Цель
Создать высокорентабельное предприятие, удовлетворить потребительский рынок индустрии развлечения, создать новые рабочие места и повысить имидж нашего города. Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств участников и привлеченных средств.
Потребность в первоначальных инвестициях
165 587 965 руб.
Рентабельность аквапарков
50-60%
Срок запуска проекта
01.01.2018
Информация и данные
Содержащиеся в данном бизнес-плане, являются конфиденциальными, предоставляются при условии, что они не будут переданы третьим лицам без предварительного согласия разработчика бизнес-плана.
Аквапарк
Аквапарк совмещает возможности для отдыха, развлечений и спортивно-оздоровительных мероприятий, обуславливающих высокую рентабельность аквапарков, проверенную мировым опытом. Удаленность основных конкурентов от таких городов как Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Бугульма позволяет говорить о необходимости такого объекта.
Участники и размер вклада
| Участник | Размер вклада |
|---|---|
| Ахметгалеева Айгуль | 1 млн. руб. |
| Шигапова Диляра | 1 млн. руб. |
| Зарипов Рузаль | 1 млн. руб. |
| Поздняков Тимур | 1 млн. руб. |
| Ибатуллина Камила | 1 млн. руб. |
| Нафиков Ильмир | 1 млн. руб. |
| Мирулева Наталья | 1 млн. руб. |
Необходимые условия для открытия аквапарка
- Получение разрешения от Санэпидстанции, Пожарных, Строительной инспекции
- Регистрация организации в Покупка или аренда земли
- Строительство и отделка здания
- Закупка оборудования
- Подбор персонала
- Реклама первых месяцев
- Получение лицензии не требуется
Маркетинговая оценка рынка
В России существуют открытые и закрытые аквапарки, количество крупных из них достигает 97. Перспектива роста количества аквапарков сохраняется, что обусловлено ухудшением условий для отдыха возле естественных водоемов, повышенное внимание людей к подобным развлечениям.
Описание КВА-КВА парка
КВА-КВА парк расположен в центре города Нижнекамск, имеющий удобную парковку. Это комплексный объект, объединяющий в себе зоны отдыха и релаксации, зону водных аттракционов для взрослых и детей, солярий и массажный салон.
Оценка емкости рынка
- Комплекс «Аквапарка» по перечню предоставляемых услуг будет являться уникальным центром досуга привлекательным для жителей Нижнекамска, республики и гостей города.
- В России, а особенно в Нижнекамске постепенно формируется прослойка населения, которое может себе позволить развлечения подобного рода, а главное нуждается в них из-за сформировавшегося образа жизни.
- Произведем расчет емкости рынка. В Нижнекамске приблизительно 240 тыс. и 518 тыс. жителей в Набережных Челнах. Планируется, что 20% из них являются потенциальными покупателями нашей услуги, причем готовы тратить на нее в среднем 500 рублей в год.
Оценка емкости рынка с точки зрения продавца
Водноспортивные развлекательные комплексы типа «Аквапарк» широко распространены в России. Во многих городах России осуществлялось или строительство новых комплексов, или реконструкция традиционных спортивных бассейнов. Всего же строительство подобных комплексов в мире имеет широкий размах, спроектировано и построено по всему миру около 1100 различных комплексов.
Повышение интереса людей к подобным развлечениям.
Оценка предполагаемой доли рынка:
— Аквапарк является единственным местом для отдыха нижнекамцев, способным вместить до 600 человек одновременно. Средняя посещаемость составляет 800 человек в неделю. Он расположен недалеко от города, и основной поток клиентов приходится на летние и зимние месяцы.
— Около 500 нижнекамцев и челнинцев еженедельно посещают популярные аквапарки в соседних регионах — Казани и Самаре.
— Для более точной оценки предполагаемой доли рынка было проведено социологическое исследование. О своем желании посетить аквапарк в Уфе заявило 80% опрошенных. Люди, которые будут чаще всего ходить в аквапарк: спортсмены (58%), любители бани и частые посетители бассейнов (63%). Основная категория посетителей будет состоять из нижнекамцев в возрасте от 18 до 34 лет. Менее вероятно, что пожилых людей в возрасте от 55 до 70 лет и пенсионеров будут посещать аквапарк.
— Ожидается, что на начальных стадиях после открытия посещаемость составит около 1000 человек в неделю. Это связано с тем, что почти половина респондентов (43%) из нижнекамцев заявили, что станут периодически посещать аквапарк, а еще 42% определятся с частотой после первого раза.
Изучение товара:
-
Новизна и конкурентоспособность аквапарка заключается в его географическом расположении. Это будет второй аквапарк на территории большой республики с населением около 4 миллионов человек. Он должен соответствовать требованиям местного законодательства, существующим правилам и обычаям, а также санитарно-эпидемиологическим нормам. Необходимо обеспечить промышленную централизованную подводку воды и канализацию, соответствие сооружений и развлекательных аттракционов стандартам безопасности и местному законодательству. Аквапарк должен быть в состоянии удовлетворить нынешние и перспективные потребности потенциальных покупателей и соответствовать уровню ближайших аквапарков в Казани и Самаре.
-
Изучение рынка:
Рынок, на который планируется продвижение аквапарка, расположен в небольшом городе Нижнекамске с населением менее 240 тысяч жителей. Однако в близлежащих городах, таких как Набережные Челны, Елабуга и Бугульма, проживает около 680 тысяч человек, которые также могут стать потенциальными клиентами.
- Изучение покупателей:
Потребителями услуг аквапарка будут следующие целевые группы:
- Дети (с родителями)
- Молодежь в возрасте от 18 до 30 лет
- Люди среднего возраста от 31 до 50 лет
-
Гости столицы и республики
-
Типичные способы использования предлагаемого товара для этих покупателей:
— Место семейного отдыха
— Место отдыха с друзьями
— Место для здорового отдыха
— Модное удовольствие
— Достопримечательность города
— Место проведения культурных зрелищных мероприятий
- Изучение конкурентов:
Основными конкурентами являются Казанский аквапарк «Ривьера» и Самарский аквапарк «Виктория».
- Казанский аквапарк «Ривьера» — это отличное место для отдыха как всей семьей, так и большой компанией на большой территории с качественным сервисом и разнообразными аттракционами. Самый большой аквапарк в России предлагает развлечения практически для любого возраста. Он оснащен водными аттракционами различной высоты и сложности, подходящими как для любителей экстрима, так и для тех, кто предпочитает расслабление. В аквапарке есть волновой бассейн, имитирующий морской шторм, специальный бассейн для дайвинга и зона СПА-отдыха с различными оздоровительными водными процедурами.
В СПА-зоне Самарского аквапарка «Виктория» функционируют финская сауна и турецкая баня. На территории аквапарка расположен аква-бар, где посетители могут попробовать различные напитки, не покидая бассейн.
Самарский аквапарк «Виктория» представляет собой комплекс водных развлечений, включающий в себя бассейны, водные горки и аттракционы. Площадь аквапарка составляет 6700 квадратных метров, а круглогодичная температура воды в нем поддерживать на уровне 28°C, а воздуха — 32°C. В зале аквапарка расположено девять бассейнов, одиннадцать водных горок и более тридцати аттракционов для взрослых и детей. Горки имеют высоту стартовой площадки 12 метров и общую длину более 500 метров. Площадь зеркала воды составляет около 2000 квадратных метров. Аквапарк оснащен современным оборудованием, обеспечивающим комфортные и безопасные условия для посетителей. Постоянная влажность поддерживается на уровне 65%, работает система вентиляции и тройная очистка воды (механическая, химическая и обработка УФ-лучами).
Посетители аквапарка могут воспользоваться парковкой, барами, гардеробом, индивидуальными ящиками для хранения одежды, медицинским кабинетом, магазином сувениров и другими услугами.
Из правовых аспектов торговли на данном рынке следует отметить необходимость получения разрешений на строительство бассейна от Комитета по градостроительству и архитектуре, а также Госпожнадзора и СЭС. Необходимо заключить договоры с поставщиками воды, энергии и тепла. При строительстве аттракционов необходимо следовать Техническому регламенту о безопасности аттракционов.
План продаж или план посещений на 2018-2020 годы представлен в таблице:
| Год | Квартал | Посещений, чел. |
|---|---|---|
| 2018 | I | 17550 |
| 2018 | II | 21938 |
| 2018 | III | 27423 |
| 2018 | IV | 34279 |
| 2019 | I | 42849 |
| 2019 | II | 53561 |
| 2019 | III | 66951 |
| 2019 | IV | 83689 |
| 2020 | I | 104611 |
| 2020 | II | 130764 |
| 2020 | III | 163455 |
| 2020 | IV | 204319 |
Производственный план строительства аквапарка включает в себя четыре основных этапа: подготовительные работы, основные работы, отделочные работы и установка оборудования.
Полная стоимость строительства аквапарка составляет 153 072 965 рублей. Затраты на сырье и материалы составляют 122 330 000 рублей, воду и технологические цели — 100 000 рублей, вспомогательные материалы — 150 000 рублей, топливо для технологических целей — 250 000 рублей, энергию для технологических целей — 150 000 рублей. Затраты на коммунальные услуги включают в себя отопление помещений (100 000 рублей) и освещение помещений (175 000 рублей). Расходы на горючее для автомобиля составляют 100 000 рублей.
Затраты на заработную плату производственного персонала составляют 219 088 800 рублей, включая 710 000 рублей в месяц с апреля по декабрь и 268 170 773 рублей в год. Заработная плата руководителей и других категорий работников составляет 765 600 рублей в месяц и 309 240 000 рублей в год. Отчисления на социальные нужды составляют 452 088 рублей. Итоговая полная себестоимость строительного процесса составляет 153 072 965 рублей.
Стоимость основных фондов для строительства аквапарка представлена следующей таблицей:
| № | Наименование ОФ | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Воздухоочистка | 80 000 |
| 2 | Вентиляция | 30 000 |
| 3 | Кондиционеры | 300 000 |
| 4 | Отопление | 450 000 |
| 5 | Энергосбережение | 150 000 |
| 6 | Насосы | 250 000 |
| 7 | Мебель | 600 000 |
| 8 | Фонтаны | 300 000 |
| 9 | Бассейны | 7 000 000 |
| 10 | SPA | 390 000 |
| 11 | Сауны | 420 000 |
| 12 | Водоочистка | 210 000 |
| 13 | Водоснабжение | 210 000 |
| 14 | Канализация | 150 000 |
| 15 | Газоснабжение | 100 000 |
| 16 | Горки | 500 000 |
| ИТОГО | 11 140 000 |
Для строительства аквапарка отведен участок площадью 2 Га. На территории планируется развлекательный центр, включающий в себя здания аквапарка, зоны для сезонных аттракционов с павильонами обслуживания и игровыми площадками для детей.
Проект аквапарка
Планирование и организация:
- Открытой стоянки на 50 автомашин
- Торговая зона при входе в комплекс
- Хозяйственный двор с инженерными сооружениями (автоматизированная газовая котельная, очистные сооружения, резервуар дождевых нефтесодержащих стоков, РТП, ТП, дренажная насосная станция, контейнерно-хозяйственная площадка)
График работ:
Покупка и регистрация офиса: 01.12.2014 – 15.12.2014; Регистрация фирмы и получение лицензий: 16.12.2014 – 09.02.2015
Разведывательные строительные работы: 10.02.2015 – 28.02.2015; Основное строительство: 01.03.2015 – 15.12.2015
Установка оборудования и аттракционов: 16.12.2015 – 16.02.2016; Косметические отделочные работы: 17.02.2016 – 17.06.2016
Пуск, настройка и тестирование оборудования: 18.06.2016 – 18.07.2016; Клининговые работы: 19.07.2016 – 30.07.2016
Открытие аквапарка: 11.08.2016
Организационная структура:
- Генеральный директор
- Отдел контроля качества и маркетинга
- Главный бухгалтер, Бухгалтерия, Касса, ОМТС
- Заместитель по АХЧ, Представительство
- Обслуживающий персонал
Распределение обязанностей руководства:
Генеральный директор: общее руководство, контроль за кассами, планирование, текущий контроль работ, организация ремонта и профилактики.
Главный бухгалтер: бухучет и отчетность, разработка графика работы, контроль над персоналом, планирование, ведение материального учета, реклама, проведение акций, прием сотрудников, экономическое планирование, разборка жалоб, организационное планирование.
Заместитель по АХЧ: представление интересов компании, бухгалтер учет и отчетность, разработка графика работы, контроль за условиями договоров, оценка качества, организация ремонта и профилактики.
Рабочий график персонала:
Аквапарк будет работать ежедневно, кроме понедельников (за исключением праздничных дней, выпадающих на понедельник), с 12:00 до 22:00. Работа кассы – с 12:00 до 21:00. Обслуживающий персонал будет работать в две смены, каждая смена – по графику 2/2. Рабочий день офисного персонала – по стандартному графику 5/2 с 9:00 до 18:00.
Выведение на аутсорсинг услуг охраны и безопасности:
| Услуга | Стоимость при найме штата | Стоимость аутсорсинга |
|---|---|---|
| Содержание поста охраны | 120 000 руб./мес. | 120 000–120 000 руб./мес. |
| Обслуживание кнопки тревожной сигнализации | 5 000–12 000 руб./мес. | 5 000–7 000 руб./мес. |
| Обслуживание системы видеонаблюдения | 45 000–60 000 руб./мес. | 45 000–60 000 руб./мес. |
| Обслуживание системы контроля доступа | 8 000–16 000 руб./мес. | 8 000–16 000 руб./мес. |
| Административные расходы на руководство | 30 000–50 000 руб./мес. | 0–20 000 руб./мес. |
Затраты на персонал:
Должность | Оклад | Начислено з/п | Соц. Отчисления (26%)
| — | — | — | — |
| Генеральный директор | 70 000 руб./мес. | 18 200 руб./мес. | 5 340 руб./мес. |
| Маркетинг-менеджер (2 чел.) | 30 000 руб./мес. | 60 000 руб./мес. | 17 800 руб./мес. |
| Финансовый директор | 45 000 руб./мес. | 45 000 руб./мес. | 12 900 руб./мес. |
| Главный бухгалтер | 45 000 руб./мес. | 45 000 руб./мес. | 12 900 руб./мес. |
| Бухгалтер (2 чел.) | 25 000 руб./мес. | 50 000 руб./мес. | 13 800 руб./мес. |
| Охрана (4 чел.) | 120 000 руб./мес. | 120 000 руб./мес. | 37 440 руб./мес. |
| Менеджер (3 чел.) | 30 000 руб./мес. | 90 000 руб./мес. | 28 600 руб./мес. |
| Техперсонал (3 чел.) | 30 000 руб./мес. | 90 000 руб./мес. | 28 600 руб./мес. |
| Спасатель (2 чел.) | 30 000 руб./мес. | 60 000 руб./мес. | 17 800 руб./мес. |
| Уборщик (6 чел.) | 15 000 руб./мес. | 90 000 руб./мес. | 28 600 руб./мес. |
| Обслуживающий персонал (12–16 чел.) | 25 000 руб./мес. | 300 000 руб./мес. | 79 200 руб./мес. |
| Кассиры (4 чел.) | 25 000 руб./мес. | 100 000 руб./мес. | 28 600 руб./мес. |
Всего | 1 120 000 руб. | 2 912 000 руб. | 75 340 руб.
Финансовый план:
Процесс открытия аквапарка: строительство – 153 072 965 руб., оборудование – 11 515 000 руб., реклама – 500 000 руб., административные расходы – 500 000 руб. Итого – 165 587 965 руб.
Анализ эффективности:
1) Чистый дисконтированный денежный доход за 7 лет равен 22865104,2 руб., что указывает на эффективность проекта. Ставка дисконтирования – 25%.
2) Индекс рентабельности инвестиций – 13,8% (за 7 лет).
Таким образом, проект аквапарка является эффективным и может принести прибыль в размере более 13% от инвестированного капитала.
3) Период окупаемости проекта составит около 5,5 лет при дисконтировании.
4) Внутренняя норма доходности (IRR) инвестиций составляет 29,5% и превышает ставку дисконтирования в 25%. Это указывает на прибыльность проекта.
Таким образом, принятие проекта выглядит целесообразным.
Возможные риски:
1) Срыв сроков реализации из-за различных препятствий.
2) Стихийные бедствия и пожары могут повредить оборудование и привести к задержкам.
3) Потеря доверия клиентов из-за некачественных услуг или негативного опыта взаимодействия.
4) Проблемы с поставкой ресурсов или их нехватка могут повлиять на своевременную реализацию проекта.
5) Конкуренция со стороны других компаний, предлагающих аналогичные услуги, может привести к снижению спроса и потере клиентов из других городов.
6) Насыщение рынка услугами подобного рода может сделать проект менее привлекательным для клиентов.
7) Потеря определенной части клиентской базы из-за изменения их потребностей или предпочтений.
8) Рост цен на ресурсы может увеличить расходы на реализацию проекта и снизить его прибыльность.
Потеря доверия клиентов:
1) Несчастные случаи или проблемы с санитарно-гигиеническими условиями могут негативно повлиять на восприятие клиентами компании и ее услуг.
2) Отрицательные эмоции, связанные с опытом взаимодействия с компанией, могут привести к потере клиентов и снижению репутации бренда.
Анализ чувствительности:
1) Расходы: при увеличении расходов на 5% NPV снизится до 22 865 104,2 руб., что указывает на снижение прибыльности проекта. При уменьшении расходов на 5% NPV составит 14 640 436,5 руб., что делает проект еще более привлекательным.
2) DPBP: при сокращении срока окупаемости до 4,5 лет и сохранении других условий NPV составит 27 076 325,5 руб. При увеличении срока до 6,3 лет NPV снизится до 17 493 882,8 руб.
3) IRR: при уменьшении ставки дисконтирования до 25% IRR составит 31,7%, что указывает на снижение прибыльности по сравнению с предыдущим сценарием (IRR 29,5%).
4) PI: при сохранении всех других условий PI составит 19,75%. Уменьшение PI до 13,8% и увеличение до 8,4% в случае изменения ставки дисконтирования.
Возможные сценарии:
1) Наихудший сценарий: NPV равен -3 921 558,82 руб., что указывает на убыточность проекта. Вероятность этого сценария оценивается в 0,178.
2) Вероятный сценарий: NPV составляет 22 865 104,2 руб. Это наиболее вероятный результат с высокой степенью уверенности (вероятность 0,5).
3) Наилучший сценарий: NPV равен 27 076 325,5 руб., что указывает на высокую прибыльность проекта. Вероятность этого сценария оценивается в 0,25.
В целом, анализ показывает, что проект имеет потенциал для успешной реализации и может принести значительную прибыль при определенных условиях. Необходимо внимательно следить за рисками и проводить регулярный мониторинг финансовых показателей для принятия своевременных корректирующих мер.
Свежие комментарии