параметрам оно напоминает помещение в спортклубе «Ермак» с одним входом, возможностями перепланировки внутренних пространств. Сантехнические условия находятся на среднем уровне и требуют ремонта. Электрооборудование и теплоснабжение стандартные со степенью износа 67%.
Предлагаемое использование помещений:
- зал для шепинга (30 квадратных метров);
- спортивный зал для детей (20 квадратных метров);
- бар (13 квадратных метров);
- административные и другие помещения (45 квадратных метров);
- душевые и раздевалки (25 квадратных метров);
- специализированный магазин (17 квадратных метров).
Однако анализ условий организации основной деятельности показал, что проблемной областью в работе тренажерного зала являются раздеватки и душевые. Их размер и качество оборудования не соответствуют желаемым стандартам и требуют ремонта.
Для организации производственной деятельности спорткомплекса необходимо:
-
Приобрести следующие тренажеры и спортивные товары: беговая дорожка «SPRINT» (3 шт.), беговая дорожка «CROSS» (2 шт.), тренажер для гребли (2 шт.), велосипед «SWING RAYDER» (3 шт.), тренажер для атлетики (2 шт.), штанга, боксерский мешок (1,3 и 1,5 метра), гантели (от 1 до 3 килограмм в двух экземплярах), черный железо (100 килограммов), гантели (от 1 до 3 килограмма в двух наборах), вибромассажер, диск здоровья (3 шт.), скакалка (22 штуки), обруч (2 шт.), палочки (20 штук), детский набор (лестница, кольца, палки), спортивный комплекс «Здоровая семья», Пауэр-трейнинг, перчатки (2 пары), детская груша и перчатки, тренажер «BIGS», атлетический тренажер, тренажер «Apollo», тренажер «Athlete», тренажер «Sport». Приобрести холодильник (2 шт.).
-
Набрать следующий персонал: бухгалтер, врач (2 человека), тренер (6 человек), бармен, рабочий для технического обслуживания и ремонта оборудования и тренажеров (1 человек), слесарь-электрик, гардеробщица, уборщица, охранник (2 человека).
Список использованной литературы:
-
Алексеев А. И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Алексеева А. И., Васильев Ю. В., Малеева А. В. и др.
-
Арустамов Э. А. Организация предпринимательства: учебник / Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, А.П. Платонов, И.В. Рыкова. — М.: Маркетинг», 2013 год.
-
Белевич К. Успешный бизнес. 160 практических рекомендаций / К. Белевич, В. Калаев, Н. Мрочковский. —СПб.: Питер, 2013. — 176 с.
-
Бизнес-план. Составление: нормы и рекомендации / Под ред. А.В. Громова. — М.: ПРИОР, 2010. — 304 с.
-
Виноградова М. В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса / М. В. Виноградова, З. И. Панина. — М.: Дашков и К., 2009. — 448 с.
-
Джакубова Т. Н. Бизнес-план: расчеты по шагам / Т. Н. Джакубова. — М.: Финансы и статистика, 2011. — 96 с.
Как составить бизнес-план для получения кредита на проект
Статья И. Кольцовой (2010)
Финансовый директор компании «И. Кольцова» делится своим опытом и советами по созданию эффективного бизнес-плана, который поможет получить кредит под проект. В статье рассматриваются ключевые элементы бизнес-плана, включая финансовые прогнозы, анализ рынка и конкурентов, а также стратегию выхода из инвестированного капитала.
Структура и содержание бизнес-плана
Бизнес-план должен быть четко структурирован и содержать следующие основные разделы:
-
Резюме (Резюме): краткое описание компании, ее целей и потребности в кредите.
-
Описание компании (Компания): информация о юридическом лице, его истории, продуктах или услугах, а также сильных сторонах и конкурентном преимуществе.
-
Маркетинговый план (Маркетинг): анализ рынка, стратегия продвижения, ценообразование и прогнозы продаж.
-
План производства и операций (Операции): описание производственных процессов, ресурсов, необходимых для реализации проекта, а также логистики и управления цепочками поставок.
-
Финансовый план (Финансы): финансовые прогнозы, включая отчет о прибылях и убытках, баланс и денежные потоки. Также необходимо включить анализ точки безубыточности, рентабельности инвестиций и потребностей в внешнем финансировании.
Анализ рынка и конкурентов
Перед составлением бизнес-плана важно провести тщательный анализ рынка и конкурентов. Это включает исследование тенденций отрасли, изучение целевой аудитории, оценку конкурентов и их стратегий, а также выявление потенциальных угроз и возможностей для вашего бизнеса. Убедитесь, что ваш бизнес-план учитывает эти факторы и предлагает уникальное предложение на рынке.
Стратегия выхода из инвестированного капитала
В бизнес-плане необходимо четко изложить стратегию выхода из инвестированного капитала. Это может включать в себя различные варианты, такие как продажа бизнеса, привлечение дополнительных инвестиций, выплата кредитов или дивидендная политика. Демонстрируйте кредиторам, что у вас есть хорошо продуманный план по возврату их инвестиций с прибылью.
Бизнес-планирование: руководство для предпринимателей
В. М. Попов, С. И. Ляпунов и С. Г. Млодик предлагают всеобъемлющее руководство по бизнес-планированию в своей книге «Бизнес-планирование». Книга охватывает различные аспекты создания эффективного бизнес-плана, включая разработку стратегии, финансовое планирование, анализ рынка и управление операциями.
Предпринимательство: учебник для начинающих бизнесменов
Под редакцией В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка и В.А. Швандара представлен комплексный учебник «Предпринимательство», который служит руководством для тех, кто только начинает свой бизнес. Учебник охватывает широкий спектр тем, включая разработку бизнес-идей, финансовое планирование, маркетинговые стратегии и управление персоналом.
Практическое руководство по составлению бизнес-плана
Н. Д. Стрекалова предлагает практические рекомендации по созданию эффективного бизнес-плана в своей книге «Бизнес-планирование». Она охватывает ключевые аспекты, включая анализ рынка, финансовое моделирование, оценку рисков и стратегию выхода из инвестированного капитала.
Инструменты для создания бизнес-плана
А. Д. Цвиркун и В. К. Акинфиев представляют обзор инструментов и методов анализа инвестиций в своей книге «Бизнес-план. Анализ инвестиций. Методы и инструментальные средства». Книга включает в себя практические рекомендации и примеры использования различных финансовых моделей и инструментов для оценки рентабельности проектов.
Реальные образцы бизнес-планов
Н. Н. Шаш и Ф. Н. Филин делятся своим опытом и знаниями в области разработки эффективных бизнес-планов, предлагая читателям реальные примеры и шаблоны. Их книга «Бизнес-план предприятия. Практические рекомендации по разработке. Реальные образцы» служит практическим руководством для предпринимателей, стремящихся получить кредит или инвестиции для реализации своих проектов.
Свежие комментарии