Бизнес-план интернет-клуба «Платина»

---

Настоящий бизнес-план содержит конфиденциальную информацию, которая не должна распространяться, копироваться или раскрываться иным образом без согласия Компании.

Описание организации

ООО «Платина» представляет собой начинающую компанию, имеющую трех совладельцев. Предполагается, что компания будет обеспечивать различного вида услуги, связанные с развлечением и интернета.

Маркетинговые исследования

Проведенные компанией маркетинговые исследования говорят о том, что потенциал рынка достаточно низок и спрос на услуги интернет-кафе с каждым днем падает все больше и больше, так как сейчас почти в каждой семье имеется домашний компьютер и проведенный интернет. Поэтому мы делаем акцент на игровую культуру.

Финансовые прогнозы

Из финансовых прогнозов, разработанных компанией, следует, что для успешного начала бизнеса необходимы финансовые ресурсы в размере 3 000 000 рублей. Компания уже нашла инвестора, готового вложить в бизнес необходимую сумму.

Организационно-правовая форма

Название организации: «Платина». Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью (ООО). Юридический адрес: Самарская обл., Тольятти г., ул. Карла Маркса, 57.

Регистрация и лицензии

• Дата регистрации: 10 октября 2011 года
• Номер свидетельства о регистрации: …
• Свидетельство о постановке на учет в ГНИ: имеется
• Справка из Госкомстата России о присвоении кодов: 15 октября 2011 года
• Лицензия: 15 октября 2011 года

Услуги

ООО «Платина» предлагает следующие услуги:

• Интернет-кафе
• Пиццерия
• Компьютерный клуб

Местоположение

Местоположение: ТРЦ “Космос”, находящийся на улице мира в центральном районе.

Описание услуг

ООО «Платина» планирует организовать свою деятельность разделенным на 2 части помещении:

• Пиццерия
• Компьютерный клуб

Компания будет обеспечивать безопасность клиентов и охранять порядок в зале и во дворе около входа.

Финансовые ресурсы

Для успешного начала бизнеса необходимы финансовые ресурсы в размере 3 000 000 рублей. Компания уже нашла инвестора, готового вложить в бизнес необходимую сумму.

Наш бизнес-план: открытие игрового клуба «Платина».

Задача нашего игрового клуба — предоставить широкий спектр услуг, связанных с компьютерными и консольными играми, а также дополнительными функциями персональных компьютеров. Мы нацелены на обслуживание различных возрастных групп населения.

1. Компьютерный зал:
2. Интернет-подключение
3. Игры на ПК
4. Игры на ПК через интернет
5. Игры на консолях

6. Дополнительные устройства для игр: руль, PS Move, Kinect

7. Бар:
   На начальном этапе мы планируем создать бар и тесно сотрудничать с пиццерией «Милано». Эта пиццерия популярна среди студентов и находится рядом с нашим торговым центром «Космос». В баре будет бесплатный Wi-Fi, что важно для современных бизнесменов и студентов, а также для тех, кто хочет отдохнуть от игр.

Маркетинг и продажи:
Рынок услуг интернет-кафе в настоящее время переживает спад. Наш основной конкурент — это только один компьютерный клуб в Тольятти под названием «Полигон», расположенный в автозаводском районе, который не предлагает консольные игры.

Потенциал рынка:
Услуги, предлагаемые интернет-клубами, потеряли свою актуальность, поэтому мы должны предлагать что-то новое и востребованное. Консольные игры набирают популярность среди более состоятельных слоев населения, которые могут позволить себе купить игру перед посещением клуба. Кроме того, консольные игры лучше всего играть в компании друзей, что создает возможность для общения и веселья.

На момент разработки бизнес-плана мы не нашли в Тольятти клубов с аналогичными услугами, и лишь 5–10% семей имеют дома игровую консоль. Поэтому наша услуга должна быть очень востребованной.

Определение спроса:
Мы планируем открыть один игровой клуб в Тольятти, ориентированный на школьников, студентов и деловых людей. Школьники предпочитают игры на ПК и одиночные игры, поэтому мы сосредоточимся на студентах, особенно на группах студентов, которые готовы платить за веселый вечер с друзьями у большой телевизора и джойстике.

Компания также нацелена на более взрослых посетителей, поскольку консольные игры популярны среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

Потенциальными клиентами барных услуг могут быть люди любого возраста, но мы будем ориентироваться на посетителей в возрасте до 30 лет.

Конкуренция:
Конкуренция может возникнуть только с одного стороны — с компьютерного клуба «Полигон». Они являются нашим единственным конкурентом, но находятся в другом районе города и не предлагают консольные игры. Кроме того, у них есть недостатки с точки зрения оборудования.

Основные конкуренты:
| Конкурент | Количество филиалов | Ценовая политика | Преимущества |
| Полигон | 1 | Средняя цена | Стабильная клиентура |

Ценообразование:
Мы планируем придерживаться стратегии нейтральных цен в первый год. На втором году мы можем увеличить цены на 10–15% из-за повышения качества услуг, но это не должно привести к оттоку постоянных клиентов. Ценообразование также поможет расширить ассортимент услуг, увеличить количество рабочих часов и расширить наш клуб.

Ценообразование. 1-й год:
— ПК: 30 руб/ч — интернет + средние игры
— ПК: 100 руб/ч — топовые игры
— Консоль: 100 руб/ч
— Дополнительный джойстик: +20 руб/ч за 1 шт.
— Дополнительные манипуляторы: +50 руб/ч

Стратегия маркетинга и реклама:
Наша рекламная кампания будет включать в себя следующие действия:
— Распространение флаеров около учебных заведений, торговых центров и общежитий.
— Размещение большой вывески на входе в торговый центр «Космос».
— Онлайн-реклама на популярных сайтах.
— Использование купонов с скидками для привлечения новых клиентов.

Эта рекламная кампания поможет нам повысить осведомленность о нашем клубе и предложениях, а также привлечь внимание целевой аудитории.

• Реклама в интернете;

• Купоны;

• Выделение места для рекламы;

• Распространение рекламных материалов (флаеры);

Эффективность интернет-рекламы заключается в том, что она позволяет находить клиентов напрямую через Интернет. Все необходимая информация будет размещена на нашем сайте и информационном портале «Арива».

Учитывая, что интернет-кафе будет располагаться в центральной части города, эффективным способом привлечения клиентов станет распространение флаеров вблизи учебных заведений и молодежных центров в этом районе.

Поскольку торговый центр «Космос» расположен в центре города и через него проходит значительное количество транспорта, мы предложим установить крупную вывеску.

Одним из способов привлечь внимание клиентов на подсознательном уровне является предоставление различных скидок и льгот. Для этого мы будем использовать сайт Biglion.

Мы уверены, что описанные виды рекламы окажутся весьма эффективными в привлечении «наших клиентов» и упрощении доступа к этому сегменту рынка. Кроме того, все расходы, связанные с рекламной кампанией, обещают принести прибыль, что позволит расширить рекламные мероприятия компании.

Расходы на рекламу и продвижение продукции

Вид рекламы	1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал	ИТОГО
Интернет	10 000 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	10 000 руб.
Флаеры	50 000 руб.	0 руб.	50 000 руб.	0 руб.	100 000 руб.
Вывеска	80 000 руб.	50 000 руб.	50 000 руб.	0 руб.	230 000 руб.
Biglion	30 000 руб.	0 руб.	30 000 руб.	0 руб.	60 000 руб.
ИТОГО	170 000 руб.	50 000 руб.	130 000 руб.	0 руб.	420 000 руб.

Оперативный план

Расходы на производство услуг были оценены в результате проведенных нашими силами исследований и переговоров. Мы смогли составить смету затрат, связавшись с несколькими компаниями, из которых можно приобрести необходимое оборудование.

Затраты на аренду помещения и оплату коммунальных услуг за первый и второй год рассчитаны исходя из размера занимаемой площади в 100 квадратных метров по ставке 14 000 рублей за один квадратный метр (включая стоимость коммунальных услуг).

характеристики используемого помещения

Статьи затрат	Затраты, долларов США
Собственность или аренда (100 кв. м)	Аренда
—	—
Стоимость аренды и коммунальных услуг	1400000 руб.
Ремонт арендуемого помещения и проводка сетей	100000 руб.
Мебель	200000 руб.
ИТОГО	1700000 руб.
Из них: капитальные затраты	300000 руб.
Текущие расходы	1400000 руб.

Оперативный план

Затраты на ремонт арендуемого помещения и проводку сетей оцениваются в 100 000 долларов США, включая стоимость мебели. Всего на оборудование и мебель запланировано 200 000 долларов США.

Характеристики используемого оборудования

Перечень необходимого оборудования	Оценка потребности	Расходы, долларов США
Компьютерное оборудование (игровые и для интернета)	8 единиц для игр и 7 единиц для интернета	200000 руб.
Консоли	16 единиц	208000 руб.
Программное обеспечение	Необходимые программные продукты	50000 руб.
Другое (сканеры, манипуляторы)	—	100000 руб.
Барная стойка и холодильник	—	200000 руб.
Ремонт	Гарантийный ремонт; резерв расходов на ремонт основных средств	—

Перечень возможных поставщиков:

Предмет поставки	Поставщик	Адрес поставщика
Компьютерное оборудование	DNS	443013, Самара, Московское шоссе, 2Б.
Интернет	Билайн	ул. Карла Маркса, 57
Продукты питания	Милано	ул. Карла Маркса, 71

Организационный план: структура управления и штатное расписание

Фамилия, инициалы	Занимаемая должность	Процент собственного капитала
Директор	Связь со поставщиками, контроль за работой кафе; связь с банком; административные вопросы	35%
Главный бухгалтер	Бухгалтерский учет, выверка банковских счетов, связь с банком	35%
Топ-менеджер	Контроль за управлением кафе, стратегическое планирование	30%

Штатное расписание:

Должность	Обязанности	Количество сотрудников
Директор	Связь с поставщиками, контроль за работой персонала и оборудованием, общение с клиентами, административные вопросы, связь с банком	1
Бухгалтер	Бухгалтерский учет, выверка банковских счетов, финансовая отчетность, связь с банком	1
Администрация	Контроль за оборудованием и персоналом, организация работы кафе, общение с клиентами	1
Обслуживающий персонал	Обслуживание клиентов	6
Охрана	Поддержание порядка и безопасность в кафе	4
Уборщица	Уборка помещения	1
ИТОГО		14

Заработная плата и доплаты:

Указаны только основные должности и количество сотрудников.

Здесь представлен план кафе с финансовой частью.

План работы:

• Период работы: с 12:00 до 23:00 будние дни, с 12:00 до 03:00 пятница и суббота, с 12:00 до 23:00 воскресенье.

Финансовый план:

Ниже представлены финансовые прогнозы на первые два года работы кафе. Ожидается, что компания будет прибыльной с первого квартала и по всему первому году, а также в течение всего второго года.

Расчет прибыли:
— Первый год: средняя цена за чашку кофе 70 рублей, доплата за услуги — 8 чашек в день при 50% загрузке (12 часов в день), 350 рабочих дней = 2 352 000 рублей. Цена консоли с доплатой — 120 рублей, 8 шт. при той же загрузке, 12 часов в день, 350 дней = 4 032 000 рублей. Ожидается прибыль в размере 2 000 000 рублей от бара.

• Второй год: средняя цена за чашку кофе — 70 рублей, доплата за услуги — 11 чашек при 80% загрузке (12 часов в день), 350 дней = 3 234 000 рублей. Цена консоли с доплатой — 120 рублей, 13 шт. при той же загрузке, 12 часов в день, 350 дней = 6 552 000 рублей. Ожидается прибыль в размере 3 000 000 рублей от бара.

Отчет о прибылях и убытках:

Статьи	Первый год	Второй год
Выручка от предоставления услуг и продажи напитков	8 384 000 руб.	12 786 000 руб.
НДС	1 509 120 руб.	2 301 480 руб.
Выручка без НДС	6 874 880 руб.	10 484 520 руб.
Постоянные издержки	3 730 000 руб.	3 730 000 руб.
Переменные издержки	300 000 руб.	300 000 руб.
Прибыль	2 844 880 руб.	6 454 520 руб.
Налог на прибыль	568 976 руб.	1 290 904 руб.
Чистая прибыль	2 275 904 руб.	5 163 616 руб.

Анализ безубыточности:

Упрощенный отчет о прибылях и убытках:

Показатели	Первый год, руб.	Второй год, руб.
1. Выручка от реализации (без НДС)	6 874 880	10 484 520
2. Условно-переменные затраты	300 000	300 000
3. Условно-постоянные затраты	3 730 000	3 730 000
4. Валовая прибыль (1-2)	6 574 880	10 184 520
5. Прибыль (4-3)	2 844 880	6 454 520
6. Коэффициент валовой прибыли (4/1)	0,96	0,97
7. Порог рентабельности (3/6)	3 885 416	3 845 360
8. Запас финансовой прочности (1-7)	2 989 464	6 639 160

Риски и гарантии:

Риски	Гарантии
Потери материальных объектов	Страховка, амортизационные отчисления
Аренда	Договор об аренде
Потеря здания в случае пожара	Страховка + договор аренды
Прочие случаи потери арендуемого помещения	Договор аренды
Невыплата ссуды	Залог активов
Колебания курсов валют	Курс, заложенный в государственный бюджет. Компания провела анализ чувствительности по данной категории риска.

Этот план включает финансовые прогнозы и анализ для кафе, а также информацию о рисках и гарантиях.