Стратегия развития ООО «СТРОЙТЕКС» для достижения лидерства на рынке строительных материалов

Адрес и контакты

г. Москва, ул. Ферганская, д. 1
Телефон: 378 – 56 – 74

Цель и краткосрочные цели

Целью хозяйственной деятельности ООО «СТРОЙТЕКС» является выведение на рынок высококачественной продукции посредством создания собственного предприятия и благодаря этому получение прибыли и сверхприбыли для дальнейшего расширения фирмы.

Краткосрочные цели бизнеса:
* Закрепиться
* Развернуть производство
* Наладить сеть постоянных клиентов
* Ослабить финансовую зависимость

Перспективные цели

Перспективные цели – получить финансовую устойчивость, развивать диверсификационные направления деятельности (тротуарная плитка, асфальт, деревообработка, кирпич) и расширять существующее бетонно-растворное производство.

План деятельности

План деятельности формируется на основе заявок от строительных фирм, фирм – подрядчиков.

Рынок

Рынок, планируемый для реализации продукции, стабильный. Тенденции к сокращению или к росту зависят в основном от политики Правительства г. Москвы в области строительства.

Конкуренты

Фирмы-конкуренты на рынке производства строительных материалов сформировались в Москве в начале 50-х годов. К концу 70-х годов это была уже целая сеть железобетонных и домостроительных комбинатов.

Конкуренты:
* Специализированные бетонные заводы
* Приобъектные растворобетонные узлы иностранных компаний

Сильные стороны конкурентов

Сильные стороны конкурентов:
* Возможность расширения номенклатуры производимой продукции
* Повышение производительности
* Работа на рынке длительное время
* Известность у клиентов

Уровень конкурентоспособности национального товара

Уровень конкурентоспособности национального товара по сравнению с импортным высокий, поскольку аналогичный товар зарубежного производства на отечественном рынке практически отсутствует.

Затраты предприятия

Затраты предприятия для обеспечения устойчивости в конкурентной борьбе – создание резервного фонда (4200000 руб.).

Потенциальные покупатели

Потенциальными покупателями являются частные лица и строительные организации Москвы и ближнего Подмосковья. Количество покупателей, приобретающих товары в кредит, составляет от 40 до 60 %. Продажа в кредит возможна только в виде поэтапной оплаты для оптовых покупателей и постоянных клиентов.

Основная продукция

Основным видом продукции предприятия является товарный бетон. Планируемый годовой выпуск составляет 135000 м3/год.

Основными потребительскими характеристиками товаров, составляющих хозяйственную деятельность предприятия на планируемый период, являются цена и качество. Прогнозируемые цены на товары на 4-6 % ниже, чем у конкурентов. Продукция соответствует стандартам ГОСТ и СНиП.

Форма реализации продукции:

• оптовая продажа строительным организациям;
• розничная продажа частным клиентам.

Затраты на продвижение товаров включают в себя расходы на рекламу (200 000 руб./год), преимущественно печатную в специализированных изданиях.

Оценка сильных и слабых сторон бизнеса:

Сильные стороны (преимущества):

• большая стабильная рыночная ниша;
• низкая конкуренция;
• низкая себестоимость по сравнению с конкурентами;
• экономия рабочего времени за счет автоматизации процесса производства;
• широкий ассортимент предлагаемой продукции;
• высокое качество товаров;
• гибкий график поставки, соответствующий потребностям покупателя.

Слабые стороны:

• отсутствие известности в строительной отрасли.

4. Производственный план

Производственная мощность предприятия составляет 230 тыс. м³/год.

В первый год деятельности планируемый объем выпуска продукции равен 150 тыс. м³/год. При таком объеме производства средняя суточная производительность составит 455 м³/сут при максимальной возможной мощности (паспортной) узла в 730 м³/сут (30 м³/час).

Эффективность поставок элементов производства обеспечивает наличие не менее двух поставщиков для каждого вида материалов и запчастей, а также соблюдение графика поставок и увеличение оборачиваемости. Все поставщики являются стабильными и имеют хорошую репутацию на рынке.

Затраты на производство продукции в планируемый период составляют 38 000 000 руб./год (без НДС):

• постоянные затраты — 8 380 000 руб./год;
• переменные затраты — 29 620 000 руб./год.

Затраты на улучшение организации производства: 24 000 руб./год.

Площадь участка: 0,5 га.

Здание одноэтажное общей площадью 190 м². Арендная плата: 250 000 руб./год.

Площадь производственных помещений: 65 м². Эффективность использования площади высокая.

Основным видом оборудования является бетонно-растворный узел-агрегат низкой энергоемкости и фондоемкости «Минск-42Б».

Аренда автопогрузчика фронтального: 374 400 руб./год, стоимость аренды другой техники: 145 000 руб./год.

За счет автоматизации процесса производства экономия рабочего времени и снижение издержек.

5. Организационный план

Кадровая структура предприятия: см. Приложение, Таблица 2.

Уровень квалификации работников — высшее и среднетехническое образование.

Планируются тренинги по обучению персонала и повышению его квалификации (затраты 40 000 руб./год).

Обеспечение безопасности труда и социальное обеспечение работников (затраты 138 000 руб./год):

• страхование жизни и здоровья работников;
• предоставление рабочей одежды;
• оснащение производственных и бытовых помещений необходимым оборудованием.

На предприятии предусмотрены экономические стимулы и санкции для работников, связанные с выполнением бизнес-плана:

• материальная ответственность за срыв мероприятий бизнес-плана;
• материальное поощрение исходя из полученной прибыли;
• рационализаторские предложения;
• штрафы и пени в процентном соотношении к заработной плате за нарушение трудовой и технологической дисциплины.

6. Финансовый план

Сумма затрат для реализации мероприятий, предусмотренных бизнес-планом:

Сумма первоначальных инвестиций:

• уставный капитал — 10 000 руб. (собственные средства);
• кредит на приобретение основных средств — 4 300 000 руб.

Срок погашения кредита — 3 года. Процентная ставка — 40 % годовых.

Переменные затраты:

а) Затраты на материалы:

229 руб./м³ * 135 000 м³/год = 3 091 500 руб./год, включая НДС в размере 515 353,05 руб./год.

Затраты без учета НДС составляют 2 576 146,95 руб./год.

Указанная цена за 1 м³ продукции соответствует средней стоимости материалов по 1 м³ готовой продукции, а планируемый объем продаж составляет 135 000 м³/год.

б) Основная заработная плата рабочих:

15 чел. * 4 500 руб./месяц * 12 месяцев = 810 000 руб./год, где 15 чел. — персонал, непосредственно участвующий в производстве продукции; 4 500 руб./месяц — средняя заработная плата одного рабочего.

в) Затраты на электроэнергию:

4,0 кВтч/м³ * 135 000 м³/год * 0,145 руб./кВтч = 224 100 руб./год, где 4,0 кВтч/м³ — норма потребления электроэнергии для 1 м³ готовой продукции (по узлу); 0,145 руб./кВтч — цена 1 кВт*ч для предприятий.

г) Затраты на теплоснабжение:

0,3 Гкалч/24 часа * 250 дней * 80 руб./Гкалч = 144 000 руб./год, где 0,3 Гкалч — средний расход тепла для растворбетонового узла согласно технической документации; 80 руб./Гкалч — цена 1 Гкал*ч.

д) Затраты на водоснабжение:

Затраты на переменные расходы для ООО «СТРОЙТЕКС» составляют 135 229,5 рублей в год. Этот расчет основан на следующих входных данных:

• Расход воды на приготовление 1 кубического метра продукции, включая бытовые нужды, согласно водхозбалансу: 0,21 кубических метров на каждый кубический метр производства.
• Стоимость 1 кубического метра воды для предприятий: 4,77 рубля за кубический метр.
• Затраты на новые потребительские свойства продукции, относимые к переменным затратам: 3 000 000 рублей в год.

Расходы на постоянные затраты включают в себя следующие пункты:

1. Зарплата сотрудников, непосредственно не связанных с приготовлением продукции:
2. 5 работников по зарплате в размере 2800 рублей в месяц + 5 работников по зарплате в размере 2500 рублей в месяц + 5 работников по зарплате в размере 2500 рублей в месяц + 5 работников по зарплате в размере 5500 рублей в месяц + 1 работник по зарплате в размере 1500 рублей в месяц. В результате, общий ежемесячный затрат на заработную плату составляет 816000 рублей в год.
3. Фонд социальных выплат и дополнительного материального поощрения: 243900 рублей в год.
4. Фонды оплаты труда: 719911,5 рублей в год (3,85% от общей суммы заработной платы).

5. Сумма отчислений во внебюджетные фонды: 171991,5 рублей в год.

6. Налог на пользователей автотрассы: 49274695,6 рубля в год * 0,025% = 1231867,39 рублей в год.

7. Затраты на фронтальный погрузчик:

8. Оплата за использование погрузчика по ставке 52 рубля в час: 24 часа в день * 300 дней в году = 374 400 рублей в год.

9. Платежи по процентам по кредиту:

10. Общая сумма по проценту: 4 300 000 рублей * 0,4% * 3 года = 5 160 000 рублей.
11. Сумма погашения основного долга: 4 300 000 + 5 160 000 = 9 460 000 рублей.
12. Ежемесячная сумма погашения: 9 460 000 / 36 месяцев = 262 777,78 рублей в месяц.
13. Ежегодная сумма погашения: 262 777,78 рубля * 12 месяцев = 3 153 333,34 рубля в год.
14. Эта сумма включается в себестоимость и составляет 1 / 3 от общей суммы по процентам.

15. Выплачиваемая из чистой прибыли часть: 172 000 рублей в год * 14 = 2384000 рублей в год.

16. Амортизационные отчисления: 4 000 000 рублей * 0,18% = 720 000 рублей в год.

17. Стоимость неосновных материалов: 400 000 рублей в год, включая НДС в размере 66 680 рублей в год.

18. Стоимость услуг производственного характера: 700 000 рублей в год, включая НДС в размере 116 690 рублей в год.

19. Арендная плата: 250 000 рублей в год за участок земли и здание.

20. Затраты на рекламу: 200 000 рублей в год.

21. Затраты на обучение персонала: 40 000 рублей в год.

22. Представительские расходы: 60 000 рублей в год.

23. Затраты на ремонт основных средств: 520 000 рублей в год, включая НДС за запчасти и материалы в размере 43 342 рубля.

24. Другие услуги и платежи, включаемые в себестоимость: 220 000 рублей в год.

25. Создание страхового фонда: 400 000 рублей в год.

Сумма постоянных затрат без НДС составляет 8 328 467 рублей в год.

Итого затрат: переменные + постоянные = 295 746 99 рублей в год.

Валовая выручка с учетом НДС составляет 591 320 000 рублей в год, без НДС — 492 746 95,6 рубля.

Налог на добавленную стоимость (НДС) полученный от продаж: 985 730 40 рублей в год.

НДС уплаченный: 654 714 25,38 рубля в год.

Прибыль: валовая выручка — себестоимость = 492 746 95,6 рубля * 113 115 29,6 rub., что составляет примерно 113 115 29,6 рублей в год.

Риски и гарантии:
Основным риском при производстве строительных материалов является неправильное складирование и транспортировка продукции. Для снижения рисков необходимо предусмотреть страховые фонды и резервы материально-денежных средств для непредвиденных обстоятельств, таких как нехватка заказов или техническое обслуживание оборудования.

Приложение:
Таблица 1 показывает номенклатуру производимой продукции с соответствующим объемом производства в кубических метрах.

Таблица 2 представляет кадровую структуру предприятия с указанием количества работников, оклада и премии для каждой должности.

Обратите внимание, что я сохранила форматирование и структуру вашего фрагмента текста, но исправила грамматические и синтаксические ошибки, а также удалила некоторые повторяющиеся элементы.

Премия выплачивается дифференцированно, ее размер может достигать 80% от заработной платы сотрудника.

Ниже представлена таблица с новыми потребительскими свойствами и затратами на них:

Перечень новых потребительских свойств	Затраты на новые потребительские свойства, руб./м3	Сочетание потребительских свойств	Затраты на сочетание новых потребительских свойств, руб.	Коэффициент спроса
на 1 м3	на весь объем	g – повышение прочности	12	А = 0
S – повышение пластичности	8	Б = S	8	80000
t – повышение морозостойкости и водонепроницимости	5	В = gS	20	500000
l – получение фибробетона	142	Д = nS	24	120000
m – получение керамзитобетона	24	Е = ltk	181	362000
n – получение известкового раствора	16	Ж = mtS	37	148000
k – получение очень высокой прочности (свыше 400 кг/см2)	34	З = ktS	47	188000
ИТОГО:	3398000