Целью проекта является обоснование экономической целесообразности производства мужских и женских футболок изделий обществом с ограниченной ответственностью «DENIL TEXTILE».
Ресурсные затраты
Для запуска производства футболок ООО «DENIL TEXTILE» нуждается в ресурсах в размере 10 000 000 сум закупки основного и вспомогательного технологического оборудования, а также для формирования начального оборотного капитала для организации нового производства.
Продукция
ООО «DENIL TEXTILE» намерено выпускать мужские и женские футболки разных размеров из трикотажного полотна супрем. Каждая футболка будет упакована в целлофановый пакет.
Маркетинг
Основными потребителями мужских и женских футболок будут население, торговые организации и крупные экспортеры.
Географическое положение
ООО «DENIL TEXTILE» расположено в городе Андижане Андижанской области и имеет полную производственную инфраструктуру для производства швейных изделий, складские помещения для хранения продукции, запасных частей, административные здания, социальную инфраструктуру.
Уставный фонд
Уставный фонд ООО «DENIL TEXTILE» составляет — 7,0 млн. сум.
Площадь производственной площади
Общая площадь производственной площади — 70,0 кв.м.
Демографические характеристики региона
Андижанская область характеризуется большим приростом населения, самой высокой плотностью (по СНГ), большим удельным количеством незанятого трудоспособного населения.
Кредитование
ООО «DENIL TEXTILE» намерено использовать кредит для организации предприятия по производству мужских и женских футболок.
Цех по производству швейных изделий планируется разместить на территории производственной базы ООО «DENIL TEXTILE» в Андижанской области, город Андижан, улица Ташкентская, 32.
Производственная база обладает полной инфраструктурой: есть цех швейного производства, административные помещения, склады и санузлы. Она обеспечена всеми необходимыми инженерными коммуникациями.
Местоположение объекта характеризуется близостью к автомагистралям, что гарантирует стабильное снабжение сырью и сбыть продукции.
Производственная база имеет следующие параметры:
- Площадь — 70 квадратных метров;
- Равнинный рельеф участка;
- Расчетная сейсмичность площадки — 9 баллов.
5. Потребность в сырье:
Основным сырьем для производства мужских и женских футболок являются:
- Трикотажное полотно (супрем);
- Нитки;
- Целлофан для упаковки.
Сырье на внутреннем рынке доступно в достаточном количестве. Поставщиками будут местные производители, некоторые из которых расположены недалеко от швейного предприятия в Асаке.
Дополнительные материалы будут приобретаться на внутреннем рынке.
По мере развития производства планируется расширять ассортимент швейных изделий.
Ниже представлена калькуляция расходных материалов для производства одной футболки (мужской и женской):
| Расходы сырья на 1 шт. мужской футболки |
| Материалы |
| Полотно |
| Нитки |
| Целлофан для упаковки |
| Итого |
| Расходы сырья на 1 шт. женской футболки |
| Материалы |
| Полотно |
| Нитки |
| Целлофан для упаковки |
| Итого |
Проектная потребность в сырье:
Проектная потребность в сырье рассчитана на основе производительности оборудования и с учетом заданной производственной программы.
Ниже представлена гастрономическая калькуляция расходных материалов для производства одной футболки (мужской и женской) при 100% загрузке оборудования:
| Сырье |
| Материалы производственного назначения |
| Полотно |
| Нитки |
| Целлофан для упаковки |
| Итого |
| Вспомогательные производственные материалы |
| Итого |
| Материальные затраты ИТОГО: |
7. Стоимость рабочей силы:
Ниже приведена стоимость рабочей силы для производства:
| Разновидность рабочей силы |
| ПРОИЗВОДСТВО |
| Мастер |
| Рабочие |
| Механик |
| Итого |
8. Наличие рабочей силы:
На месте расположения производства (в микрорайон Дукчи Эшон) проживает около 2000 человек, включая женщин и молодежь. Требований к основным рабочим не предъявляется, за исключением средне-специального образования и прохождения дополнительного обучения по запросу фирмы поставщика оборудования. Для мастера требуется опыт работы в данной отрасли.
9. Общезаводские накладные расходы:
Ниже приведены ежемесячные и годовые затраты на общезаводские накладные расходы:
| Вид затрат |
| Аренда производственных площадей |
| Стоимость техобслуживания и ремонта |
| Амортизация заводского оборудования и механизмов |
| Стоимость тех обслуживания и ремонта от начисленной амортизации заводского оборудования и механизмов |
| Вода |
| Электричество |
| Другие коммунальные услуги |
| Зарплата техников |
| Прочие накладные расходы |
| Итого |
Эта калькуляция предоставляет обзор затрат, связанных с организацией и управлением производством швейных изделий.
ООО «DENIL TEXTILE» является юридическим лицом с отдельной финансовой системой, имеющим собственное имущество, баланс и расчетный счет. Устав компании определяет следующие виды деятельности: производство швейных изделий, производство товаров народного потребления, переработка сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания вместе с организацией торговой сети и реализацией различных товаров.
Бизнес-проект принадлежит двум учредителям: Раимжанову Д. и Шакировой Н., директор которой, Шакирова Н.А., обладает 15-летним опытом в швейной промышленности с высшим образованием в этой области. Другой учредитель, Раимжанов Д., прошел стажировку в качестве помощника генерального директора крупнейшего производителя трикотажных изделий в Андижанской области ООО «Кравтекс».
Перед началом производства предполагается следующие предоперационные расходы:
| Предоперационные расходы | Стоимость от стоимости кредита |
|---|---|
| Нотариальное заверение | 0,15% |
| ИТОГО | 65 000 сум |
Финансовый план проекта включает в себя капитал владельца, кредиты и другие источники финансирования. Общая потребность в капитале составляет 14 812 500 сум:
| Капитал владельца | Кредиты | Прочие | ИТОГО | |
|---|---|---|---|---|
| Основной капитал | 2 000 000 сум | 10 000 000 сум | 0 | 12 000 000 сум |
| Предоперационные расходы | 65 000 сум | 65 000 сум | ||
| Оборотный капитал | 2 812 500 сум | 0 | 0 | 2 812 500 сум |
| Общая потребность в капитале (стоимость проекта) | 4 812 500 сум | 10 000 000 сум | 0 | 14 812 500 сум |
Основное технологическое оборудование будет поставлено из Китая компанией «Шоира бону 78» из Андижана. Условия оплаты включают предоплату в размере 50% и оставшуюся сумму после поставки оборудования. Продавец несет ответственность за транспортировку, упаковку и обеспечение сертификата качества.
Продавец гарантирует бесперебойную работу оборудования в течение 12 месяцев и предоставляет техническое обслуживание.
Все расходы, связанные с обеспечением этих обязательств, включены в стоимость контракта.
| Вид затрат | Затраты в месяц | Затраты в год |
|---|---|---|
| Аренда производственных площадей | 200 000 | 2 400 000 |
| Амортизация заводского оборудования и механизмов | 158 333 | 1 900 000 |
| Вода | 37 500 | 450 000 |
| Электричество | 688 607 | 8 263 282 |
| ИТОГО | 1 084 440 | 13 013 282 |
СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
1. Стадия осуществления проекта
- Покупатель оплачивает 50% стоимости авансовым платежом, а оставшуюся часть — после доставки оборудования и в течение 90 дней с момента открытия финансирования. В этот же срок поставщик должен выполнить монтаж, пуско-наладочные работы и обучить персонал работе с оборудованием.
| Срок | Сумма кредита банка | Инвестиционный период | Стоимость залога |
|---|---|---|---|
| 3 года | 10 000 000 | 3 | 125% |
| 14% | Страхование залога: 0,3% от годовой суммы процента = 0,5% | ||
| Льготный период: 6 месяцев | Нотариальное заверение: 0,15% | ||
| Регистрация залога |
2. График погашения кредита
| Год | Основная часть непогашенного долга | Взнос к погашению | Процентные платежи | Общая сумма к выплате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 000 | 2 000 000 | 1 400 000 | 3 400 000 |
| 2 | 8 000 000 | 4 000 000 | 1 120 000 | 5 120 000 |
| 3 | 4 000 000 | 4 000 000 | 560 000 | 4 560 000 |
| ИТОГО | 16 666 667 | 2 613 333 | 19 280 000 |
3. Прогнозный отчет о прибыли и убытках
| Артикул | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
|---|---|---|---|
| Выручка от реализации | 75% | 80% | 85% |
| НДС | 0% | 0% | 0% |
| Чистая выручка от реализации продукции | 126 000 000 | 134 400 000 | 142 800 000 |
| Прямые затраты на зарплату | 34 050 000 | 34 050 000 | 34 050 000 |
| Отчисления от зарплаты | 6 810 000 | 6 810 000 | 6 810 000 |
| Затраты на сырье | 64 732 500 | 69 048 000 | 73 363 500 |
| Прочие производственные затраты | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| Коммунальные услуги | 1 418 625 | 1 513 200 | 1 607 775 |
| Валовая прибыль от реализации | 22 198 875 | 26 188 800 | 30 178 725 |
| Затраты на реализацию | — | — | — |
| Налоги | 7 560 000 | 8 064 000 | 8 568 000 |
| Зарплата АУП | 8 850 000 | 8 850 000 | 8 850 000 |
| Отчисления от зарплаты АУП | 1 770 000 | 1 770 000 | 1 770 000 |
| Амортизация | 1 825 000 | 1 825 000 | 1 825 000 |
| Прочие операционные расходы | 630 000 | — | — |
| Проценты за использование кредита | 1 400 000 | 1 120 000 | 560 000 |
| Прибыль/убыток основной деятельности (операционная деятельность) | 2 563 875 | 6 329 800 | 9 745 725 |
| Сальдо результатов финансовой деятельности | 2 563 875 | 6 329 800 | 9 745 725 |
| Сальдо чрезвычайной деятельности | — | — | — |
| Прибыль/убыток | — | — | — |
| Чистая прибыль/убыток | 2 563 875 | 8 893 675 | 18 639 400 |
| Статьи | На начало производства | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| А. ПРИТОК | 75% | 80% | 85% | |
| Выручка | ||||
| Кредит | 10 000 000 | 126 000 000 | 134 400 000 | 142 800 000 |
| Собственный капитал | 4 812 500 | |||
| Прочее | ||||
| Итого приток | 14 812 500 | 126 000 000 | 134 400 000 | 142 800 000 |
| Б.ОТТОК | ||||
| Зарплата | 42 900 000 | 42 900 000 | 42 900 000 | |
| Отчисления от зарплаты | 8 580 000 | 8 580 000 | 8 580 000 | |
| Аренда | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | |
| Транспорт | ||||
| Канцтовары | ||||
| Сырье и материалы | 64 732 500 | 69 048 000 | 73 363 500 | |
| Коммунальные услуги | 1 418 625 | 1 513 200 | 1 607 775 | |
| Прочие операционные расходы | 0 | 0 | 630 000 | |
| % по кредиту | 350 000 | 1 400 000 | 1 120 000 | 560 000 |
| Погашение основного долга | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| Прирост текущих активов | 0 | 0 | 0 | |
| Налоги | 7 560 000 | 8 064 000 | 8 568 000 | |
| Итого | 350 000 | 123 611 125 | 130 245 200 | 135 229 275 |
| Сальдо | 14 462 500 | 2 388 875 | 4 154 800 | 7 570 725 |
| Аккумуляция | 2 388 875 | 6 543 675 | 14 114 400 | |
| ПРОЕКТИРУЕМЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | ||||
| АКТИВЫ | ||||
| Основной капитал | ||||
| земля, здание | ||||
| Механизмы и оборудование | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 |
| Офисное оборудование | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Аккумулированные амортизационные отчисления | 1 825 000 | 3 650 000 | 5 475 000 | |
| Чистые основные активы | 11 500 000 | 9 675 000 | 7 850 000 | 6 025 000 |
| Оборотный капитал | 2 812 500 | 2 812 500 | 2 812 500 | 2 812 500 |
| сырье, материалы | 0 | 0 | 0 | |
| Денежные средства | 2 388 875 | 6 543 675 | 14 926 900 | |
| Счета к получению (дебиторская задолженность) | 0 | 0 | 0 | |
| Текущие активы итого | 2 812 500 | 5 201 375 | 9 356 175 | 16 926 900 |
| АКТИВЫ ИТОГО | 14 312 500 | 14 876 375 | 17 206 175 | 22 951 900 |
| ПАССИВЫ | ||||
| Обязательства | ||||
| Собственный капитал | ||||
| Начальный (уставной) капитал | 4 812 500 | 4 812 500 | 4 812 500 | 4 812 500 |
| Чистая прибыль | 2 563 875 | 8 893 675 | 18 639 400 | |
| Отчисления, дивиденды | ||||
| Собственный капитал ИТОГО | 4 812 500 | 7 376 375 | 13 706 175 | 23 451 900 |
| Долгосрочные обязательства (кредиты) | 10 000 000 | 8 000 000 | 4 000 0 |
Свежие комментарии