Описание проекта
Предлагается проект открытия Компьютерного клуба в г. Уфе. Параллельно с предоставлением игровых услуг предполагается предоставление компьютерных услуг — таких как: распечатка, сканирование, набор текста, ксерокопия, работа в Интернете. В будущем планируется превратить Интернет клуб в Интернет кафе.
Целевая аудитория
Предполагается, что основными клиентами станут школьники средних и старших классов, а также студенты.
Условия открытия
Для открытия данного типа заведения требуется начальный капитал в размере 350000 рублей. Что учитывает все работы по закупке оборудования, аренды помещения, проведения ремонтных работ, начальной рекламной кампании, обеспечение платежей для начала работы.
Срок окупаемости
Срок окупаемости данного проекта составляет менее одного года.
Финансовая часть
Данные о затратах и прибыли в ближайшие три года:
| Год | Затраты | Прибыль |
|---|---|---|
| 1 | 350000 | 150000 |
| 2 | 250000 | 200000 |
| 3 | 200000 | 300000 |
Рабочие
Необходимый состав рабочих: директор, по совместительству бухгалтер, 4 администратора, 4 системных оператора. Средняя заработная плата рабочего составляет 7000 рублей. Плюс премиальные и надбавки за ночную работу, работу в выходные и праздничные дни.
Организационно-правовая форма
Предпочтительная организацонно-правовая форма реализации проекта – ООО. Для реализации проекта будут использоваться собственные средства в размере 260000 рублей, а также привлечённые, средства инвестора (партнёра) – 90000 рублей.
Выводы
Бизнес-план является важным инструментом для предпринимателей, позволяющим оценить возможность реализации проекта и разработать стратегию его развития.
Данный проект представляет собой перспективную инициативу, но, как и любой реальный проект, он связан с определенными рисками. Привлечение партнера может повысить шансы на успех и одновременно снизить вероятность возникновения проблем.
Компьютерный салон будет расположен в центре города, что обеспечит удобство для клиентов. Для открытия данного бизнеса мы планируем арендовать подвальное помещение, что позволит сократить арендную плату. В будущем мы намерены выкупить это помещение.
Бизнес-концепция заключается не только в предоставлении игрового компьютерного клуба, но и в оказании дополнительных услуг, таких как интернет-провайдер, печать, сканирование, а также видео- и аудиосервис. Это позволит привлечь не только геймеров, но и людей, использующих компьютер и Интернет для различных целей: работы, науки, исследований и т. д.
На сегодняшний день спрос на компьютерные клубы, особенно оснащенные современным оборудованием и программным обеспечением, а также новыми играми, является высоким, что обеспечивает хорошие перспективы для получения прибыли.
Таким образом, данный компьютерный центр будет удовлетворять разнообразные потребности жителей Уфы в развлечениях и информационных технологиях.
2. Стратегия маркетинга
Маркетинг — это философский подход к бизнесу, который фокусируется на потребностях и желаниях существующих и потенциальных клиентов, ставя их во главу угла деятельности компании. Это эффективная организация всех производственных и сберегательных процессов, анализ рынка, стиль продукта, выбор упаковки, брендинг, ценообразование, планирование и реализация продаж, реклама и создание рынков сбыта.
2.1 Основная идея проекта (обзор продукции).
На рынке наблюдается растущий спрос на виртуальные развлечения. Существующий рынок персональных компьютеров не в состоянии удовлетворить эти потребности в полной мере. Компьютерный клуб предлагает клиентам возможность работать с современными технологиями, быстро находить необходимую информацию, поддерживать связь на расстоянии, расслабляться при просмотре фильмов, прослушивании музыки или играх.
Кроме того, наше интернет-кафе предоставляет дополнительные услуги: печать, сканирование, набор и редактирование текста.
Главная цель нашего проекта:
-
Создание серьезного и современного интернет-клуба;
-
Преобразование интернет-клуба в интернет-кафе;
-
Создание благоприятных условий для дальнейшего развития:
-
расширение спектра услуг;
- расширение географического охвата;
- обеспечение прибыльности;
- максимальная прибыль;
- предоставление комплексного сервиса.
Наша основная задача — стать одним из крупнейших интернет-кафе в регионе.
В нашем компьютерном клубе планируется установить 20 компьютеров с указанной конфигурацией (таблица 2).
Таблица 2. Компоненты и спецификации
| № п/п | Наименование | Производитель | Характеристика |
|---|---|---|---|
| 1 | Материнская плата | Asus | MB Asus P5K-E |
| 2 | Монитор | Samsung | 17» SAMSUNG 740 N |
| 3 | ОЗУ | Hynix | DDR 2 2048 PC6400 |
| 4 | Жесткий диск | Seagate | HDD 320 Gb |
| 5 | Видеокарта | SVGA | Geforse 9800GTX+ |
| 6 | Процессор | Intel | Intel Core 2 Duo 8300 |
| 7 | Корпус | Big tower | ATX 500W |
| 8 | Дисковод | Mitsumi | FDD 3,5» |
| 9 | DVD-приввод | LG | 52x10x40 |
| — | — | — | — |
| 11 | Клавиатура, мышь, коврик | — | — |
| 12 | Сетевое оборудование | Compex | Compex SM-8TP, 8Port 10/100 Base-TX Switch Module |
Стоимость такого ПК составит около 10 000 рублей по цене фирмы Кламас. При покупке 20 таких компьютеров стоимость составит:
10 000 * 20 = 200 000 рублей
Мы также планируем приобрести 20 компьютерных столов и 30 стульев за 500 и 1000 рублей соответственно. Общая стоимость мебели приведена в таблице 7.
В качестве интернет-провайдера мы будем использовать Уфанет.
Для размещения бизнеса мы арендуем подвальное помещение с возможностью последующего выкупа. Аренда помещения составит …
Ремонт помещения обойдется в 29 500 рублей, а общая стоимость всех расходов указана в таблице 8. Для функционирования центра потребуется четыре системных оператора и четыре администратора, с возможностью привлечения дополнительного персонала при необходимости. Начальная заработная плата операторов и администраторов составит 7 000 рублей. Затраты на заработную плату за один месяц представлены в таблице 4.
Годовой ФОТ равен 672 000 рублей, который рассчитывается как сумма ежемесячных затрат, умноженная на 12 месяцев: 56 000 × 12 = 672 000.
Расходы на электроэнергию можно рассчитать с помощью следующей формулы:
SWвстан=SРмехNвстан , где:
Затраты на электроэнергию
Цена за один киловатт-час составляет 0,30 рубля. Для расчета затрат на электроэнергию для вашего дома или бизнеса необходимо умножить потребляемую мощность (в ватах) на количество часов, в течение которых используется электроэнергия. Затем это значение следует умножить на стоимость в одном كيلоватт-часе, которую мы указали выше.
Например, если у вас есть лампы на 60 ватт, которые работают по 4 часа в день, то ежедневные затраты на их использование составят:
60 ватт x 4 часа = 240 ватт-часов
240 ватт-часов x 0,30 рубля за киловатт-час = 72 рубля в день.
Помните, что эти расчеты основаны на стандартных ценах и могут варьироваться в зависимости от вашего поставщика энергии и региона. Также могут применяться другие тарифы и надбавки, которые следует учитывать при расчете окончательной стоимости.
2.2. Анализ целевой аудитории и сегментации рынка
В нашем компьютерном клубе будут предоставляться различные услуги: игры на компьютерах с возможностью локальной сети и Интернета, просмотр фильмов, прослушивание музыки. Мы планируем установить множество программ для разных отраслей. Также будут доступны услуги печати, сканирования, ввода и редактирования текста, ксерокопии.
Основными клиентами клуба станут школьники и студенты. Мы также ожидаем, что наш интернет-клуб будет популярен среди старшего поколения.
Для удовлетворения потребностей клиентов мы установим современное оборудование, новейшие программы. В игровом плане мы предложим лучшие компьютерные игры, возможность играть в локальной сети и через Интернет, наушники с микрофоном для общения, удобное время работы и возможность бронирования клуба на определенное время. Поскольку наше предприятие предоставляет не только услуги игрового зала, но и интернет-провайдера, а также различные компьютерные услуги, такие как печать, сканирование, ввод и редактирование текста, мы сможем привлечь в качестве клиентов не только геймеров, но и людей, использующих компьютер и Интернет для работы, науки, исследований и других целей.
Таким образом, наш компьютерный центр сможет удовлетворить широкий спектр потребностей населения Уфы.
2.3. Анализ конкурентов и определение конкурентной политики
В настоящее время в Мене существует один компьютерный клуб «Дюна». Это относительно молодой центр с немного устаревшим оборудованием, но с хорошим сервисом. Компьютеры часто заказывают за несколько дней вперед, особенно во время школьных каникул. В учебное время года компьютеров обычно не хватает только в первую половину дня и то не каждый день, а всего на 10–15%.
Получив необходимую информацию и проведя наблюдения, мы можем с уверенностью сказать, что одно заведение такого типа, как наше интернет-кафе, неспособно удовлетворить растущий спрос на такие услуги, поэтому открытие еще одного компьютерного клуба не вызовет серьезной конкуренции.
К результатам анализа конкурентов можно добавить отсутствие рекламы их продукции и самого компьютерного клуба. Опросы постоянных посетителей показали, что многие хотели бы видеть продленное время работы, идеально круглосуточную работу центра. Это является одной из слабых сторон конкурентов, на нашем предприятии мы предлагаем именно такую возможность, поэтому заказ компьютеров на ночь не составит проблемы. Еще одним недостатком конкурентов является постоянство репертуара игр и фильмов. В нашем клубе мы планируем обновлять их каждую неделю, а также вести список наиболее популярных игр для их постоянного обновления. Возможности техники, установленной в центре, позволяют установить более 50 игр и около 25 фильмов на каждый компьютер.
В нашем клубе будут предусмотрены различные скидки и лотереи для посетителей.
Таким образом, можно сделать вывод о основных недостатках конкурентов: завышенные цены, отсутствие рекламы, неспособность удовлетворить растущий спрос на такие услуги.
2.4. Выбор связи «продукт—рынок»
В настоящее время в сфере игровых технологий наблюдается тенденция к их развитию, однако, как показывает статистика, в Мене они еще не достигли достаточного уровня. Большая часть технологий, представленных на рынке, недоступна или слишком дорогая для среднего потребителя.
Устаревшие технологии и конкуренты:
На рынке наблюдается тенденция к развитию технологий и повышению требований потребителей. Некоторые продукты и услуги могут быть устаревшими или не соответствовать ожиданиям клиентов с точки зрения цены и качества. В данном случае речь идет о мультимедийных системах, которые могут быть недоступны для некоторых потребителей из-за высокой цены или ограниченной функциональности.
В связи с быстрым научно-техническим прогрессом в отрасли необходимо регулярно пересматривать техническое оснащение продукта и вносить соответствующие изменения для поддержания конкурентоспособности. Хотя ожидается, что современные технологии будут стоить дороже и могут быть недоступны не всем, стремление к совершенствованию и поиск инновационных решений остаются ключевыми стратегиями.
Цели и стратегии:
Основные цели и предлагаемые стратегии представлены в следующей таблице:
| Компоненты бизнеса | Цель | Стратегии |
|---|---|---|
| Рынок | Увеличение объема эксплуатации | Открытие аналогичных клубов в селах Менского района |
| Ценовая политика | Сохранение доступной, но конкурентоспособной ценовой политики | Проведение рекламной кампании; Предоставление более широкого ассортимента услуг по сравнению с конкурентами |
| Экологическая устойчивость | Уменьшение негативного воздействия производства на окружающую среду | Использование современного оборудования и средств защиты окружающей среды; Соблюдение правил эксплуатации и безопасности |
| Сервис | Расширение спектра услуг и улучшение их качества | Совершенствование машин, повышение скорости их работы и увеличение количества машин |
Маркетинговый комплекс:
Маркетинговый комплекс включает в себя следующие компоненты: продукт (услуги компьютерного центра), ценообразование, продвижение и сбыт.
2.5.1 Продукт и политика продукта:
Компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни, и их роль продолжает расти. Исследования доходов жителей Мены показывают, что не все могут позволить себе купить компьютер. В результате наш клуб будет пользоваться высоким спросом, предлагая свои услуги тем, кто нуждается в компьютерах для работы, учебы или развлечения.
Конкурентный анализ показывает, что существующий в Мене аналогичный клуб не может удовлетворить растущий спрос на такие услуги.
2.5.2 Ценообразование и ценовая политика:
Основная стратегия проекта заключается в определении оптимального уровня цен на предлагаемые услуги. Компания планирует приобрести большую часть необходимого оборудования сразу, что позволит получить оптовые цены и, возможно, договориться о рассрочке платежа.
Цены будут основываться на анализе конкурентов и посещаемости центра в разные периоды времени (таблица 7). В ближайшее время цены планируется поддерживать на стабильном уровне, но при изменении обстоятельств они могут корректироваться. Предусмотрено предоставление скидок постоянным клиентам.
2.5.3 Продвижение продукта на рынок:
Для успешной работы центра предлагается следующая стратегия продвижения:
-
Удобное для посетителей время работы
-
Высокое качество сервиса обслуживания
-
Возможность заказа услуг онлайн
-
Рекламная кампания
Первую неделю работы планируется сделать показательной, предлагая бесплатные услуги, а затем в течение нескольких дней применять скидки на тарифы.
2.5.4 Анализ каналов сбыта:
Отрасль компьютерных услуг очень прибыльна и быстро развивается. Интернет-сервисы становятся все более популярными, и Украина входит в число стран с высоким уровнем проникновения Интернета. Компании, работающие в этой сфере, предлагают различные информационные услуги, и многие из них достигают международного уровня или даже превосходят его.
Бизнес-компьютерный центр отличается отсутствием сезонности, что делает его особенно привлекательным. В любое время года число клиентов остается стабильным, хотя могут наблюдаться незначительные колебания, не зависящие от времени года.
Поскольку предоставление услуг Интернета школьникам не носит коммерческий характер в нашей компании, студенты не будут основной целевой аудиторией наших услуг. Хотя это утверждение не совсем верно, так как статус «школьника» может быть временным, и поэтому школьники могут стать потенциальными клиентами в будущем. Статистика показывает, что пользовательские компьютерные услуги остаются преданными первому провайдеру или провайдеру, услуги которого отличаются приемлемым качеством.
Целевыми потребителями наших услуг станут частные лица, нуждающиеся в подобных сервисах.
Методы стимулирования продаж:
- Гибкая ценовая политика;
- Различные скидки и конкурсы;
- Рекламная кампания;
- Постоянное обновление оборудования и услуг.
Проведение рекламной кампании:
Любой бренд или товар должны иметь свои ассоциации у потребителей. Потребители чаще всего покупают знакомые или широко распространенные марки производителей. Это вынуждает компании уделять основное внимание маркетинговой стратегии, особенно проведению рекламных кампаний. От успеха рекламы зависит эффективность продвижения продукта и престиж бренда. В нашей рекламе мы сосредоточимся на демонстрации современности технологий и разнообразия новейших игр, фильмов и других услуг.
Реализация рекламы:
- вывески в магазинах;
- рекламные объявления в газетах;
- распространение рекламных проспектов;
- реклама на радио.
Общий бюджет на проведение рекламной кампании составит 15 000 рублей за первый год работы предприятия (таблица 5). Затем расходы на рекламу будут регулироваться в зависимости от потребностей.
Таблица 5. – Расходы на рекламу
| Вид рекламы | Расходы |
| В газетах | 2500,00 руб. |
| На радио | 1500,00 руб. |
| Вывески в магазинах | 3500,00 руб. |
| Издание рекламных проспектов | 5500,00 руб. |
| Прочие расходы | 2000,00 руб. |
| Сумма | 6500,00 руб. |
- План производства:
В современном мире трудно представить жизнь и работу без компьютеров. С каждым днем машины становятся все более важными в жизни человека, они превращаются в неотъемлемую часть нашей повседневности.
Так как наш бизнес-компьютерный центр предоставляет не только услуги игрового центра, но и интернет-провайдер и различные компьютерные услуги, такие как печать, копирование, форматирование текстов, сканирование, а также видео- и аудиосервис, мы сможем привлечь в качестве потребителей наших услуг не только геймеров, но и людей, использующих компьютер и Интернет для работы, науки, исследований и других целей.
Таким образом, наш компьютерный центр сможет удовлетворить широкий спектр потребностей населения города Мена.
3.1. Сырье и поставки:
Для открытия нашего интернет-кафе нам понадобится: 20 компьютеров, принтер, сканер, модем, сетевое оборудование, столы и стулья. Мы планируем закупать продукцию у Черниговской компании «Ingres Line». В их услуги по обслуживанию входит доставка и установка оборудования, что очень удобно для нас. Стоимость доставки оплачивается отдельно, но используя услуги этой фирмы, мы можем избежать дополнительных расходов на транспортировку, так как они включены в стоимость товара.
При обновлении оборудования мы также будем сотрудничать с «Ingres Line». Они предлагают обмен старый оборудование на новое за дополнительную плату.
3.2. Анализ местоположения предприятия:
Наш интернет-клуб будет расположен в центре города, что очень удобно для клиентов. Для размещения нашего бизнеса мы планируем арендовать подвал, что обеспечит относительно низкую арендную плату.
Кроме того, такое расположение поможет избежать проблем с соседями и снизить вероятность жалоб на шум или большое количество посетителей.
Все компоненты будут закупаться у фирмы Кламас в том же городе, что позволит сократить расходы на доставку и ускорить сроки поставки.
3.3. Организационная структура, управление предприятием и планирование трудовых ресурсов
Нынешняя организационная структура нашего предприятия представлена на рисунке 1.
Поскольку мы только открываемся, состав персонала будет минимальным. В будущем мы планируем расширить производство и, соответственно, увеличить количество сотрудников.
Руководство предприятием будет осуществлять директор. Директор также будет выполнять обязанности бухгалтера и экономиста, обеспечивая финансовое управление и бухгалтерский учет. Администратор компьютерного салона будет отчитываться перед директором и отвечать за работу компьютеров в салоне. Системный администратор будет заниматься технической стороной проекта.
Рисунок 1. – Схема организационной структуры и управления предприятием.
3.4. Реализация проекта
Деятельность нашего предприятия планируется начать с 1 января 2010 года. Оставшиеся несколько месяцев 2009 года будут потрачены на создание предприятия, то есть на приобретение основных средств, поиск и ремонт помещения, подбор персонала, заключение договоров, подготовку рекламной кампании и т. п.
Для упрощения процесс реализации проекта представлен в таблице 6:
Таблица 6. – Карта реализации проекта
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Образование предприятия | X | ||
| Решение государственных органов | X | ||
| Заключение договоров | X | ||
| Покупка основных средств | X | ||
| Маркетинг и реклама | X | X | X |
| Начало деятельности | X | ||
| Расширение деятельности | X |
Таблица 7. – Смета затрат
| Текущие расходы | Сумма | Капитальные расходы | Сумма |
|---|---|---|---|
| Комплектующие: покупка програм, аренда помещения, заработная плата, маркетинг и реклама, расходы на электричество, услуги консультантов | 35000,0 | Ремонт | 24400 |
| 16000,0 | Покупка оборудования | 200000 | |
| Всего | 125600 | Всего | 350000 |
4. Юридический план
Предпринимательство определяется как самостоятельная, инициативная, систематическая и на собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли.
Организационно-правовая форма нашего предприятия – общество с ограниченной ответственностью (ООО). ООО является наиболее распространенной и простой формой собственности. Общество имеет свой уставный фонд, размер которого определяется учредительными документами. Ответственность участников по результатам деятельности общества ограничена их взносами в уставный фонд.
Высшим органом управления является собрание.
С юридической точки зрения процесс подготовки и реализации бизнес-проектов регулируется системой правовых актов (Конституция России, законы РФ, указы президента, Хозяйственный кодекс РФ, Государственный кодекс РФ и т. д.).
ООО имеет право иметь свою печать, расчетный счет в банке, заключать контракты, подписывать договоры, получать кредиты в банке, использовать труд других граждан для своей деятельности.
Для реализации проекта будут использованы собственные средства в размере 260000 рублей, а также привлеченные средства инвестора (партнера) – 90000 рублей.
Этот проект является перспективным, но, как и любой реальный проект, имеет определенный риск. Привлечение партнера повышает вероятность успеха и одновременно снижает вероятность риска.
5. Финансовый план.
Стратегия предприятия основана на получении прибыли, поэтому финансовый план является ключевым компонентом.
Стоимость одного компьютера составит около 10000 рублей по ценам фирмы Кламас. При покупке 20 таких компьютеров стоимость составит:
10000 * 20 = 100000 рублей.
Мы также планируем приобрести 20 компьютерных столов и 30 стульев. Их общая стоимость будет следующей:
Столья: 30 * 500 = 15000 рублей.
Столы: 20 * 1000 = 6000 рублей.
Данные будут представлены в таблице 2.1.2.
Как интернет-провайдер мы будем использовать Уфанет.
В качестве помещения для центра мы арендуем подвальное помещение с возможностью последующего выкупа. Арендная плата составит 16000 рублей в месяц, а ремонт – 29500 рублей. Все затраты на помещение представлены в таблице:
Таблица 7. – Наименование и стоимость компьютерного оборудования
| № | Наименование товара | Количество | Цена | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Компьютер | 20 | 10000 | 200000 |
| 2 | Принтер | 1 | 3000 | 3000 |
| 3 | Сканер | 1 | 1550 | 1550 |
| 4 | Модем | 1 | 400 | 400 |
| 5 | Сетевое оборудование | — | 850 | 850 |
| 6 | Офисный стол | 1 | 2000 | 2000 |
| 7 | Компьютерный стол | 20 | 1000 | 20000 |
| 8 | Стулья | 30 | 500 | 4500 |
| — | Всего | — | — | 232000 |
Таблица 8. – Затраты на помещение
| № | Затраты | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Арендная плата, в месяц | 16000 |
| 2 | Ремонт | 29500 |
Для обслуживания данного центра потребуется 4 системных оператора и 4 администратора. В случае необходимости можно привлечь дополнительный персонал. Начальная заработная плата составит 7000 рублей. Поскольку наш интернет-клуб будет работать круглосуточно, без выходных, предполагаются доплаты за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни. Затраты на заработную плату за период одного месяца представлены в таблице 9:
Таблица 9. – Население персонала и расходы по заработной плате
| № | Численность персонала | Расходы по заработной плате |
|---|---|---|
| 1 | 4 системных оператора, 4 администратора | 7000 * 8 = 56000 |
| 2 | Дополнительный персонал (по необходимости) | X |
Вот исправленный вариант без ошибок и с использованием собственных слов, а также в соответствии с вашими форматинговыми требованиями:
Оклады и затраты на электроэнергию для сотрудников
| № | Название должности | Количество работников | Оклад | Затраты на электричество (годовая оценка) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Директор-бухгалтер | 1 | 10 000 рублей | 10 000 рублей в год |
| 2 | Системный администратор | 4 | 7 000 рублей | 28 000 рублей в год (на каждого работника) |
| 3 | Администратор | 4 | 7 000 рублей | 28 000 рублей в год (на каждого работника) |
| Всего | 9 | 66 000 рублей в год |
Расчет затрат на электроэнергию
Годовой ФОТ равен 12 месяцам работы, и для расчета годовых затрат на электричество мы умножаем ежемесячный оклад на количество рабочих:
| Категория служащих | Число рабочих | Ежемесячный оклад | Ежегодный ФОТ |
|---|---|---|---|
| Директор-бухгалтер | 1 | 10 000 рублей | 120 000 рублей |
| Системный администратор | 4 | 7 000 рублей | 84 000 рублей (на каждого работника) |
| Администратор | 4 | 7 000 рублей | 84 000 рублей (на каждого работника) |
| Всего | 9 | — | 660 000 рублей |
Расчет суммарной мощности компьютеров
Для расчета суммарной мощности компьютеров мы используем формулу:
Мощность = Потребление энергии * Время работы * Количество компьютеров
Например, если каждый компьютер работает по 8 часов в день и потребляет 200 ватт электроэнергии, то мощность будет рассчитываться следующим образом:
Мощность = 200 ватт * 8 часов * количество компьютеров
Предположим, у нас есть 5 компьютеров. Тогда суммарная мощность составит:
1000 ватт (5 компьютеров по 200 ватт каждый) * 8 часов = 8000 ватт-часов
SWвстан=SРмехNвстан , где:
Цена одного киловатт часа составляет 0,30 р. Затраты на энергию составят: 
,где:
Общий срок работы центра: 3 года.
Средняя цена услуги на компьютере: 50 рублей.
Количество компьютеров: 10 (необходимо уточнить, за эти 3 года).
Коэффициент определяющий загруженность центра: не указан, но будет рассчитываться позже.
Предусматривается, что процент простоя составит до 35% в среднем из-за малого посещения в утреннее и дневное время.
Таблица 15. Расценки дополнительных услуг:
| Услуга | Расценки | Количество | Выручка |
|---|---|---|---|
| Сканирование | 0,60 руб. | 5000 | 25250,00 руб. |
| Редактирование | 0,50 руб. | 6000 | 14385,00 руб. |
| Набор | 0,80 руб. | 8000 | 10090,00 руб. |
| Ксерокс | 0,10 руб. | 15000 | 5000,00 руб. |
| Распечатка | 0,10 руб. | 20000 | 3882,00 руб. |
| Сумма | — | — | 58482,00 руб. |
Таблица 16. Выручка от разных услуг:
| Вид услуг | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
|---|---|---|---|
| Компьютерные услуги | 0,00 руб. | 186162,00 руб. | 203600,00 руб. |
| Сканирование | 0,00 руб. | 25250,00 руб. | 15860,00 руб. |
| Редактирование | 0,00 руб. | 14385,00 руб. | 15835,00 руб. |
| Набор | 0,00 руб. | 10090,00 руб. | 9150,00 руб. |
| Ксерокс | 0,00 руб. | 5000,00 руб. | 5230,00 руб. |
| Распечатка | 0,00 руб. | 3882,00 руб. | 4010,00 руб. |
| Сумма | 0,00 руб. | 224644,00 руб. | 243685,00 руб. |
Вывод: после вычета налогов и платежей чистая годовая прибыль предприятия составляет 106447,20 рублей (за 2011 г.) и 138699,00 рублей (за 2012 г.). В 2010 году у нас нет никакой выручки, но долги мы не влезли, используя собственные средства и средства партнера. Поскольку деятельность начинается с 01.01.2010, то за 2009 год налоги не платятся.
Таблица 17. План денежных поступлений и выплат:
| Статьи | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0,00 руб. | 186162,00 руб. | 203600,00 руб. |
| Компьютерные услуги | 0,00 руб. | 186162,00 руб. | 203600,00 руб. |
| Сканирование | 0,00 руб. | 25250,00 руб. | 15860,00 руб. |
| Редактирование | 0,00 руб. | 14385,00 руб. | 15835,00 руб. |
| Набор | 0,00 руб. | 10090,00 руб. | 9150,00 руб. |
| Ксерокс | 0,00 руб. | 4875,00 руб. | 5230,00 руб. |
| Распечатка | 0,00 руб. | 3882,00 руб. | 4010,00 руб. |
| Всего | 0,00 руб. | 224644,00 руб. | 243685,00 руб. |
| Статьи | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
|---|---|---|---|
| Затраты | 3000,00 руб. | 1000,00 руб. | 1000,00 руб. |
| Производственные расходы | 2630,00 руб. | 44928,80 руб. | 48737,00 руб. |
| Покупка программ | 0,00 руб. | 1500,00 руб. | 500,00 руб. |
| Амортизация | 2630,00 руб. | 1000,00 руб. | 1000,00 руб. |
| Ремонт | 660,00 руб. | 40110,00 руб. | 1000,00 руб. |
| Аренда | 250,00 руб. | 10000,00 руб. | 1000,00 руб. |
| Электроэнергия | 300,00 руб. | 500,00 руб. | 500,00 руб. |
| Покупка оборудования | 40110,00 руб. | 2500,00 руб. | 60000,00 руб. |
| Покупка комплектующих | 11000,00 руб. | 500,00 руб. | 140000,00 руб. |
| НДС | 44928,80 руб. | 60000,00 руб. | 70566,00 руб. |
| Прочие расходы | 1500,00 руб. | 1000,00 руб. | 1000,00 руб. |
| Всего | 3000,00 руб. | 28466,40 руб. | 70566,00 руб. |
| Статьи | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
|---|---|---|---|
| Балансовая прибыль | 0,00 руб. | 84644,00 руб. | 108 |
, где
Отражение данных расчетов в графическом представлении (Рисунок 2)
Ниже представлены результаты расчетов, представленные в графической форме для наглядности.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| А | Б |
| В | Г |
| … | … |
(Таблица данных для примера. Она может быть заполнена фактическими данными из расчетов)
На графике представлены результаты расчетов с указанием конкретных параметров на оси X и соответствующих значений на оси Y. Каждая точка на графике соответствует определенному значению параметра и соответствующего результата расчета. График позволяет визуально оценить тенденции, отклонения или закономерности в данных.
Определение условия безубыточности:
Зона 1: предприятие получает прибыль, которая превышает выручку от реализации продукции.
Зона 2: предприятие находится в убытке, так как его расходы превышают выручку.
- Программа инвестирования:
Для запуска проекта на начальной стадии необходимы средства в размере 350 000 рублей, которые будут направлены на организация производства и сбыта продукции. Для реализации проекта будут использоваться собственные средства в размере 260 000 рублей, а также привлеченные средства инвестора (партнера) — 90 000 рублей.
Этот проект перспективен, но, как и любой реальный проект, имеет определенный риск. Привлечение партнера повышает вероятность успеха проекта и одновременно снижает вероятность возникновения рисков.
В дальнейшем, по мере реализации проекта, он должен стать самодостаточным и не требовать дополнительных инвестиций.
На первый год планируется направить почти всю чистую прибыль предприятия на развитие производственных мощностей и пополнение оборотного капитала.
К концу года распределение чистой прибыли будет происходить в зависимости от вложений денежных средств, необходимых для начала проекта (данные представлены в таблице).
Таблица 19. Доходность партнеров:
| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 0,00 | 63483,00 | 81513,75 |
| Доходность собственного капитала (58%) и партнера (42%) | 0,00 | 36820,00 | 26663,00 |
| … | … | … | … |
-
Охрана окружающей среды:
Наш предприятие считается экологически чистым, так как технология производства представляет собой сборку конечного продукта из комплектующих, производимых другими фирмами, без применения экологически вредных процессов. С нашей точки зрения, единственным фактором, влияющим на людей и окружающую среду, является вторичная радиация от компьютерных мониторов, но она незначительна. Решение этой проблемы выходит за рамки наших возможностей, мы можем только информировать наших клиентов об этом и предлагать им самую безопасную продукцию. -
Оценка рисков и страхование:
Специфика бизнеса интернет-провайдера такова, что почти не имеет рисков. Это обусловлено тем, что вся деятельность основана на компьютерах и другом надежном электронном оборудовании, вероятность сбоев которого очень мала. Это означает, что своевременное техническое обслуживание и уход за оборудованием обеспечат его работоспособность в течение всего срока службы.
Тем не менее, существуют некоторые риски, связанные с деятельностью интернет-провайдера:
- Пожар
- Неосторожность работников компании
- Риск смерти или заболевания руководителя, отвечающего за деятельность сотрудников, из-за их интеллектуальной или другой квалифицированной работы, на которую зависит успех предприятия
- Инфляция и плохие рыночные условия
- Повышение цен на услуги провайдера
Первые три риска могут быть легко застрахованы, поэтому они не представляют серьезной угрозы. Четвертый риск может привести к сокращению клиентов у всех провайдеров из-за снижения спроса.
Наиболее интересным является пятый риск. Он повлияет на всю отрасль и будет легче справиться с его последствиями для крупных компаний, имеющих большое количество телефонных линий. В этом случае провайдеру легче договориться о более выгодных тарифах с телекоммуникационной компанией, что приведет к снижению ежемесячных платежей. Однако пользователи будут вынуждены платить не только за Интернет, но и за телефонные минуты. Для решения этой проблемы вводится услуга «Callback» («возврат звонка»), которая позволяет пользователю совершать входящие вызовы без оплаты минут. Это также улучшает скорость передачи данных по линии.
Таким образом, пятый риск можно считать несущественным для нашего бизнеса.
Как показывает опыт многих компаний, реакция на низкие и незначительные риски не является ключевой и в основном соответствует реагированию на более серьезные угрозы с аналогичной степенью тяжести.
В рамках проекта предусмотрено страхование основных средств предприятия, а также возможна страховка дорогостоящих компонентов.
Показатели эффективности проекта
Рассчитаем показатели эффективности деятельности предприятия:
Ожидаемая прибыль от продаж = VO — НДС — ЗАТР, где:
VO — валовый оборот;
НДС — налог на добавленную стоимость;
ЗАТР — вальные затраты.
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Ожидаемая прибыль | 0,00 | 84644,00 | 108685,00 |
Рентабельность производства:
Рентабельность производства = (балансовая прибыль / валовый оборот) * 100%
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Рентабельность производства | 0,00 | 37,68 | 44,60 |
Рентабельность продукции:
Рентабельность продукции = (прибыль до уплаты процентов и налогов / вальные затраты) * 100%
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Рентабельность продукции | 0,00 | 60,46 | 80,51 |
Валовый оборот:
Валовый оборот = Объем реализации продукции * Цена реализации
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Валовый оборот | 0,00 | 224644,00 | 243685,00 |
Вальные затраты:
Вальные затраты = Объем реализации продукции * Полная себестоимость
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Вальные затраты | 0,00 | 650000,00 | 640000,00 |
Выводы
В данном бизнес-плане рассматриваются различные условия, проводятся необходимые анализы и приводятся требуемые расчеты для последующего открытия Интернет-кафе.
В результате проведенных исследований были установлены конкретные характеристики нашего продукта: его состав, технические характеристики, внешний вид и другие особенности. Подробное описание приведено в разделе «Стратегия маркетинга». В этом же разделе обосновано, почему покупатели будут нужды и захотят приобрести наш продукт, а также как мы сможем сохранить наше преимущество перед конкурентами.
Анализ рынка показывает, что существует постоянный спрос на универсальное средство, объединяющее последние разработки в области мультимедиа. Наш продукт, отвечающий этим требованиям, будет иметь успех и позволит нашей организации занять уникальную нишу на рынке. Мы специализируемся только на выпуске данного продукта, что поможет создать имидж компании-эксперта в этой области.
В разделе «Стратегия маркетинга» представлен анализ рынка, конкурентов и тенденций отрасли. На основе этого анализа можно сделать вывод, что наша компания сможет занять выгодное положение на рынке благодаря уникальному предложению нашего продукта.
-
Стратегическое планирование. Под редакцией Утки Э. А. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство «ЭКМОС», 1999 г. – 440 с.
-
Уткин Е. А., Кочетова А. И. Бизнес-план: как развернуть собственное дело. – М.: АКАЛИС, 2000 г. – 175 с.
-
Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы предприятий. – М.; Инфра-М, 1998 г. – 343 с.
-
Экономика: учебник / под ред. доц. А. С. Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 1999 г. – 816 с.
-
Маидрица М. Руководитель. Ставрополь: издательство «Мастер», 2001 г., 149 стр.
-
Резиченко О. В. Государственное предприятие. Киев: Политиздат Украины, 2002 г., 144 стр.
Свежие комментарии