Инвестиционного проекта по производству угольных без связующих добавок.
Описание отрасли.
Цель проекта заключается в обогащении рядового угля на дробильно-сортировочном комплексе и выпуску угольных брикетов без связующих добавок в Калининграде. При этом появляется возможность улучшить экологическую обстановку.
Сырье – рядовой уголь.
Сырьевая база – Кузбасский угольный регион.
Угольные брикеты стали очень популярным топливом. Они экологически чистые, изготовляются из шихты рядового угля методом экструзии без добавления нефте-битумных и клеящих добавок и процентным содержанием серы 0,3%-0,4%, что очень важно для Европейского потребителя.
При сжигании угольных брикетов получаем в 1,5 раза больше теплоотдачи, чем при сжигании рядового угля, за счет уменьшения зольности и увеличения времени горения.
Для иллюстрации свойств угольных брикетов приводится теплотворная способность распространённых видов топлива (МДж/кг).
Дрова ……………………..10;
Дизельное топливо…….42.7;
Уголь каменный …….……21,7;
Торф………………… ……10;
Брикеты древесные ………17;
Угольные брикеты………. 25,1.
При этом угольные брикеты при сжигании выделяют минимальное количество золы и СО2 в связи с чем пользуются стабильным спросом на Европейском рынке.
Сегментация сбыта. Частный сектор, котельные, ТЭЦ, промышленные предприятия.
Популярность угольных брикетов в качестве «домашнего» топлива обусловлена тем, что такое тепло воспринимается как более приятное, чем тепло, получаемое из угля или природного газа. Спрос на угольные брикеты в странах Европы постоянно высокий и нет предпосылок к его насыщению. При этом брикеты, выполненные методом шнекопоршневого прессования, более предпочтительны у покупателей по сравнению с простой механической прессовкой.
В ближайшее время увеличение спроса на угольные брикеты докатится и до российских просторов. В России этот рынок уже активно формируется и вскоре начнет активно расширяться. Связано это с тем, что угольные брикеты используются для отопления коттеджей, а в России, особенно в Москве, средний класс начинает обзаводиться загородным жильем или переезжает на ПМЖ в а. Многие уже знают о том, что коттеджи можно отапливать посредством каминов, котлов на угольных брикетах и готовы это оборудование покупать.
В Европе подобный способ отопления домов – уже обычное дело, и во всех крупных супермаркетах продаются брикеты в упаковке разного объема.
Промышленность
Отдельное направление сбыта угольных брикетов – предприятия , асфальто-бетонные производства, сельскохозяйственные комбинаты, птицефабрики , и т. д. Фактически любое предприятие, использующее твердое топливо, для обогрева помещений, пароснабжения, технологических нужд, может перейти на использование угольных брикетов.
Выгоды от такого перехода очевидны: снижение затрат на топливо, улучшение экологической обстановки, снижение затрат на транспортировку и хранение и т. д.
Стоит так же учитывать постоянно увеличивающиеся инвестиции в переоборудование муниципальных котельных, устаревшее и малоэффективное оборудование которых может быть заменено на оборудование позволяющее использовать угольные брикеты.
Сбывать продукцию рентабельнее в пригород больших городов, в зоне которого расположены коттеджные дома, так же в маленькие города, состоящие из .
Для организации данного бизнеса необходимо:
1. Теплое помещение от 1000 м2 под цех и склад, с подъездными ж. д. путями на территории 0,2га. Обязателен пандус для разгрузки ж. д. вагонов. Цена 100 млн. рублей.
2. Погрузочная техника.
Фронтальный погрузчик CAT цена 5 млн. рублей
Вилочный электропогрузчик CAT цена 2 млн. руб.
Автомобиль Газель (бортовая тент) цена 600 тыс. руб.
3. Оборудование для производства угольных брикетов:
Производительность одного комплекса 5 тонн угольных брикетов в час. В комплекс входит брикетная установка, питатель, механоактиватор, дозатор, устройство резки и калибровки.
Технологически режим работы комплекса непрерывен (возможна круглосуточная работа, с перерывом на 1 час)
В основе технологии производства угольных брикетов лежит процесс прессования мелко измельченной фракции угля 3мм, 5мм под высоким давлением при нагревании, без добавления связующих добавок. Используется метод шнекопоршневого прессования.
Угольные брикеты
Угольные брикеты не включают в себя никаких вредных веществ, в т. ч. клеев. Специально прессованные под большим давлением и при высокой температуре, брикеты имеют форму цилиндра. Угольные брикеты имеют широкое применение и могут использоваться для всех видов топок, котлов центрального отопления, котлов на дерево и пр., отлично горят в каминах, печках, грилях и пр. Большим достоинством брикетов является постоянство температуры при сгорании на протяжении 6 часов. Положительным аспектом при использовании угольных брикетов в виде топлива является их минимальное влияние на окружающую среду при сгорании по сравнению с классическим твердым топливом как, например уголь, но с меньшим содержанием золы (макс 8.0%).
Высокая продолжительность горения
Это означает, что по сравнению с обычным углем, закладку в печь можно производить реже в три раза. Брикеты горят с минимальным количеством дыма, не стреляют, не искрят. При этом обеспечивают постоянную температуру на всем протяжении горения. После сгорания брикеты превращаются в золу, которую можно использовать в качестве минерального удобрения.
Теплотворность
Теплотворность угольных брикетов намного больше чем у угля. Большой выгодой брикетов является постоянство температуры при сгорании на протяжении 6 часов. Теплоотдача угольных брикетов: 6000 ккал/кг или 25,1 мДж/кг
Экология.
Угольные брикеты — экологически чистый продукт, так как при их производстве не используются никакие добавки. Положительным аспектом при использовании угольных брикетов в виде топлива является их минимальное влияние на окружающую среду.
Сравнительные технические характеристики:
— По содержанию золы:
черный уголь 20%
бурый уголь 40%
Угольные брикеты 8%
— Выделение CO2 в воздушное пространство при сгорании:
легкое масло в 20 раз выше
уголь-антрацит в 50 раз выше
кокс в 30 раз выше
Брикеты для отопления удобны в хранении и не влагоемки в связи с их высокой механической прочностью. Срок годности не ограничен.
Угольные брикеты популярны в странах Европы более 15 лет, изготавливаются на современном оборудовании и соответствуют европейским экологическим стандартам качества.
План производства
В основе технологии производства угольных брикетов лежит процесс прессования мелко измельченного исходного сырья (рядовой уголь) под высоким давлением при нагревании без связующих добавок.
Этапы производства:
1) дробление;
2) сушка до 12%;
3) прессование шнекопоршневым методом.
4) Упаковка.
Объемы производства представлены в таблице 1.
Таблица 1 — План производства
|
Наименование продукции |
Период (год) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1кв |
2кв |
3кв |
4кв |
Итого |
|
|
Угольные брикеты (тонн) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
120 000 |
Необходимые условия: монтаж 4-х брикетных комплексов, площадь помещения от 1000м2, электричество 380В (500 КВт). Необходимое оборудование представлено в таблице 2.
Таблица 2 Перечень оборудования для брикетирования
|
Стоимость оборудования для производства брикетов |
Требуемое Количество, шт. |
Срок полезного использования, лет |
Стоимость одной единицы, руб. |
|
Дробилка TEREX FINLAY |
1 |
10 |
15 000 000 |
|
Сушилка |
1 |
15 |
2 000 000 |
|
Комплекс БТ-500 (5 тонн/час) |
4 |
10 |
5 000 000 |
|
Итого |
37 000 000 |
Таблица 3 — Перечень ОФ и амортизация
|
Наименование |
Количество |
Норма амортизации, % |
Балансовая стоимость, руб. |
Амортизационные отчисления, руб. |
|
Дробилка TEREX FINLAY |
1 |
10 |
15 000 000 |
1 500 000 |
|
Сушилка |
1 |
7 |
2 000 000 |
140 000 |
|
Комплекс БТ-500 (5 тонн/час) |
4 |
10% на каждый комплекс |
20 000 000 |
2 000 000 |
|
Итого |
37 000 000 |
3 640 000 |
Таблица 4 — Расчет потребности в ресурсах на производственную программу
|
Наименование |
Период (год) |
||||||||
|
1 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Сырье и материалы |
|||||||||
|
Кол-во, тонн |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Цена одной тонны, руб. |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
Стоимость, руб. |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
|
Электроэнергия руб. |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
|
ИТОГО руб. |
26440000 |
26440000 |
26440000 |
26440000 |
26440000 |
26440000 |
26440000 |
26440000 |
26440000 |
Таблица 4 продолжение
|
Наименование |
Период (год) |
|||
|
1 |
||||
|
10 |
11 |
12 |
Итого |
|
|
Сырье и материалы |
||||
|
Кол-во, тонн |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
|
Цена одной тонны, руб. |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
Стоимость, руб. |
25000000 |
25000000 |
25000000 |
300 000 000 |
|
Электроэнергия руб. |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
17 280 000 |
|
ИТОГО руб. |
26440000 |
26440000 |
26440000 |
317 280 000 |
Таблица 5 — Расчет фонда
|
Должность |
Число рабочих мест |
Среднемесячная зарплата 1 работника, руб. |
Форма оплаты труда: сдельная или повременная |
Итого руб. |
|
1. Рабочие |
16 |
25 000 |
сдельная |
400000 |
|
2. Охранники |
6 |
20 000 |
повременная |
120000 |
|
3. Менеджер продаж |
2 |
35 000 |
сдельная |
70 000 |
|
4. Механик |
1 |
30 000 |
повременная |
30 000 |
|
5. Технический директор |
1 |
40 000 |
повременная |
40 000 |
|
6. Директор по безопасности |
1 |
40 000 |
повременная |
40 000 |
|
7. Водитель на фронтальный погрузчик |
2 |
25 000 |
повременная |
50 000 |
|
8. Водитель на Газель |
1 |
25 000 |
повременная |
25 000 |
|
9. Водитель на электропогрузчик |
2 |
25 000 |
повременная |
50 000 |
|
10. Водитель на служебный автомобиль |
1 |
20 000 |
повременная |
20 000 |
|
11. Менеджер поставок |
1 |
35 000 |
сдельная |
35 000 |
|
12. Мастера |
4 |
25 000 |
повременная |
100000 |
|
13. Упаковщик |
4 |
20 000 |
сдельная |
80 000 |
|
14. Кладовщик |
2 |
25 000 |
повременная |
50 000 |
|
15. Генеральный директор |
1 |
150 000 |
повременная |
150000 |
|
16. Главный бухгалтер |
1 |
50 000 |
повременная |
50 000 |
Таблица 6 — Расчет коммерческих и управленческих расходов
|
Наименование |
Период (год) |
||||||||||||
|
1 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого |
|
|
1 Коммерческие издержки, в т. ч. |
|||||||||||||
|
— расходы на рекламу, руб. |
40000 |
50000 |
50000 |
40000 |
30000 |
30000 |
20000 |
20000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
340000 |
|
— расходы на создание и поддержку сайта, руб. |
30000 |
20000 |
10000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
105000 |
|
2. Управленческие расходы |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
360000 |
|
ИТОГО руб. |
100000 |
100000 |
90000 |
75000 |
65000 |
65000 |
55000 |
55000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
805000 |
Таблица 7 — Состав сметы и реализацию
|
Затраты |
Период (год) |
|
1 |
|
|
1. Оборудование, помещение, транспорт руб. |
144 600 000 |
|
2. Наемный автотранспорт (доставка продукции на экспорт) руб. |
240 000 000 |
|
3. Сырье, руб. |
300 000 000 |
|
4. Потери веса сырья при дроблении и сушке, руб. |
10 000 000 |
|
5. Электроэнергия, руб. |
17 280 000 |
|
6. Заработная плата, руб. |
15 720 000 |
|
7. Амортизация, руб. |
3 640 000 |
|
8. Отчисления с ФОТ (Единый социальный налог 26%) руб. |
4 087 200 |
|
9. Отчисления с ФОТ (НДФЛ 13%) руб. |
2 043 600 |
|
10. Коммерческие и управленческие, руб. |
805 000 |
|
11. Прочие (косвенные налоги, сборы, и т. д.) руб. |
5 500 000 |
|
12. Всего затрат на производство и реализацию, руб. |
743 675 800 |
|
13. Затраты на услуги и работы непроизводственного характера (наемный транспорт, кап. ремонт предприятия и т. д.), руб. |
255 000 000 |
|
14. Себестоимость , руб. |
488 675 800 |
|
15. Изменение себестоимости остатков незавершенного производства, руб. |
2 000 000 |
|
16. Производственная себестоимость товарной (готовой) продукции, руб. |
500 675 800 |
|
17. Внепроизводственные расходы (упаковка, складские и т. д.) руб. |
12 600 000 |
|
18. Полная себестоимость товарной (готовой) продукции, руб. |
513 275 800 |
|
19. Себестоимость реализованной продукции, руб. |
514 080 800 |
|
20. Себестоимость единицы (одной тонны) готовой продукции, руб. |
4 277 |
При расчете цены использовался метод «Издержки плюс». Этот метод предполагает расчет цены продажи путем прибавления к рассчитанной себестоимости единицы продукции, фиксированного размера прибыли и косвенных налогов. Данная методика заключается в начислении наценки на себестоимость.
Реализация продукции полностью 100% ориентирована на экспорт в Европу.
Фасовка биг-бэг 750-800 кг или другая по заказу потребителя.
Контрактная цена реализации одной тонны угольных брикетов на экспорт будет составлять 7500 рублей за тонну с учетом доставки DDU Гамбург.
Стоимость доставки автотранспортом (магистральная еврофура) от Калининграда до Гамбурга составляет 50 евро за тонну.
Цена франко склад будет составлять 4 277 рублей за тонну угольных брикетов.
Финансовый план
Таблица 8 — Прогноз финансового плана на 1 год деятельности.
|
Месяц |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого руб. |
|
Выручка руб. |
75000000 |
75000000 |
75000000 |
75000000 |
75000000 |
75000000 |
75000000 |
75000000 |
75000000 |
75000000 |
75000000 |
75000000 |
900 000 000 |
|
Расходы: |
|||||||||||||
|
1.Оборотные средства, руб. |
37883333 |
37883333 |
37883333 |
37883333 |
37883333 |
37883333 |
37883333 |
37883333 |
37883333 |
37883333 |
37883333 |
37883333 |
454 600 000 |
|
2. Амортизация руб. |
303 334 |
303 334 |
303 334 |
303 334 |
303 334 |
303 334 |
303 334 |
303 334 |
303 334 |
303 334 |
303 334 |
303 334 |
3 640 000 |
|
3. Заработная плата руб. |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
15 720 000 |
|
4. . Отчисления с ФОТ (Единый социальный налог 26%) руб. |
340 600 |
340 600 |
34 0600 |
340 600 |
340 600 |
340 600 |
340 600 |
340 600 |
340 600 |
340 600 |
340 600 |
340 600 |
4 087 200 |
|
5. Электроэнергия руб. |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
17 280 000 |
|
6. Отчисления с ФОТ (НДФЛ 13%) руб. |
170 300 |
170 300 |
170 300 |
170 300 |
170 300 |
170 300 |
170 300 |
170 300 |
170 300 |
170 300 |
170 300 |
170 300 |
2 043 600 |
|
7.Внепроизводственные расходы руб. |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
12 600 000 |
|
8. Затраты на услуги и работы непроизводственного характера руб. |
21250000 |
21250000 |
21250000 |
21250000 |
21250000 |
21250000 |
21250000 |
21250000 |
21250000 |
21250000 |
21250000 |
21250000 |
255 000 000 |
|
9. Коммерческие и управленческие руб. |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
75 000 |
65 000 |
65 000 |
55 000 |
55 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
805 000 |
|
10. Прочие руб. |
458 334 |
458 334 |
458 334 |
458 334 |
458 334 |
458 334 |
458 334 |
458 334 |
458 334 |
458 334 |
458 334 |
458 334 |
5 500 000 |
|
ИТОГО РАСХОДЫ руб. |
64305901 |
64305901 |
64295901 |
64280901 |
64270901 |
64270901 |
64260901 |
64260901 |
64255901 |
64255901 |
64255901 |
64255901 |
771 275 812 |
|
Прибыль руб. |
10694099 |
10694099 |
10704099 |
10719099 |
10729099 |
10729099 |
10739099 |
10739099 |
10744099 |
10744099 |
10744099 |
10744099 |
128 724 188 |
|
Ставка НДС на экспорт 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на прибыль 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Рентабельность проекта.
Выручка за 1-й год составит 900 млн. рублей.
Расходы 771 млн. 275 тыс. 812 рублей.
Прибыль 128 млн. 724 тыс. 188 рублей.
По итогам производственной деятельности первого года (при полном запуске производства) проект окупится полностью за 1 год.
Прибыль составит 128 млн. 724 тыс. 188 рублей. (16,5% годовых)
Прогноз финансового плана на 2-ой год деятельности.
При сохранении объема выпуска угольных брикетов в размере 120 000 тонн, в год.
Себестоимость единицы франко-склад составит
3 072 рубля на тонну.
Прибыль составит 273 млн. 324 тыс. рублей. (38% годовых)
ИНВЕСТИЦИИ.
В данный инвестиционный проект требуется вложить
800 млн. рублей.
Инициатор проекта.
Тел. +79609307573
83846 622997
Skype: petruha3091
Оценка и учет рисков
В нашей деятельности возможны следующие основные риски:
Риски проекта могут быть связаны с финансированием самого проекта, т. к. постоянно придется наращивать объемы выпускаемой продукции.
имущественные (поломка оборудования, транспорта); природно-естественные (землетрясение, наводнение и т. п.) Возможны так же изменения в законодательной базе, налогообложении. Возможна смена руководства области (да и страны), что может коренным образом повлиять на само существование предприятия. Возможны также и внешнеполитические осложнения вплоть до торгового эмбарго по отношению к России со стороны ЕС…
В целях нейтрализации отрицательного воздействия рисков на эффективность производства при планировании на предприятии проведем их качественный анализ.
Также будем анализировать финансово-экономическое состояние предприятия после каждого месяца деятельности.
На основе проведенного анализа разработаем мероприятия, которые уменьшат степень риска при реализации проекта, а также помогут выйти предприятию из кризисного состояния:
Для снижения производственных рисков, заключим угля сразу с несколькими компаниями-производителями.
Фотографии установки брикетирования и угольных брикетов.
на 
Свежие комментарии