Организация предприятия по промышленной обжарке зеленого кофе с целью его последующей реализации через розничные торговые сети, сети HoReCa, в мобильные кофейни и т.д. Территориальное расположение проекта – г. Краснодар. Торговая марка проекта – «КрасКоф».
Маркетинговый анализ
В последнее время кофе становится в России все более популярным напитком, культура его употребления стабильно повышается. В связи с этим возникает потребность в кофе высокого качества по доступной цене и с высокой логистической доступностью.
Продукция
Основным продуктом производства предприятия является зерновой обжаренный кофе. По желанию заказчика он может быть смолот. Предприятие осуществляет фасовку как в стандартные собственные пакеты, так и в пакеты заказчика по запросу.
Сорта кофе
Сорта кофе «КрасКоф» включают в себя несколько видов зернового обжаренного кофе, которые могут быть смолоты или не смолоты. Каждый сорт имеет уникальный вкус и аромат, что позволяет клиентам выбрать тот сорт, который лучше всего подходит для их потребностей.
Инвестиционная привлекательность
Анализ интегральных показателей эффективности проекта, вкупе с перспективой его долгосрочной реализации, показывает достаточно высокую инвестиционную привлекательность проекта.
| № | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Бурбон | Ботаническая разновидность сорта арабика. Имеет чистый, сладковатый и приятный аромат. Вкус сладковато-горьковатый с легкой кислинкой и маслянистой консистенцией |
| 2 | Мокко | Разновидность арабики, относящаяся к высшим сортам кофе. Отличается тончайшим ароматом и фруктовыми оттенками. Сбалансированная кислотность |
| 3 | Марагоджип | Одна из разновидностей арабики. Вкус вяжущий и горьковатый с тонкими винными нотками, которые могут иметь выраженные фруктовые и цветочные оттенки |
| 4 | Колумбия | Гибрид Catimor, выведенный в Колумбии. Характеризуется высокой кислотностью и одновременно высокой сладостью, плотностью и чистотой чашки |
| 5 | Типика | Базовый сорт арабики, известный своим высоким качеством: сладостью, чистотой и телом |
Обработка рынка и продажи:
На качество конечного продукта напрямую влияет его обжарка, поэтому компания «КрасКоф» уделяет особое внимание работе своих обжарочных машин и квалификации их операторов. Сорт кофе может быть обжарен как по собственной технологии «КрасКоф», так и в соответствии с рецептурой клиента при той же оптовой стоимости. Ответственность за качество продукта в каждом случае лежит либо на производителе, либо на заказчике, что отражается в договоре поставки.
Приоритетным способом отгрузки готового товара является самовывоз. В этом случае отгрузка осуществляется в течение 1–2 рабочих дней после приема заказа. Однако при необходимости товар могут доставить транспортными средствами торговых представителей «КрасКоф» в течение 5 рабочих дней.
По умолчанию кофе упаковывается в пакеты емкостью 5 и 10 кг. По запросу клиента кофе также может быть упакован в фирменные контейнеры любого объема, эта услуга предоставляется бесплатно. Кроме того, по желанию заказчика кофе может быть измельчён на промышленной кофемолке за дополнительную плату в размере 100 рублей за 1 кг.
Таблица 3: Цены на товары и услуги
| № | Товар/Услуга | Стоимость за единицу, руб. | Торговая наценка, % | Стоимость единицы товара, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурбон | 480 | 100% | 960 |
| 2 | Мокко | 640 | 100% | 1280 |
| 3 | Марагоджип | 370 | 100% | 740 |
| 4 | Колумбия | 320 | 100% | 640 |
| 5 | Типика | 400 | 100% | 800 |
| Итого: | 4420 |
Каналы сбыта:
Основные каналы сбыта представлены в Разделе 2 бизнес-плана. На графике 1 показано, как каждый канал влияет на общий оборот компании.
(Вставьте здесь описание графика)
Стратегия продаж и маркетинга:
Активная работа по освоению рынка осуществляется непосредственно владельцем проекта и торговым представителем. Владелец использует свои связи и знакомства, а также участвует в переговорах с ключевыми клиентами. Торговый представитель проводит до 70% рабочего времени в полевых условиях, налаживая контакты и поддерживая отношения с клиентами и потенциальными покупателями.
В течение первого года реализации проекта будет проводиться активная работа по формированию клиентской базы. После этого большинство клиентов станут лояльными, и потребность в активном торговом персонале снизится.
Заказы от клиентов поступают специалисту по продажам, находящемуся в офисе, путем письменных заявок, электронной почты или факса. Условия оплаты устанавливает владелец; для новых клиентов требуется 100% предоплата. Затем могут предоставляться скидки и отсрочка платежа.
Масштабная рекламная кампания не считается необходимой из-за особенностей целевой аудитории проекта. Информация о компании «КрасКоф» размещается в отраслевых каталогах.
На региональном рынке действуют два конкурента, предлагающих аналогичные продукты и услуги. Пересечение их ассортимента по сортам составляет не более 50%. Ценовая политика конкурентов схожа, поэтому на начальном этапе реализуется стратегия умеренного демпинга.
Важным конкурентным преимуществом «КрасКоф» является использование нового, высококачественного оборудования для обжарки зерен от лидера рынка. Это оборудование позволяет достичь высокого качества готового продукта и минимизировать влияние человеческого фактора при производстве. Конкуренты используют б/у оборудование от российских и китайских производителей.
Рынок кофе не имеет выраженной сезонности, он популярен круглый год. Однако летом наблюдается небольшой спад из-за снижения спроса на горячие напитки. В то же время, в летнее время увеличивается продажа холодных кофейных напитков, а мобильные кофейни также набирают популярность. План продаж учитывает эти сезонные колебания и тенденции рынка.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Производственная площадка «РосКоф» расположена на территории промышленного комплекса в южной части Краснодара. Мы выбираем технологию, основанную на использовании природного газа, что позволяет оборудованию работать эффективно и достигать высоких результатов. Потребность в производственной площади составляет 30 квадратных метров, а в складской — 40 квадратных метров.
Оборудование для обжарки зерен поставляется крупной немецкой компанией, которая является лидером рынка. Несмотря на более высокую стоимость, это оборудование имеет ряд преимуществ: использование газа вместо электричества обеспечивает высокое качество обжарки, равномерность и динамичность процесса. Корпус ростера выполнен из чугуна, что гарантирует его долговечность и высокую тепловую инерцию. Эргономичные элементы управления позволяют корректировать температурный режим при необходимости.
Конструкция ростера позволяет одновременно обжаривать и охлаждать зерна, сокращая время технологического цикла до 15-18 минут. После извлечения из ростера, готовый продукт поступает на участок упаковки, а затем на склад. На участке упаковки также расположена кофемолка.
Вzhledem к относительно непродолжительному технологическому циклу и единичным заказам, нет необходимости в долгосрочном планировании производства. Производство осуществляется по мере получения заказов. Небольшое количество продукции готовится на складе в соответствии со структурой продаж по сортам.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Предприятие имеет простую организационную структуру. Руководящие функции выполняет владелец проекта. Все сотрудники подчиняются владельцу.
Обработка рынка осуществляется торговым представителем, у которого есть личный автомобиль, используемый для деловых целей по договору аренды. Торговый представитель также может доставлять небольшие заказы клиентам в соответствии со своим графиком поездок. Заявки от клиентов принимает специалист по продажам, который выставляет счета, контролирует оплату и передает заявки на производство.
Квалификационные требования к оператору ростера являются основными. Опыт работы с подобным оборудованием не является обязательным, но важен опыт работы на производстве, желательно в пищевой промышленности, а также ответственность, отсутствие вредных привычек и санитарная книжка.
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Финансовый план рассчитан на пять лет и учитывает все возможные факторы: сезонность, конкуренцию, структуру продаж и т. д. Рассчитаны все виды затрат. Под переменными затратами понимается стоимость закупки сырья. Все остальные затраты относятся к статье постоянных. Амортизация рассчитана линейным способом в течение 5 лет.
Инвестиционные затраты (Таблица 4):
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СУММА, руб. |
|---|---|---|
| Недвижимость | ||
| 1 | Оборудование склада и офиса | 100 000 |
| Оборудование | ||
| 2 | Комплект оборудования | 2 100 000 |
| Оборотные средства | ||
| 3 | Оборотные средства | 1 100 000 |
| 4 | Закупка сырья | 1 000 000 |
| Итого: | 4 300 000 | |
| Собственные средства: | 1 000 000,00 | |
| Требуемые заемные средства: | 3 300 000 | |
| Ставка: | 18,00% | |
| Срок, мес.: | 36 |
Постоянные затраты (Таблица 5):
| № | Наименование | Сумма в рублях |
|---|---|---|
| 1 | Арендная плата | 60 000 |
| 2 | Реклама | 35 000 |
| 3 | Коммунальные платежи | 20 000 |
| 4 | Телефония и интернет | 5 000 |
| 5 | Амортизация | 35 000 |
| 6 | Коммерческие расходы | 20 000 |
| 7 | Управленческие расходы | 10 000 |
| Итого: | 185 000 |
При расчете выручки учитывается сезонность: летом наблюдается снижение спроса. Ожидается достижение плановых показателей с 9 месяца реализации проекта.
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Эффективность проекта оценивается на основе расчета интегральных показателей эффективности. При этом учитывается дисконтирование денежных потоков с учетом временной стоимости денег, для чего используется ставка дисконтирования в размере 5%. Это связано с тем, что проект предполагает производство известного рынку товара по отработанной технологии, реализация осуществляется на сформированном рынке с низким уровнем конкуренции и рисков.
Срок окупаемости проекта составляет 28 месяцев, а дисконтированный срок окупаемости — 29 месяцев. Показатель чистого дисконтированного дохода (NPV) значительно выше инвестиционных затрат, внутренняя норма доходности (IRR) немного ниже целевой ставки, но несущественная. Таким образом, по двум из трех основных показателей эффективность проекта можно считать высокой. Требуемая IRR несколько ниже, что требует внимания инвестора при принятии решения о вложении средств. Чиста прибыль в пятый год составляет 4 миллиона рублей.
При сравнении эффективности проекта с различными вариантами налогообложения было принято решение применять упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы».
Полный анализ интегральных показателей представлен в Таблице 1.
9. РИСКИ И ГАРАНТИИ
Для поддержания высокой конкурентоспособности проекта и обеспечения достижения его целей необходимо выявить потенциальные риски и разработать меры по их предотвращению или минимизации последствий. Эти факторы риска и соответствующие действия представлены в Таблице 6.
Таблица 6. Риски и мероприятия по их снижению
| Фактор риска | Вероятность наступления | Тяжесть последствий | Мероприятия по предотвращению/ликвидации последствий |
|---|---|---|---|
| Выход на рынок нового конкурента | Низко | Низко | Обеспечение лояльности клиентов, гибкая ценовая политика, индивидуальный подход. |
| Модернизация оборудования существующих конкурентов | Средний | Средний | Предложение дополнительных услуг, обеспечение конкурентных преимуществ, условий поставки. |
| Снижение потребления кофе населением | Низко | Средний | Обеспечение ликвидности активов, минимизация дебиторской задолженности. |
| Повышение цен на сырье | Средний | Средний | Поиск альтернативных поставщиков, фиксация цен в долгосрочных контрактах. |
В целом, риски по проекту можно оценить как низкие, что повышает его инвестиционную привлекательность.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
В приложениях представлен план производства и финансовые показатели проекта на пятилетний период.
Денис Мирошниченко
c) — портал бизнес-планов и руководств по запуску малого бизнеса
06.07.2016
Все материалы по тегу:
Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса
Свежие комментарии