Сущность предполагаемого проекта и место реализации
Общая стоимость проекта
Описание продукции, подтверждение спроса на внутреннем, внешнем рынках, возможность импортного замещения
Обоснование рыночной ниши продукции и среднесрочная концепция ее расширения. Характер спроса
Общая стратегия маркетинга предприятия. Наиболее эффективные механизмы продвижения продукции (работ, услуг) на целевые рынки
Характеристика ценообразования предприятия
Планируемые мероприятия стимулирования сбыта продукции. Затраты на ее рекламу и продвижение на рынке
Политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий качества
Стратегия в области качества
Приоритетами в области качества являются качество услуг и качество обслуживания.
Даже самая качественная услуга, сопровождающаяся недостаточным вниманием к вам как к клиенту, не принесет вам удовлетворения. С другой стороны — каким бы высоким ни было качество обслуживания, получая недостаточно качественный результат, вы будете разочарованы. Накопленные за годы работы знания и опыт позволяют находить оптимальный баланс между этими двумя ключевыми элементами.
Основой системы обеспечения качества услуг являются:
-
Стандартизация процессов и процедур. На предприятии будет разработана, внедрена и постоянно совершенствоваться система обеспечения и контроля качества, основанная на стандартизации и формализации всех процессов обработки заказов и процедур выполнения работ на базе внутреннего стандарта качества. Такая стандартизация позволяет четко планировать все работы и избегать неожиданностей и ошибок — каждый сотрудник четко знает, что и как он должен делать, и выполняет свою работу на высоком профессиональном уровне.
-
Профессионализм сотрудников. Профессиональный уровень, квалификацию и опыт сотрудников будут стояь во главе угла. Как бы ни были продуманы и стандартизированы все процессы и процедуры, как бы ни была совершенна система обработки и выполнения заказов и как бы ни были отточены и отлажены все методы контроля и обеспечения качества, в любом случае основным источником качества являются наши сотрудники. Немаловажную роль играет и оптимальная система разделения труда — что позволяет каждому сотруднику концентрироваться на своей работе и обеспечивать высокое качество оказываемых услуг и обслуживания клиентов.
Обеспеченность инженерной инфраструктурой
Стоимость основных производственных фондов, форма амортизации (простая), норма амортизационных отчислений
Затраты на производство и сбыт продукции
Мероприятия и затраты на обеспечение экологической и технической безопасности
Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана окружающей среды представляет собой деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.
Согласно указанному закону к методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды относятся:
- установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребления и другие виды негативного воздействия на окружающую среду;
- проведение экономической оценки природных объектов и природно-антропогенных объектов;
- проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Негативное воздействие на окружающую среду является платным.
Формы платы за негативное воздействие на окружающую среду определяются федеральными законами.
К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:
- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;
- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;
- загрязнение недр, почв;
- размещение отходов производства и потребления;
- загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий;
- иные виды негативного воздействия на окружающую среду.
Внесение платы, указанной выше, не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей среды и возмещения вреда окружающей среде.
Все строительные материалы должны пройти радиометрический контроль.
Земли, попадающие под хозяйственные площадки, площадки складирования строительных материалов, после окончания строительства должны быть вспаханы и засеяны травой.
Для исключения или минимизации возможного вредного воздействия отходов, ожидаемых в период строительства на окружающую среду и здоровье людей условия сбора, временного накопления на территории предприятия и дальнейшего размещения (утилизации) отходов должны соответствовать требованиям следующей нормативной документации:
- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
Распределение обязанностей между членами руководящего состава
Численность персонала, расходы на оплату труда
Предполагаемая организационно-правовая форма реализации проекта
Правовые вопросы осуществления проекта
Общий объем инвестиций составляет 149 030 тыс.руб.
Объём инвестиций по проекту, тыс. руб.
|
№ п/п |
Структура инвестиций |
Всего по проектно-сметной документации |
2 011 |
||||
|
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||
|
1. |
Капитальные вложения по утвержденной проектно-сметной документации — всего, в том числе: |
149 030 |
149 030 |
9 900 |
57 630 |
60 900 |
20 600 |
|
Строительно — монтажные работы |
97 030 |
97 030 |
8 600 |
42 930 |
33 200 |
12 300 |
|
|
Оборудование (с учетом таможенных пошлин) |
36 450 |
36 450 |
12 500 |
23 000 |
950 |
||
|
Прочее |
15 550 |
15 550 |
1 300 |
2 200 |
4 700 |
7 350 |
|
|
1.1. |
Капитальные вложения производственного назначения |
133 480 |
133 480 |
8 600 |
55 430 |
56 200 |
13 250 |
|
оформление земельного участка |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||||
|
водоснабжение и канализация |
800 |
800 |
800 |
||||
|
электрификация |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||||
|
газификация |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
||||
|
теплофикация |
|||||||
|
строительные работы (здания, сооружения) |
92 300 |
92 300 |
7 400 |
39 400 |
33 200 |
12 300 |
|
|
оборудование |
24 200 |
24 200 |
12 500 |
11 700 |
|||
|
инсталляция оборудования |
12 250 |
12 250 |
11 300 |
950 |
|||
|
1.2. |
Капитальные вложения в объекты сбыта |
||||||
|
1.3. |
Капитальные вложения в объекты социального значения |
15 550 |
15 550 |
1 300 |
2 200 |
4 700 |
7 350 |
|
2. |
Затраты на приобретение оборотных средств |
||||||
|
3. |
Другие инвестиции в период строительства, освоения и эксплуатации, не предусмотренные проектно-сметной документацией |
||||||
|
4. |
Общие инвестиции по проекту (п.1 + п.2 + п.3) |
149 030 |
149 030 |
9 900 |
57 630 |
60 900 |
20 600 |
|
5. |
НДС на СМР, оборудование, оборотные средства |
22 733 |
22 733 |
1 510 |
8 791 |
9 290 |
3 142 |
|
6. |
Общие инвестиции по проекту (без капитальных вложений в объекты социального значения) за минусом НДС (п. 4 — п. 5) |
110 747 |
110 747 |
7 090 |
46 639 |
46 910 |
10 108 |
Эффективность реализации проекта
|
№ |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА |
Ед.из. |
Итого |
|
1.1. |
Выручка от реализации |
тыс. руб. |
602 237 |
|
1.2. |
Валовая прибыль |
тыс. руб. |
379 887 |
|
1.3. |
Прибыль до налогообложения |
тыс. руб. |
369 939 |
|
1.4. |
Чистая прибыль |
тыс. руб. |
295 951 |
|
1.5. |
Общий объем инвестиций |
тыс. руб. |
149 030 |
|
2 |
БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ |
||
|
2.1. |
Доходы бюджетов |
149 592 |
|
|
2.2. |
Суммарные денежные потоки федерального бюджета |
тыс. руб. |
138 876 |
|
2.3. |
Суммарные денежные потоки территориального бюджета |
тыс. руб. |
10 716 |
Анализ безубыточности производства
|
п/п |
Наименование показателей |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
Всего за период |
|
1 |
Объем продаж |
0 |
134 542 |
147 356 |
160 169 |
160 169 |
602 237 |
|
2 |
Переменные издержки, в том числе: |
0 |
53 837 |
57 786 |
61 124 |
61 124 |
233 870 |
|
2.1 |
Прямые материальные затраты |
0 |
50 957 |
54 906 |
58 244 |
58 244 |
222 350 |
|
3 |
Прибыль от реализации |
0 |
80 706 |
89 570 |
99 046 |
99 046 |
368 367 |
|
4 |
Уровень дохода от объема продаж |
0,00% |
59,99% |
60,78% |
61,84% |
61,84% |
61,17% |
|
5 |
Постоянные издержки, всего |
0 |
11815 |
12426 |
12426 |
12426 |
49 093 |
|
6 |
Обобщенная точка безубыточности для всех видов продукции, тыс. руб. |
0 |
7087 |
7553 |
7684 |
7684 |
30 029 |
|
7 |
Запас прочности, тыс. руб. |
0 |
127455 |
139803 |
152485 |
152485 |
572 209 |
|
8 |
Объем продаж, соответствующий точке безубыточности |
0,00% |
5,27% |
5,13% |
4,80% |
4,80% |
5,00% |
|
9 |
Диапазон безопасности производства |
0,00% |
94,73% |
94,87% |
95,20% |
95,20% |
95,00% |
При реализации любого проекта существует вероятность того, что реальный доход будет отличаться от прогнозируемого, т.е. существуют инвестиционные риски.
Общий инвестиционный риск является суммой систематического (не диверсифицируемого) и несистематического (подлежащего диверсификации) рисков.
Систематический риск возникает вследствие внешних событий (война, инфляция, стагнация и т.д.), его действие не ограничивается рамками одного проекта и его невозможно устранить путем диверсификации. По поводу этого риска можно лишь отметить, что он составляет от 2 до 5% по любым инвестиционным проектам.
Несистематический риск (риск, который можно устранить или сократить посредством диверсификации), связанный с реализацией предлагаемого проекта, включает в себя:
- риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта — 2%,
- риск отсутствия или падения спроса — 3%,
- риск неплатежей — 1%.
Максимальный размер рисков при реализации предлагаемого проекта составляет 6%. Такая величина рисков не оказывает значительного влияния на экономические показатели проекта.
Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта
- осуществлены детальные предпроектные проработки по каждому разделу проекта,
- достигнуты договоренности с надежными строительными организациями о поставке строительных материалов и оборудования высокого качества,
- осуществлен подбор участников строительства бальнеологического комплекса, имеющих многолетний опыт ведения строительства различных объектов.
Свежие комментарии