§§ Стр.
1. Резюме 3
2. Характеристика лесохозяйственного учреждения 5
2.1. Паспорт предприятия 5
2.2. Общие сведения и основные виды деятельности 5
2.3 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 6
3. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга 9
3.1. Описание выпускаемой продукции 9
3.2. Анализ традиционных рынков и стратегия маркетинга 12
4. Краткая характеристика лесозаготовительного производства 15
4.1. Технология лесозаготовок 15
4.2. План мероприятий по повышению эффективности топливной щепы 15
4.3. Расчет годовой производительности рубильного блока 16
5. Производственный план 17
5.1. Наличие сырьевых ресурсов 17
5.2. Программа производства и реализации продукции 18
6. Организационный план 19
7. План реализации проекта 19
8. Инвестиционный план 20
9. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности 21
9.1 Исходные данные по проекту 21
9.2 Расчет прибыли от реализации 21
9.3 10. 10.1. Расчет потока денежных средств Показатели эффективности проекта Расчет чистого потока наличности 22 23 23
1. РЕЗЮМЕ
Реализация Программы действий Правительства Республики Беларусь по развитию местных и возобновляемых энергоисточников республики требует максимально вовлечь в топливно-энергетический баланс местные виды топлива.
Конечной продукцией является топливная щепа. В сложных рыночных отношениях для производства конкурентоспособной продукции, наращивания объемов производства и реализации продукции, повышения рентабельности и улучшения финансового состояния лесхоза необходимо приобретение нового оборудования.
Для повышения эффективности деревообработки настоящим бизнес-планом предусматривается закупка мобильной рубильной машины НЕМ-561DQ, предназначенной для производства топливной щепы. Техника будет приобретаться в 3-м квартале 2012 года.
Инвестиционные затраты по проекту составляют 239,8 тыс.евро. Капитальные вложения идут на закупку техники. Основной источник финансирования — кредит банка.
Исходные данные по проекту
Горизонт расчета (лет) 5
Ставка дисконтирования ( %) 9%
Уровень инфляции (%) 9%
Уровень роста заработной платы (%) 9%
Дата начала реализации проекта (год) 2012
Денежная расчетная единица проекта тыс.евро
Официальный курс белорусского рубля за единицу СКВ 11000
Дата составления бизнес-плана Апрель 2012
Сводная таблица по проекту
N п/п Наименование показателей Един. изм. В целом по проекту По годам реализации проекта
2012 2013 2014 2015 2016
1. Стоимость инвестиционного проекта тыс.евро 328,7 328,7 х х х х
2. Источники финансирования проекта:
собственные средства тыс.евро 88,9 88,9 — — — —
заемные и привлеченные тыс.евро 239,8 239,8 — — — —
государственное участие тыс.евро — — — — — —
3. Доля собственного капитала в объеме инвестиций % — х х х х х
4. Год выхода на проектную мощность год 2013 — — — — —
5. Выручка от реализации продукции тыс.евро х 124,19 648,98 674,94 708,69 742,92
6. Количество модернизируемых рабочих мест 1 — — — — —
7. Экспортные поставки % 0 — — — — —
8. Показатели эффективности проекта:
простой срок окупаемости лет 3,9 х х х х х
динамический срок окупаемости лет 4,7 х х х х х
чистый дисконтированный доход тыс.евро 672,55 х х х х х
внутренняя норма доходности % 40,42 х х х х х
индекс рентабельности инвестированного капитала 3,24 х х х х х
уровень безубыточности % х 0,21 0,27 0,35 0,37 0,40
коэффициент погашения задолженности х 1,57 2,25 1,87 1,91 1,96
рентабельность продаж % х 24,7 18,1 11,9 10,4 9,1
рентабельность продукции % х 37,3 26,3 16,7 14,1 12,0
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Паспорт предприятия.
Отрасль: лесное хозяйство Республики Беларусь.
Наименование предприятия: Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Вилейский опытный лесхоз».
Юридический адрес: Республика Беларусь, Минская область, г.Вилейка, ул. Стахановская, 221.
Форма собственности: государственная.
Орган управления: Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.
Вышестоящая организация: Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение.
Руководитель предприятия: директор лесхоза П. П. Косяк
2.2. Общие сведения и основные виды деятельности предприятия.
Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Вилейский опытный лесхоз» является организацией отрасли «лесное хозяйство» и входит в состав Министерства лесного хозяйства.
Общая площадь лесов, находящихся в ведении Вилейского опытного лесхоза, составляет 91,8 тыс.га., в том числе покрытых лесом земель — 82,7тыс.га.
Покрытые лесом площади, запасы древесины на корню, в том числе спелых насаждений, последовательно возрастают. За последние 3 года, запас древесины на корню в лесхозе увеличился на 338,41 тыс. куб.м. и достиг 19,4 млн. куб.м., за 2012 год прогнозируется прирост — 339,0 тыс. куб.м. Запас спелой и перестойной древесины составляет 1737,4 тыс. куб.м. или 8,9 % в общем объеме.
Производственную структуру предприятия образуют 10 лесничеств, производственно-мастерский участок «Речки», участок по переработке щепы, на базе 4-х лесозаготовительных бригад создан лесопункт.
В своей хозяйственной деятельности лесхоз выполняет все виды лесохозяйственных работ (лесовосстановление, охрана и защита леса, рубки леса), а также рубку леса по промышленной деятельности.
Основные направления и виды деятельности лесхоза:
лесохозяйственная — включает организацию ведения лесного хозяйства, направленную на эффективное использование лесных ресурсов, защиту, охрану и воспроизводство лесов; сохранение и создание на закрепленной территории высокопродуктивных, биологически устойчивых лесов и лесной фауны, деятельность которой осуществляется за счет бюджетных средств и поступлений от лесохозяйственной деятельности.
коммерческая (хозрасчетная) — включает разработку лесосечного фонда, производство продукции деревообработки, производство топливн……..
Свежие комментарии