Бизнес-план туристической фирмы ООО «Пальмира»

Юридический адрес

г. Ярославль, Октябрьская площадь, д.24, офис 11

Учредитель общества

Антуфьева Александра Андреевна

Уставный капитал

1500000 рублей

Срок окупаемости

1 год

Дата составления

26.10.2009

Дата реализации

01.06.2010

Источник финансирования

собственные средства

Основные причины привлекательности туристического бизнеса

небольшие стартовые инвестиции
растущий спрос на туристические услуги
высокий уровень рентабельности
минимальный срок окупаемости затрат

Анализ рыночной ситуации

Основными клиентами станут люди большого и среднего достатка, так как цены на путевки вполне доступные. Наша фирма организует коллективные поездки.

Бизнес-план

Бизнес-план является базовым и открыт для новой информации, изменений. Приведенные расчеты и количественные оценки, безусловно, потребуют дальнейших корректировок.

Общество

ООО «Пальмира» создано решением общего собрания учредителей, в соответствии с федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации.

Права и обязанности

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущество и личные не имущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. Общество создается без ограничения срока деятельности.

Цель деятельности

Получение прибыли от не запрещенной законом деятельности.

Предмет деятельности

Организация обслуживания иностранных туристов в РФ, продажа поездок иностранным туристам на коммерческой основе, разработка и внедрение новых маршрутов туризма, организация и продажа гражданам – членам СНГ поездок за границу и иностранным гражданам в третьи страны.

Дополнительные виды деятельности

Общество может также осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

ООО «Пальмира» — это туристическое предприятие, которое не требует значительных инвестиционных вложений и может приносить доход при небольшом количестве сотрудников. У firmy большие перспективы в Ярославской области, и мы планируем открыть дополнительные филиалы как в самом Ярославле, так и в близлежащих городах.

ООО «Пальмира» стремится удовлетворить все пожелания своих клиентов, предлагая индивидуальные экскурсии, которые могут быть адаптированы к интересам посетителей в области истории, культуры, политики или конкретной профессиональной сферы. Наша фирма уделяет внимание даже самым мелким деталям, что особенно важно в России, где индустрия туризма не всегда была ориентирована на потребности клиентов в условиях тоталитарной системы. Сильной стороной «Пальмиры» являются опытные профессиональные гиды, готовые удовлетворить любые запросы гостей. Спрос на такие услуги высок и практически не ограничен, поскольку многие другие фирмы подобный сервис не предлагают.

Туристический бизнес — это сложная сфера, которая может не приносить мгновенной прибыли, но при правильном планировании и сезонной стратегии может быть очень прибыльным. Мы понимаем важность тщательного планирования, учитывая такие факторы, как выбранное направление, даты вылета и бюджет. Кроме того, мы предлагаем как групповые, так и индивидуальные туры, ориентированные на различные сегменты рынка: от недорогих автобусных путешествий до эксклюзивных туров для VIP-клиентов.

В России преобладает выездной туризм, что негативно сказывается на бюджете страны. Поэтому мы считаем целесообразным принять меры по привлечению туристов в нашу страну и улучшить инфраструктуру для комфортного отдыха. Это включает в себя развитие внутренних авиационных перевозок, реконструкцию гостиниц и туристических комплексов, а также обучение персонала для повышения качества сервиса.

Описание предприятия

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира».

Сокращенное наименование: ООО «Пальмира».

Учредитель: Антуфьева Александра Андреевна, паспорт № 78 02 696205, выдан Ярославским РОВД Ярославской области 28.08.2002 года.

Уставный капитал: 122 2100 рублей, принадлежащий обществу полностью.

Состав уставного капитала:

Антуфьева Александра Андреевна — 122 2100 рублей (включая автомобиль ВАЗ-21099 стоимостью 60 000 рублей).

Итого: 150 000 рублей.

№	Ф.И.О. участника	Размер вклада в рублях	Процент от уставного капитала	Доля в долях
1	Антуфьева А.А.	122 2100	100%	1

ООО «Пальмира» предоставляет туристические услуги гражданам, заинтересованным в путешествиях по России. Клиенты получают подробную информацию о ценах, условиях проживания, особенностях страны, а также рекомендации и советы от опытных менеджеров по продажам или директоров компании, в зависимости от направления.

Туристы могут забронировать тур, заполнив заявку, которая отправляется оператору для получения информации о наличии мест. Клиент должен внести аванс в размере 50% или полную оплату стоимости путешествия. Затем директор или менеджер отправляет заявку на бронирование оператору и получает подтверждение в течение трех рабочих дней.

Деньги за тур переводятся оператору после подтверждения, по цене из прайс-листа с учетом комиссии. Клиенту также выдается путевка, заключается договор между туристическим агентством и клиентом. Инструктаж для туристов проводится перед путешествием или заранее, в зависимости от предпочтений клиента.

Существующие турфирмы можно разделить на три группы:

Акционерные общества закрытого типа, возникшие из бывших советских государственных компаний-монополистов. Они имеют преимущество в виде развитой сети связей и, следовательно, могут предоставлять широкий спектр услуг. Однако обслуживание клиентов часто осуществляется по стандартизированному подходу, не учитывающему индивидуальные интересы.
Совместные предприятия, путевки которых продаются иностранным учредителям через сеть турагенств за границей. Такие компании ориентированы на обслуживание больших групп, что ограничивает возможность индивидуального подхода к каждому клиенту.
Частные компании, которые обычно имеют небольшой масштаб и предлагают более высокое качество обслуживания, ориентируясь на индивидуальные потребности клиентов. Некоторые из них специализируются на спортивном или оздоровительном туризме.

ООО «Пальмира» относится ко второй группе, предлагая свои услуги по рыночной нише индивидуального туризма в России. Несмотря на небольшой масштаб, фирма имеет потенциал для прибыльной деятельности и привлекает клиентов напрямую или через рекомендации. Компания стремится к расширению, устанавливая контакты с западными фирмами-партнерами, что позволит увеличить объем работы и, следовательно, прибыль. Кроме того, «Пальмира» предлагает свои услуги местным компаниям для получения дополнительных доходов на развитие бизнеса.

Описание услуг:

ООО «Пальмира» ориентируется в основном на индивидуальных туристов, желающих получить уникальное представление о жизни в России. Фирма предоставляет туристические и экскурсионные услуги, организуя посещение исторических достопримечательностей, музеев и храмов.

Опытные гиды компании проводят тематические экскурсии, удовлетворяя запросы клиентов. «Пальмира» гарантирует качественное транспортное обслуживание и организацию питания во время путешествия.

Ярославль является домом для около 30 фирм, занимающихся иностранным туризмом, и предлагает стандартные туры, включающие посещение старинных церквей и соборов. Однако «Пальмира» отличается, предлагая клиентам возможность узнать о современной жизни русских людей: их повседневной жизни, работе, образовании, здравоохранении и т.д. Это разнообразие информации обеспечивает уникальный опыт и более высокий уровень обслуживания, что уже принесло успех фирме в удовлетворении потребностей клиентов.

Маркетинг-план для ООО «Пальмира»

Обзор

Разнообразие предлагаемой информации повышает качество обслуживания и дает надежду на успех предприятия. Этот подход уже приносил положительные результаты в удовлетворении потребностей клиентов, которые хотят получить интересные для них данные.

Конкуренты

Основные конкуренты ООО «Пальмира»:
— «Яроблтур»
— «Ярослав Мудрый»
— «Регион-тур»

Мелкие конкуренты:
— «Золотые купола»
— «Жемчужина»
— ЗАО «Планета»
— «Галактика путешествий»

Услуги

При обращении к туристической фирме клиент хочет узнать о предлагаемых услугах, их гарантиях и обязательствах фирмы, а также о своих правах.

Различают две категории услуг: основные и дополнительные.

Услуги по организации перевозки
Отвечает за транспортировку туристов от одного пункта назначения к другому.
Размещение
Предоставление мест для проживания, соответствующего уровню комфорта, который обещал туроператор.
Питание туристов
Обеспечение питания в соответствии с условиями тура.

Дополнительные услуги:

Экскурсии
Организация посещения достопримечательностей и мест культурного значения.
Страхование туристов
Защита от непредвиденных ситуаций, таких как потеря багажа, отмены рейсов или медицинские проблемы во время путешествия.
Услуги гидов и переводчиков
Предоставление профессиональных гидов для сопровождения группы и переводчиков для общения на иностранных языках.
Транспортные услуги трансфера
Обеспечение транспорта от места прибытия к месту размещения и обратно, а также другие виды перевозок по стране в соответствии с условиями путешествия.
Услуги по ремонту техники
Помощь в случае поломки электронных устройств или другой техники во время путешествия.
Прокат предметов
Предоставление различных предметов на прокат, таких как автомобили, велосипеды, водные лыжи и т. д.
Обмен валюты
Услуги по обмену иностранной валюты.
Телефон и интернет
Предоставление доступа к телефонным услугам и интернету во время путешествия.
Почта
Доставка почты и почтовых отправлений на место назначения или из него.
Услуги бытового обслуживания
- Услуги, связанные с повседневной жизнью, такие как стирка, уборка или ремонт.
Пляжное право пользования
Предоставление доступа к пляжам и связанным с ними услугам, таким как шезлонги, зонты или водные виды спорта.

Информационный листок к туру

Клиенты, обращающиеся в турфирму, получают «Информационный листок к туру», который должен содержать следующую информацию:

Раздел 1: Описание маршрута по дням

Подробное описание маршрута, включая места назначения, транспорт, размещение и другие важные детали.

Раздел 2: Характеристика условий тура

Условия размещения в каждом пункте (тип здания, удобства, санитарно-гигиенические условия).
Информация о размещении семей с детьми.
Описание транспортных средств.
Перечень дополнительных услуг за дополнительную плату.

Раздел 3: Информация о странах пребывания

Условия въезда и выезда из страны, визовые требования и санитарные правила (страхование, прививки, таможенные правила).
Специфика поведения и ограничения, связанные с преобладающей религией.
Местные традиции и обычаи (одежда, чаевые и т. д.).
Досуг, развлечения и ночная жизнь.
Денежная система, обмен валюты.
Почтовые услуги, телеграф, телефон.
Достопримечательности, включая пункты по маршруту.
Другая полезная информация.

Раздел 4: Правила обеспечения безопасности

Перечень туристических фирм-соисполнителей и их сертификация.
Характеристика общественного порядка в стране и рекомендации по поведению.
Правила поведения на воде.
Санитарные правила и гигиена.
Инструкции по использованию страховки в чрезвычайных ситуациях.
Прогноз погоды и рекомендации по экипировке.
Опасные животные, пресмыкающиеся и растения.
Хранение вещей, денег и ценных предметов.
Посещение «злачных» мест.
Кухня и напитки.
Памятка об ответственности за причиненный ущерб.

Обратная связь

После тура мы собираем отзывы туристов, выявляем негативные моменты и стараемся улучшить качество обслуживания в будущем.

Фирма «Пальмира» предлагает услуги, позволяющие людям познакомиться с образом жизни, менталитетом и культурой России. Мы стремимся выполнить все пожелания наших клиентов и помочь им глубже понять российскую реальность. Наши программы могут включать индивидуальные экскурсии, ориентированные на интересы клиента: историю, культуру, политику или конкретную профессиональную область.

Мы уделяем внимание даже мельчайшим деталям, что особенно важно в России, где система тоталитаризма долгое время не поощряла развитие индустрии туризма с упором на потребности клиентов. Наша сильная сторона — опытные профессиональные гиды, которые могут удовлетворить любые запросы наших клиентов.

Фирма «Пальмира» также занимается поиском иностранных партнеров для расширения нашего бизнеса и увеличения объема работ за счет контрактов с западными компаниями, что в конечном итоге приведет к росту прибыли.

Для продвижения нашей фирмы мы планируем использовать следующую стратегию маркетинга:

Рекламные щиты
Объявления в газетах
Телевизионная реклама
Листовки

Мы также готовы инвестировать средства в более эффективные рекламные каналы по мере необходимости. Наш бюджет на рекламу составляет 50 000 рублей.

Чтобы найти потенциальных клиентов и изучить спрос, мы проведем исследование населения с использованием опросов, интервью и анкетирования. Мы выявим не только платежеспособность людей, но и их предпочтения в отношении отдыха, чтобы понять, каким идеальным должен быть туризм.

Туризм можно разделить на различные виды и формы:

Внутренний туризм
Иностранный туризм

Согласно статистике, наиболее популярными направлениями для путешествий являются Турция, Египет и ОАЭ. Большинство поездок относятся к кратковременным, с предпочтительным сроком 7-14 дней, хотя оптимальный срок отдыха составляет 10 дней.

Исследования показывают, что большинство людей предпочитают следующие виды туризма:

Иностранный туризм
Кратковременные поездки
Летний или зимний сезон
Развлекательный туризм

В прилагаемой анкете (Приложение 1) мы предлагаем потенциальным клиентам выбрать вид туризма, который им больше подходит.

Производственный план:

Чтобы рассчитать наш доход за расчетный период, нам необходимо определить следующие показатели:

Величина капитала, вложенного в оборот (Д) = 100 000 рублей
Период оборачиваемости капитала (Т) = 9 месяцев
Торговая наценка (Н) = 120%

Доход фирмы рассчитывается по следующей формуле:

Доход = Д * Н/100 * Т

Где:

Д — величина капитала, вложенного в торговый оборот
Н — величина торговой наценки в процентах
Т — период оборачиваемости капитала

Подставляя значения, получаем:

Доход = 100 000 * 120/100 * 9 = 162 000 рублей

Основные фонды представляют собой совокупность материально-вещественных ценностей. Мы можем выделить следующие позиции:

№	Наименование имущества	Количество единиц	Стоимость в рублях	Сумма с НДС	Цена без НДС
1	Компьютер	3	20 000	60 000	3051
2	Принтер	1	5000	5000	763
3	Ксерокс	1	3000	3000	458
4	Телефон	2	1000	2000	306
5	Офисная мебель	5	18 000	54 000	8240
6	Сканер	1	3200	3200	490
7	Автомобиль	1	95 000	95 000	14 506
Итого:		22	222 200	194 407

Оборотные средства включают в себя совокупность средств, авансированных в оборотные фонды и образующих оборотные средства. Мы можем представить их в следующей таблице:

№	Наименование актива	Количество единиц	Стоимость в рублях	Сумма с НДС
1	Денежные средства	—	50 000	50 000
2	Дебиторская задолженность	—	40 000	40 000
3	Запасы товаров	10 000 единиц	50 000	50 000
Итого:			140 000	140 000

№	Наименование оборудования	Ед. измерения	Кол-во ед.	Стоимость, руб.	Ед. Всего	Цена без НДС, руб.
1	Путевки	300 000	4576,3	254 237
2	Электроэнергия	кВт	4320	1,4	6048	922,6
3	Телефон	1000	152,5	847,5
4	Бензин	литры	80	18	1440	219,6
5	Канцтовары	шт.	700	106,8	593,2
Итого за месяц:	309 188	47164,5	262 023,5
Итого за квартал:	927 564	141493,5	786 070,5

Производственный запас равен Н = Ро * Д, где Н — нормативный запас.

Ро — однодневный запас в днях;

Д — производственный запас в днях:

Н = 150 000 * 5 = 750 000 руб.

Организационный план:

Структура фирмы

Директор

Оплата труда работников — это стоимость трудовых ресурсов, используемых в производственном процессе. Размер оплаты зависит от количества и качества выполняемой работы.

Название должности	Количество сотрудников	Средний оклад (руб)	Общий средний оклад на одного сотрудника (руб)
Директор	1	20 000	20 000
Бухгалтер	1	13 000	13 000
Менеджер	1	10 000	10 000
Специалист по продажам	2	9 000	18 000
Итого за месяц:	6	71 000	591 000
Итого за квартал:	—	213 000	1 773 000

Заработная плата — это доход, получаемый работником в денежной или натуральной форме.

Номер	Наименование статьи	Сумма (руб)
1	Расходы на оплату труда	183 000
2	Премиальный фонд	213 000
3	Итого расходы на оплату труда (фОТ)	40 860
4	Отчисления в пенсионный фонд и на обязательное социальное и медицинское страхование (26% от фОТ)	57 204
5	Итого:	257 418

№	Наименование налога	Ставка налога (%)	Облагаемая сумма (руб)
1	Отчисления в пенсионный фонд	20	40 860
2	Отчисления в фонд социального страхования	3,2	40 860
3	Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования	2,8	40 860
4	Итого отчисления на социальные нужды		57 204

Рентабельность продаж = (Чистая прибыль / Себестоимость) * 100% = 1 620 000 / 1 543 866,3 * 100% = 31%

Норма прибыли = Чистая прибыль / Инвестиции * 100% = 162 000 / 2 340 000 * 100% = 25%

Риски и гарантии:

Существенными рисками являются:
— природные катастрофы;
— экстремальные ситуации (военные действия, забастовки, эпидемии и т. д.);
— терроризм;
— политические отношения между государствами и, как следствие, ужесточение визового режима, ограничение по въезду в страну и т. п.

Имущественные риски связаны с вероятностью потери имущества из-за кражи, халатности, ущерба имуществу, сбоя технологических систем и т. д.

Сезонность: эта проблема обычно затрагивает даже крупные компании, работающие на рынке не один год, а для новичков планирование убытков в первый период является обязательным.

Партнеры и конкуренты:
С точки зрения стратегического планирования существуют риски усиления конкурентной борьбы, несоблюдения договорных условий партнерами, монополизации рынка и т. п.

Персонал:
Значительную роль для компании, особенно туристической, играет ее персонал. Уход опытного сотрудника с большой клиентской базой может привести к потере клиентов. Важна также финансовая заинтересованность сотрудников: в случае отсутствия таковой мотивация снизится, а качество работы менеджеров ухудшится, что может привести к фактам «левачества» (ворства).

Иные риски:
В настоящее время внесены поправки в Закон о туристской деятельности, согласно которым туроператоры должны страховать свою финансовую ответственность перед туристами. Однако Закон вступил в силу только с 1 июня 2007 года, и на практике применения финансовой гарантии еще нет. Поправки призваны снизить риски туроператоров, но многие риски, связанные с персоналом, технологиями, криминалом, инкассацией и т. д., будут существовать в будущем.

В качестве финансовых гарантий используются банковская гарантия возмещения убытков или страхование гражданской ответственности. Срок действия финансовой гарантии указывается в документах, содержащих гарантийные обязательства, и не может быть менее одного года. Информация о наличии у туроператора финансовой гарантии на новый срок представляются федеральному органу исполнительной власти в сфере туризма не позднее чем за три месяца до истечения срока действующей финансовой гарантии. Требование туриста об уплате денежной суммы по банковской гарантии возмещения убытков направляется организации, выдавшей банковскую гарантию, в письменной форме. При отказе туроператора дать согласие на удовлетворение требования туриста выплата денежной суммы по банковской гарантии осуществляется на основании вступившего в законную силу судебного решения. Если в качестве финансовой гарантии применяется страхование гражданской ответственности, в договоре страхования, заключаемом туроператором со страховым органом, должны предусматриваться:

— порядок и сроки уведомления туриста страховым органом о наступлении страхового случая;
— порядок и сроки предъявления туристом требования о страховой выплате непосредственно к страховому органу;
— основания освобождения страховым органом от страховой выплаты туристу.

Возмещение убытков осуществляется за счет средств финансовой гарантии организацией, предоставившей финансовую гарантию, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1.

Анкета:

Возраст ____ — \__ \
Вид деятельности (студент или работает) __ \
Пол \ \
Годовой доход \ \
Образование \ \
Сколько денег вы обычно тратите на отдых _\
Вы предпочитаете отдых в: (выделить необходимое): а) Территория РФ б) За рубежом
Цель поездки _\ \
Какие туристические фирмы в городе вам известны_\ \
Идеал путешествия (описать сервис)\ \
_ \

Бизнес-план туроператора «Пальмира»