Основная цель проекта — помочь человеку хорошо отдохнуть, восстановить здоровье, набраться сил. Поскольку данная туристическая отрасль весьма активно развивается, а своим владельцам приносит немалый доход, то следует остановиться на детальном рассмотрении бизнес-плана базы.
Описание проекта
Целью проекта является доказать потенциальным инвесторам эффективность вложения денежных средств в реконструкцию и модернизацию круглогодичной и круглосуточной базы отдыха «Камчатка», расположенной в поселке Паратунка, Елизовского района, Камчатского края.
Объект проекта
Объектом проекта является реконструкция здания гостиничного комплекса на 30 номеров, конференц-зала и помещения кафе на 50 посадочных мест, реконструкция бассейна, создание дизайна территории базы отдыха, оборудование площадок для отдыха взрослых и детей, оборудование помещения проката снаряжением для зимних видов спорта.
Финансирование проекта
Для финансирования проекта используются как собственные средства учредителей, так и заемные средства кредитных организаций. Целесообразность участия кредитной организации в данном проекте обусловлена положительным эффектом для экономики Камчатского края и Российской Федерации в целом.
Организационно-правовая форма
Организационно-правовой формой предприятия, представляющего проект, является общество с ограниченной ответственностью «А». Основной код экономического вида деятельности — 55.12: Деятельность гостиниц без ресторанов. Лицензирование данного вида деятельности не предусмотрено законодательством РФ.
Участники
Участниками Общества являются физические и юридические лица:
| Участник | Доля Уставного капитала |
|---|---|
| Крамаренко Ангелина Витальевна | 25% |
| Крамаренко Виталий Владимирович | 25% |
| ООО «Фэмили Тур» | 25% |
Результаты
Реализация проекта позволит создать единого комплекса услуг, обеспечивающего отдых, охрану здоровья и разнообразный досуг населения Камчатского края и гостей полуострова.
Деятельность туристических агентств является основной областью бизнеса общества. Оно имеет офис в Петропавловске-Камчатском и предлагает свои услуги как населению, так и юридическим лицам. В связи с растущим спросом на размещение в гостиницах Камчатского края общество решило принять участие в проекте ООО «А» и впоследствии взять на себя функцию размещения клиентов в отеле. Дивиденды, полученные обществом, будут направлены на развитие его бизнеса.
Общество также является туроператором и имеет 25% долю в ООО «Камчатка-Экспедиции». Его деятельность аналогична описанной выше: предоставление туристических услуг иностранным клиентам и участие в проекте по созданию гостиничного комплекса. Учредители общества заинтересованы в реализации проекта из-за его долгосрочной прибыльности, что обеспечит пассивный доход в виде дивидендов.
Генеральный директор ООО «А» — Крамаренко А.В.
- ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Представляемый проект предлагает услуги по размещению временному проживанию в гостиничном комплексе «Камчатка», а также дополнительные и сопутствующие услуги для населения Камчатского края и туристов, посещающих полуостров.
Гостиничный комплекс «Камчатка» имеет 30 комфортабельных номеров разных категорий: семейные шестиместные номера и стандартные двухместные. Каждый номер оформлен в определенной цветовой гамме и стиле, обеспечивая уютную атмосферу. Вместимость комплекса — 70 человек.
Комплекс расположен в трехэтажном здании. На первом этаже есть холл с зоной отдыха, кафе на 50 человек, раздевалка, шкафчики для обуви и одежды, а также выход к зоне купания и отдыха. Второй этаж включает в себя стандартные двухместные номера, семейные шестиместные номера и бильярдную. Третий этаж предназначен для персонала, прачечной и подсобных помещений.
Номера оснащены всем необходимым: двумя кроватями (одной двуспальной или двумя односпальными), телевизором, телефоном и санузлом с душевой кабиной. В семейных номерах также есть мягкий уголок, барная стойка и ванная комната с биде.
Дополнительные услуги, предоставляемые в номерах: Wi-Fi (за дополнительную плату — 150 рублей за час).
В стоимость проживания в одном номере на сутки входит: размещение гостей, минеральная вода, доступ к открытому бассейну и джакузи с термальной водой, автостоянка и использование площадок для отдыха и мангалов.
Стоимость одного номера на сутки (24 часа):
| Стандартный двухместный номер |
| Семейный номер |
Уборка номеров осуществляется ежедневно, смена белья — 2-3 раза в неделю. Оплата проживания осуществляется посуточно, с 12:00 текущих суток до 12:00 следующего дня.
Дополнительные услуги для гостей, находящихся на территории гостиничного комплекса «Камчатка»:
— Открытый бассейн с термальной водой и джакузи (чистка бассейна и замена воды: зимой — раз в неделю, летом — каждые 3 дня ночью).
— Бильярд.
— Кафе.
— Конференц-зал.
— Автостоянка.
— Прачечная.
— Зимой каток и лыжня ( прокат лыж, коньков, хоккейного снаряжения, снегохода).
— Площадки со столиками, мангалами и оборудованием для приготовления пищи.
— Сейф на ресепшн (за дополнительную плату — 300 рублей в сутки).
Стоимость дополнительных услуг базы отдыха:
| Билет на пользование услугами банного комплекса (бассейн, джакузи) без аренды номера |
| Пользование мангалом и площадкой со столиками |
| Прокат лыж, коньков, хоккейного снаряжения |
| Прокат снегохода (15 минут) |
| Бильярд (60 минут) |
| Конференц-зал |
Питание гостей, которые приезжают на базу отдыха «Камчатка», осуществляется в кафе «Норка», расположенном на первом этаже гостиничного комплекса. ООО «А» сдает это помещение в аренду ООО «Б» для ведения предпринимательской деятельности по классификации ОКВЭД 55.51: «Деятельность ресторанов и кафе». Однако самое ООО «А» не участвует в процессе приготовления и подачи пищи гостям базы отдыха.
Анализ рынка
В Камчатском крае существует более 90 объектов размещения с общей вместимостью около 5000 мест. В их числе 39 гостиниц, 57 специализированных средств размещения, включая туристские базы, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, санатории, гостевые домики и частные гостиницы.
Гостиницы в основном сосредоточены в краевом центре (8 гостиниц) и Елизовском районе (5 гостиниц, среди которых есть единственная четырехзвездочная гостиница «Бел-Кам-Тур»). В живописных туристических районах края, таких как Быстринский, Мильковский и Усть-Камчатский, развивается сеть частных гостиниц и гостевых домов. Для размещения иностранных туристов используются гостиницы «Авача», «Петропавловск», «Русь», «Эдельвейс» и «Октябрьская» в Петропавловске-Камчатском, а также «Арт отель» в Елизово и гостиницы «Бел-Кам-Тур», «Голубое озеро», «Виржиния» и базы отдыха «Фламинго» и «Лесная» в Елизовском районе.
Другие объекты размещения имеют ограниченное использование в туристической отрасли, так как они не предоставляют полный набор услуг (питание, связь, бытовые услуги, транспорт, экскурсии). Многие гостиницы требуют реконструкции и благоустройства.
Таким образом, на сегодняшний день наблюдается дефицит гостиниц высокого уровня (с 4-ю или 5-я звездами), туристских отелей, а также малых средств размещения.
Необходимо строительство новых современных гостиниц как в краевом центре Петропавловске-Камчатском, так и в городе Елизово и Елизовском районе. Развитие сети кемпингов вдоль основных дорог также будет способствовать эффективному использованию туристических ресурсов края. В последние годы инфраструктура туризма в регионе получила определенное развитие.
Согласно данным Управления Росстата по Камчатскому краю, за период с января 2008 года по июнь 2015 года в основной капитал гостиничной и туристской сферы (без учета малых предприятий) было инвестировано около 30,66 млн рублей. Однако эти инвестиции в основном направлялись на развитие инфраструктуры туризма малого бизнеса, что не отражается в официальной статистике. Учитывая, что малый бизнес составляет значительную часть предприятий туристической и гостиничной отрасли Камчатского края, строительство малых гостиниц, предоставляющих услуги по системе «Bed&Breakfast», гостевых домов, баз для размещения туристов, занимающихся спортивной охотой и рыбалкой, значительно улучшает ситуацию с размещением гостей.
В 2008 году были введены в эксплуатацию несколько новых объектов: турбаза «Балуй» в селе Лазо Мильковского района (вместимость 26 человек), рыболовно-охотничья база «Харчино» на реке Еловка в Усть-Камчатском районе (вместимость 12 человек), база отдыха на Жировских термальных источниках (вместимость 16 человек) и рыболовно-охотничья база на реке Опала в Усть-Большерецком районе (два гостевых дома на 21 человека). В 2008 году также открылись гостиница эконом-класса «Чайка» (ГУПЭП «Камчатсервис») в Петропавловске-Камчатском сместностью 25 человек и спортивный туристический комплекс «Снежная долина» (вместимость до 50 человек), а также база отдыха «Колумб» (вместимость около 20 человек).
Анализ рынка услуг Камчатского края показывает, что предложение ООО «А» по размещению гостей в гостиничном комплексе «Камчатка» с дополнительными услугами является перспективным и быстро развивающимся видом предпринимательской деятельности. Это не только приносит прибыль, но и способствует охране здоровья людей.
Основными потребителями предлагаемых услуг являются физические лица, проживающие на территории Камчатского края, а также гости полуострова, желающие отдохнуть в комфортных условиях и искупаться в термальных водах. Вторыми по значимости потребителями являются юридические лица, которые бронируют размещение в гостиницах загородного типа для своих сотрудников. Наличие конференц-зала привлечет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводящих тренинги, семинары и мастер-классы вне городских округов.
На услуги размещения, предлагаемые базой отдыха «Камчатка», сезонные колебания спроса и предложения не влияют, поскольку ООО «А» обеспечило круглогодичный отдых для гостей. Летом отдых включает время в бассейне и на площадке с мангалами, зимой — занятия зимними видами спорта.
Основными каналами продаж услуг будут туристические агентства по всему Камчатскому краю и за его пределами, выставки, интернет-сайты, а также точки в торговых центрах Петропавловска-Камчатского: «Кристалл», «Империал», «Светлана». В Элизево — «Бриз», в Вилючинске — «Шамса».
Рекламная кампания по продвижению услуг, предоставляемых базой отдыха «Камчатка», будет проходить через различные каналы: СМИ, печатные издания Камчатского края, социальные сети, телевидение и интернет. Кроме того, будет разработан корпоративный бренд-бук, включающий миссию, логотип, цветовую гамму и рекламную продукцию для дальнейшего продвижения на рынке услуг.
Выбор ООО «А» по предоставлению услуг размещения в гостиничном комплексе обусловлен высоким спросом на рынке и наличием соответствующего профессионального образования.
- ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Реализация инвестиционного проекта включает два этапа: оформление договора долгосрочной аренды (декабрь 2015 года) и оказание гостиничных услуг с 2016 года.
Таблица 1. Календарь проекта
| № п/п | Этапы реализации проекта в 2015 году | 2015 год | 2016 год | Март 2016 — |
| — | ————————————— | ——— | ——— | ———— |
| 1 | Подготовительный этап | | | |
| 1.1 | Подготовка документов | | | |
| | | | | |
| 1.2 | Регистрация договора долгосрочной аренды | | | |
| | | | | |
| 1.3 | Косметический ремонт | | | |
| | Ремонт бассейна | | | |
| | Ремонт номеров | | | |
| 1.4 | Закуп материалов | | | |
| | За покупку мебели, сантехники и прочего для наполнения номеров и ресепшн | | | |
| | За покупку мангалов и спортивного инвентаря | | | |
| 2 | Оказание услуг | | | |
Организация работы гостиничного комплекса «Камчатка» осуществляется генеральным директором, что включает в себя подготовку рабочих мест, материальное обеспечение работников, обеспечение безопасности персонала, обучение сотрудников и контроль за исполнением обязанностей. Персонал будет нанят через Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Елизово». Правовые вопросы, связанные с трудовыми договорами, будут оформлены в соответствии с действующим законодательством.
Генеральный директор назначает управляющего, который будет выполнять следующие функции: управление персоналом (прием на работу и увольнение), финансовый менеджмент, заключение контрактов с внешними организациями по обслуживанию гостиницы, принятие решений о приобретении нового имущества, необходимого для развития бизнеса, контроль за техническим состоянием здания и системами энергоснабжения. Управляющий будет отчитываться перед генеральным директором и представлять годовой отчет на общем собрании учредителей.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору и отвечает за ведение бухгалтерского учета и своевременную подачу налоговых документов. В состав рабочего персонала входят администраторы, горничные, охранники и другие специалисты. Цель — обеспечить комфортные условия для проживания гостей.
Для улучшения условий труда сотрудников предусмотрены средства на приобретение офисной техники, включая компьютеры и программное обеспечение для главного бухгалтера и администратора. Предусмотрено также выделение помещений для персонала на третьем этаже здания гостиницы. Оплата труда работников будет рассчитываться в соответствии с должностными окладами (пременная оплата труда).
В случае необходимости планируется привлекать или заменять сотрудников внешними организациями.
Юридическая форма предприятия, реализующего проект — общество с ограниченной ответственностью «А».
Учредители общества с ограниченной ответственностью «А»:
-
Крамаренко Ангелина Витальевна — 25% доля в Уставном капитале
-
Крамаренко Виталий Владимирович — 25% доля в Уставном капитале
-
ООО «Фэмили Тур» — 25% доля в Уставном капитале
-
ООО «Камчатка-Экспедиции» — 25% доля в Уставном капитале
ООО «А» представляет собой линейно-функциональную структуру управления предприятием. Организационная структура общества основана на принципе разделения функциональных обязанностей. Высшим органом управления является общее собрание участников. Общее собрание участников общества осуществляет общее руководство деятельностью общества. Руководство текущей деятельностью поручается единоличному исполнительному органу — генеральному директору.
Рисунок 1: Представление организационной структуры ООО «А»
Для эффективного развития бизнеса на предприятии планируется нанять сотрудников и создать 16 рабочих мест. Нанимать работников будут по трудовым договорам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ожидается, что для поиска кандидатов будет налажено сотрудничество с краевым государственным казенным учреждением «Центр занятости населения Камчатского края». На рынке труда Camden существует высокий спрос на специалистов с экономическим образованием, включая соответствующую должность.
Отчисления во внебюджетные фонды для ООО «А» составят 30,2 % от фонда оплаты труда. Режим работы базы отдыха «Камчатка» будет круглосуточным.
Штатное расписание ООО «А» для базы отдыха «Камчатка» и затраты на фонд оплаты труда представлены в таблице 2:
Таблица 2: Затраты на персонал
| № | Должность | Количество сотрудников в штате | Начисление заработной платы (месяц) | Начисление заработной платы (год) | Отчисления во внебюджетные фонды с ФОТ | Итого затраты на персонал (год) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Генеральный директор | 1 | 70 000 | 840 000 | 253 680 | 1 093 680 |
| 2 | Управляющий | 1 | 50 000 | 600 000 | 181 200 | 781 200 |
| 3 | Администратор (ресепшн) | 2 | 35 000 | 840 000 | 253 680 | 1 093 680 |
| 4 | Администратор проката | 2 | 25 000 | 600 000 | 181 200 | 781 200 |
| 5 | Горничные | 4 | 30 000 | 1 440 000 | 434 880 | 1 874 880 |
| 6 | Уборщицы | 2 | 15 000 | 360 000 | 108 720 | 468 720 |
| 7 | Прачки | 2 | 15 000 | 360 000 | 108 720 | 468 720 |
| 8 | Менеджер по продажам | 1 | 55 000 | 660 000 | 199 320 | 859 320 |
| 9 | Охранник | 2 | 50 000 | 1 200 000 | 362 400 | 1 562 400 |
| 10 | Системный администратор | — | — | — | 0 | 0 |
| 11 | Слесарь | 1 | 35 000 | 420 000 | 126 840 | 546 840 |
| 12 | Главный бухгалтер | — | — | — | 0 | 0 |
| Итого | 9 530 640 |
На начальном этапе развития проекта, чтобы оптимизировать расходы, должности главного бухгалтера и системного администратора не будут включены в штатное расписание. Планируется заключить договоры с фирмами для аутсорсинга бухгалтерского учета и ИТ-поддержки.
План продаж и стратегия маркетинга
Продажа услуг базой отдыха «Камчатка» будет осуществляться на основе спроса и предложения на рынке гостиничных услуг в Камчатском крае. Анализ заполняемости гостинического комплекса показывает, что в 2013 году средний показатель составлял 50 мест, а в 2014 году — 53. При разработке маркетинговой стратегии следует учитывать цель повышения заполняемости до 100% и привлечение клиентов для использования дополнительных услуг без проживания в гостинице.
Исходя из этого, сформирован план оказания услуг на период с 2015 по 2017 год (таблица 3). Планируется предоставлять дополнительные услуги 100 клиентам в день, включая постояльцев — 70 человек и местных жителей — 30. Бассейн будет работать с 9:00 до 01:00.
Расчет выручки от оказания основных услуг гостиничного комплекса «Камчатка» представлен в таблице 3. Цены на услуги основаны на рыночных ценах в регионе.
Цена за один номер зависит от категории. Для целей этого проекта средняя цена рассчитана как взвешенная сумма (таблица 4).
Таблица 4: Расчет цены за один место
| Класс номера |
| Семейный номер |
| Стандартный |
| Всего |
Цена за посещение бассейна с термальной водой составляет 400 рублей.
Маркетинговая стратегия развития гостиничного комплекса «Камчатка» основана на анализе привлекательности рынка и конкурентоспособности.
Гостиничный комплекс «Камчатка» расположен в районе с высокой привлекательностью рынка и интенсивной конкуренцией. Ключевой задачей является достижение высоких конкурентных преимуществ при сохраняющейся привлекательности рынка.
В данном проекте выбрана маркетинговая стратегия расширенной концепции предоставляемых услуг. Анализируя дифференциацию услуги для повышения ее ценности на рынке гостиничных услуг, мы разработали миссию и бренд гостиницы, а также предложили дополнительные зимние и летние развлечения для гостей. В зимнее время гости могут покататься на лыжах и коньках, сходить на прогулку на снегоходе, а в летнее — устроить барбекю и отдохнуть на оборудованных площадках как для взрослых, так и для детей. Кроме того, мы планируем расширить каналы продаж не только по всему Камчатскому краю, но и за его пределами.
В рамках выбранной маркетинговой стратегии разрабатывается ассортиментная, сбытовая, ценовая и коммуникационная политика гостиницы.
Мы предлагаем проводить специальные акции «вечернего времени», при этом цены на проживание в гостинице будут снижены на 10-20% в зависимости от продолжительности пребывания. Дополнительный стабильный денежный поток обеспечивается сдачей в аренду помещения кафе. Мы исключаем любые издержки, связанные с его содержанием.
Для продвижения и продажи услуг гостиничного комплекса «Камчатка» мы привлекем клиентов и стимулируем спрос среди населения и юридических лиц. Рекламные объявления в газетах, справочниках города и на интернет-сайтах будут эффективным способом привлечения внимания потенциальных гостей. Маркетинговый бюджет планируется установить на уровне 50 000 рублей в месяц.
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Для организации бизнеса по предоставлению услуг размещения и сопутствующих услуг мы арендуют базу отдыха, расположенную по адресу: Камчатский край, Елизовский район, поселок Паратунка.
Арендованное здание гостиницы имеет все необходимые телекоммуникационные сети: телефонные, интернет-соединения. Мы предлагаем здание в аренду без мебели, сантехники и других предметов личного пользования. В пункте проката имеется устаревший спортивный инвентарь, который мы планируем полностью заменить на новый. На первом этаже гостиницы расположено кафе на 50 мест, которое будет сдаваться в субаренду ООО «Б». Изучив предложения и цены арендодателей помещений под базы отдыха в поселке Паратунка, мы предлагаем конкурентоспособную ставку арендной платы — 500 000 рублей в месяц.
Предоставление услуг гостиничным комплексом «Камчатка» до принятия решения о передаче его в аренду сторонним лицам осуществлялось в течение 15 лет. Технология и порядок оказания услуг отработаны и проверены временем. Учитывая динамику развития рынка гостиничных услуг, обусловленную политической обстановкой, а также улучшение технологий ведения учета и контроля в этой отрасли, мы планируем приобрести программное обеспечение для оптимизации управления бизнесом.
Расчет себестоимости услуг гостиничного комплекса основан на следующих элементах затрат:
— Материальные затраты;
— Затраты на оплату труда с учетом взносов во внезабюджетные фонды;
— Амортизация основных средств;
— Услуги сторонних организаций.
Анализируя документацию, предоставленную предыдущими владельцами базы отдыха, мы можем рассчитать материальные затраты на оказание гостиничных услуг с учетом рыночных цен в Камчатском крае. Материальные расходы по нашему проекту включают хозяйственные издержки на обслуживание гостиничного комплекса, бассейна и помещения проката.
База отдыха «Камчатка» представляет собой комплекс имущественного комплекса, в составе которого: нежилое здание гостиницы, помещение пункта проката спортивного инвентаря, бассейн, а также имущество, которое будет приобретено и размещено внутри и снаружи здания (мебель, сантехника, бытовая техника, хозяйственный инвентарь, оборудование, спортинвентарь и другое). Поскольку здание находится в долгосрочной аренде у собственников, то амортизационные отчисления на этот вид объекта ОС начисляться не будет, и учет арендуемого имущества ведется на забалансовых счетах.
На все остальное движимое имущество, приобретенное до 1 января 2016 года и имеющее стоимость свыше 40 000 рублей за единицу, будет начисляться амортизация.
На основании информации из справки о затратах, понесенных гостиницей в предыдущие периоды, представленной собственниками объекта, рассчитаны прочие затраты. Прочие затраты включают платежи по коммунальным услугам, оплату строительным организациям для текущего и косметического ремонта, оплату услуг сторонним организациям, таким как аутсорсинг бухгалтерских и кадровых услуг, услуг оказываемых специалистами АСУ, и прочие.
Решение об аутсорсинге кадрового, бухгалтерского и услуг специалистов АСУ принято для минимизации издержек бизнеса и обусловлено положительной деловой репутацией ЮЛ, с которыми подготовлены проекты договоров.
Для контроля качества оказываемых услуг планируется проводить внеплановые проверки, а также участие в рейтингах, конкурсах и телепередачах, таких как «Ревизорро». Это несомненно поднимет рейтинг базы отдыха «Камчатка» среди конкурентов и привлечет больший поток гостей.
До начала оказания услуг необходимо наполнить помещения гостиницы мебелью, сантехникой, бытовой техникой и прочими предметами личного пользования гостей.
Перечень необходимых для приобретения товаров представлен в таблице 5.
Таблица 5:
| № | Статья расходов | Количество | Общая сумма с доставкой |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплектация номерного фонда гостиницы | ||
| 1 | Душевые кабинки | 30 | 700 000 рублей |
| 2 | Унитазы | 30 | 150 000 рублей |
| 3 | Ванная | 2 | 70 000 рублей |
| 4 | Биде | 2 | 30 000 рублей |
| 5 | Раковины | 30 | 50 000 рублей |
| 6 | Зеркала | 60 | 50 000 рублей |
| 7 | Кровать двуспальная | 16 | 350 000 рублей |
| 8 | Кровать односпальная | 28 | 300 000 рублей |
| 9 | Постельное белье | 200 | 300 000 рублей |
| 10 | Полотенца | 200 | 60 000 рублей |
| 11 | Посуда | 250 | 10 000 рублей |
| 12 | Тумбы | 60 | 180 000 рублей |
| 13 | Столы | 60 | 120 000 рублей |
| 14 | Стулья | 60 | 25 000 рублей |
| 15 | Шкафы | 30 | 35 000 рублей |
| 16 | Лампы | 60 | 25 000 рублей |
| 17 | Телефоны | 30 | 13 000 рублей |
| 18 | Телевизоры | 30 | 350 000 рублей |
| 19 | Двери | 30 | 350 000 рублей |
| 20 | Холодильник | 30 | 100 000 рублей |
| 21 | Барная стойка | 2 | 50 000 рублей |
| 22 | Мягкий уголок | 2 | 30 000 рублей |
| 2. Для гостиницы | |||
| 23 | Стойка ресепшн | 1 | 100 000 рублей |
| 24 | Диваны в холл | 3 | 60 000 рублей |
| 25 | Журнальные столики | 5 | 50 000 рублей |
| 26 | Кондиционеры | 4 | 150 000 рублей |
| 27 | Компьютеры | 2 | 150 000 рублей |
| 28 | Оргтехника: | 20 000 рублей | |
| 29 | МФУ | 1 | |
| 30 | Телефоны | 2 | 2 000 рублей |
| 31 | Сейф | 3 | 12 000 рублей |
| 32 | Оборудование для уборки номеров | 5 | 30 000 рублей |
| 33 | Телевизоры в холл | 2 | 50 000 рублей |
| 34 | Кассовый аппарат | 1 | 15 000 рублей |
| 35 | Розетки для гостиницы | 250 | 3 000 рублей |
| 36 | Стиральные машины | 3 | 100 000 рублей |
| 37 | Гладильная доска | 2 | 10 000 рублей |
| 38 | Мангал | 5 | 20 000 рублей |
| 39 | Беседки со столиками | 5 | 150 000 рублей |
| 40 | Лыжи (количество пар) | 30 | 50 000 рублей |
| 41 | Коньки (количество пар) | 40 | 40 000 рублей |
| 42 | Снегоходы | 2 | 400 000 рублей |
| 43 | Джакузи | 1 | 60 000 рублей |
| 44 | Уличные лежаки | 15 | 45 000 рублей |
| 3. Бильярдная комната | |||
| 45 | Столы для бильярда | 2 | 80 000 рублей |
| 46 | Оборудование для бильярда | 2 | 15 000 рублей |
| 47 | Кондиционер | 1 | 35 000 рублей |
| 48 | Диваны | 2 | 20 000 рублей |
| Итого | 5 015 000 рублей |
Изучив конъюнктуру рынка оказания услуг по размещению в гостиничных комплексах Камчатского края (не учитывая фактора сезонности из-за отбора объектов, схожих по предлагаемым услугам), существующей конкуренции, можно составить прогноз объема продаж предлагаемой услуги с трех сценариев первого года осуществления предпринимательской деятельности:
Таблица 6. Пессимический сценарий продаж:
| Период | Выручка от реализации услуг, руб. | Гостиница | Бассейн | Конференц-зал | Аренда пунктов проката | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 1 472 500 | 86 800 | 8 000 | 18 000 | 1 585 300 | |
| Февраль | 976 500 | 99 200 | 3 000 | 9 000 | 1 087 700 | |
| Март | 976 500 | 99 200 | 4 000 | 12 000 | 1 091 700 | |
| Апрель | 1 224 500 | 62 000 | 3 000 | 9 000 | 1 298 500 | |
| Май | 852 500 | 173 600 | 500 | 3 000 | 1 029 600 | |
| Июнь | 4 572 500 | 186 000 | 1 500 | — | 4 760 000 | |
| Июль | 2 588 500 | 248 000 | 500 | — | 2 837 000 | |
| Август | 852 500 | 136 400 | 1 500 | — | 990 400 | |
| Сентябрь | 976 500 | 99 200 | 1 500 | — | 1 077 200 | |
| Октябрь | 728 500 | 74 400 | 1 500 | — | 804 400 | |
| Ноябрь | 976 500 | 235 600 | 1 500 | 3 600 | 1 217 200 | |
| Декабрь | 1 100 500 | 74 400 | 1 500 | 9 000 | 1 185 400 | |
| Итого за 12 месяцев | 17 298 000 | 1 574 800 | 28 000 | 63 600 | 18 964 400 |
| Период | Выручка от реализации услуг, руб. | Гостиница | Бассейн | Конференц-зал | Аренда пунктов проката | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 3 952 500 | 620 000 | 30 000 | 20 000 | 4 622 500 | |
| Февраль | 3 952 500 | 620 000 | 30 000 | 20 000 | 4 622 500 | |
| Март | 3 952 500 | 620 000 | 30 000 | 20 000 | 4 622 500 | |
| Апрель | 3 952 500 | 620 000 | 30 000 | 20 000 | 4 622 500 | |
| Май | 3 952 500 | 620 000 | 30 000 | — | 4 602 500 | |
| Июнь | 3 952 500 | 620 000 | 30 000 | — | 4 602 500 | |
| Июль | 3 952 500 | 620 000 | 30 000 | — | 4 602 500 | |
| Август | 3 952 500 | 620 000 | 30 000 | — | 4 602 500 | |
| Сентябрь | 3 952 500 | 620 000 | 30 000 | — | 4 602 500 | |
| Октябрь | 3 952 500 | 620 000 | 30 000 | — | 4 602 500 | |
| Ноябрь | 3 952 500 | 620 000 | 30 000 | — | 4 602 500 | |
| Декабрь | 3 952 500 | 620 000 | 30 000 | 20 000 | 4 622 500 | |
| Итого за 12 месяцев | 47 430 000 | 7 440 000 | 360 000 | 100 000 | 55 330 000 |
Свежие комментарии