Бизнес-план инвестпроекта «Репетиционная база»

Цель и задачи

Бизнес-план разработан с целью создания предприятия и рассчитан на первый год его функционирования. Предприятие «Премьер-Саунд» будет учреждено как общество с ограниченной ответственностью, специализирующееся на оказании услуг по предоставлению специально оборудованных помещений для репетиций музыкальных коллективов.

Финансовые показатели

• Необходимый объем первоначальных капитальных вложений в предприятие — 2544384 руб.
• Уставный капитал предприятия — 700000 руб.
• Необходимая сумма инвестиционных вложений — 1844384 руб.
• Срок окупаемости инвестиций — 9 мес.
• Коэффициент рентабельности инвестиций — 1,13.

Цели и задачи предприятия

• Достижение абсолютного лидерства по качеству предоставляемых услуг
• Увеличение оборота предприятия за счет создания новых репетиционных помещений
• Расширение сферы деятельности по следующим направлениям:
  • Создание студии звукозаписи
  • Организация концертов

Описание рынка

Музыкальная индустрия в России развивается в настоящее время быстрыми темпами. Концертная деятельность как отечественных, так и зарубежных музыкальных коллективов приобретает все более широкие масштабы.

Учредители

Общество с ограниченной ответственностью «Премьер-Саунд» будет учреждено двумя физическими лицами. Уставный капитал предприятия составит 700000 руб. Методы распределения прибыли между учредителями будут определены в учредительном договоре на основе долевого участия в уставном капитале каждого из них.

Услуги

ООО «Премьер-Саунд» предоставляет музыкальным коллективам оборудованные музыкальной аппаратурой репетиционные помещения на правах пользования. Репетиционные помещения сдаются на строго фиксированное время за определенную плату.

План развития

Планируется также расширение сферы деятельности по мере окупаемости предприятия и закрепления прочных позиций на рынке по следующим направлениям:
+ Создание студии звукозаписи на базе ПК и современных технологий цифровой звукозаписи
+ Заключение контрактов с перспективными музыкальными коллективами, их продвижение и организация концертной деятельности

Анализ конкурентов

Мы планируем анализировать конкурентов и конкурентные преимущества предприятия. Рынок репетиционных баз не очень велик, но достаточно емкий. Основная причина — это отсутствие возможности у музыкантов репетировать без специального помещения и дорогостоящего оборудования.

Качество звучания коллектива напрямую зависит от нескольких ключевых факторов: мастерства музыкантов, качества оборудования и инструментов, акустики помещения, а также навыков звукорежиссера. От организаторов требуется базовое понимание теории звука, музыкальных инструментов и технических характеристик оборудования.

Конкуренты часто экономят на оборудовании и планировке помещений, что может негативно сказаться на качестве звучания. Кроме того, многие репетиционные базы работают неофициально и не предоставляют услуг высокого класса. Часто также встречаются ошибки в подготовке акустики помещения, что может повлиять на качество звука.

База «Премьер-Саунд» отличается высоким качеством оборудования от ведущих мировых компаний: Marshall, Mesa Boogie, Fender, Soundcraft, Mackie, Yamaha, Tama и других. Мы проведем ремонтные работы для создания идеальных акустических условий в репетиционных помещениях. Наши клиенты получат отличное звучание, уютную атмосферу и профессиональную поддержку.

Ценовая политика

Цены на услуги базы «Премьер-Саунд» формируются с учетом рыночных цен. Наши тарифы конкурентоспособны и сравнимы с ценами конкурентов. Мы предлагаем гибкую систему скидок: клиенты, репетирующие на постоянной основе, могут получать скидку в 5%.

Расписание работы

Продолжительность одного репетиционного блока составляет 3 часа. Цены варьируются в зависимости от времени дня и дня недели:

	Будни	Выходные
Малая база	250 руб./час	300 руб./час
Большие базы I и II	300 руб./час	350 руб./час

Дополнительные услуги

• Хранение инструментов: 50 рублей за инструмент.
• Аренда оборудования: цены варьируются в зависимости от выбранного инструмента (синтезатор, барабаны, тарелки, педали и др.).

Продвижение и реклама

Для эффективной рекламы базы «Премьер-Саунд» мы предлагаем следующий набор мер:

• Ценовая политика и описание услуг.
• Фотографии оборудования и репетиционных помещений.
• Список дополнительных услуг.
• Фото клиентов, известных коллективов, которые пользуются нашими услугами.
• Контакты и схема проезда.

Мы также планируем использовать онлайн-ресурсы, такие как форумы для музыкантов (musicforums.ru, guitarplayer.ru, drumspeech.com, basstream.ru/ и др.), а также музыкальные порталы (funkysouls.com).

Кроме того, мы выпустим информационные флайеры с привлекательным дизайном, которые будут распространяться в течение 3 месяцев. Флайеры будут предлагать клиентам скидку в 5% при предъявлении.

Рекламный бюджет

Рекламный бюджет на первые 12 месяцев составит 55 000 рублей:

Наименование	Количество	Цена	Сумма
Создание и продвижение веб-сайта	1	25 000	25 000
Поддержка и оптимизация сайта в поисковых системах	12 месяцев	1800 рублей	21 600
Выпуск и распространение флайеров	130 экземпляров	30 рублей	3900
Распространение флайеров	3 месяца	1500 рублей	4500
Итого			55 000

План материально-технического обеспечения

Мы планируем долгосрочную аренду нежилого помещения, которое будет использоваться в качестве репетиционной базы. Общая площадь должна составлять около 90 квадратных метров, что позволит обеспечить комфортное пространство для музыкантов и удобный подъезд. Обязательные условия аренды: близость к метро (не более 4-5 станций от кольцевой линии), удобный автотранспортный доступ.

Пункт 5. Перепланировка и ремонт помещения

В арендуемых помещениях планируется создание следующих зон:

1. Двух репетиционных залов площадью 25 кв.м каждый.
2. Один репетиционный зал площади 15 кв.м.
3. Один служебный кабинет площадью 10 кв.м.
4. Помещение площадью 5 кв.м для хранения дополнительного оборудования и инструментов.
5. Аппаратная комната площадью 10 кв.м, предназначенная для создания студии звукозаписи.

В каждом зале будут проведены ремонтные работы, включая звукоизоляцию стен и дверей, обивку всех поверхностей, установку электропроводки и освещения.

Смета расходов на ремонт:

№	Наименование	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1	Запланированная перепланировка стен	1	—	18 000 руб.
2	Звукоизоляционные материалы	262 кв.м.	120 руб./кв.м.	31 440 руб.
3	Отделочные материалы (ковролин)	500 кв.м.	100 руб./кв.м.	50 000 руб.
4	Освещение	10 шт.	500 руб./шт.	5 000 руб.
5	Выполнение ремонтных работ (включая демонтаж и монтаж стен)	1	15 000 руб./шт.	15 000 руб.
Итого				119 440 руб.

Пункт 6. Оборудование помещений

Расходы на оснащение:

1. Служебное помещение:
2. Персональный компьютер: 35 000 руб.
3. Рабочий стол: 4 000 руб.
4. Четыре стула: 2 800 руб.

5. Прочий инвентарь: 10 000 руб.
   Итого: 51 800 руб.

6. Репетиционные помещения:

Малый зал:

№	Наименование	Фирма-производитель, модель	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1	Акустическая система пассивная 2-полосная	Mackie® C300z	1	20 000 руб.	20 000 руб.
2	Активный микшерный пульт	Yamaha® EMX-512SC	1	20 800 руб.	20 800 руб.
3	Гитарный комбоусилитель	Marshall® AVT 150	1	27 000 руб.	27 000 руб.
4	Гитарный комбоусилитель	Fender® Hot Rod Deluxe	1	27 500 руб.	27 500 руб.
5	Басовый комбоусилитель	Fender® Bassman 400 Pro	1	44 172 руб.	44 172 руб.
6	Ударная установка	Mapex® Vx5225А	1	33 040 руб.	33 040 руб.
7	Микрофон вокальный	Shure® Sm58	2 шт.	3 800 руб./шт.	7 400 руб.
8	Микрофон инструментальный	Shure® Sm57	2 шт.	3 800 руб./шт.	7 400 руб.
9	Стойки микрофонные	Quik Lok	4 шт.	1 000 руб./шт.	4 000 руб.
10	Подставки под комбоусилители	Quik Lok	3 шт.	500 руб./шт.	1 500 руб.
11	Подставки под гитары	Quik Lok	3 шт.	300 руб./шт.	900 руб.
12	Коммутация, провода	Proel	8 шт.	300 руб./шт.	2 400 руб.
Итого: 196 612 руб.

Большой зал I:

№	Наименование	Фирма-производитель, модель	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1	Акустическая система пассивная 2-полосная	Mackie® C300z	1	20 000 руб.	20 000 руб.
2	Активный микшерный пульт	Soundcraft® Gigrac 600	1	24 000 руб.	24 000 руб.
3	Гитарный комбоусилитель	Engl® Screamer 50	1	42 613 руб.	42 613 руб.
4	Гитарный стек	Marshall® JCM800	1	67 230 руб.	67 230 руб.
5	Басовый комбоусилитель	Fender® Bassman 400 Pro	1	44 172 руб.	44 172 руб.
6	Ударная установка	Tama® Starclassic Performer	1	59 000 руб.	59 000 руб.
7	Микрофон вокальный	Shure® Sm58	3 шт.	3 800 руб./шт.	11 400 руб.
8	Микрофон инструментальный	Shure® Sm57	3 шт.	3 800 руб./шт.	11 400 руб.
9	Стойки микрофонные	Quik Lok	4 шт.	1 500 руб./шт.	6 000 руб.
10	Подставки под комбоусилители	Quik Lok	3 шт.	500 руб./шт.	1 500 руб.
11	Подставки под гитары	Quik Lok	3 шт.	500 руб./шт.	1 500 руб.
12	Коммутация, провода	Proel	10 шт.	300 руб./шт.	3 000 руб.
Итого: 280 400 руб.

Большой зал II:

Оборудование для репетиционной базы:

Позиция	Фирма-производитель, модель	Количество (ед.)	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
Акустическая система пассивная 2-полосная	EAW® JF80 460Вт	1	33600	33600
Микшерный пульт	Soundcraft® Gigrac 600	1	24000	24000
Гитарный стек	Marshall® JCM800	1	67230	67230
…	…	…	…	…
Кондиционер	Tổng số:	3	20000	60000
Видео-наблюдение	…	3	10000	30000
Итого:	Оборудование	…	969944	…

Музыкальные инструменты, сдаваемые в аренду:

Позиция	Фирма-производитель, модель	Количество (ед.)	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
Клавишный инструмент	Kurzweil® Kme61	1	21300	21300
…	…	…	…	…
Палочки	Vic Firth®	5	250	1250
Итого:	Музыкальные инструменты	…	70530	…

Прочее оборудование и инвентарь:

Наименование	Количество (ед.)	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
Вентилятор	3	500	1500
Кондиционер	3	20000	60000
…	…	…	…
Мебель (стулья)	9	500	4500
Итого:	Прочее оборудование и инвентарь	…	86500

Итого затрат на оборудование, инструменты, мебель, инвентарь: 969944 руб.

Расчет суммы амортизационных отчислений:

Наименование	Количество (ед.)	Срок полезного использования (лет)	Сумма амортизационных отчислений в год (руб.)
Акустическая система Mackie® C300z	2	3	13334
…	…	…	…
Персональный компьютер	1	4	8750
Кондиционер	3	4	11250
Итого:	Амортизация	…	149629

План по труду и заработной плате:

Должностные обязательства учредителей определяются уставом ООО «Премьер-Саунд». Нанимаемый на должность администратора работник зачисляется в штат в соответствии с ТК. В его обязанности входит:

1) Запись и учет коллективов, репетирующих на базе.

2) Слежение за соблюдением порядка и правил поведения, действующих на репетиционной базе.

3) Помощь в настройке оборудования.

4) Прием оплаты.

Фонд оплаты труда:

Должность	Заработная плата в мес. (руб.)	Заработная плата в год (руб.)
Директор/Главный бухгалтер	25000	300000
Заместитель директора/Администратор	20000	240000
Администратор	10000	120000
Итого:	55000	660000

Штатное расписание:

Должность	Рабочие дни	График работы	Всего в неделю (часов)
Директор/Главный бухгалтер/Администратор	Пн.-пт. Сб.-вс.	13.00 — 18.00 15.00 — 23.00	41
Заместитель директора/Администратор	Пн.-пт. Сб.-вс.	18.00 — 23.00 7.00 — 15.00	41
Администратор	Пн.-пт.	7.00 — 13.00	30

Финансовый план:

Расчет инвестиционных затрат:

Статья затрат	Сумма (руб.)
Аренда помещения	720000
Ремонт помещения	119440
Материально-техническое оснащение	969944
Реклама	55000
Начисление заработной платы	660000
Прочие затраты	20000
Итого:	2544384

Расчет прибыли предприятия (в соответствии с формой №2 «Отчет о прибылях и убытках»)

Показатель	На предстоящий год (руб.)
Выручка от реализации услуг*	5 147 760
Единый налог по упрощенной системе налогообложения	6%
Валовой доход после уплаты единого налога	4 838 894
Себестоимость реализованных услуг, включая: аренда помещения, амортизация, заработная плата, коммунальные платежи (энергия)	1 571 629
Валовая прибыль	3 267 265
Коммерческие расходы: реклама, продвижение услуги, управленческие расходы, услуги связи, прочие расходы	55 000
Чистая прибыль	3 184 265

*Вручка от реализации услуг планируется на основе следующих расчетов:

1. По вероятностным прогнозам, загрузка репетиционной базы составит в среднем 80%.

Годовой доход при 80%-ой загрузке будет равен 504 576 руб./год.

Реализация дополнительных услуг: аренда инструментов — 150 руб./день, ожидаемый доход 54 000 руб./год; услуга хранения музыкальных инструментов — 1000 руб./неделя, ожидаемый доход 48 000 руб./год. Годовая выручка от реализации всех услуг составит 5 147 760 руб.