Учредитель:
…
Суть и цели проекта
Целью проекта является предложение вложения денежных средств в предприятие химчистки. Для открытия предприятия предлагается взять в аренду производственную площадь бывшей химчистки, произвести ремонт и закупить необходимое оборудование.
Потребность в инвестициях
Стоимость проекта составляет 989554 рублей, включая регистрацию и получение сертификата. Из них 90% капитала — заемные средства. Рассматривается возможность взятия кредита в банке для приобретения оборудования. Кредит предоставляется на три года под 25% годовых. В качестве залога выступает приобретенное за счет кредита оборудование.
Сроки окупаемости вложений
Уже на пятом месяце деятельности химчистки возможно получение чистой прибыли в размере 80000 рублей.
Услуги
В список услуг предлагаемых нашей химчисткой «Блеск» включается:
* Химическая чистка и крашение одежды, изготовленной из различных материалов
* Изделий текстильной галантереи
* Перо-пуховых и ковровых изделий
* Детской мягкой игрушки
* Головных уборов
* Штор
* Портьер
* Спецодежды
План развития компании
В течение ближайших двух лет в городе планируется открыть 15 пунктов приема заказов, половина из которых разместится на арендованных площадях в супермаркетах сети «Бэхетле» и других крупных торговых центрах.
Конкуренция
Неизбежное обострение конкуренции на растущем рынке приведет к тому, что будущая выбранная нами модель химчистки так называемая мини-химчистка квартального типа, тогда как сейчас большинство химчисток продолжает развиваться на основе одной или двух крупных фабрик и сопутствующей сети приемных пунктов, окажется наиболее рентабельной и выгодной.
Рынок
На сегодняшний день, по их данным, в этом сегменте работают 10 компаний, каждая из которых уже сформировала собственную сеть из приемных пунктов, состоящую из 2-10 точек. Лидерами же по числу пунктов приема являются такие химчистки: «Mister Clean», «Нужные вещи» и «Ринзаччи».
Химчистка «Блеск» имеет ряд преимуществ перед конкурентами, которые обеспечивают ее лидерство на рынке.
| Характеристика | Блеск | Ринзачи | Mister Clean | Ассоль | Новость | Нужные вещи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Широта услуг | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| Качество | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| Используемая технология | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Количество пунктов приема | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Квалифицированный персонал | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Низкие цены | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Сроки выполнения | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Химчистка «Блеск» предлагает широкий спектр услуг, включая чистку текстильных, меховых и кожаных изделий, а также дубленой кожи. Она отличается использованием передового оборудования и специальных химических веществ для достижения высочайшего качества чистки.
Преимуществами, которые выделяют «Блеск» среди конкурентов, являются:
- Гибкость и разнообразие услуг: химчистка готова работать с изделиями из любых материалов и чистить их в соответствии с любыми уровнями загрязнения.
- Квалифицированный персонал: специалисты «Блеска» имеют высокий уровень подготовки и компетентны в своей работе, обеспечивая точную оценку и эффективное обслуживание.
- Современные технологии: химчистка использует новейшие методы чистки, что гарантирует высокое качество услуг и удовлетворение клиентов.
Удобство расположения, индивидуальный подход к каждому клиенту, скидки для постоянных клиентов, круглосуточная работа без обеда и выходных, а также своевременная доставка на дом делают «Блеск» привлекательным выбором для жителей Казани.
Широта спектра услуг, высокое качество, современное оборудование и квалифицированный персонал являются ключевыми факторами, которые позиционируют химчистку «Блеск» как лидера среди конкурентов. Удобное расположение и доступные цены со временем позволят химчистой занять лидирующие позиции на рынке Казани.
Предлагаемый проект включает в себя стандартную качественную чистку всех видов одежды с использованием дорогостоящего, высокотехнологичного оборудования и специальных химических веществ. Услуги химчистки будут включать чистку текстильных, меховых, кожаных и дубленых изделий, а также покраску.
Строгая схема выполнения заказов, включая прием изделий, их сортировку, удаление загрязнений, зачистку, обработку в среде органических растворителей, пропитку и термообработку, обеспечивает высокое качество услуг. Современные технологии чистки гарантируют удовлетворение потребностей клиентов и поддержание репутации химчистки «Блеск».
Анализ потенциальных клиентов показывает, что целевой аудиторией являются жители Казани в возрасте от 20 до 60 лет с доходом выше 5000 рублей на человека в месяц. Целевые потребители делятся на три категории: те, кто посещает химчистку 1-2 раза в год (до 5000 руб. дохода); постоянные клиенты («Mister Clean»), которые посещают химчистку 3 раза в год и имеют доход свыше 10 000 рублей; и потенциальные клиенты с доходом до 5000 руб., которые посещают химчистку реже, менее чем один раз в год.
В качестве целевого сегмента для нашей химчистки мы выбрали людей в возрасте от 20 до 60 лет, чей доход составляет от 5000 до 10000 рублей в месяц, и которые пользуются услугами химчистки один-два раза в год. Этот сегмент был выбран потому, что именно в этой возрастной группе и диапазоне доходов находится наибольшее количество населения города, что потенциально обеспечивает нам большую клиентскую базу и прибыль.
Мы выбрали этот сегмент из-за слабой конкуренции. Основным нашим конкурентом является компания «Mister Clean», которая ориентируется на потребителей с более высоким уровнем дохода. Таким образом, у нас есть возможность занять нишу на рынке и предложить услуги, которые будут привлекательны для нашего целевого сегмента.
Рынок химчисток в Казани имеет большой потенциал. По оценкам участников местного рынка, его объем составляет около 800 тысяч долларов в год, а сам рынок еще далек от насыщения. Согласно прогнозам, только через 2-3 года число химчисток достигнет уровня, который был в бывшем СССР — одна химчистка на 50 тысяч населения. В Европе этот показатель в пять раз выше (одна химчистка на 10 тысяч жителей). Поэтому появление новых компаний в этом сегменте рынка является вполне логичным и экономически выгодным шагом.
Согласно данным комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Казани, около 14% жителей города регулярно пользуются услугами химчисток. Это свидетельствует о том, что спрос на такие услуги высокий, и наш бизнес может успешно развиваться.
Объем услуг, предоставляемых химчистками, постоянно растет. Это объясняется как внедрением новых технологий в процесс чистки одежды, так и высокой потребностью в таких услугах бытовыми и социальными секторами.
Однако, несмотря на популярность этого вида услуг, существуют некоторые сдерживающие факторы, препятствующие их более качественному развитию: высокая стоимость оборудования, длительный срок окупаемости бизнеса, дорогие материалы и арендная плата, высокие цены на энергоносители и так далее.
План маркетинга
Ценовая политика
Мы выбираем стратегию, которая представляет собой сочетание двух конкурентных подходов: снижения цен для привлечения клиентов и внедрения инноваций. Стратегия низких цен будет включать в себя более низкие цены по сравнению с конкурентами, такими как «Ринзаччи» и «Mister Clean». Это поможет нам завоевать долю рынка. Когда мы достигнем устойчивой конкурентоспособности, планируем вносить корректировки, повышая цены на наиболее востребованные услуги сезонами и снижая стоимость тех, которые менее популярны.
Уровень цен нашей химчистки «Блеск» будет немного ниже, чем у основных конкурентов (таблица 2). Мы предлагаем конкурентоспособные цены на различные виды обрабатываемой продукции.
| Виды обрабатываемых изделий | Цена в химической чистке «Блеск» | Цены конкурентов |
|---|---|---|
| Текстильные изделия | 250 рублей | 300 рублей («Ринзаччи»), 320 рублей («Mister Clean») |
| Изделия из натуральных мехов | 900 рублей | 1000 рублей («Ринзаччи»), 1000 рублей («Mister Clean») |
| Изделия из кожи и замши | 850 рублей | 600 рублей («Ринзаччи»), 900 рублей («Mister Clean») |
| Демисезонные пальто | 300 рублей | 450 рублей («Ринзаччи»), 365 рублей («Mister Clean») |
| Изделия из дубленой кожи | 850 рублей | 1000 рублей («Ринзаччи»), 1000 рублей («Mister Clean») |
| Крашение | 1000 рублей | цены не указаны |
Стратегия внедрения инноваций
Стратегия внедрения новшеств включает в себя расширение спектра услуг и гибкую систему скидок. Мы предложим услугу по приему и доставке вещей для чистки на дом, что избавит клиентов от необходимости лично приносить их в химчистку и забирать после обработки.
Кроме того, мы предоставляем скидки постоянным клиентам и тем, кто делает заказы на большую сумму.
Таким образом, наши преимущества являются высококачественными и обеспечивают долгосрочное конкурентное преимущество нашей химчистки.
Одними из ключевых факторов при выборе хімчистки для рассматриваемого сегмента рынка являются качество предоставляемых услуг, сроки их выполнения, разнообразие предлагаемых услуг и технологии, используемые в процессе чистки. На основе этих критериев мы проведем позиционирование нашей химической чистки.
Цель позиционирования: помочь потенциальным клиентам выделить наши услуги среди конкурентов, предложив уникальное предложение или отличительную черту. Позиционирование может быть основано на различных аспектах: от преимуществ и характеристик наших услуг до удовлетворения специфических потребностей целевой аудитории или сравнения с услугами других компаний в отрасли. Ключевым моментом является полное соответствие предоставляемых услуг ожиданиям и требованиям клиентов.
Для эффективного продвижения нашей химической чистки необходимо разработать рекламную кампанию, включающую в себя стратегию распространения информации о нашем бизнесе. Цель кампании — информировать потенциальных клиентов о том, что наша химическая чистка готова предложить качественные услуги по конкурентоспособным ценам. Мы планируем привлечь первых 100 клиентов, предлагая значительные скидки и проводя презентацию наших услуг.
Кроме того, мы будем использовать сочетание «имиджевой» рекламы и рекламы самих услуг. Наши усилия будут направлены на представление нашей химической чистки местным жителям и бизнесу, информирование о видах предоставляемых услуг и ценах, а также работу с потенциальными клиентами для расширения спектра предлагаемых услуг.
В качестве рекламных каналов мы планируем использовать местные печатные издания, телевидение, наружную рекламу (например, указатели и стенды) и внутреннюю рекламу в нашем пространстве химической чистки. На начальном этапе мы выделим 15 000 рублей на рекламные цели, включая изготовление указателей, размещение объявлений в бегущей строке и оплату печатных изданий. Ежемесячно мы будем тратить 1500 рублей на текущую рекламу в журнале «Выбирай».
Кроме того, нам потребуется три месяца для ремонта помещения, проведения пуско-наладочных работ и получения необходимых разрешений от государственных органов перед запуском нашего бизнеса.
Процесс химической чистки включает в себя несколько этапов: прием изделий, сортировку и формирование партий, предварительную обработку для удаления пятен и зачистку, основную обработку в среде органических растворителей, финальную отделку и контроль качества.
Прием изделий будет осуществляться непосредственно нашим приемщиком или с помощью водителя-приемщика, который будет доставлять вещи клиентов для чистки. Мы будем работать с квитанцией и специальным договором, поскольку многие изделия могут иметь специфические требования по уходу. Для удобства клиентов мы также предоставим услуги по доставке изделий в нашу химическую чистку с помощью нанятого водителя и автомобиля типа «Газель».
При поступлении изделий в химическую чистку они должны быть отсортированы и сформированы в партии на основе цвета, степени загрязнения и весовой категории.
Затраты на персонал:
| Список должностей |
| Приемщик |
| Рабочий (чистка, глажение) |
| Рабочий |
| Красильщик |
| Водитель |
В проекте учитываются налоговые отчисления, которые производятся в соответствии с деятельностью химчистки «Блеск» (таблица 7).
| Наименование налога |
| Налог на продажи |
| Налог на доходы |
| Единственный социальный взнос (ЕСВ) |
Таким образом, мы рассмотрели производственный план данного предприятия.
Организационный план управления предприятием:
7.1 Форма собственности и владельцы:
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Блеск» расположено в городе Казани по адресу: улица Хади Такташ, 118. Это частное предприятие, учредителем которого является физическое лицо.
7.2 Руководящий состав:
Единственным руководителем предприятия на начальном этапе является его учредитель.
7.3 Организационная структура:
Финансовый план:
Расчет документов «Отчет о прибылях и убытках», «Баланс» и «Отчет о движении денежных средств» осуществляется с учетом различных темпов инфляции: 2008 год — 17%, 2009 год — 16%, 2010 год — 15%.
С помощью отчета о прибылях и убытиях можно проанализировать динамику развития деятельности химчистки. Таблица, отражающая формирование прибыли предприятия, показывает, что при обороте в 252 933 рубля в месяц валовой доход составит 132 786 рублей, а чистая прибыль начнет формироваться с 4-го месяца работы предприятия и будет составлять около 80 тысяч рублей в последующие месяцы. В летние периоды прибыль отсутствует из-за сезонности услуг химчистки.
Анализируя планируемые денежные потоки, полученные в результате расчетов, можно сделать следующие выводы:
- При заданных исходных условиях на протяжении всего проекта по созданию химчистки у предприятия достаточно денежных средств для осуществления текущей деятельности, а также погашения кредита и процентов.
- Минимальная сумма наличных средств у компании приходится на первые два месяца проекта.
Расчет эффективности инвестиций:
В этой группе показателей рассматривается срок окупаемости проекта, чистый приведенный доход, индекс прибыльности, внутренняя норма рентабельности и другие (таблица 8).
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Срок окупаемости проекта | 1 год и 268 дней |
| Чистый дисконтированный доход за 3 года | 753230,21 рубля |
| Индекс доходности | 1,79 |
| Норма дисконта | 42% |
Таблица 9. Прогноз денежных потоков:
[Вставьте таблицу с прогнозом денежных потоков]
Код строки | Поступления от продаж | Затраты на материалы и комплектующие | Затраты на сдельную заработную плату | Суммарные прямые издержки | Общие издержки | Затраты на персонал | Суммарные постоянные издержки | Налоги | движение наличности от опер. Деят. | Затраты на приобретение активов | Другие издержки подготовительного периода | Движение наличности от инв. Деят. | Собственный (акционерный) капитал | Займы | Выплаты в погашение займов | Выплаты процентов по займам | движение наличности от фин. деят. | Баланс наличности на начало периода | Баланс наличности на конец периода
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
1 | 1 | | | | 252933,11 | 255710,03 | 62990,80 | 63682,37 | 64381,52 | 267125,93 | 270058,67 | 273023,60 | 120213,32 | 527480,80 | 652153,06 | 445725,20 | 752529,41 | 267125,93 | |
2 | 2 | | | | 112191,43 | 89597,69 | 16293,26 | 19297,83 | 29066,66 | 107358,21 | 105884,71 | 101089,05 | 48217,21 | 211968,57 | 250388,44 | 169866,70 | 303966,15 | 1067916,23 | |
3 | 3 | | | | 2195,56 | 1512,45 | 515,34 | 522,50 | 888,51 | 1961,97 | 1989,22 | 1923,64 | 1322,20 | 4686,60 | 4830,88 | 3765,40 | 6115,80 | 22283,27 | |
4 | 4 | | | | 11
| Год | Валовый объем продаж | Налоги с продаж | Чистый объем продаж | Материалы и комплектующие | Сдельная зарплата | Суммарные прямые издержки | Валовая прибыль | Административные издержки | Производственные издержки | Маркетинговые издержки | Зарплата производственного персонала | Суммарные постоянные издержки | Проценты по кредитам | Суммарные непроизводственные издержки | Другие издержки | Убытки предыдущих периодов | Прибыль до выплаты налога | Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | Налогооблагаемая прибыль | Налог на прибыль | Чистая прибыль |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 2010
| № | Код строки | Денежные средства | Сырье, материалы и комплектующие | Незавершенное производство | Суммарные текущие активы | Основные средства | Накопленная амортизация | Остаточная стоимость ос | Оборудование | Инвестиции в основные фонды | СУММАРНЫЙ АКТИВ | Отсроченные налоговые платежи | Краткосрочные займы | Суммарные краткосрочные обязательства | Долгосрочные займы | Уставный капитал | Нераспределенная прибыль | Сума суммарного собственного капитала | СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2008 | 1 2008 | |||||||||||||||||
| 2 | 2.2008 | 33063,92 | 3597,43 | 1639,79 | 10631,00 | 873554,00 | 14571,15 | 21765,32 | 873554,00 | 873554,00 | 873554,00 | 87 |
В данном проекте проведен анализ чувствительности ключевых показателей эффективности к изменению различных параметров (таблица 12).
Таблица 12. Анализ чувствительности:
| Показатели эффективности | Объем сбыта, % | Уровень инфляции, % | Период окупаемости, мес. | Дисконтированный период окупаемости | Средняя норма рентабельности, % | Чистый приведенный доход, руб. | Индекс прибыльности | Внутренняя норма рентабельности | Модифицированная внутренняя норма рентабельности, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 84593,72 | 68668,16 | 17 | 17 | 95,73 | 62093,75 | 4,93 | 115,20 | 39,59 |
| 0 | 88510,69 | 82545,31 | 19 | 19 | 84,40 | 74601,25 | 5,1 | 91,94 | 34,14 |
| +10 | 92427,64 | 96422,46 | 22 | 22 | 82,63 | 79512,19 | 5,72 | 89,25 | 33,22 |
| -10 | 68510,69 | 54545,31 | 17 | 17 | 73,14 | 46023,75 | 4,48 | 82,63 | 28,19 |
| 0 | 68510,69 | 54545,31 | 19 | 19 | 73,14 | 46023,75 | 4,48 | 84,40 | 29,53 |
| +10 | 68510,69 | 54545,31 | 22 | 22 | 73,14 | 46023,75 | 4,48 | 86,20 | 30,06 |
Свежие комментарии