1. Краткое описание проекта
Целью проекта является обоснование экономической целесообразности, производства мужских и женских футболок изделий обществом с ограниченной ответственностью «DENIL TEXTILE».Исходя из того для производства мужских и женских футболок полностью используется местное сырье ООО «DENIL TEXTILE» решило наладить производство мужских и женских футболок.
Для запуска производства футболок ООО «DENIL TEXTILE» нуждается в ресурсах в размере 10 000 000 сум закупки основного и вспомогательного технологического оборудования, а также для формирования начального оборотного капитала для организации нового производства. экономический производство бизнес-план разработка
Цель использования
|
№ пп |
Наименования |
Ед изм |
Кол-во |
Цена |
Сумма |
|
|
1 |
Швейные машинки распошивалка |
Шт |
2 |
1 500 000 |
3 000 000 |
|
|
2 |
Швейные машинки оверлок |
Шт |
2 |
2 000 000 |
4 000 000 |
|
|
3 |
Резак |
Шт |
1 |
500 000 |
500 000 |
|
|
4 |
Швейные машинки бейка |
Шт |
2 |
1 000 000 |
2 000 000 |
|
|
5 |
Утюги промышленные |
Шт |
2 |
250 000 |
500 000 |
|
|
Всего сумм |
10 000 000 |
|||||
4 812 500
2. Краткая характеристика предпринимателя
ООО «DENIL TEXTILE.» города Андижана Андижанской области;
Адрес предприятия
3. Вклад проекта в экономику
Осуществление проекта позволит:
Создать новых рабочих мест: 11 новых рабочих мест
Ежегодный выпуск трикотажных изделий
Создать экспорто-ориентированное производство.
Производство товаров в количестве 42 000 штук в год.
На сумму 168 млн. сум
ПЛАН МАРКЕТИНГА
1. Описание продукции
ООО «DENIL TEXTILE» намерено выпускать мужские и женские футболки разных размеров из трикотажного полотна супрема.
Состав 100% хлопок.
Каждая футболка будет упакована в целлофановый пакет.
2. Сравнение продукции с услугами конкурентов
В Андижанской области есть несколько предприятий по производству трикотажных изделий. Из них самыми крупными являются:
- СП ООО «Кравтекс»,расположенная в Олтинкульском тумане,
- СП ООО «Марс инвест-текс» рсположенная в Избасканском тумане,
- ЧФ «Барчиной» расположенная в Ходжаабадском тумане,
- ООО «УПМ» расположенная в городе Андижане. Остальные мелкие производители работают в основном на внутренний рынок или оказывает услуги крупным экспортерам.
ООО «DENIL TEXTILE» намерено выпускать услуги идентичную продукцию, то есть мужские и женские футболки.
Таблица сравнения конкурентов
|
Критерии |
ООО «DENIL TEXTILE» |
«Кравтекс |
Марс инвест текс |
Барчиной |
УПМ |
|
|
Размер предприятий |
мелкий |
крупный |
крупный |
крупный |
средний |
|
|
Известность на рынке |
неизвестен |
известен |
Хорошо известен на рынке, имеет постоянную клиентуру |
Хорошо известен на рынке, имеет постоянную клиентуру |
известен |
|
|
Качество |
хорошее |
Хорошее |
хорошее |
хорошее |
хорошее |
|
|
Гибкость переналадки производства, исходя из заказа |
высокая |
Низкая |
низкая |
низкая |
средняя |
|
Все эти предприятия в основном работают на экспорт. Но так как у них производство налажено конвейерным образом, они в основном шьют крупные партии заказов. Заказы, которые они получают мелкими партиями, им не выгодно производить. Поэтому более мелкие партии до 3 000 штук они отдают мелким предприятиям. ООО «DENIL TEXTILE» на первом этапе, намерено производить продукцию под заказ крупных экспортеров. Цель в дальнейшем стать участником рынка экспорта.
3. Местонахождение
ООО «DENIL TEXTILE» расположено в городе Андижане Андижанской области; имеет следующий потенциал:
- q Полную производственную инфраструктуру для производства швейных изделий;
- q Складские помещения для хранения продукции, запасных частей;
- q Административные здания, социальную инфраструктуру.
Квалифицированные кадры;
- Необходимую производственную инфраструктуру, для создания дополнительных производств.
Уставный фонд ООО «DENIL TEXTILE» составляет — 7,0 млн. сум
ООО «DENIL TEXTILE» в настоящее время является новым, но уже существуют устные договоренности на покупку продукции предприятиями Андижанской области, которые работают на экспорт. В дальнейшем ООО «DENIL TEXTILE» намерен сам выпускать продукцию на экспорт
Основные показатели:
Общая площадь производственного площади — 70,0 кв.м:
4. Географические регионы охватываемые проектом
Андижанская область:
- Территория — 4,2 тыс кв. км;
- Население — 2 375,9 тыс. чел;
- Область характеризуется большим приростом населения, самой высокой плотностью (по СНГ), большим удельным количеством незанятого трудоспособного населения.
ООО «DENIL TEXTILE» для более полного использования производственного потенциала и существующих потенциальных возможностей и создания новых рабочих мест, намерено используя кредит, организовать предприятие по производству мужских и женских футболок.
Основным сырьём для нового производства будет трикотажное полотно (супрем) материалы и нитки.
5. Сегмент рынка
Основные потребители мужских и женских футболок:
- § Население;
- § Торговые организации;
§ Крупные экспортеры
Несмотря на то что, в Республике Узбекистан есть много предприятий по производству швейных изделий (текстиль). Однако, мощности этих фабрик не могут полностью покрыть потребности республики. Спрос рынка на швейные изделия (текстиль) частично покрывается малыми частными предприятиями и частными предпринимателями.
Почти вся продукция представленная на рынке Узбекистана произваодится из местного сырья
Намечаемая к производству продукция — швейные (текстильные) изделия на рынке широко представлена. ООО “DENIL TEXTILE” намерена повышать качество продукции и в основном работать на экспорт.
Инициатор проекта намерен реализовывать продукцию — мужские и женские футболки, прежде всего, крупным экспортерам на территории Андижанской, Ферганской, Наманганской областей и населению.
Спрос на данную продукцию обосновывается ежегодным увеличением объема экспорта данной продукции со стороны крупных экспортеров, благодаря созданию привилегий со стороны государства.
На нижней таблице приведены объемы экспорта крупных экспортеров Андижанского вилоята.
|
Ежемесячный объем экспорта (тысяч штук) |
Ежегодный объем экспорта (тысяч штук) |
||
|
«Кравтекс |
100 000 |
1 200 000 |
|
|
Марс инвест текс |
70 000 |
840 000 |
|
|
Барчиной |
100 000 |
1 200 000 |
|
|
УПМ |
50 000 |
600 000 |
|
6. Цена продажи
Цены на швейные изделия (текстиль) на
|
Наименования |
Цена на оптовом рынке |
Цены розничной торговли, г. Андижана |
|
|
Футболки мужские |
4150,0 |
4250,0 |
|
|
Футболки женские |
4200,0 |
4300,0 |
|
|
По проекту ООО «DENIL TEXTILE» |
|||
|
Футболки мужские |
4000,0 |
4000,0 |
|
|
Футболки женские |
4000,0 |
4000,0 |
|
7. Прогноз объема продаж
|
№ |
Наименование продукции |
Ед.изм. |
Кол-во в год |
Цена за единицу |
Сумма |
|
|
1 |
Футболки мужские |
шт. |
21000 |
4000 |
84 000 000 |
|
|
2 |
Футболки женские |
шт. |
21000 |
4000 |
84 000 000 |
|
|
ИТОГО |
42000 |
168 000 000 |
||||
8. Стратегия маркетинга
ООО “DENIL TEXTILE” на первом этапе (это первые два года) работает для уже существующих заказчиков. По этому, основное внимание будет обращено на качество выпускаемой продукции.
В дальнейшем чтобы самостоятельно экспортировать продукцию намерено создать свой интернет сайт.
9. Средства маркетинга
Для привлечения новых заказчиков ООО “DENIL TEXTILE” намерено широко использовать интернет и участвовать на ежегодных выставках, для привлечения зарубежных заказчиков.
10. Бюджет маркетинга
Бюджет маркетинга составляет 500 000 сум для организации веб сайта и его постоянного обслуживания.
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
1. Производственный процесс
Производительность оборудования (теоретическая) составляет 200 штук футболок в день.
Данное оборудование, согласно технических данных представленных поставщиком может производить и другие виды трикотажных изделий.
Проектом предусмотрено:
- производство мужских футболок — 50%, производственной программы;
- производство женских футболок — 50%, производственной мощности;
|
ед.изм |
Количество продукции в день |
Объем производства в месяц |
Выпуск в год |
|||
|
1 |
Футболки мужские |
шт. |
70 |
1750 |
21000 |
|
|
2 |
Футболки женские |
шт. |
70 |
1750 |
21000 |
|
Работу фабрики производства швейных (текстильных) изделий в год принято:
р Коэффициент использования мощности -0,7
р рабочих дней в году — 300 ;
- р количество смен — 1;
р смена — 8 часов
2. Основные средства инструменты
|
Наименование основных средств |
Кол-во единиц |
Общая стоимость |
Срок службы лет |
Амортизация в год |
Амортизация в месяц |
Амортизация в год |
|
|
Швейные машинки |
7 |
9 500 000 |
8 |
15% |
118 750 |
1 425 000 |
|
|
Утюг |
2 |
500 000 |
5 |
20% |
8 333 |
100 000 |
|
|
Мебель |
5 |
2 000 000 |
5 |
20% |
33 333 |
400 000 |
|
|
ИТОГО |
152 083 |
1 825 000 |
|||||
3. Техническое обслуживание и ремонт
Техническим обслуживанием и ремонтом будет заниматься механик. Оборудование новое. В условиях по ставки оборудования предусмотрена наладка оборудования и гарантийный ремонт.
Цех производства швейных (трикотажных) изделий планируется расположить на территории производственной базы ООО «DENIL TEXTILE», в Андижанской области, город Андижан, ул Ташкентская, 32.
Производственная база имеет полную производственную инфраструктуру: цех швейного производства, административные помещения, складские и санитарно-бытовые помещения, благоустроенную территорию. Обеспечена, всеми инженерными коммуникациями.
Месторасположение объекта характеризуется близостью к автомагистралям, которые обеспечат стабильное снабжение производства сырьём и сбыт продукции.
Производственная база характеризуется следующими параметрами:
- Размеры площади — 70,0 кв.м;
- Рельеф участка ровный, спокойный;
- Расчётная сейсмичность площадки — 9 баллов;
5. Потребность в сырье
Основным сырьем для производства мужских и женских футболок является являются:
- Трикотажное полотно (супрем);
- Нитки
- Целлофан для упаковки
Основное сырьё на внутреннем рынке имеется в достаточном количестве. Поставщиками сырья будут местные производители, причем имеются производители в непосредственной близости от швейного предприятия (в Асаке).
Дополнительные материалы будут приобретаться также на внутреннем рынке.
По мере освоения производства, планируется производство других видов швейных (трикотажных) изделий.
Калькуляция расходных материалов, для производства единицу производства
|
Расходы сырья на 1 шт. мужской футболки |
|||||
|
Материалы |
ед.изм. |
Количество |
цена |
сумма |
|
|
Полотно |
Кг |
0,2 |
10000 |
2000 |
|
|
Нитки |
метр |
3 |
200 |
600 |
|
|
Целлофан для упаковки |
Шт |
1 |
40 |
40 |
|
|
Итого |
2640 |
||||
|
Расходы сырья на 1 шт. женской футболки |
|||||
|
Материалы |
ед.изм. |
Количество |
цена |
сумма |
|
|
Полотно |
кг |
0,2 |
10000 |
2000 |
|
|
Нитки |
метр |
3 |
200 |
600 |
|
|
Целлофан для упаковки |
шт. |
1 |
40 |
40 |
|
|
Итого |
2640 |
||||
6. Проектная потребность
Проектная потребность в сырье определена на основе производительности оборудования и рассчитана для заданной производственной программы на основе калькуляции расходных материалов.
Годовая потребность сырья и материалов при 100% загрузке оборудования
|
Сырье |
Цена за единицу |
Требуемое количество |
Общие расходы |
Поставщики |
|
|
Материалы производственного назначения |
|||||
|
Полотно |
10 000,00 |
8 400,00 |
84 000 000,00 |
||
|
Нитки |
5,00 |
126 000,00 |
630 000,00 |
||
|
Целлофан для упаковки |
40,00 |
42 000,00 |
1 680 000,00 |
||
|
ИТОГО |
86 310 000,00 |
||||
|
Вспомогательные производственные материалы |
|||||
|
ИТОГО |
|||||
|
Материальные затраты ИТОГО: |
86 310 000,00 |
||||
7. Стоимость рабочей силы
|
Стоимость рабочей силы |
||||||
|
Разновидность рабочей силы |
Количество рабочих |
Зарплата в месяц на 1 рабоч. |
Отчисления от зарплаты |
общая сумма в месяц на 1 раб. |
Общие затраты в год на зарплату |
|
|
25% |
||||||
|
ПРОИЗВОДСТВО |
||||||
|
Мастер |
1 |
250 000 |
62 500 |
312 500 |
3 750 000 |
|
|
Рабочие |
8 |
240 000 |
60 000 |
300 000 |
28 800 000 |
|
|
Механик |
1 |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
1 500 000 |
|
|
Итого |
10 |
34 050 000 |
||||
8. Наличие рабочей силы
На месте расположения производства находится 37 микрорайон Дукчи Эшон, котором проживают около в 2000 населения, 50 процентов из них женщины и 45 процентов из них молодежь. Особых требований к основным рабочим не предъявляется. Достаточно иметь средне-специальное образование, и пройти дополнительное обучение, которое проведет специалист фирмы поставщика оборудования. Требование к мастеру наличие опыта работы в данной отрасли
9. Общезаводские накладные расходы
|
Вид затрат |
Затраты в месяц |
Затраты в год |
||
|
Аренда производственых площадей |
300 000 |
3 600 000 |
||
|
стоимость техобслуживания и ремонта |
5% |
0 |
||
|
амортизация заводского оборудования и механизмов |
152 083 |
1 825 000 |
||
|
стоимость тех обслуживания и ремонта от начисленной амортизации заводского оборудования и механизмов |
1% |
18 250 |
||
|
Вода |
37 500 |
450 000 |
||
|
Электричество |
120 125 |
1 441 500 |
||
|
другие коммунальные услуги |
0 |
|||
|
зарплата техников |
0 |
|||
|
прочие накладные расходы |
0 |
|||
|
ИТОГО |
609 708 |
7 334 750 |
||
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА
1. Юридическая форма бизнеса
ООО «DENIL TEXTILE» является юридическим лицом, которое имеет свое имущество, баланс, расчётный счёт, печать.
Уставом предусмотрены следующие виды деятельности:
- q Производство швейных изделий;
- q Производство товаров народного потребления;
- q Переработка сельскохозяйственной продукции;
- q Производство продуктов питания, организация торговой сети и торговля продуктов питания и другими товарами.
2. Опыт предпринимателя в бизнесе
Учредителями предприятия являются Раимжанов Д и Шакирова Н
Директором ООО «DENIL TEXTILE» является Шакирова Н.А
Директор предприятия имеет 15 летний опыт в швейном производстве, имеет высшее образование в этой отрасли, ранее руководила швейным цехом колледжа легкой промышленности. — 49%
Другой учредитель Раимжанов Д прошел стажировку ассистентом генерального директора крупнейшего производителя трикотажных изделий Андижанской области СП ООО «Кравтекс» — 51%
Предоперационная деятельность
Линейный график осуществления проекта
|
Наименования |
Месяцы |
||||||||||||
|
февраль |
март |
апапрель |
Май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||
|
Экспертиза проекта в банке |
|||||||||||||
|
Подписание заемного договора |
|||||||||||||
|
Страхование залога, заключение договора залога |
|||||||||||||
|
Оплата за поставку оборудования, открытие аккредитива |
|||||||||||||
|
Доставка оборудовани я |
|||||||||||||
|
Установка оборудования, монтаж |
|||||||||||||
|
Производственная деятельность |
|||||||||||||
Перед началом производственной деятельности сумма рабочего капитала составит 2 462 500 сум, которая определена на предоперационные расходы и покупку сырья для обеспечения начала производства.
Предоперационные расходы
|
Предоперационные расходы |
От стоимости кредита |
||
|
Статьи расходов |
Стоимость |
||
|
Инвестиционный период (месяцы) |
3 |
||
|
0,50% |
50 000 |
||
|
Нотариальное заверение |
0,15% |
15 000 |
|
|
ИТОГО |
65 00 |
||
4. Административные расходы
Административные расходы включают в себя зарплату директора и главного бухгалтера
|
АДМИНСТРАЦИЯ |
||||||
|
Директор |
1 |
300 000 |
75 000 |
375 000 |
4 500 000 |
|
|
Гл. бухгалтер |
1 |
290 000 |
72 500 |
362 500 |
4 350 000 |
|
|
Итого |
2 |
850 000 |
||||
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
1. Стоимость проекта
|
Капитал владельца |
Кредиты |
прочие |
ИТОГО |
||
|
Основной капитал |
|||||
|
Земля |
0 |
||||
|
Здания |
0 |
||||
|
механизмы и оборудование |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
Мебель и приспособления |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
транспортные средства |
0 |
||||
|
Прочие |
0 |
||||
|
ИТОГО Основной капитал |
2 000 000 |
10 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
|
Предоперационные расходы |
65 000 |
65 000 |
|||
|
Оборотный капитал |
|||||
|
запас материалов |
2 397 500 |
2 397 500 |
|||
|
незавершенное производство |
0 |
||||
|
наличные средства |
350 000 |
350 000 |
|||
|
Прочие |
0 |
||||
|
ИТОГО Оборотный капитал |
2 812 500 |
0 |
0 |
2 812 500 |
|
|
общая потребность в капитале (стоимость проекта) |
4 812 500 |
10 000 000 |
0 |
14 812 500 |
|
|
в % |
32 |
68 |
100 |
||
Основное технологическое оборудование китайского производства будет поставлено компанией «Шоира бону 78» города Андижана, согласно контракта на поставку основного оборудования.
Условия оплаты:
50% стоимости контракта оплачивается предоплатой;
50% оплаты будет произведена после поставки оборудования
Продавец оборудования, согласно контракту, обеспечивает поставку оборудования: произвести транспортировку в надлежащей, исключающей повреждения Оборудования упаковке. Предоставить сертификат качества Оборудования. Также обязуется произвести монтаж, сборку Оборудования и сделать все необходимые приготовления для нормального функционирования Оборудования и обучить персонал для работы на Оборудовании.
Продавец гарантирует исправную работу Оборудования в течении 12 месяцев и техническое обслуживание оборудования
Все расходы, связанные исполнением этих обязанностей включены в стоимость контракта.
Прогноз затрат на
(при 100% загрузке)
|
Вид затрат |
Затраты в месяц |
Затраты в год |
|
|
Аренда производственных площадей |
200 000 |
2 400 000 |
|
|
амортизация заводского оборудования и механизмов |
158 333 |
1 900 000 |
|
|
Вода |
37 500 |
450 000 |
|
|
Электричество |
688 607 |
8 263 282 |
|
|
ИТОГО |
1 084 440 |
13 013 282 |
|
СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
1. Стадия осуществления проекта
- Покупатель оплачивает 50% стоимости авансовым платежом;
- 50% стоимости после доставки оборудования;
— По условиям контракта: поставщик обязуется поставить оборудование в течении 90 дней после открытия финансирования. И произвести монтаж, пуск-наладку оборудования и обучить персонал работе в течении этого срока месяца.
|
Сумма кредита банка |
10 000 000 |
|
|
Срок кредита, год |
3,0 |
|
|
Льготный период, мес |
6,0 |
|
|
Процентная ставка |
14% |
|
|
Инвестиционный период |
3 |
|
|
Стоимость залога |
125% |
|
|
Страхование залога(0,3%год) |
0,5% |
|
|
Нотариальное заверение |
0,15% |
|
|
Регистрация залога |
||
3. График погашения кредита
|
Год |
Основная часть непогашенного долга |
Взнос к погашению |
Процентные платежи |
Общая сумма к платежу |
|
|
1 |
10 000 000,00 |
2 000 000,00 |
1 400 000,00 |
3 400 000,00 |
|
|
2 |
8 000 000,00 |
4 000 000,00 |
1 120 000,00 |
5 120 000,00 |
|
|
3 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
560 000,00 |
4 560 000,00 |
|
|
ИТОГО |
16 666 666,67 |
2 613 333,33 |
19 280 000,00 |
||
ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
|
Статьи |
1-й год |
2-й год |
3-й год |
|
|
75% |
80% |
85% |
||
|
Выручка от реализации |
126 000 000 |
134 400 000 |
142 800 000 |
|
|
НДС |
0 |
0 |
0 |
|
|
Чистая выручка от реализации продукции |
126 000 000 |
134 400 000 |
142 800 000 |
|
|
прямые затраты на зарплату |
34 050 000 |
34 050 000 |
34 050 000 |
|
|
отчисления от зарплаты |
6 810 000 |
6 810 000 |
6 810 000 |
|
|
затраты на сырье |
64 732 500 |
69 048 000 |
73 363 500 |
|
|
Прочие производственные затраты |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
|
Коммунальные услуги |
1 418 625 |
1 513 200 |
1 607 775 |
|
|
Валовая прибыль от реализации |
22 198 875 |
26 188 800 |
30 178 725 |
|
|
расходы на реализацию |
||||
|
Налоги |
7 560 000 |
8 064 000 |
8 568 000 |
|
|
зарплата АУП |
8 850 000 |
8 850 000 |
8 850 000 |
|
|
отчисления от зарплаты АУП |
1 770 000 |
1 770 000 |
1 770 000 |
|
|
Амортизация |
1 825 000 |
1 825 000 |
1 825 000 |
|
|
прочие операционные расходы |
0 |
0 |
630 000 |
|
|
Проценты за использование кредита |
1 400 000 |
1 120 000 |
560 000 |
|
|
Прибыль/убыток основной деятельности (операционная деятельность) |
2 563 875 |
6 329 800 |
9 745 725 |
|
|
Сальдо результатов финансовой деятельности (в том числе % по кредитам) |
2 563 875 |
6 329 800 |
9 745 725 |
|
|
Сальдо чрезвычайной деятельности |
||||
|
Прибыль/убыток |
||||
|
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК |
2 563 875 |
8 893 675 |
18 639 400 |
|
ОТЧЕТ О ПОТОКЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW)
|
Статьи |
На начало производства |
1-й год |
2-й год |
3-й год |
|
|
А. ПРИТОК |
75% |
80% |
85% |
||
|
Выручка |
|||||
|
Кредит |
10 000 000 |
126 000 000 |
134 400 000 |
142 800 000 |
|
|
Собственный капитал |
4 812 500 |
||||
|
Прочее |
|||||
|
Итого приток |
14 812 500 |
126 000 000 |
134 400 000 |
142 800 000 |
|
|
Б.ОТТОК |
|||||
|
Зарплата |
42 900 000 |
42 900 000 |
42 900 000 |
||
|
Отчисления от зарплаты |
8 580 000 |
8 580 000 |
8 580 000 |
||
|
Аренда |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
|
Транспорт |
|||||
|
Канцтовары |
|||||
|
Сырьё и материалы |
64 732 500 |
69 048 000 |
73 363 500 |
||
|
Коммунальные услуги |
1 418 625 |
1 513 200 |
1 607 775 |
||
|
Прочие операционные расходы |
0 |
0 |
630 000 |
||
|
% по кредиту |
350 000 |
1 400 000 |
1 120 000 |
560 000 |
|
|
Погашение основного долга |
2 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Прирост текущих активов |
0 |
0 |
0 |
||
|
Налоги |
7 560 000 |
8 064 000 |
8 568 000 |
||
|
Итого |
350 000 |
123 611 125 |
130 245 200 |
135 229 275 |
|
|
Сальдо |
14 462 500 |
2 388 875 |
4 154 800 |
7 570 725 |
|
|
Аккумуляция |
2 388 875 |
6 543 675 |
14 114 400 |
||
ПРОЕКТИРУЕМЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
|
АКТИВЫ |
1-й год |
2-й год |
3-й год |
||
|
Основной капитал |
|||||
|
земля, здание |
|||||
|
Механизмы и оборудование |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
|
Офисное оборудование |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Аккумулированные амортизационные отчисления |
1 825 000 |
3 650 000 |
5 475 000 |
||
|
Чистые основные активы |
11 500 000 |
9 675 000 |
7 850 000 |
6 025 000 |
|
|
Оборотный капитал |
2 812 500 |
2 812 500 |
2 812 500 |
2 812 500 |
|
|
сырье, материалы |
0 |
0 |
0 |
||
|
Денежные средства |
2 388 875 |
6 543 675 |
14 114 400 |
||
|
Счета к получению (дебиторская задолженность) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Текущие активы итого |
2 812 500 |
5 201 375 |
9 356 175 |
16 926 900 |
|
|
АКТИВЫ ИТОГО |
14 312 500 |
14 876 375 |
17 206 175 |
22 951 900 |
|
|
ПАССИВЫ |
|||||
|
Обязательства |
|||||
|
Собственный капитал |
|||||
|
Начальный (уставной)капитал |
4 812 500 |
4 812 500 |
4 812 500 |
4 812 500 |
|
|
Чистая прибыль |
2 563 875 |
8 893 675 |
18 639 400 |
||
|
Отчисления, дивиденды |
|||||
|
Собственный капитал ИТОГО |
4 812 500 |
7 376 375 |
13 706 175 |
23 451 900 |
|
|
Долгосрочные объязательства (кредиты) |
10 000 000 |
8 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
|
Счета к оплате (кредиторская задолженность) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Кредит к оплате |
|||||
|
Текущие обязательства ИТОГО |
10 000 000 |
8 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
|
ПАССИВЫ ИТОГО |
14 812 500 |
15 376 375 |
17 706 175 |
23 451 900 |
|
ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
|
Точка безубыточности в денежном выражении |
77 247 337,71 |
|
|
Точка безубыточности в натуральном выражении |
21 945,27 |
|
|
Что наступит на шестом месте с начала производства продукции. |
||
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
ROI -132,7%
ROE-408,4%
Свежие комментарии