Бизнес-план производства пиломатериалов

Цель бизнес-плана: обосновать финансово-экономическую целесообразность производства пиломатериалов на базе создаваемого предприятия ООО…

Анализ рынка показал наличие неудовлетворенного платежеспособного спроса. Рынок является открытым, продукция — конкурентоспособной как по качеству, так и по цене. Рынок дефицитен.

Реализация рыночной стратегии предприятия строится на…

Маркетинговая стратегия предприятия — …

Финансово-экономическая целесообразность проекта характеризуется следующими показателями:…

Настоящий бизнес-план производства пиломатериалов представляется с целью получения финансовой поддержки в виде долгосрочного кредита от одного из банков.

1. Бизнес и его стратегия

Таблица 1 — Анализ внешней и внутренней среды — SWOT-анализ

Миссия бизнеса:…

Цель бизнеса:…

2. Маркетинговый анализ. Маркетинговая стратегия. Планирование ассортимента

Таблица 2 — Анализ конкурентов и определение доли рынка

Таблица 3 — Определение целевых рынков сбыта

Перечень основных работ подготовительной стадии по проекту:…

Таблица 4 — Календарный план подготовительной стадии проекта реализации бизнес-плана производства пиломатериалов

Таблица 5 — Планирование объемов и структуры ассортимента продукции

Таблица 6 — Ценовая стратегия

Таблица 7 — Прогнозирование общего объема продаж продукции ООО…

3. Производственный план

Для нормальной организации производства ООО … в соответствии с технологическими особенностями производства и оборудования требуется:

Таблица 8 — Состав производственного оборудования

Таблица 9 — Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации

Таблица 10 — Программа производства и реализации пиломатериалов

Таблица 11 — Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Таблица 12 — Затраты на производство и сбыт пиломатериалов (по годам)

4. Организационный план

Данный раздел бизнес-плана начнем с обоснования организационно-правовой формы предприятия…

Таблица 13. Штатное расписание ООО…

Рисунок 1 — Организационная структура ООО…

5. Финансовый план

Таблица 16 — План доходов и расходов

Таблица 17 — План денежных поступлений и выплат по годам реализации инвестиционного проекта

Таблица 18 — Стандартный счет прибылей и убытков

Таблица 19 — Стандартный балансовый отчет

6. Оценка эффективности

Таблица 20 — Расчет NPV

Таблица 21 — Расчет PI

Определим внутреннюю норму доходности проекта. Построим график.

Рисунок 2 — IRR проекта.

7. Риски и меры предупреждения

Таблица 22 — Оценка рисков инвестиционного проекта производства пиломатериалов

Выдержка из курсовой работы Бизнес-план производства пиломатериалов :

Резюме

Производство пиломатериалов является достаточно перспективным видом бизнеса, так как сами по себе пиломатериалы широко востребованы в различных отраслях экономики и имеют высокий уровень спроса не только со стороны предприятий, но и со стороны граждан. Пиломатериалы имеют и высокий экспортный потенциал, однако рост конкуренции в сфере производства пиломатериалов заставляет производителей применять все более современную деревообрабатывающую технику, которая, как правило, является техникой зарубежного производства. Для расчета различных рисков, возникающих в данной связи, а так же для определения перспектив развития деревообрабатывающего предприятия необходимо разработать бизнес-план производства пиломатериалов с расчетами основных экономических параметров.

Цель бизнес-плана: обосновать финансово-экономическую целесообразность производства пиломатериалов на базе создаваемого предприятия ООО «ОренбургЛес».

Анализ рынка показал наличие неудовлетворенного платежеспособного спроса. Рынок является открытым, продукция — конкурентоспособной как по качеству, так и по цене. Рынок дефицитен.

Реализация рыночной стратегии предприятия строится на освоении открытых сегментов рынка г. Оренбург за счет неудовлетворенного спроса.

Маркетинговая стратегия предприятия — проникновение с товаром на рынок через открытие новых точек производства и сбыта.

Финансово-экономическая целесообразность проекта характеризуется следующими показателями: NPV: 5518.06 тыс.руб., PI: 1.32, IRR: 30.4%, дисконтированный срок окупаемости: 3,02 года.

Для осуществления процесса производства планируется получение долгосрочного кредита в размере 19004.28 тыс.руб. под 15% годовых с равномерным погашением в течение 5 лет.

Проект начнет приносить прибыль с 3-го года его реализации.

Настоящий бизнес-план представляется с целью получения финансовой поддержки в виде долгосрочного кредита от одного из банков.

Бизнес-план производства пиломатериалов с расчетами содержит следующие разделы:

1. Резюме. В данном разделе бизнес-плана производства пиломатериалов представлена основная информация, которая характеризует общие экономические параметры деятельности создаваемого деревообрабатывающего предприятия;

2. Бизнес и его стратегия. В данном разделе выполняется анализ внешней и внутренней среды — SWOT-анализ деревообрабатывающего предприятия, формируется миссия бизнеса по производству пиломатериалов, указывается цель бизнеса.

3. Маркетинговый анализ. Маркетинговая стратегия. Планирование ассортимента. В данном разделе бизнес-плана производства пиломатериалов выполняется анализ основных конкурентов создаваемого предприятия. рассчитывается доля рынка, которое будет занимать предприятие по производству пиломатериалов, определяются работы по открытию деревообрабатывающего предприятия и их календарный график. Так же в данном разделе бизнес-плана производства пиломатериалов выполняется расчет плановых объемов производства и реализации различных пиломатериалов из производимого ассортимента.

4. Производственный план. В данном разделе бизнес-плана производства пиломатериалов определяется перечень оборудования, необходимого для открытия деревообрабатывающего предприятия, рассчитывается численность сотрудников предприятия по производству пиломатериалов, затраты на оплату их труда и т.п.

5. Организационный план. В данном разделе бизнес-плана производства пиломатериалов определяется оптимальная организационно-правовая форма деревообрабатывающего предприятия, формируется организационная структура управления предприятия по производству пиломатериалов, дается краткая характеристика обязанностей ключевых сотрудников предприятия. и средств, рассчитывается план доходов и расходов, план денежных поступлений и выплат, баланс и счет прибылей и убытков деревообрабатывающего предприятия.

7. Оценка эффективности. В данном разделе бизнес-плана производства пиломатериалов выполняется расчет базовых показателей эффективности инвестиционного проекта: чистой приведенной стоимости. индекса рентабельности, внутренней нормы доходности и т.п.

8. Риски и меры предупреждения. В данном разделе бизнес-плана производства пиломатериалов осуществляется расчет количественного значения риска функционирования деревообрабатывающего предприятия, страхование которого производится путем соответствующего увеличения ставки дисконтирования.

1. Бизнес и его стратегия

Оренбургская область обладает разветвленной транспортной системой, которая включает предприятия железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта. Через регион проходят транзитные грузовые и пассажирские потоки в направлении «Центр — Средняя Азия» и «Запад — Восток». Учитывая исключительно низкую лесистость территории, большинство лесных массивов области следует рассматривать в качестве природных резерватов разнообразного назначения: заповедников, ландшафтных и ботанических заказников, природных парков, памятников природы. Тем не менее, потребности в пиломатериалах для строительной и др. отраслей экономики достаточно велики. Это приводит к тому, что в область ввозится продукция, производимая на местных предприятиях в недостаточном количестве и не удовлетворяющая все рыночные потребности. В эту группу входят пиломатериалы, кондитерские изделия, пиво и др. С восстановлением экономической ситуации в стране будет расти спрос на пиломатериалы, которые и без того производятся в Оренбургской области в недостаточном количестве. Поэтому вопрос строительства предприятия по производству пиломатериалов имеет объективную экономическую целесообразность. Планируемое название предприятия — ООО «ОренбургЛес». Форма собственности — частная. Организационно — правовая форма — общество с ограниченной ответственностью.

Анализ сильных и слабых сторон бизнеса представлен в таблице 1.

Таблица 1 — Анализ внешней и внутренней среды — SWOT-анализ создаваемого предприятия по производству пиломатериалов

Миссия бизнеса:

Мы вносим посильный вклад в улучшение качества жизни членов общества, помогаем воплотить мечту каждого человека о красивом удобном доме, городе, Земле, на которой мы живем.

Мы верим, что в первую очередь мы несем ответственность перед подрядчиками, строителями и людьми, членами их семей и всеми теми, кто использует наши пиломатериалы. Отвечая их ожиданиям, мы предлагаем оптимальное соотношение цены и качества. Все заказы наших клиентов должны быть обслужены точно и в срок. Мы стремимся снабжать наших клиентов полным ассортиментом пиломатериалов и дополнительных услуг для любого типового или индивидуального проекта, независимо от стоимости и степени сложности.

Мы ответственны за наших сотрудников, работающих с нами во всех территориальных подразделениях. В каждом мы ценим индивидуальность и уважаем интересы каждого. Компенсация за труд должна быть честной и адекватной, а условия работы чистыми, упорядоченными и безопасными. Каждый сотрудник имеет возможность делать предложения и замечания. Мы предоставляем равные возможности для найма, развития и прогрессирования квалифицированных профессиональных сотрудников учитывая их индивидуальные возможности.

Мы стремимся содержать в порядке собственность, которой мы владеем, защищая окружающую среду и природные ресурсы.

Мы осознаем, что окончательную ответственность мы несем перед нашими учредителями. Бизнес должен приносить ощущаемую прибыль. Мы приветствуем эксперименты с новыми идеями. Мы создаем резервы для благополучного пребывания в периоды спада деятельности.

Когда мы действуем в соответствии с этими принципами, наши учредители должны получать ожидаемые справедливые дивиденды.

Цель бизнеса: занятие лидирующей позиции на рынке пиломатериалов г. Оренбург. Существующие возможности и предполагаемые сильные стороны бизнеса открывают перспективы достижения поставленной цели. Стратегия развития опирается на систему сбыта продукции и маркетинг.

2. Маркетинговый анализ. Маркетинговая стратегия. Планирование ассортимента

Проведем анализ конкурентов для определения перспективной доли рынка, которую может занять ООО «ОренбургЛес» на начальном этапе своей деятельности.

Анализ таблицы 2 показывает, что почти половину рынка доски обрезной (42,44%) занимают торговые организации, 31,45% необрезной доски и 60,29% рынка бруса так же занимают торговые организации. Дефицит товара позволяет ввозить его на рынок в значительном количестве и продавать по достаточно высокой цене.

Таблица 2 — Анализ конкурентов и определение доли рынка пилорамы

Однако завышенная цена — это и минус торговых фирм, за счет снижения своей цены до уровня производителей фирма ООО «ОренбургЛес» сможет потеснить на рынке торговых посредников, заняв не менее 50% их рынка.

В качестве целевого рынка сбыта ООО «ОренбургЛес» на первоначальном этапе планируется только г. Оренбург, на котором работаю рассмотренные выше основные конкуренты.

Таблица 3 — Определение целевых рынков сбыта пиломатериалов

Анализ таблицы 3 показывает, что ООО «ОренбургЛес» обладает достаточно высоким конкурентным потенциалом на целевом рынке, сумма оценок в баллах находится в среднем на уровне основных конкурентов, при этом по показателю «цена» значительно опережая своих основных конкурентов — торговые организации, на чей сегмент нацелено ООО «ОренбургЛес» в первую очередь.

Для планирования структуры и объема продукции необходимо составить календарный план, который показывает, с какого момента предприятие начнет реально работать (выпускать и реализовывать продукцию).

Перечень основных работ подготовительной стадии по проекту:

1. Подготовить учредительные документы.

2. Зарегистрировать предприятие в установленном законом порядке.

3. Провести переговоры с поставщиками оборудования.

4. Провести переговоры со строительной организацией.

5. Определить необходимую сумму кредита и провести переговоры с банком.

6. Заключить договор на строительство помещений ООО «ОренбургЛес».

7. Обратиться в кадровое агентство для подбора персонала.

8. Выполнить строительство помещений.

9. Закупить оборудование и провести его монтаж.

10. Закупить необходимое сырье.

11. Провести рекламную кампанию.

Таблица 4 — Календарный план подготовительной стадии проекта

Таким образом, реально производить продукцию ООО «ОренбургЛес» сможет только в начале 4-го квартала 1-го года реализации проекта.

Таблица 5 — Планирование объемов и структуры ассортимента продукции пилорамы

Планируется, что вся продукция будет реализовываться на рынке г. Оренбург строительным предприятиям и частным лицам, занимающимся строительством или ремонтом.

Таблица 6 — Ценовая стратегия производства пиломатериалов

В ценообразовании ООО «ОренбургЛес» использует метод установления цены на основе уровня текущих цен фирм-производителей на рынке. Они ниже, чем цены торговых организаций. В качестве текущей цены по той или иной позиции выбирается наименьшая цена фирмы-производителя. Выбор метода ценообразования обусловлен тем, что эластичность спроса в данном случае с трудом поддаётся замеру, придерживаться уровня текущих цен — значит, сохранить нормальное равновесие в рамках отрасли. Со 2-го года реализации проекта планируется ежегодное увеличение цен на 10% для компенсации инфляционных потерь.

В заключении выполним прогнозирование объема продаж продукции ООО «ОренбургЛес».

Таблица 7 — Прогнозирование общего объема продаж продукции ООО «ОренбургЛес», тыс.руб.

Таким образом, общие продажи за время реализации проекта составят 255532.28 тыс.руб., увеличиваясь с 10647.2 тыс.руб. за 1-й год до 96681.91 тыс.руб. за последний год.

3. Производственный план

Для нормальной организации производства ООО «ОренбургЛес» в соответствии с технологическими особенностями производства и оборудования требуется:

• здание, где будет размещена пилорама (деревообрабатывающие и обслуживающие станки т.п.), стоимость строительства которого — 1000 тыс.руб.
• склад сырья, стоимость строительства — 1000 тыс.руб.
• склад готовой продукции, стоимость строительства — 500 тыс.руб.
• административное помещение, стоимость строительства — 4000 тыс.руб.
• земельный участок, где все это будет расположено.

Стоимость — 10000 тыс.руб.

Перечень и стоимость прочего оборудования приведена в таблице.

Таблица 8 — Состав производственного оборудования

Кроме того, для деревообрабатывающего оборудования затраты на монтажные и пуско-наладочные работы составляют 6% от стоимости каждого комплекта, что составляет 31,38 тыс.руб.

Определим суммарную потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации.

Таблица 9 — Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации (тыс. руб.).

Инвестиции в период строительства и эксплуатации предполагаются только на начальном этапе реализации проекта (1-й год) и составят в общей сумме 18023.88 тыс. руб. в основные средства.

Далее в табличном виде представим программу производства и реализации продукции.

Таблица 10 — Программа производства и реализации пиломатериалов

Далее определим расходы на оплату труда.

Таблица 11 — Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды пилорамы

Далее определим затраты, необходимые для осуществления производственного процесса и сбыта продукции.

Для планирования постоянных затрат затраты на материалы, топливо и т.п. принимаются как норматив в зависимости от оплаты труда.

При расчете общепроизводственных расходов затраты на материалы, инструмент и др. принимаются как 10% от ФОТ соответствующей категории персонала; затраты на топливо, энергию — так же 10% от ФОТ. Те же нормативы применены при расчете общехозяйственных расходов. При расчете расходов на сбыт продукции норматив затрат на материалы и др. составит 100% от ФОТ, затраты на топливо, энергию — 10% от ФОТ. При этом ФОТ принимается без начислений.

Таблица 12 — Затраты на производство и сбыт продукции (по годам, тыс.руб.).

5. Финансовый план

Определим объем финансирования для реализации проекта.

Для финансирования проекта необходима следующая сумма:

• капитальные вложения: 18023.88 тыс.руб.
• закупка товарных запасов, оплата труда, реклама, непредвиденные расходы: 1990.4 тыс.руб.

Итого потребность в инвестициях: 20014.28 тыс.руб.

Собственные средства предпринимателя: 1010 тыс.руб.

Необходимая сумма кредита: 19004.28 тыс.руб. ам средств для реализации проекта. и средств (на начало реализации проекта, тыс. руб.) ов

Средства на начало реализации проекта